Nếu là một trong những nhà đầu tư chuyên nghiệp về forex thì chắc chắn rằng khái niệm Indicator bạn cần phải nắm vững. Vì hệ thống chỉ báo chính là công cụ vô cùng quan trọng để giúp cho trader có thể xác định được điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh hiệu quả. Chính vì vậy qua bài viết trên sẽ giới thiệu cho các bạn về chỉ báo kỹ thuật mà những nhà đầu tư không nên bỏ lỡ khi tham gia vào trong thị trường Forex.
Indicator là gì?
Indicator hay chỉ báo kỹ thuật là thuật ngữ được sử dụng để chỉ tập hợp những đại lượng được tạo nên từ những phép tính dựa vào giá cả cũng như khối lượng giao dịch ở trong lịch sử.
Chỉ báo kỹ thuật sẽ cung cấp cho những nhà đầu tư trên thị trường về hành vi của giá và cho biết được hiện đang ở trong giai đoạn quá mua hoặc quá bán. Bên cạnh đó cũng cho biết được xu hướng ở trong tương lai. Theo đó dựa vào các thông tin này thì những nhà đầu tư sẽ biết được thời điểm tốt để có thể chốt lời, dừng lỗ và vào lệnh hiệu quả.
Indicator hiện tại đang được biểu diễn ở trên đồ thị cùng với rất nhiều những hình thức đa dạng khác nhau. Theo đó có các chỉ báo trực tiếp truyền trên biểu đồ giá. Tuy nhiên cũng hoàn toàn có thể tách riêng với thành phần biểu đồ ở bên dưới. Nhưng trên thực tế dù cho có biểu diễn như thế nào đi chăng nữa thì đa phần những chỉ bảo này đều dựa trên dữ liệu về giá cũng như khối lượng giao dịch ở trong quá khứ.
Phân loại indicator
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều những chỉ báo kỹ thuật cũng như rất nhiều cách thức khác nhau để phân biệt được indicator. Thông thường thì chỉ báo kỹ thuật sẽ được phân loại dựa trên độ trễ tín hiệu mà chúng tạo ra.
Hiện tại trên thị trường Forex chỉ có hai loại chỉ báo kỹ thuật cơ bản đó chính là chỉ báo chậm (Lagging indicator) và chỉ báo nhanh (Leading indicator)
Chỉ báo nhanh (Leading indicator)
Để hiểu rõ hơn về loại chỉ báo nhanh trên thị trường hiện nay hãy cùng điểm qua những thông tin chi tiết ngay sau đây:
Khái niệm
Hiện tại chỉ báo nhanh còn được biết tới với một tên gọi khác là chỉ báo giao động. Theo đó nó sẽ giúp cung cấp những tín hiệu đi trước những biến động của giá.
Theo đó một số những chỉ báo nhanh được những trader sử dụng thường xuyên có thể kể đến như: RSI, Parabolic SAR, Stochastics,… Nếu như nhóm chỉ báo nhanh di chuyển đến sát đường biên trên thì điều này đồng nghĩa với việc thị trường sẽ điều chỉnh theo hướng giảm.
Cụ thể thị trường có xu hướng là thị trường tiềm năng nhất để dùng chỉ báo nhanh. Chiến lược giao dịch tốt nhất tại đây chính là giao dịch thuận theo chiều xu hướng chỉ báo. Nếu như thị trường hiện tại đang ở trong xu hướng tăng thì khi đó một lệnh Buy sẽ đạt hiệu quả. Đối với trường hợp ngược lại thì nếu như thị trường hiện đang ở trong xu hướng giảm khi đó nhà đầu tư cần phải cân nhắc vào lệnh Sell.
Thông thường những chỉ báo nhanh sẽ cung cấp cho những nhà đầu tư trên thị trường hai tín hiệu gồm có:
- Tín hiệu phân kỳ và hội tụ giữa giá cũng như chỉ báo
- Tín hiệu quá mua và quá bán
Ưu và nhược điểm
Hiện tại chỉ báo nhanh có một số những ưu và nhược điểm cơ bản như sau:
- Nhược điểm của chỉ báo nhanh: Không phải bất kỳ một chỉ báo nhanh nào trên thị trường hiện nay cũng tuyệt đối chính xác. Ngoài ra thông thường chỉ báo nhanh sẽ tạo ra rất nhiều những tín hiệu ảo. Do đó nếu như trader nào cũng áp dụng tín hiệu để thực hiện giao dịch thì sẽ gặp rất nhiều những rủi ro.
- Ưu điểm của chỉ báo nhanh: Chỉ báo nhanh tạo ra được tín hiệu thị trường sớm nhất. Do đó nếu như những nhà đầu tư trên thị trường đón đầu được xu thế thì sẽ có cơ hội thu được về nhiều lợi nhuận nhất.
Chỉ báo chậm (Lagging indicator)
Để hiểu rõ hơn về loại chỉ báo chậm trên thị trường hiện nay hãy cùng điểm qua những thông tin chi tiết ngay sau đây:
Khái niệm
Hiện tại chỉ báo chậm còn được biết tới với một tên gọi khác đó chính là chỉ báo động lượng. Theo đó đây là dạng chỉ báo đang cung cấp những tín hiệu ngay sau khi xu hướng của thị trường đã hình thành. Vậy chỉ báo chậm có điểm khác biệt so với chỉ bảo nhanh là nếu như bắt đầu xu hướng mới thì khi đó chỉ báo chậm mới bắt đầu cung cấp tới cho những nhà đầu tư trên thị trường tín hiệu giao dịch.
Đối với thị trường Forex một số những chỉ báo chậm phổ biến có thể kể đến như MACD, MA hay Momentum… Thông thường các đường chỉ bảo này sẽ dao động xung quanh một đường trung tâm.
Bên cạnh đó chỉ báo chậm thông thường sẽ cung cấp tới cho những nhà đầu tư trên thị trường các tín hiệu có thể kể đến như:
- Xác định vùng kháng cự và vùng hỗ trợ
- Xu hướng của giá đang giảm, tăng hoặc đi ngang.
Ưu và nhược điểm
Chỉ báo chậm có một số những ưu và nhược điểm cơ bản sau đây:
- Nhược điểm của chỉ báo chậm: chỉ báo chậm cung cấp tín hiệu tuy chính xác nhưng sẽ tới chậm. Do đó những trader sẽ nắm bắt được xu hướng chậm hơn và từ đó lợi nhuận cũng thu về được ít hơn.
- Ưu điểm của chỉ báo chậm: hiện tại chỉ báo chậm đang có khả năng tạo ra rất nhiều những tín hiệu tốt, chính xác hơn nhiều so với loại chỉ báo nhanh.
Những chỉ báo kỹ thuật hiệu quả và phổ biến nhất
Những trader trong quá trình đầu tư cần phải tìm kiếm thường xuyên những dạng chỉ báo về kỹ thuật mới cũng như hiệu quả nhất để có thể đón đầu được xu hướng. Theo đó dưới đây là một số những chỉ báo kỹ thuật được đánh giá là phổ biến cũng như đạt hiệu quả nhất mà những nhà đầu tư không nên bỏ lỡ. Cụ thể như sau:
Chỉ báo xu hướng
Trend indicator hay chỉ báo xu hướng là những chỉ báo kỹ thuật đang được dùng để có thể xác định được chiều biến động giá cả ở trên thị trường tài chính. Theo đó dựa vào các chỉ báo này mà nhà đầu tư trên thị trường có thể tìm ra được xu hướng cũng như mức giá trung bình về giá. Ngoài ra cũng có thể đo lường được mức độ biến động giá cả. Từ đó giúp cho những nhà đầu tư trên thị trường đưa ra được những chiến lược mới để tối ưu hoá được lợi nhuận.
Hiện tại có một số những loại chỉ báo xu hướng được đánh giá là phổ biến trên thị trường có thể kể đến như:
Chỉ báo Moving Average – MA
Chỉ báo Moving Average – MA chính là một loại chỉ báo cơ bản và đồng thời đã được những nhà đầu tư trên thị trường hiện nay ứng dụng rất nhiều trong quá trình phân tích kỹ thuật. Thông thường chỉ bảo này cho những nhà đầu tư tìm hiểu xu hướng và cũng sẽ tăng, giảm hoặc đi ngang. Bên cạnh đó đây cũng là chỉ báo giúp biết được ngưỡng hỗ trợ cũng như kháng cự.
Đường Moving Average – MA đang được chia làm ba đường chính gồm có:
- Đường trung bình trượt đơn giản: SMA
- Đường trung bình trượt hàm mũ: EMA
- Đường trung bình trượt có sự xuất hiện của trọng số: WMA.
Chu kỳ 20, 50, 100 cũng như 200 thông thường sẽ được ứng dụng nhiều nhất nếu như sử dụng chỉ báo Moving Average – MA.
Chỉ báo ADX
Hiện tại chỉ bảo này sẽ giúp đo được cường độ mạnh hoặc yếu của xu hướng. Do đó ADX còn được biết tới như một dạng chỉ báo khá toàn diện và được tính toán dựa vào mức trung bình dao động giá cả trong một khoảng thời gian nhất định.
ADX bao gồm ba thành phần chính đó chính là:
- +DI, –DI: sẽ giúp tìm ra được xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại.
- ADX: sẽ dao động từ 0 tới 100 và có nhiệm vụ là xác định được độ mạnh yếu ở hiện tại của xu hướng.
Chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR là dạng chỉ báo có hình dạng parabol và thông thường sẽ được sử dụng để xác định được điểm kết thúc xu hướng cũ, cũng như đánh dấu giai đoạn sẽ đảo chiều của xu hướng mới.
Chức năng cơ bản của chỉ báo này bao gồm:
- Xác định được xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại
- Xác định được thời điểm để vào lệnh cũng như thoát lệnh hợp lý.
Đối với những chức năng này những trader hoàn toàn có thể dùng Parabolic SAR kết hợp với những công cụ khác để giao dịch đạt hiệu quả.
Chỉ báo Ichimoku
Ichimoku chính là dạng chỉ báo toàn năng nhất. Chỉ báo Ichimoku này đặc biệt có thể sử dụng một cách độc lập và không cần dùng kết hợp cùng với bất kỳ một dạng chỉ báo nào khác trên thị trường.
Chỉ báo Ichimoku hiện tại có các chức năng chính có thể kể đến như:
- Xác định được xu hướng thị trường tốt nhờ vào tính chất những đường trung bình.
- Đảm nhiệm vai trò là những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mạnh.
- Giúp xác định động lực xu hướng
- Giúp đưa ra được tín hiệu xác định những điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh hợp lý.
Theo đó nhờ vào các đặc điểm vượt trội này nên chỉ báo Ichimoku là công cụ hữu hiệu để giúp cho những nhà đầu tư đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Chỉ báo động lượng
Đây chính là công cụ để giúp cho những trader hiểu rõ hơn được sự thay đổi từ thị trường. Và từ đó sẽ có căn cứ để có thể đưa ra được sự lựa chọn đầu tư được đúng đắn nhất.
Theo đó hiện tại một số những chỉ báo động lượng đang được quan tâm tới có thể kể đến như:
Chỉ báo MACD
MACD chính là từ viết tắt của cụm Moving Average Convergence/Divergence. Theo đó đây có nghĩa là những đường trung bình động phân kỳ, hội tụ. Đây cũng chính là một trong số rất ít các chỉ báo miêu tả giá trị được nó tạo ra qua cái tên. MACD cũng sẽ cung cấp tới cho các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay các tín hiệu có thể kể đến như:
- Chỉ ra được điểm hội tụ và phân kỳ
- Động lượng của giá
- Giúp xác định được xu hướng giá cả
Chỉ báo RSI
RSI là chỉ số sức mạnh tương đối và đảm nhiệm vai trò giống như thước đo sự thay đổi về giá cả cũng như tốc độ thay đổi thị trường. Thông thường chỉ bảo này sẽ dao động trong khoảng từ 0 tới 100.
Giá trị của RSI nếu như trên 50 đều là những tín hiệu cho thấy được động lượng hiện đang có xu hướng tăng.
Trong trường hợp nếu như chỉ số RSI đạt mức 70 trở lên thì chính là chỉ số cho thấy được tình trạng quá mua.
Tuy nhiên ngược lại nếu như những chỉ số RSI dưới 50 thì xu hướng của thị trường đang ở trên đà lao dốc rất mạnh.
Trong trường hợp nếu như chỉ số RSI đạt mức dưới 30 là dấu hiệu cho thấy tình trạng quá bán.
Nhờ vào các chỉ số RSI cụ thể trader có thể cân nhắc nhằm đưa ra được các quyết định đầu tư hiệu quả và sáng suốt nhất.
Chỉ báo Stochastic Oscillator
Thông thường chỉ bảo này sẽ được dùng để có thể so sánh được mức giá đóng cửa của một phạm vi giá trong khoảng thời gian nào đó. Nói cách khác thì chỉ bảo này sẽ có tác dụng giúp đo lường động lượng giá cả.
Nếu như giá cả giảm thì điều này đồng nghĩa với việc giá đóng cửa cũng sẽ tiến dần tới biên dưới.
Nếu như giá cả tăng thì điều này đồng nghĩa với việc giá đóng cửa cũng sẽ tiến dần tới biên trên
Dựa vào các yếu tố trên sẽ giúp trader biết nên vào lệnh lúc nào, thoát lệnh và tìm ra được điểm chốt lời, cắt lỗ sao cho hợp lý nhất.
Chỉ báo CCI
CCI còn được biết tới với một tên gọi khác đó chính là loại chỉ số kênh hàng hóa và nó đảm nhiệm vai trò đó chính là loại chỉ báo nhanh. Chỉ bảo này ban đầu chỉ được dùng để có thể phân tích được hàng hóa. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì nó đã được dùng rất phổ biến trên những thị trường.
CCI chính là một bộ giao động ở quang trục 0. Và thông thường sẽ cho trader tín hiệu là thị trường đang ở trong giai đoạn quá mua hoa quá bán. Bên cạnh đó dựa vào những chỉ báo này mà những trader cũng có thể xác định sức mạnh của xu hướng một cách dễ dàng.
Chỉ báo Momentum
Momentum là sức mạnh của xu hướng. Theo đó chức năng của chỉ bảo này đó chính là đo lường được tốc độ thay đổi giá cả. Những trader nhờ vào đó có thể biết được xu hướng đảo chiều và đưa ra được quyết định giao dịch sao cho chính xác hơn.
Chỉ báo đo lường về biến động
Đây chính là một thước đo tiêu chuẩn để giúp cho những nhà đầu tư trên thị trường hoàn toàn có thể xác định sự biến động tiền tệ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó còn tận dụng được những thông tin quan trọng để có thể tìm kiếm ra được cơ hội giao dịch thu được lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.
Hiện tại một số những chỉ báo về đo lường biến động và những trader trên thị trường hiện nay đặc biệt quan tâm tới có thể kể đến như:
Bollinger Bands
Chỉ báo này đang được đánh giá là 1 trong các loại chỉ báo hiệu quả nhất, giúp đo lường sự biến động của giá cả trên thị trường. Bollinger Bands gồm có ba dải band được cấu tạo nên từ đường SMA 20 cũng như độ lệch chuẩn giá. Nếu như thị trường hoạt động mạnh khi đó những dải cũng sẽ thu hẹp và mở rộng với thị trường đi ngang. Như vậy dựa vào những đặc điểm trên cũng sẽ giúp cho trader tìm ra được điểm thoát lệnh và vào lệnh hợp lý.
ATR
ATR – Average True Range còn được biết tới với một tên gọi khác đó chính là khoảng dao động trung bình thực tế. Theo đó trước đây chỉ bảo này cũng được dùng rất nhiều trong quá trình phân tích kênh hàng hóa. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nó đang được nhiều nhà đầu tư về tài chính cũng như forex rất ưa chuộng.
Đây là chỉ báo không được sử dụng để có thể xác định xu hướng giá và thông thường sẽ được những trader sử dụng để có thể tìm kiếm ra được điểm quá mua cũng như quá bán.
Chỉ báo khối lượng
Hiện tại không những hành vi giá cả mà khối lượng giao dịch sẽ cho thấy xu hướng của thị trường. Chính vì vậy mà những chỉ báo về khối lượng cũng cần phải được quan tâm tới.
Theo đó dưới đây là một số những loại chỉ báo về khối lượng vô cùng phổ biến trên thị trường và thường xuyên được những nhà đầu tư ưu tiên chọn lựa.
Chỉ báo MFI
MFI có tên gọi đầy đủ đó chính là Money Flow Index và là chỉ báo dòng tiền. MFI được sử dụng để có thể đo lường được sức mạnh dòng tiền của cặp tiền tệ, cổ phiếu và hàng hóa. Thông thường chỉ bảo này sẽ dao động trong phạm vi từ 0 tới 100. Nhờ vào đó mà những nhà đầu tư trên thị trường cũng có thể xác định được điểm quá mua cũng như quá bán của thị trường.
Chỉ báo OBV
On Balance Volume (OBV) chính là khối lượng cân bằng. Đây là dạng chỉ báo đang rất được ưa chuộng, nhằm xác định được áp lực mua cũng như bán ở trên thị trường. OBV hiện đang được đánh giá là chỉ báo dự đoán được tương lai đảm bảo độ chính xác cao nhất.
OBV cũng chính là dạng chỉ báo có tính lũy kế và theo đó nếu như giá cả tăng và khối lượng cũng sẽ được cộng thêm vào chỉ số OBV. Tuy nhiên trường hợp ngược lại nếu như giá giảm thì OBV cũng sẽ được trừ khối lượng ở trong phiên giao dịch.
Chỉ báo A/D
Accumulation Distribution – A/D là phân phối cũng như tích lũy. Theo đó đây chính là một công cụ giúp cho những nhà đầu tư có thể xác định được trạng thái tích lũy cũng như phân phối của khối lượng giao dịch. Vậy chỉ bảo này giúp phản ánh được dòng tiền luân chuyển ra vào của thị trường. Do đó đây cũng chính là một bằng chứng rất đáng tin cậy để có thể xác định được xu hướng giá cả cũng như xu hướng đảo chiều giá cả của thị trường.
Một số những lưu ý trong quá trình giao dịch cùng với Indicator
Indicator hiện tại đang có tính ứng dụng rất cao trên thị trường và đồng thời cũng là một công cụ vô cùng đắc lực giúp cho những trader có thể nắm bắt xu hướng của thị trường. Tuy nhiên trên thực tế nếu như sử dụng chỉ báo kỹ thuật thì những nhà đầu tư cần nắm vững một số những lưu ý cụ thể sau đây để có thể tham gia đầu tư đạt hiệu quả cao nhất:
- Hiện tại mỗi một chỉ báo trên thị trường sẽ có các tính năng riêng biệt. Chính vì vậy mà cách thức giao dịch được coi là thông minh nhất trên thị trường đó chính là kết hợp một cách linh hoạt những chỉ báo đa dạng khác nhau.
- Nếu những là một nhà đầu tư mới tham gia vào trong thị trường này thì bạn cần phải dành ra nhiều thời gian để thực hành cũng như phân tích kỹ thuật từ những chỉ bảo này. Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn tham gia giao dịch demo, ngay sau khi kiếm được lợi nhuận thì khi đó mới áp dụng trực tiếp vào trong thực tế.
- Nếu như có nhiều chỉ báo cho ra tín hiệu tương tự với nhau thì khi đó giao dịch sẽ có xác suất thành công cao hơn so với xung đột tín hiệu.
- Không phải tất cả chỉ báo đều cho ra được tín hiệu chính xác. Chính vì vậy nếu như phân tích thị trường thì trader cần phải tỉnh táo để có thể đưa ra được sự lựa chọn chính xác nhất.
Kết luận
Như vậy qua bài viết trên https://beatforex.net/ đã cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan tới Indicator. Theo đó có thể thấy được rằng đây đang là công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật vô cùng hiệu quả dành cho những nhà đầu tư trên thị trường Forex. Nhưng mỗi một loại chỉ bảo hiện tại sẽ có thế mạnh cũng như chức năng khác nhau. Chính vì vậy những trader cần phải tìm kiếm ra được loại chỉ báo phù hợp để đem đến hiệu quả tốt nhất dành cho bạn.
