Hoạt động trong thị trường Forex đòi hỏi những người tham gia phải có đầy đủ kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đầu tư. Đặc biệt, phải trang bị đầy đủ cho mình những kỹ năng phân tích cần thiết để có thể dự đoán chính xác và thu về lợi nhuận tối ưu cho bản thân. Một trong những kỹ năng phân tích mà nhà đầu tư cần phải nắm rõ là phân tích cơ bản Forex. Vậy kỹ năng phân tích này bao gồm những gì?
Phân tích cơ bản Forex là gì?
Phân tích cơ bản Forex là một kỹ năng phân tích hay chính xác hơn là một phương pháp xác định giá trị thực của tài sản thông qua việc đánh giá các yếu tố có tác động tới tài sản đó. Các yếu tố tác động có thể đến từ bên trong hoặc bên ngoài như các yếu tố xã hội, kinh tế, vĩ mô,…Các nhà đầu tư sẽ phải dựa vào đó để phân tích và dự đoán xu hướng biến động giá của tài sản trong tương lai.
Mục đích chính của kỹ thuật phân tích cơ bản trong Forex chính là đưa ra kết luận của việc đánh giá tài sản, tài sản đó có giá trị lớn hay nhỏ hơn so với giá trị thực tế của chúng.
Nếu như tài sản có giá trị cao hơn so với giá trị thực thì trong tương lai thị trường sẽ điều chỉnh giảm và ngược lại. Thị trường sẽ liên tục điều chỉnh giá cho tới khi giá trị của tài sản phản ánh đúng với giá trị thực của chúng.
>>> Có thể bạn quan tâm: Phân tích kỹ thuật Forex, cách áp dụng hiệu quả vào chiến lược giao dịch
Lý thuyết phân tích cơ bản Forex
Hầu hết tất cả các kỹ năng phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường Forex đều dựa vào kết quả của biến động giá ở thời điểm quá khứ và hiện tại. Qua đó, các nhà đầu tư có thể dự đoán chính xác xu hướng giá có thể xảy ra trong tương lai thông qua 3 nguyên lý chính bao gồm:
- Giá cả phản ánh mọi thứ
- Giá cả dịch chuyển theo xu hướng
- Biến động giá cả có xu hướng lặp lại
Ý nghĩa chính của 3 nguyên lý này đó chính là thể hiện mức giá thông qua các chuyển động trên biểu đồ. Từ đó biểu hiện rõ các tác động của những yếu tố gây ra ảnh hưởng tới mức giá để nhà đầu tư phải tìm kiếm đối tượng để phân tích. Mà đối tượng ở đây không đâu khác chính là giá thị trường của tài sản.
Tuy nhiên đối với phân tích cơ bản Forex thì chúng lại hoàn toàn trái ngược với những điều mà chúng tôi nói ở trên. Phân tích cơ bản trong Forex tập trung chủ yếu vào nguyên nhân gây ra những biến động bất thường của giá và mối quan hệ giữa giá trị thực của tài sản với các yếu tố tài chính.
Khi các nhà đầu tư đã tìm hiểu rõ về các yếu tố mà phân tích cơ bản Forex tập trung vào, chắc chắn họ sẽ dự đoán được giá trị thực của tài sản. Sau đó, họ sẽ đem đi so sánh với các tài sản khác trên thị trường và xác định rõ tài sản có cơ hội sinh lời tốt nhất.
Phân tích cơ bản có khó không?
Phân tích cơ bản Forex dễ hay khó đều hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi nhà đầu tư. Để phân tích được thành thạo, đòi hỏi các nhà đầu tư phải có cho mình kiến thức và tầm nhìn xa để đánh giá chính xác mức giá. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần phải quan tâm tới các yếu tố kinh tế đặc biệt là các báo cáo liên quan tới xuất nhập khẩu, lãi suất, GDP,…
Vì thế, các nhà đầu tư khi mới tham gia thị trường Forex đều cho rằng phân tích cơ bản rất khó và chúng khiến họ không thể theo kịp thị trường. Hầu hết những người mới tham gia đều có nhận xét như vậy. Nhưng đối với các nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm thì lại khác. Họ hiểu rõ phân tích cơ bản và kết hợp chúng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để đảm bảo độ chính xác cao hơn.
Tuy nhiên, điều cốt yếu của phân tích cơ bản Forex vẫn chính là chọn lọc thông tin. Khi bạn tập hợp mọi thông tin về tài sản, sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích và thông tin “rác” cần được loại bỏ. Tại thời điểm mà bạn đã phân loại xong, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về nền kinh tế và biết được sự lựa chọn nào của mình là đúng đắn nhất.
Lưu ý rằng, các dữ liệu kinh tế cần phải được phân tích kỹ càng, đầy đủ và chi tiết nhất. Nếu bạn chỉ quan tâm tới một vài tin tức mà bỏ qua hàng loạt dữ liệu đằng sau rồi đưa ra quyết định thì chắc chắn đây sẽ là điều khiến bạn phải hối hận đó nhé.
Các yếu tố tác động đến tỷ giá của các cặp tiền trong Forex
Thị trường Forex là thị trường có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thế giới. Chưa kể, trong thị trường này còn có rất nhiều sản phẩm khác nhau để cho các nhà đầu tư lựa chọn. Tuy vậy, điều mà các nhà giao dịch chú ý nhất khi tham gia vào thị trường Forex chính là các cặp tỷ giá. Phân tích cơ bản Forex sẽ giúp bạn xác định được rõ các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá của các cặp tiền tệ.
Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý tới đồng Đô la Mỹ trong quá trình phân tích cơ bản. Đô la Mỹ là đồng tiền chính và cũng là đồng tiền mạnh nhất trong thị trường Forex. Chúng ảnh hưởng tới tất cả các cặp tiền tệ chính và các đồng tiền của quốc gia khác nên khi phân tích cơ bản Forex, nhà đầu tư cần phải tập trung vào đồng tiền này.
Bên cạnh đồng tiền USD thì bạn cũng cần phải để ý tới một số yếu tố tác động đặc trưng khác như: Kim loại, tài nguyên môi trường, chính sách khai khoáng, thiên tai,…Còn cụ thể hơn về các yếu tố tác động đến tỷ giá Forex thì chắc chắn chúng ta phải đề cập tới 3 yếu tố tác động hàng đầu đó là:
- Kinh tế
- Chính trị và xã hội
- Các sự kiện có ảnh hưởng lớn
Yếu tố kinh tế
Trong phân tích cơ bản Forex, các bạn cần phải đặc biệt chú ý tới yếu tố kinh tế. Các yếu tố kinh tế sẽ bao gồm có lãi suất, GDP hoặc lạm phát,…Những chỉ số kinh tế này có sức ảnh hưởng rất lớn bởi chúng phản ánh, thể hiện mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia. Đồng thời, dựa vào những chỉ số đó ta có thể biết được giá trị tiền tệ của quốc gia đó như thế nào, mạnh hay yếu so với các đồng tiền khác.
Một nền kinh tế phát triển, có các chỉ số kinh tế tích cực thì chắc chắn giá trị đồng tiền của quốc gia đó sẽ mạnh và ngược lại.
Trong các chỉ số kinh tế thì bạn cần phải quan tâm tới các chỉ số sau:
Lãi suất
Thông thường, lãi suất sẽ có mối quan hệ cùng chiều đối với mức giá của tiền tệ. Có rất nhiều loại lãi suất mà bạn sẽ gặp khi phân tích yếu tố kinh tế nhưng hãy đặc biệt quan tâm tới lãi suất chiết khấu. Đây là loại lãi suất mà ngân hàng Trung ương cho các ngân hàng thương mại vay. Các NHTM sẽ lãi suất đó làm cơ sở cho vay đối với cá nhân và các tổ chức.
Nếu lãi suất vay thấp thì các cá nhân, tổ chức sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế và giúp nâng cao giá trị của đồng tiền. Tuy nhiên, nếu áp dụng lãi suất vay thấp trong thời gian dài sẽ khiến xảy ra tình trạng lạm phát. Điều này sẽ khiến cho đồng tiền mất giá và không có cơ hội để sở hữu vị thế trên thị trường Forex.
Ngoài ra, nếu như các ngân hàng thương mại áp dụng lãi suất vay cao thì sẽ giúp cho đồng tiền nội tệ tăng giá trong một khoảng thời gian dài.
Lạm phát
Tình trạng lạm phát là một tình trạng mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải có chính sách để phòng ngừa chúng xảy ra. Nguyên nhân khiến cho lạm phát xảy ra đó là lượng lưu thông tiền tệ quá nhiều khiến cho đồng tiền trở nên mất giá. Tuy nhiên, nếu như lượng lưu thông tiền tệ lại quá ít thì sẽ khiến cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn và gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế của quốc gia.
Chính vì thế, tất cả các quốc gia trên thế giới đều mong muốn có tỷ lệ lạm phát hợp lý. Đồng thời, họ phải đưa ra các chính sách điều chỉnh lượng lưu thông tiền tệ phù hợp nhằm duy trì được tỷ lệ lạm phát đó.
Chỉ số GDP
GDP là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá tốc độ tăng trưởng của một quốc gia, vùng lãnh thổ nào đó. Chỉ số này nói về tổng giá trị của tất cả mặt hàng được sản xuất trong nội địa. Chỉ số GDP càng cao thì càng cho thấy quốc gia có mức tiêu thụ rất tốt và cũng chứng tỏ được giá trị của đồng tiền nội tệ mạnh.
Tuy nhiên, nếu chỉ xét mỗi chỉ số GDP thì bạn sẽ không thể nắm rõ được giá trị đồng tiền nội tệ mà còn phải xét thêm cả 2 đại lượng cung – cầu nữa.
Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp và giá trị của đồng tiền nội địa có mối quan hệ nghịch đảo với nhau. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao thì cũng đồng nghĩa với việc người lao động sẽ không có việc làm. Họ sẽ không có đủ chi phí để tiêu thụ các sản phẩm được cung cấp ra ngoài thị trường.
Điều này gây ra tình trạng tồn đọng quá nhiều hàng hóa và làm cho công việc kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên kém hiệu quả. Như vậy cũng sẽ kéo theo sự suy yếu của nền kinh tế và giá trị của đồng tiền tệ quốc gia sẽ giảm đi rất nhiều.
Ngược lại, nếu như tỷ lệ thất nghiệp giảm thì người lao động cũng thể hiện rằng người lao động có việc làm và doanh nghiệp cũng sẽ kinh doanh tốt hơn. Các yếu tố này sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển và làm gia tăng giá trị của đồng tiền.
Yếu tố chính trị và xã hội
Một khi đã học kỹ thuật phân tích cơ bản Forex thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm tới yếu tố chính trị và xã hội. Bởi đây chính là 2 yếu tố tác động trực tiếp vào thị trường Forex cũng như giá trị của đồng tiền.
Các yếu tố chính trị và xã hội sẽ bao gồm có pháp luật, bộ máy xử lý, biểu tình, đình công,…Một quốc gia có bộ máy quản lý kém thì chắc chắn nền kinh tế của quốc gia đó sẽ không thể phát triển tốt. Thậm chí ngay cả các quốc gia phát triển, nếu họ không thể quản lý tốt đất nước, thường xuyên để diễn ra các cuộc biểu tình, xung đột quân sự thì cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ phát triển của đất nước.
Nói một cách tóm gọn nhất đó là tất cả sự kiện chính trị và xã hội diễn ra trong quốc gia đều gây ảnh hưởng tới giá trị của đồng tiền nội tệ. Chính vì thế, việc tìm hiểu kỹ về chính trị và xã hội tại quốc gia sở hữu đồng tiền mà bạn đang có ý định đầu tư sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn đó.
Các sự kiện có ảnh hưởng lớn
Các sự kiện có ảnh hưởng lớn ở đây có thể là các sự kiện diễn ra một cách bất ngờ, không thể lường tới trước như thiên tai, bão lũ,… Như các bạn đã biết, khi xảy ra các sự kiện bất ngờ như thế này, nền kinh tế của quốc gia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Từ đó khiến cho đồng tiền nội tệ bị suy giảm giá trị.
Đây là những yếu tố không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, thông qua những phân tích, các nhà dự báo có thể cung cấp cho chúng ta một số thông tin để biết trước và phòng tránh. Bạn có thể dựa vào những dự báo này để đưa ra quyết định của mình.
>>> Có thể bạn quan tâm: Thế nào là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex?
Công cụ phân tích cơ bản Forex
Nếu các bạn đã nắm chắc về các yếu tố tác động tới giá trị của tiền tệ thì sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài công cụ phân tích cơ bản Forex. Các công cụ này sẽ giúp bạn theo dõi và cập nhật tình hình nhanh chóng nhất.
Chính sách tài chính
Đối với các yếu tố kinh tế, các bạn có thể tận dụng các chính sách tài chính được Bộ Tài Chính của quốc gia cung cấp. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm chính sách tiền tệ hay các chính sách liên quan tới tài chính do ngân hàng Trung Ương công bố tại các cuộc họp quan trọng.
Ở các bản chính sách ấy sẽ có đầy đủ thông tin, dữ liệu về chỉ số mà bạn cần tìm như lãi suất, lạm phát,…Các thông tin được đề cập trong chính sách đều rất rõ ràng và cực kỳ trung thực. Bạn có thể dựa vào đây để phân tích tiềm năng của đồng tiền mà mình định đầu tư.
Đối với các cặp tiền tệ chính, bạn có thể theo dõi các công bố của ngân hàng Trung Ương quốc gia bao gồm có: FED, SNB, RBA,…Hay qua các trang thông tin truyền thông chính thống của Mỹ như CNN, Fox News,…
Lịch kinh tế
Công cụ phân tích cơ bản Forex tiếp theo mà chúng tôi muốn cung cấp tới các bạn đó là lịch kinh tế. Đây là một công cụ phân tích không thể nào thiếu đối với các Trader hiện nay.
Lịch kinh tế bao gồm tất cả các chính sách, chỉ số kinh tế, thời gian và mức độ tác động của các chỉ số kinh tế tới đồng tiền nội tệ. Dựa vào những thông tin được lịch kinh tế công bố trong quá khứ mà bạn có thể tổng hợp và chắt lọc thông tin để tìm ra những thông tin quan trọng nhất.
Vì sao nên phân tích cơ bản Forex?
Để nhận biết được xu hướng tăng hoặc giảm của các cặp tiền trong thị trường Forex, người ta thường chú ý tới các yếu tố tác động tới giá trị đồng tiền nội tệ. Chính vì thế, sử dụng các phần mềm phân tích kỹ thuật sẽ là sự lựa chọn tốt nhất.
Tuy nhiên, bạn cần chú ý rằng khi đã đặt lệnh giao dịch mà trong thời điểm đó lại xảy ra một sự kiện kinh tế quan trọng thì chúng sẽ khiến mức dừng lỗ trở nên mất kiểm soát. Và đây cũng chính là lúc mà phân tích cơ bản Forex lại trở nên tỏa sáng. Phân tích cơ bản sẽ giúp bạn tránh được những yếu tố bất ngờ và giúp bạn thu được lợi nhuận tốt nhất bởi bạn đã biết trước được mọi việc có thể xảy tới trong tương lai.
Ngoài ra, các công cụ phân tích cơ bản còn giúp các nhà đầu tư dự đoán được thời điểm xảy ra sự kiện. Với lịch kinh tế, bạn hoàn toàn có thể làm được công việc này. Do đó, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn đó là nên sử dụng phân tích cơ bản Forex để có thể thu về lợi nhuận tối đa.
Đồng thời, bạn cũng nên kết hợp với các phương pháp phân tích khác một cách linh hoạt để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất nhé.
Vậy là Beatforex.net đã cung cấp đầy đủ những kiến thức trọng tâm liên quan tới phân tích cơ bản Forex. Mong rằng các bạn đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới và có thể áp dụng được vào trong quá trình giao dịch Forex của mình. Và hy vọng các bạn cũng đừng quên kết hợp nhiều phương pháp phân tích lại với nhau để đưa ra quyết định chính xác nhất nhé.
