Day Trading – một trong những phong cách giao dịch được nhiều trader áp dụng. Với thời gian giao tình ngắn, trader không cần chờ đợi lâu để biết kết quả thắng thua. Thế nhưng, nếu muốn thành công với phong cách đầu tư theo ngày đòi hỏi bạn sở hữu kỹ thuật phân tích tốt. Ngoài ra, khâu lựa chọn và xây dựng chiến lược cũng rất quan trọng.
Day Trading là gì?
Day Trading – phong cách giao dịch ngắn hạn, triển khai trong ngày. Có nghĩa trader chỉ thực hiện giao dịch mua bán, giữ lệnh trong ngày, không bao giờ giữ lệnh qua đêm. Thời gian giữ vị thế thường chỉ kéo dài trong vài giờ. Do vậy tần suất đặt lệch Day Trading không cao như giao dịch lướt sóng Scalping.
Phong cách giao dịch theo ngày Day Trading lợi dụng các được điều chỉnh giá trong ngắn hạn. Việc mua vào và bán ra cách nhau chỉ vài giờ đồng hồ, thậm chí là vài phút. Tần suất đặt lệnh cao hơn so với kiểu giao dịch dài hạn. Tất nhiên, tần suất vào lệnh còn tùy theo chiến lược, mục tiêu lợi nhuận của từng trader.
Nếu vận dụng tốt, Day Trading có thể giúp trader thu lợi nhuận lớn chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên với trader mới vào nghề thì phong cách giao dịch này lại không phù hợp cho lắm. Bởi Day Trading yêu cầu nhà giao dịch phải sở hữu khả năng phân tích tốt, nhạy bén phán đoán tình huống.
Đặc trưng của phong cách giao dịch theo ngày Day Trading
Mỗi trường phái giao dịch lại mang một đặc trưng riêng. Hiểu rõ đặc trưng của từng trường phái trading giúp mỗi trader có thêm cơ sở để lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp.
Tận dụng khung thời gian ngắn
Đặc điểm của giao tiếp theo ngày là tận dụng biến động tăng giảm ngắn hạn của thị trường. Vì thế bạn không nhất thiết phải sử dụng trong thời gian dài trên biểu đồ theo dõi giá.
Thay vào đó, bạn hãy theo dõi hoạt động trên không thời gian ngắn hạn H1, M15, M50. Các khung thời gian ngắn giúp bạn dễ dàng phát hiện đợt tăng giảm, lên kế hoạch đặt lệnh phù hợp.
Áp dụng trên nhiều loại hình tài sản
Day Trading thích hợp áp dụng với nhiều loại hình tài sản. Ví dụ như ngoại tệ, tiền kỹ thuật số, cổ phiếu hay chỉ số. Trader thường xuyên triển khai chiến lược giao dịch theo ngày sẽ lựa chọn khoảng 2 công cụ giao dịch.
Trải nghiệm Trading trên số lượng công cụ vừa phải cho phép bạn thuận tiện nhận diện xu hướng ngắn hạn. Với tính thanh khoản cao, đầu tư vào tiền tệ Forex là chọn lựa lý tưởng nếu bạn theo đuổi Day Trading.
Phí giao dịch cao
Nhìn chung, phí giao dịch trong ngày khá cao. Chính bởi không giữ lệnh qua đêm nên trader thường đặt lệnh mua bán liên tục, tập trung đợt sóng điều chỉnh nhỏ. Đương nhiên khi đặt càng nhiều lệnh, tổng phí giao dịch trong ngày lại càng cao.
Phù hợp với nhiều chiến lược giao dịch
Day Trading thích hợp áp dụng với đa dạng chiến lược giao dịch. Chẳng hạn như:
- Giao dịch thuận theo xu hướng
- Giao dịch ngược xu hướng
- Giao dịch phối hợp phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật
Giao dịch tại từng thời điểm cụ thể trong ngày
Trader theo đuổi trường phái Day Trading không phải lúc nào cũng hoạt động tại mọi thời điểm trong ngày. Thường thì khoảng thời gian từ 14h đến 3h sáng giờ Việt Nam là khoảng thời gian giao dịch lý tưởng nhất.
Bởi trong khoảng thời gian đó phiên giao dịch London và New York nối tiếp nhau hoạt động. Khối lượng mua bán cặp ngoại tệ chính EUR/USD rất lớn. Theo kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp, mọi người nên tránh giao dịch vào thứ hai. Vì thời điểm này khối lượng giao dịch không cao, biên độ dao động giá nhỏ không thích hợp áp dụng Day Trading.
Cơ hội và thách thức khi theo đuổi Day Trade
Với bất kỳ trường phái đầu tư nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có cơ hội kèm theo cả thách thức. Và Day Trading cũng không phải ngoại lệ.
Cơ hội
Day Trading tạo cơ hội cho nhà đầu tư thu lợi nhuận nhanh, hạn chế căng thẳng kéo dài.
Thu lợi nhuận nhanh
Day Trading là hình thức giao dịch trong ngắn hạn giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận nhanh chóng. Lãi lỗ biết ngay trong ngày, không lan giải. Vậy nên, trường phái giao dịch này đặc biệt phù hợp với trader sở hữu kỹ thuật phân tích tốt, chỉ có nhu cầu kiếm lợi nhuận nhanh.
Hạn chế căng thẳng kéo dài
Thị trường tài chính nói chung luôn biến động không ngừng. Đơn cử như thị trường ngoại hối, tỷ giá mỗi cặp tiền tệ không bao giờ cố định, chúng dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế, chính trị. Nếu lựa chọn chiến lược giao dịch trong thời hạn, nhà đầu tư phải chấp nhận với tình trạng căng thẳng kéo, họ phải cập nhật tin tức thị trường liên tục.
Day Trading được xem như giải pháp đầu tư để bạn giảm bớt stress, lo âu căng thẳng liên tục. Chỉ cần hết một ngày, bạn sẽ biết ngay lãi lỗ, điều chỉnh chiến lược giao dịch hoặc rút khỏi thị trường nếu cần thiết.
Thách thức
Bên cạnh cơ hội thì Day Trading luôn song hành cùng những thách thức về mặt rủi ro, yêu cầu ngân sách.
Rủi ro cao
Giao dịch số lượng lệnh lớn không hề dễ ăn như nhiều trader vẫn nghĩ, nó tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Mặt khác, nhà đầu tư áp dụng chiến lược giao dịch theo ngày có xu hướng tận dụng đòn bẩy cao để khuếch đại lợi nhuận. Vậy nhưng, đòn bẩy tài chính càng cao thì mức thua lỗ lại càng lớn nếu giao dịch không đi theo đúng xu hướng.
Muốn thu lợi nhuận cao thì phá bỏ vốn lớn
Biên độ giao động giá trong ngày chủ yếu là một vài đợt tăng giảm nhẹ. Muốn thu lợi nhuận lớn đòi hỏi bạn phải bỏ vốn đầu tư lớn. Số tiền trong tài khoản phải đủ duy trì ký quỹ, tránh tình trạng thái tài khoản.
Chính bởi lý do này mà nhà mới chắc hẳn không mặn mà với Day Trading cho lắm. Cho dù đủ vốn cũng chưa chắc nhiều trader dám mạo hiểm với hình thành giao dịch ngắn hạn, theo ngày.
Một Day Trader cần hội tụ những tố chất gì?
Một Day Trader chuyên nghiệp phải hội tụ một vài tố chất cơ bản. Kỹ năng giao dịch của họ phải được rèn luyện theo thời gian.
Tính kỹ thuật
Kỷ luật là yếu tố cực kỳ quan trọng của một Day Trader, bạn không thể đặt lệnh tùy hứng mà nên thực hiện có kế hoạch. Một chiến lược giao dịch bài bản quyết định đến 90% việc bạn có thu được lợi nhuận lớn không.
Day Trader hầu như ngày nào cũng phải đối mặt với áp lực từ thị trường. Biến động giá bất ngờ khiến không ít trader mất bình tĩnh, tự phá vỡ kế hoạch ban đầu. Nếu cứ giao dịch theo cảm tính như vậy, bạn rất khó thành công, thậm chí có ngày rơi vào cảnh tay trắng.
Kỹ năng lên chiến lược giao dịch
Bạn chỉ chính thức tham gia thị trường khi có một chiến lược giao dịch bài bản. Kỹ năng xây dựng kế hoạch giao dịch cực kỳ cần thiết với một Day Trader chuyên nghiệp.
Một kế hoạch đầu tư vào Forex hay bất kỳ thị trường tài chính nào đều phải nêu cụ thể công cụ giao dịch. Cùng với đó là khung thời gian, hệ thống công cụ phân tích, vị trí vào lệnh, đặt stop loss và take take profit phù hợp,.. Giao dịch Day Trading mặc dù diễn ra nhanh nhưng vẫn luôn phải đảm bảo tính cụ thể.
Kỹ năng phân tích tốt
Áp dụng Day Trading đồng nghĩa bạn phải sở hữu kỹ năng phân tích tốt. Ngoài việc cập nhật tin tức thị trường, bạn còn phải trau dồi khả năng phân tích kỹ thuật.
Giá cả trong ngày luôn biến động, chỉ một tin tức tiêu cực hoặc tích hợp cũng đủ khiến thị trường dậy sóng. Tuy nhiên, những biến động tăng giảm này hoàn toàn có thể dự đoán trước dựa vào hoạt động phân tích.
Kỹ năng phân tích cần hoàn thiện theo thời gian. Bạn không nên vội vã mà hãy trải nghiệm thị trường từ từ, đúc rút kinh nghiệm.
Tìm hiểu thị trường tài chính
Nếu chỉ dựa vào chỉ báo kỹ thuật dự đoán xu hướng thị trường, bạn dễ bị đánh lừa bởi những công cụ này. Vì thế hãy không ngừng tìm hiểu kiến thức liên quan đến thị trường tài chính. Đồng thời, bạn cũng đừng quên tiến hành phân tích tổng thể thị trường, nhận biết tín hiệu giả và thật.
Kỹ năng quản lý nguồn vốn
Muốn giao dịch Day Trading thành công, bạn phải chú ý đến việc quản lý nguồn vốn. Nguyên tắc cơ bản bạn cần ghi nhớ là đừng bao giờ “bỏ trứng vào một giỏ”. Thay vào đó, bạn cần phân bổ ngân sách hợp lý, không dồn tất cả vào một lệnh.
Nói chung hãy đảm bảo rằng trong tài khoản luôn có đủ vốn để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Tuyệt đối đừng để tài khoản bị cháy, không còn đồng nào. Bạn chỉ đầu tư vào Forex hay các thị trường tài chính khác nếu không phải đi vay mượn.
>>> Có thể bạn quan tâm: DCA là gì? Cách thức áp dụng DCA hiệu quả
3 Chiến lược giao dịch Daytrading hiệu quả
Việc trận chiến lược giao dịch phù hợp với Day Trading không thể xem nhẹ. Như vừa phân tích, bạn không thể đặt lệnh mua bán mà chỉ dựa theo cảm tính. Nhưng thay vào đó hãy định hình cho mình một phong cách trading phù hợp với khả năng, ngân sách có thể bỏ ra.
Giao dịch thuận xu hướng
Giao dịch thuận xu hướng cực kỳ thích hợp với nhóm Position trader và Swing trader. Chiến lược giao dịch này cũng khá phù hợp với trader nào đang có ý định triển khai Day Trading.
Nếu như đầu tư trong trung và dài hạn, bạn phải nắm chắc xu hướng chính chi phối thị trường. Tiếp đó là tìm kiếm xem vị trí vào lệnh nhằm đem về lợi nhuận lý tưởng nhất.
Tương tự như vậy, giao dịch Day Trading đòi hỏi trader nắm rõ hướng dịch chuyển giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên thay vì tập trung vào tìm kiếm xu hướng dài hạn, bạn hãy tưởng tượng những đợt sóng điều chỉnh.
Nguyên tắc giao dịch
- Tìm kiếm xu hướng chính trong thời hạn bằng việc phân tích hướng dịch chuyển của giá trên một số khung thời gian lớn như khung H4 và khung D1.
- Trên khung thời gian nhỏ hơn như khung M15 và khung M30, bạn tiếp tục xác định tín hiệu giá dịch chuyển thuận theo xu hướng chính. Đồng thời, tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp.
- Tiến hành đóng vị thế ngay khi tín hiệu sóng thuận chấm dứt. Tiếp đó là một đợt sóng mới xuất hiện hoặc xu hướng đảo chiều.
Ví dụ minh họa
Cặp giao dịch EUR/USD đang được theo dõi trên khung thời gian H4. Dễ nhận thấy rằng sau một thời gian tương đối dài, thị trường vẫn bị chi phối bởi xu hướng giảm giá. Tuy nhiên khi chạm đáy vào cuối tháng 3, giá bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, mô hình Tweezer Bottom đã hình thành.
Lúc này, bạn có thể tiến hành giao dịch thuận xu hướng trên trên các khung thời gian nhỏ hơn. Theo đó, hãy tìm kiếm điểm vào lệnh mua trên time frame nhỏ.
Cụ thể là tại khung thời gian M15, giá trong giai đoạn tích lũy, khả năng diễn ra biến động mạnh trong thời gian tới. Ngay thời điểm cây nến xanh đi lên chính thức kết thúc, bạn chỉ việc vào lệnh mua. Nếu giá đặt mục tiêu lợi nhuận, bạn hãy kích hoạt take profit.
>>> Có thể bạn quan tâm: Drawdown là gì? Toàn tập kiến thức cần biết về Drawdown
Giao dịch ngược xu hướng
So với giao dịch thuận xu, giao dịch ngược xu hướng có phần mạo hiểm hơn nhưng tiềm năng lợi nhuận lại cực lớn. Áp dụng chiến lược này vào Day Trading chính là việc bạn kiếm lời từ các đợt sóng điều chỉnh.
Nguyên tắc giao dịch
- Tìm kiếm xu hướng chính trong dài hạn trên khung thời gian lớn H4 hoặc D1.
- Trên một số khung thời gian nhỏ hơn như M15 hoặc M30, bạn tìm điểm đảo chiều vào lệnh.
- Tiến hành thống vị thế khi nhn thấy dấu hiệu sóng điều chỉnh kết thúc, thị trường tiếp tục duy trì xu hướng ban đầu.
Ví dụ minh họa
Tương tự với ví dụ của cặp giao dịch EUR/USD, sau 3 ngày giao dịch, bạn có thể chuyển sang chiến lược nghịch xu hướng. Nhằm tìm kiếm cơ hội thu lợi nhuận trong ngắn hạn.
Nếu theo dõi trên khung thời gian M15, bạn sẽ tìm thấy khá nhiều điểm thích hợp vào lệnh bán. Chính những điểm mà thị trường điều chỉnh từ giảm sang tăng.
Sau quãng tăng giá, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy nhẹ, đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều Tweezer Top. Bạn nên xem đây là tín hiệu lý tưởng để bán ra.
Giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật và tin tức
Những tin tức quan trọng liên quan đến vấn đề chính trị, kinh tế dễ ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Bạn nên xem đây là cơ hội để tìm kiếm cơ hội Day Trading.
Thông thường ngay khi tin tức chính thức công bố, nó sẽ tác động trực tiếp vào giá một số loại hình tài sản. Tuy vậy biến động giá ảnh hưởng bởi tin tức chỉ diễn ra trong ngắn hạn, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm lợi nhuận.
Nguyên tắc giao dịch Day Trading khi kết hợp tin tức và kỹ thuật phân tích tương đối đơn giản.
- Luôn cập nhật tin tức quan trọng được các hãng tin lớn công bố theo ngày.
- Tiến hành phân tích xem những tin tức đó có ảnh hưởng đến thị trường hay không.
- Kết hợp với phân tích kỹ thuật, xác nhận xu hướng giá trong ngắn hạn và tìm kiếm điểm vào lệnh lý tưởng.
- Tiến hành đóng lệnh khi mục tiêu lợi nhuận hoàn thành, hoặc hạn chế thua lỗ nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều.
Day Trading đơn giản là phong cách đầu tư ngắn hạn, thực hiện trong ngày. Nó phù hợp với trader không có nhiều thời gian giao dịch, muốn kiếm lời nhanh. Mong rằng góc chia sẻ của BeatForex đã cập nhật đến bạn thông tin bổ ích!
