Mô hình nến đảo chiều là gì? Các mẫu nến đảo chiều mạnh

Mô hình nến hay được gọi là biểu đồ nến Nhật là một trong công cụ hữu dụng để phân tích kỹ thuật, được dùng bởi các nhà đầu tư để dự đoán biến động giá. Trong bài viết này, BeatForex sẽ giới thiệu các mô hình nến đảo chiều trong Forex và dấu hiệu nhận biết các mẫu nến đảo chiều. Đây cũng là bí quyết giúp nhà các đầu tư thành công và lợi nhuận cao. 

Tổng quan mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều được biết đến là một trong nhiều công cụ chuyên dùng để phân tích kỹ thuật cho các nhà đầu tư. Mô hình nến Nhật này sẽ được dùng để dự báo các xu hướng tăng hoặc giảm sắp tới của thị trường.

• Mẫu hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau xu hướng giảm, cho thấy có dấu hiệu giá đổi chiều đi lên.
• Mẫu hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau xu hướng tăng, cho thấy có dấu hiệu giá đổi chiều đi xuống.

Các nhà đầu tư sẽ quan sát thông qua các bộ nến đảo chiều để nắm bắt được các thời điểm giá đảo chiều và từ đó thoát lệnh, hoặc chờ đợi những điểm vào lệnh đẹp để kiếm nhiều lợi nhuận.

Hướng dẫn trader cách đọc biểu đồ nến Nhật

Nến nhật sẽ có 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến. Nếu trường hợp nến đủ cả phần thân và phần bóng thì:  

• Phần thân nến sẽ biểu hiện phạm vi giữa giá đóng cửa và giá cửa trong một khoảng thời gian. 
• Bóng nến thể hiện cho phạm vi giá cao nhất và giá thấp của sản phẩm giao dịch trên thị trường.

Mỗi cây nến sẽ là sự hiển thị cho các thông tin về giá như giá đóng cửa, giá mở cửa, giá thấp nhất hoặc giá cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể đó là

• Nến xanh mang ý nghĩa giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, tượng trưng cho giá tăng
• Nến đỏ có ý nghĩa giá mở cao hơn giá đóng, biểu thị giá giảm

>>> Có thể bạn quan tâm:  Tài khoản nhỏ thì nên giao dịch như thế nào cho hợp lý? Làm sao để có lãi?

12 mô hình nến đảo chiều phổ biến 2022

Trên thị trường Forex hiện nay có hơn 40 mô hình nến đảo chiều khác nhau, trong đó những mô hình nến đảo chiều là phổ biến nhất. Cụ thể:

Các mẫu hình nến Nhật tăng giá

Các mô hình nến đảo chiều tăng giá dự báo giá sẽ đảo từ giảm sang tăng. Khi xuất hiện các dấu hiệu này các trader sẽ chủ động nắm bắt điểm đảo chiều này để vào lệnh mua. Sau đây là các loại nến đảo chiều tăng:

Dragonfly Doji (nến doji chuồn)

• Đặc điểm nhận dạng 

Nến Dragonfly Doji là một nến thường gặp của mẫu hình đảo chiều tăng giá. Nến Dragonfly Doji có hình dạng hơi đặc biệt, trông giống như hình một con chuồn chuồn nên có tên là Dragonfly. Phần quan trọng nhất của Dragonfly Doji là bóng nến (râu nến) phía dưới dài. 

– Dragonfly Doji thường sẽ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. 

– Dragonfly Doji không có phần thân nến, các cánh mở rộng ra.

– Bóng dưới ngắn, bóng trên dài

• Ý nghĩa của Dragonfly Doji

Dragonfly Doji xuất hiện khi có dấu hiệu giá mở cửa (open) và giá đóng cửa tương đương nhau hoặc gần như nhau. Khi Dragonfly Doji xuất hiện, có thể nhận định rằng cho thấy phe mua đã kiểm soát các phiên giao dịch sau và xu hướng sẽ đảo chiều rất mạnh.

Bullish Engulfing (nhấn chìm tăng)

• Đặc điểm nhận dạng

Đây là một trong mẫu nến đảo chiều mạnh, Bullish Engulfing là loại mô hình 2 nến đảo chiều. Trong đó:

– Nến đầu giảm và trên xu hướng giảm

– Nến 2 phải là nến tăng. 

– Độ dài của nến kế tiếp phải dài hơn nến trước, đảm bảo phủ kín toàn bộ nến để cho ra tín hiệu tốt nhất..

• Ý nghĩa 

Nến Bullish Engulfing xuất hiện ở giai đoạn cuối xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều sẽ trở nên rõ ràng hơn khi cây nến đầu là nến doji. Mô hình này cho thấy thị trường phe mua đã kiểm soát tình hình và sẽ trên đà tăng giá đang rất mạnh.

Piercing Pattern (nến Đường nhọn)

• Đặc điểm nhận dạng

Nến tăng Piercing Pattern được hình thành vào giai đoạn cuối của xu hướng giảm và cũng có 2 nến. Trong đó: 

– Nến 1 là nến đảo chiều giảm mạnh. 

– Nến 2 là nến đảo chiều tăng mạnh với giá mở cửa bên dưới giá thấp nhất của nến 1 

– Chiều dài nến thứ hai phải hơn hoặc bằng ít nhất 50% của nến giảm đứng trước nó. 

– Bên cạnh đó, giá mở cửa của nến 2 phải tạo ra một khoảng cách với giá đóng cửa của nến 1.

• Ý nghĩa 

Khi mô hình nến Piercing Pattern xuất hiện thì trên thị trường phe mua đã đạt được lợi thế, xu hướng tăng giá mạnh của thị trường sẽ sớm bắt đầu.

Bullish Harami

• Đặc điểm nhận dạng

Đây là một mô hình nến đảo chiều mạnh có 2 nến dùng để đánh dấu sự đảo chiều nằm cuối của xu hướng giảm giá. 

– Tại nến 1 sẽ có biểu hiện giá giảm có màu đỏ, 

– Nến 2 là nến kế tiếp sẽ có màu xanh. 

– Giá mở cửa của nến 2 sẽ thường cao hơn nến 1 tạo ra khoảng GAP. Khoảng trống GAP càng lớn thì biểu hiện càng tốt.

– Cây nến thứ nhất phải bao trùm cả cây nến 2.

• Ý nghĩa 

Bullish Harami thường sẽ xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm, cho thấy lực giảm đang dần yếu đi, thị trường sẽ đảo chiều tăng. Sau khoảng thời gian nhất định, nến 2 sẽ tăng giá và tạo thành khoảng cách với nến 1. Điều này cho thấy phe bán đang thất thế, dè chừng và phe mua đang có ưu thế, xu hướng đảo chiều tăng nên nhà đầu tư có thể quyết định vào lệnh mua.  

Nến búa Hammer

• Đặc điểm nhận dạng

Đây là loại nến rất hay thường gặp trong thị trường mua bán. Nến búa Hammer là một dạng nến đơn có đặc điểm nhận dạng thân nến khá bé và ngắn. Bóng nến dưới rất dài, có độ dài tối thiểu bắt buộc gấp 2 lần phần thân nến. Nến Hammer thường xuất hiện ở giai đoạn cuối xu hướng giảm và cũng chính là đáy của xu hướng giảm đó.

>>> Có thể bạn quan tâm: Mô hình ABCD là gì? Ứng dụng của mô hình Harmonic ABCD

• Ý nghĩa 

Nến này xuất hiện cho thấy phe mua đang kiểm soát tình hình từ chối giá giảm xuống , đẩy giá lên cao hơn, tín hiệu mạnh cho xu hướng tăng giá và nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua.

Nến Sao mai Morning Star

• Đặc điểm nhận dạng

Nến Sao mai Morning Star là mẫu hình nến đảo chiều có sự xuất hiện của 3 nến. 

– Cây nến 1 màu đỏ và là cây nến thể hiện sự giảm dài. 

– Nến 2 có phần thân nhỏ hoặc gần như không có thân, đây có thể là một nến Doji hoặc Spinning Top. 

– Nến 3 màu xanh sẽ là nến tăng.

• Ý nghĩa 

Nến đầu tiên cho thấy bên bán đang kiểm soát tình thế và thực hiện đẩy giá. Sau khi thị trường liên tục bị đẩy giá khiến người mua rơi vào thế lưỡng lự sẽ sinh ra cây nến 2 dần cân bằng thị trường. Ở cây nến 3 cho thấy phe mua đã chiếm ưu thế và đẩy giá đóng cửa lên cao. Khi này trader có thể cân nhắc vào lệnh mua để thu về lợi nhuận.

Bullish Abandoned Baby 

Đây là mô hình nến đảo chiều xu hướng có độ tin cậy cao, thông thường sẽ diễn ra một cách chớp nhoáng, có thể trông thấy ở các mức đỉnh và đáy của biểu đồ giá.

• Đặc điểm nhận dạng

Nến Em bé bị bỏ rơi là mẫu hình nến đảo chiều gồm sự hiện diện của 3 cây nến. Trong đó:

– Nến 1 và 3 là các nến bên ngoài có kích thước lớn. Theo đó, nến 1 là nến giảm dài và nến 3 là nến tăng giá nhưng bóng nến không quá dài, đồng thời tạo ra khoảng trống để tăng giá.

– Nến 2 ở bên trong có kích thước nhỏ hơn có thể là nến doji. Chính vì thế kích thước nến 2 nhỏ nên trông giống như một “em bé bị bỏ rơi”. 

• Ý nghĩa 

Khi xuất hiện Gap, mô hình Bullish Abandoned Baby thường xảy ra vào cuối xu hướng tăng giá. Nến 1 cho thấy giá đang tiếp tục giảm liên tục đến khi thị trường dao động giữa bên mua và bên bán hẹp đến mức giá đóng cửa gần như bằng giá mở cửa nến 2. Việc giảm liên tục đã khiến tạo ra khoảng trống khiến nến 3 xuất hiện, bên mua đã kích hoạt xu hướng tăng trên quy mô lớn dành lại thị trường.

Tweezer Bottom (mô hình đáy nhíp)

• Đặc điểm nhận dạng

Tweezer Bottom là mẫu hình nến đảo chiều xuất hiện để báo giá giảm, đảo chiều chuyển từ xu hướng giảm qua tăng. Mô hình này gồm có hai nến đối lập nhau. 

– Nến đầu tiên là nến giảm, có thân nến dài. 

– Nến thứ 2 là nến tăng, bóng nến thứ 2 bằng với bóng nến trước.

• Ý nghĩa 

Nến 1 sẽ cho nhà đầu tư thấy được giá đang có xu hướng giảm. Ngược lại, nến 2 lại cho nhà đầu tư nhận định thị trường có dấu hiệu phục hồi. Nhờ đó nhà đầu tư nắm được xu hướng dịch chuyển đưa ra quyết định tốt hơn.

Các mẫu hình nến Nhật giảm giá

Ngược lại với các mô hình nến đảo chiều tăng là mẫu hình nến đảo chiều giảm. Mô hình này dự đoán rằng một xu hướng tăng sắp kết thúc và chuẩn bị nhường chỗ cho việc hình thành mô hình giảm giá. Dưới đâu là một số mẫu hình nến đảo chiều giảm giá khác nhau: 

Gravestone Doji (doji bia mộ)

Đây là mô hình nến Nhật đảo chiều phổ biến được nhiều người trong giới đều biết và được đông đảo các nhà đầu tư sử dụng. Khi Gravestone Doji hay được gọi là doji bia mộ xuất hiện thì mô hình này cho thấy một dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang chiều giảm của thị trường..

• Đặc điểm nhận dạng:

–  Là mô hình nến đơn 

– Thân nến rất nhỏ  

– Râu nến phía trên khá dài.

• Ý nghĩa: 

Mô hình này xuất hiện cho thấy người mua vào vẫn đang chiếm thị trường, giá vẫn sẽ tăng lên liên tục. Đến đỉnh của phiên giao dịch, người bán có xu hướng kéo đến đông hơn khiến thị trường giá giảm xuống. Có thể thấy khi Gravestone Doji có bóng nến trên càng dài thì áp lực bán càng mạnh, xu hướng đảo chiều càng mạnh. Tỷ lệ thắng sẽ rất cao nếu NĐT bắt trúng cơ hội đầu tư này.

Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm)

Bearish Engulfing là một mô hình nến đảo chiều cực mạnh. Mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng giá, là mô hình nến đôi đối lập nhau.

• Đặc điểm nhận dạng:  

– Nến 1 là nến tăng giá.

– Nến 2 là nến giảm giá, có giá mở cửa cao hơn nến 1 và giá đóng cửa của nến thứ 2 phải thấp hơn giá mở cửa nến xanh trước đó.

• Ý nghĩa:

Nếu nến 1 là nến tăng thì chúng ta hầu như sẽ nhận được tín hiệu về một thị trường vẫn chưa quyết đoán, ngược lại nếu nến 1 là nến giảm thì chúng ta sẽ nhận thấy được tín hiệu phe bán đã áp đảo hoàn toàn phe mua. Đặc biệt ngoài màu sắc, nếu nến sau càng dài thì tín hiệu giảm càng mạnh.

Shooting Star (nến bắn sao)

Nến bắn sao là một dạng mô hình nến Nhật đảo chiều quá quen thuộc trong thị trường giao dịch Forex. 

• Đặc điểm nhận dạng: 

Nến có hình dạng tương đồng với nến Doji, điểm khác biệt chính là nến Shooting Star có:

– Phần thân nến nhỏ. 

– Bóng nến trên của Shooting Star khá dài gấp 2,3 lần thân nến. 

– Bóng dưới ngắn hoặc hầu như không có

– Màu sắc thì nến Shooting Star có thể có nến tăng hoặc giảm không quan trọng.

• Ý nghĩa:  

Mẫu nến này thể hiện ban đầu phe mua cố gắng đưa giá lên rất cao tuy nhiên bên bán không chấp nhận điều đó đã đẩy giá xuống về vùng mở cửa. Khi thị trường có xu hướng biến động, bạn nên đợi thêm các tín hiệu mẫu nến khác để thực sự được xác nhận. Nến bắn sao sẽ không phù hợp cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn và điều này khiến họ cũng dễ sai lầm.

Evening Star (Nến sao Hôm) 

Evening Star cũng là một trong mẫu hình nến đảo chiều giảm xuất hiện trong giai đoạn cuối của xu hướng tăng.

• Đặc điểm: 

– Nến 1 là nến tăng giá mạnh có thân nến dài. 

– Nến 2 là nến nhỏ, thân nến khá ngắn và có hình dạng như ngôi sao. 

– Nến 3 là nến giảm có thân lớn, có giá đóng cửa nằm luôn trong nến đầu tiên. 

• Ý nghĩa: 

Cây nến thứ nhất là 1 nến xanh dài thể hiện phe mua đang chiếm quyền kiểm soát khiến giá đã và đang tăng giá rất mạnh. Cây nến thứ hai thể hiện phe bán đang cố phá vỡ sự kìm hãm của phe mua, đẩy thị trường về thế cân bằng giữa lượng mua và lượng bán. Nếu hình thành một khoảng Gap giữa hai cây nến thì tỷ lệ đảo chiều cực mạnh. 

Tweezer Top (đỉnh nhíp)

Tweezer Top là mẫu nến được tạo bởi 2 cây nến tương đồng nhau, có chung nhau về mức giá đóng cửa và mở cửa. 

• Đặc điểm nhận biết: 

– Nến số 1 là nến tăng có thân nhỏ, bóng trên dài, bóng dưới ngắn

– Nến số 2 là nến giảm có thân nhỏ, bóng nến dài. Giá đóng cửa của nến số 2 ngang với giá mở cửa của nến 1.

• Ý nghĩa: 

Ở cây nến đầu tiên phe mua khiến thị trường đẩy giá lên cao. Sau khi thị trường mở cửa ngày hôm sau thì phe mua cố đẩy giá lên cao nữa nhưng bất thành và phe bán đã kiểm soát thị trường. Trong trường hợp này, trader có thể xem xét vào lệnh bán.

Chiến lược giao dịch thắng lợi với mẫu hình nến đảo chiều Nhật 

Các mẫu hình nến đảo chiều có thể giúp các nhà đầu tư vào và thoát lệnh một cách sáng suốt, chủ động hơn. Tuy nhiên, khi giao dịch, bạn cũng cần phải có chiến lược mới mang lợi nhuận. Để giao dịch mô hình nến Nhật đảo ngược, bạn có thể tham khảo một số chiến lược sau:

Quyết định vào lệnh

Ngoài sự xuất hiện của mẫu hình nến đảo chiều, nhà đầu tư cũng phải đợi nến hình thành, sau đó đảo chiều khác để xác nhận xu hướng mới trước khi vào lệnh. Trong mọi trường hợp, đừng nóng vội mà hãy kiên nhẫn chờ đợi rồi ra quyết định chưa muộn. Vì giá cả luôn không ngừng biến động nên chúng có thể đi ngược lại với xu hướng dự báo. Nếu bạn không chờ đợi để kiểm tra lại xu hướng, bạn sẽ dễ phạm sai lầm và thậm chí cháy tài khoản của mình. 

Ví dụ: với mẫu hình nến đảo chiều tăng giá tăng Bullish Engulfing 

Tại thời điểm nến đảo chiều Bullish Engulfing xuất hiện, nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh mua. Tuy nhiên, các tay nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ đợi 2-3 cây nến tiếp theo để xác định là tín hiệu đã rõ ràng sau đó mới vào lệnh.

Cắt lỗ

Bạn phải quyết đoán trong việc cắt lỗ trong mọi trường hợp. Bởi trên thị trường forex thì không có gì chắc chắn 100% cả. Việc cắt lỗ sẽ giảm thiểu rủi ro rất nhiều so với việc chờ đợi thêm những tín hiệu khác. 

Chốt lời

Bạn có thể chốt lời dựa trên nguyên tắc R:R là 1:1 hoặc 1:2. Ngoài ra bạn cũng có thể tùy chỉnh chốt lời bằng kích thước của mẫu hình nến đảo chiều. 

Một số điều cần lưu ý khi giao dịch với mô hình nến Nhật

Cần lưu ý đến một số vấn đề khi sử dụng mô hình nến Nhật như sau:

• Cần chờ đến khi nến đóng cửa để xác nhận chính xác tín hiệu mô hình nến đảo chiều. Theo đó: 

• Các khung thời gian M1, M5, M15, M30, H1, W1, MN là những khung giờ rất dễ xác định thời gian đóng nến.
• Các khung thời gian H4, D1 là những khung giờ khó xác định thời gian đóng nến.
• Khi giao dịch vào các tháng từ tháng 4 đến tháng 9 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 4:00 sáng. Nến H4 sẽ đóng cửa lúc 12:00 sáng, 4:00 sáng, 8:00 giờ sáng, 12:00 giờ trưa, 4:00 giờ chiều và 20:00 giờ. 
• Giao dịch trong các tháng từ tháng 10 đến tháng  3 thì nến D1 sẽ đóng cửa vào 5:00 sáng, nến H4 sẽ đóng cửa vào 1:00, 5:00, 9:00, 13:00, 17:00 và 21:00. 

• Luôn luôn đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận
• Nên kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trendline, đường MA hay đường RSI, hỗ trợ và kháng cự,…

Trên đây là tất cả những thông tin về mô hình nến Nhật cũng như tổng hợp các mô hình nến đảo chiều được nhiều người lựa chọn sử dụng hiện nay. Có thể nói, đây là một trong những công cụ hỗ trợ hữu ích mà nhà giao dịch cần nghiên cứu kỹ lưỡng và áp dụng vào thị trường giao dịch. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các nhà đầu tư là hãy cân nhắc các quy tắc khi giao dịch để quá trình đầu tư diễn ra thuận lợi và an toàn nhất.