Stochastic Oscillator là 1 trong những công cụ về phân tích kỹ thuật rất quan trọng, giúp cho trader xác định được xu hướng thị trường. Nếu như là 1 nhà đầu tư lâu năm thì chắc chắn bạn đã hiểu rất rõ về Stochastic là gì. Tuy nhiên đối với những ai mới tham gia vào thị trường forex này thì đây là khái niệm vẫn còn khá xa lạ. Do đó qua bài viết sau beatforex.net sẽ cung cấp 1 số thông tin chi tiết liên quan tới chỉ báo Stochastic Oscillator.
Tìm hiểu chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator là 1 indicator thuộc nhóm chỉ báo động lượng và được tiến sĩ George Lane phát triển chính thức vào năm 1950. Chỉ báo này hiện tại đã được sử dụng để giúp cho những nhà đầu tư so sánh được mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá trong 1 khoảng thời gian cụ thể nào đó. Theo đó thời gian sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mỗi chiến thuật của từng trader, tuy nhiên sẽ mặc định là 14 ngày.
Hiện tại chỉ báo Stochastic Oscillator có cấu tạo gồm có hai thành phần chính:
- %K là đường chính.
- % D là đường trung bình ba giai đoạn của đường K.
Bên cạnh đó khi tiến hành phân tích chỉ số Stochastic Oscillator người ta còn căn cứ vào đường biên 20, 80 để xác định được quá bán hoặc quá mua của giá.
Chỉ báo Stochastic được ra đời như thế nào?
George Lane là người phát minh chỉ báo Stochastic Oscillator, ông là 1 diễn giả, đồng thời cũng là 1 nhà giao dịch về chứng khoán rất nổi tiếng. Stochastic đã ra đời vào đầu thập niên 50.
George Lane đã giải thích rằng chỉ báo này không tuân thủ theo giá, khối lượng hoặc bất cứ 1 yếu tố nào cả. Nó chỉ tuân thủ dựa động lượng và tốc độ giá. Ông đồng thời cũng cho rằng tốc độ hay động lượng sẽ luôn đi trước so với diễn biến giá cả.
Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator là gì?
- Hiện tại đường %K sẽ là đường chính
- Đường %D chính là đường trung bình của ba giai đoạn của đường.
- Ngoài ra còn có hai đường biên để có thể xác định được vùng quá bán và quá mua để nhà đầu tư có thể vào lệnh, hai đường này nằm ở mức là 20 và 80.
1 số lưu ý liên quan tới đường %D và %K:
- Hiện tại đường %K sẽ nhanh hơn so với đường %D
- %K sẽ là đường chính và phản ánh giá trị thực bộ dao động trong 1 phiên.
- %D được tính dựa vào đường SMA tại chu kỳ 3 ngày.
Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator
Hiện tại cách thức tính chỉ báo này sẽ được áp dụng dựa theo công thức sau đây:
Trong đó thì:
- C là giá đóng cửa ở gần đây nhất thuộc công cụ
- H14 là giá cao nhất trong thời gian 14 ngày
- L14 là giá thấp nhất trong thời gian 14 ngày
Theo đó để hiểu được rõ hơn về công thức tính, hãy cùng theo dõi 1 ví dụ minh họa sau đây:
Ý nghĩa của Stochastic Oscillator
Để có thể đạt được thành công trong quá trình thực hiện giao dịch forex, những nhà đầu tư bắt buộc phải nắm bắt vững được ý nghĩa cũng như cách thức hoạt động của những chỉ báo. Chính vì vậy việc nắm bắt được ý nghĩa quan trọng thuộc chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ giúp cho nhà đầu tư đặt lệnh được hiệu quả hơn
Giúp những nhà đầu tư xác định vùng quá bán, quá mua
Stochastic Oscillator có giới hạn phạm vi và có nghĩa là nó sẽ luôn nằm trong 1 khoảng từ 0 tới 100. Chính điều này đã giúp cho nó trở thành 1 công cụ hữu ích để có thể xác định được vùng quá bán và quá mua. Nếu như vượt quá ngưỡng 80 thì sẽ rơi vào trong vùng quá mua và nếu như thấp hơn 20 thì sẽ rơi vào trong vùng quá bán.
Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào thì chỉ báo Stochastic Oscillator này cũng cho thấy được sự đảo chiều chuẩn bị xảy ra. Nếu những xu hướng giá mạnh duy trì được tình trạng mua vào quá mức hay quá bán trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Và thay vào đó, những nhà giao dịch cũng nên kết hợp Stochastic với những chỉ báo khác để có thể đưa ra được nhận định đúng đắn hơn.
Cung cấp những tín hiệu đảo chiều để xác định được thời điểm vào lệnh
Thông thường biểu đồ Stochastic Oscillator sẽ bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh về giá trị thực Stochastic % K và 1 đường % D chính là trung bình của % K.
Nếu như giá được cho là di chuyển theo động lượng, thì sự giao nhau của 2 đường này được xem là 1 tín hiệu cho thấy được sự đảo chiều có thể sẽ đang xảy ra. Theo đó tín hiệu này sẽ cho thấy được sự thay đổi lớn của động lượng giá trong 1 chu kỳ.
>>> Có thể bạn quan tâm: Đường EMA trong Forex và cách sử dụng hiệu quả
Cách thức cài đặt chỉ báo Stochastic Oscillator
Để có thể cài đặt được chỉ báo Stochastic Oscillator tại nền tảng giao dịch MetaTrader 4, bạn chỉ cần thực hiện theo những bước hướng dẫn cơ bản sau đây:
Bước 1: Bật phần mềm giao dịch MT4, chọn Insert, sau đó chọn Indicators, chọn Oscillators và chọn Stochastic Oscillator.
Bước 2: Cài đặt những chỉ số sau đây
Phần Parameters gồm có:
- %K chính là đường chính với nét liền trên chart
- %D chính là đường trung bình động %K
- Price field: chính là giá của nến để bạn lựa chọn gồm có giá mở cửa, giá đóng cửa,…
- Main, signal: Có thể điều chỉnh được màu sắc của những đường % D và % K
Phần Levels: là những mức biên thuộc công cụ Stochastic
- 80 chính là vùng quá mua overbought
- 20 chính là vùng quá bán oversold
Phần Visualization: là hiển thị của công cụ tại khung thời gian mà bạn muốn.
Bước 3: Nhấn vào Ok sau khi đã cài đặt những chỉ số để xác nhận việc cài đặt chỉ báo.
Cách thức sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator đạt hiệu quả
Trong suốt quá trình giao dịch Forex thì chỉ báo Stochastic Oscillator khá lợi hại, nó sẽ giúp cho những nhà đầu tư xác định được độ chính xác của những điểm đảo chiều, quá bán hoặc quá mua. Tuy nhiên trên thực tế khi kết hợp cùng những loại chỉ báo khác thì sẽ đem đến độ tin cậy cho những tín hiệu. Theo đó dưới đây 1 số cách thức sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator hay thường xuyên gặp
Sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator kết hợp cùng với RSI
Chỉ báo RSI và Stochastic Oscillator đều là 2 chỉ báo động lượng, do đó khi kết hợp lại cùng với nhau có thể xác định được vùng quá bán và quá mua rất hiệu quả. Chính vì vậy nhà đầu tư nên chờ đợi 2 chỉ báo này kết hợp cùng với nhau để đưa ra được kết quả tương đồng với nhau thì mới quyết định vào lệnh.
Với ví dụ trên thì RSI và Stochastic Oscillator cùng cho tín hiệu quá mua và giá giảm từ 1346 xuống còn 1282. Vì vậy nên vào lệnh sell là tốt nhất.
Sau đó, RSI và Stochastic Oscillator cùng đưa ra kết quả là tín hiệu quá bán và đồng thời giá đã tăng lên từ 1282 đến 132. Vì vậy nên vào lệnh buy là tốt nhất..
>>> Có thể bạn quan tâm: MACD là gì? 5 cách sử dụng MACD hiệu quả cho trader
Kết hợp cùng với đường trendline
1 trong những cách thức sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator đạt hiệu quả đó chính là kết hợp cùng với đường trendline, cụ thể như sau:
Đối với lệnh Buy
- Nếu như thị trường đang ở trong xu hướng tăng thì bạn sẽ vẽ 1 đường trendline tăng và chờ đợi cho giá pullback chạm vào đường trendline.
- Nếu như giá chạm vào trendline tăng, thì bạn hãy nhìn xuống đường Stochastic xem coi có xuất hiện quá bán không. Nếu thấy xuất hiện thì điểm mà giá chạm vào trendline sẽ chính là điểm vào lệnh.
- Lúc này bạn hoàn toàn có thể đặt chốt lời tại ngưỡng kháng cự phía trên cũng như dừng lỗ ở phía dưới đường trendline là tốt nhất.
Đối với lệnh Sell
Cần xác định xu hướng của thị trường có đang giảm hay không. Sau đó sẽ vẽ đường trendline và chờ đợi giá pullback quay trở lại trendline. Lúc đó bạn sẽ quan sát xem đường Stochastic có đang ở trong giai đoạn quá mua không.
Nếu như giá đang quá mua thì khi đơ điểm đặt lệnh là lúc giá chạm trendline. Theo đó điểm chốt lời chính là vùng hỗ trợ phía bên dưới trendline và đặt cắt lỗ stop loss phía bên trên đường trendline.
Chỉ báo Stochastic Oscillator kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều
Những mô hình nến đảo chiều hiện nay trong Forex đem đến tín hiệu vô cùng chính xác. Khi tiến hành kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ giúp cho những nhà đầu tư trên thị trường hiện nay yên tâm hơn cùng với những nhận định của mình.
Đôi với phương pháp này chỉ cần thực hiện theo cách thức đơn giản sau đây:
- Xác định được xu hướng của thị trường hiện tại là đang giảm hay tăng.
- Tiếp theo là tìm vùng xuất hiện được mô hình nến đảo chiều cũng như có Stochastic quá bán hoặc quá mua để đặt lệnh.
Theo như ví dụ trên đây, thì ba cây nến H4 đã tạo ra mô hình sao hôm khi tiến hành kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic Oscillator đã tạo tín hiệu vượt qua vùng quá bán. Khi đó những nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh sell.
Kết hợp giữa Stochastic cùng với đường MA
Hiện tại đường trung bình động MA sẽ giúp xác định được xu hướng kết thúc hay đảo chiều. Và đồng thời khi kết hợp cùng với chỉ báo Stochastic sẽ đem đến kết quả chính xác hơn.
Cụ thể sẽ kết hợp giữa đường EMA 200 cùng với đường Stochastic Oscillator:
- Nếu như thấy giá nằm phía trên đường EMA200, Stochastic đi vào trong vùng quá bán thì vào lệnh Buy là tốt nhất.
- Nếu như thấy giá nằm phía trên dưới EMA200, Stochastic đi vào trong vùng quá mua thì vào lệnh sell là tốt nhất.
Theo như ví dụ trên thì Cặp tiền EUR/USD đã nhiều lần muốn bật khỏi đường EMA 200 tuy nhiên đã thất bại. Nhưng nếu như giá vượt EMA200 cũng sẽ là lúc đường Stochastic Oscillator đã đi vào trong vùng quá bán đồng thời thị trường sẽ đảo chiều giảm liên tục.
Với những thông tin về chỉ báo này trên thị trường, vậy hiện tại trên thực tế trong quá trình giao dịch, cần lưu ý điều gì khi dùng chỉ báo stochastic.
1 số những lưu ý khi dùng chỉ báo Stochastic Oscillator
Dựa vào chỉ báo Stochastic Oscillator này có thể xác định được điểm quá bán, quá mua của thị trường để có thể vào lệnh. Tuy nhiên, những nhà đầu tư cũng cần nắm được các quy tắc cơ bản sau đây:
- Không có 1 chỉ báo nào hiện nay có khả năng đưa ra được tín hiệu chính xác 100%, đồng thời chỉ báo Stochastic này cũng vậy. Do đó những nhà đầu tư nên kết hợp cùng những loại chỉ báo khác để xác định được chính xác xu hướng của thị trường.
- Chỉ báo Stochastic này ở khung càng lớn thì khi đó sẽ cho ra được tín hiệu càng chính xác hơn và ít khi bị sai lệch hơn.
- Giao dịch dựa theo xu hướng của thị trường là điều kiện đầu tiên cũng như tất yếu nhất nếu như những nhà đầu tư muốn thu lợi nhuận giao dịch về. Nếu như giao dịch ngược lại với xu hướng thì chắc chắn đây sẽ đem đến rủi ro cao. Do đó những nhà đầu tư mới tham gia vào nghề cần đặc biệt lưu ý.
Như vậy qua bài viết trên beatforex.net đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới chỉ báo Stochastic Oscillator cũng như cách thức sử dụng đang hiệu quả nhất. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng nên kết hợp Stochastic cùng với những chỉ báo kỹ thuật khác để đem đến hiệu quả cao nhất. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Stochastic và đạt được nhiều thành công.
