CCI là gì? Nếu từng tìm hiểu một số chỉ báo dao động phổ biến, có lẽ bạn cũng sử dụng hoặc nghe đến CCI. Những công cụ như vậy đặc biệt cần thiết cho quá trình phân tích giá, đoán định xu hướng sẽ chi phối thị trường. Đó là cơ sở để nhà giao dịch xây dựng chiến lược đầu tư bám sát diễn biến giá.
Vậy cần hiểu chính xác chỉ số CCI là gì? Đặc điểm chính của đường CCI là gì? Thông qua góc chia sẻ này, BeatForex sẽ giúp bạn hiểu về chỉ báo CCI thường dùng trong phân tích kỹ thuật.
Chỉ báo CCI là gì?
CCI là gì? – CCI hay Commodity Channel Index – một dạng chỉ số kênh hàng hóa thường dùng trong phân tích kỹ thuật. Năm 1980, Donald Lambert chính là người đầu tiên phát minh và ứng dụng chỉ báo CCI.
Thời kỳ đầu, người ta chủ yếu sử dụng chỉ báo CCI để phân tích diễn biến giá trong thị trường hàng hóa hóa. Sau đó, nó dần được ứng dụng rộng rãi hơn vào thị trường giao dịch cổ phiếu, Forex.
Dựa vào CCI nhà phân tích thành phần nào biết khi nào thị trường rơi vào trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức. Đây là cơ sở quan trọng giúp nhà giao dịch quyết định có nên tham gia thị trường hay không, tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Nếu phần nào hiểu rõ định nghĩa CCI là gì, bạn hãy tiếp tục tìm hiểu đặc trưng và cách thức giao dịch với công cụ chỉ báo này.
Đặc trưng của chỉ báo CCI
CCI là gì? CCI ra đời với mục đích chính là hỗ trợ nhà phân tích xác định xu hướng dịch chuyển giá. Chỉ báo này còn cấp tín hiệu về xu hướng giảm hoặc tăng trong phạm vi +100 đến -100.
Trường hợp giá chuyển động từ 0 đến +100 chứng tỏ thị trường đang trong thời kỳ băng giá và chưa có dấu hiệu kết thúc. Còn nếu giá dịch chuyển sang trong khoảng từ 0 đến -100 có nghĩa thị trường đang bị xu hướng giảm giá chi phối.
Thông thường thị trường hoạt động ở trạng thái mua quá mức khi đường giá vượt khỏi ngưỡng 100. Trong khi đó, trạng thái bán quá mức khi đường giá thấp hơn ngưỡng -100.
Tuy nhiên bạn cũng cần nhớ rằng, CCI là dạng chỉ báo kỹ thuật không bị giới hạn. Điều này có nghĩa nó có thể để tăng hoặc giảm thấp hơn những mức thiết lập thông thường trong thị trường giao dịch cổ phiếu.
Cụ thể, CCI có khả năng chuyển động gần giới hạn +200 và -150, thể hiện tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của thị trường. Thậm chí trong một số trường hợp, CCI còn hoạt động trong phạm vi cực rộng từ +350 đến -350 phản ánh xu hướng mua quá mức hoặc bán quá mức.
Chính bởi sự biến đổi trên mà tình trạng quá mua, quá bán thường chỉ áp dụng với từng tài sản đơn lẻ. Khi đó, nhà giao dịch cần xem những mức CCI từng thiết lập khi thị trường đảo chiều.
Ứng dụng của chỉ báo CCI
CCI là gì? CCI hiện được sử dụng chủ yếu trong phân tích xu hướng giá, xác định tính phân kỳ, tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
Phân tích xu hướng giá
CCI có thể xem như một dạng chỉ báo phân tích xu hướng. Bạn nên sử dụng CCI khi cần phân tích xung lực của xu hướng. Theo đó, nếu thị trường xuất hiện một xu hướng có xung lực mạnh, khả năng cao đà tăng giá vẫn duy trì.
Tâm lý của phần đông nhà đầu tư khi đó khá hứng khởi, tin tưởng vào xu hướng tăng tiếp diễn. Nếu phân tích giá trong bối cảnh như vậy bạn có thể kết hợp CCI với đường trung bình động có hàm mũ 20 hoặc 50 ngày. Xu hướng tăng có khả năng được củng cố khi đường trung bình động (20) dịch chuyển cao hơn đường trung bình (50).
Xác định phân kỳ
CCI là gì? Tương tự như phần lớn chỉ báo dao động khác, CCI có khả năng hỗ trợ nhà phân tích xác định phân kỳ. Có nghĩa bạn cần đối chiếu mức giá cao hoặc giá thấp với những giá trị được chỉ số CCI phản ánh.
Từ sự khác biệt giữa giá CCI phản ánh và mức giá cao hơn hoặc thấp hơn, bạn sẽ nhận ra phân kỳ. Đây là một trong những nguyên giải thích cho tình trạng điều chỉnh giá.
Theo như hình minh họa, bạn dễ dàng thấy rằng đường giá trên biểu đồ và đường CCI phản ánh dịch chuyển ngược nhau. Đây chính là tín hiệu cho biết tình trạng mua quá mức từng xảy ra. Như vậy, giá rất có thể sắp điều chỉnh giảm mạnh.
Xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán
Trường hợp thị trường hoạt động trong một phạm vi nào đó, CCI rất hiệu quả trong việc xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Nếu giao dịch theo chiến lược mua bán tại điểm giá phá vỡ, bạn nên kết hợp phân tích với chỉ báo dao động CCI.
Giải pháp giao dịch lý tưởng khi thị trường đang trong trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức là xác định chính xác một phạm vi. Hoặc lợi dụng thời điểm thị trường đi ngang giá. Sau khi xác định được mức cao hơn / thấp hơn thông qua hành động giá, bạn cần kết hợp với CCI để tìm kiếm phạm vi, dấu hiệu cho thấy động lực đang dần suy yếu.
Lưu ý, CCI cần phải giảm khi đã tăng trên ngưỡng +100. Trường hợp giảm xuống dưới -100, đương nhiên CCI có xu hướng tăng lên.
Trong quá trình xác định phân kỳ, CCI có xu hướng chậm lại cùng động lực thị trường. Thông thường nếu đà tăng hoặc giảm chậm lại, khả năng cao sẽ diễn ra một đợt đảo chiều.
Công thức tính toán CCI
CCI là gì? Muốn áp dụng hiệu quả CCI trong giao dịch Forex, bạn phải hiểu chính xác CCI là gì. Cùng với đó là công thức tính toán CCI. Dưới đây là công thức cụ thể tính giá trị CCI:
Trong công thức trên, bạn cần lưu ý:
- AP – Avenger Price: Mức giá bình quân của giá tài sản (tổng của giá cao nhất, tốt nhất và giá đóng cửa sau đó chia 3).
- MA – Moving Avenger: Mức trung bình động đơn giản (tính theo công thức tổng n giá chia cho n).
- MD – Moving Deviation: Thông số lệch chuẩn tuyệt đối của đường MA.
Công thức tính toán trên có vẻ như hơi phức tạp. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng bởi hầu hết nền tảng giao dịch hiện nay đều hỗ trợ tính CCI tự động.
>>> Có thể bạn quan tâm: OBV là gì? Bí quyết giao dịch hiệu quả với OBV
Hướng dẫn cài đặt CCI trên MT4 và Tradingview
Nếu đang sử dụng nền tảng giao dịch MT4 và Tradingview, bạn hãy bắt đầu cài đặt chỉ báo CCI theo hướng dẫn dưới đây.
Cài đặt trên nền tảng MT4
Phần mềm MT4 cung cấp đến người dùng nhiều công cụ vụ hỗ trợ giao dịch. Việc bổ sung chỉ báo CCI biểu đồ giá cho phép bạn phân tích xu hướng một cách thuận lợi hơn.
Bước 1: Trong giao diện làm việc của phần mềm bạn lần lượt chọn Insert. Sau đó lần lượt di chuyển đến các mục Indicators => Oscillators => Commodity channel index.
Bước 2: Một hộp thoại cài đặt Commodity Channel Index. Lúc này, bạn lần được thiết lập các mục như Period (khung thời gian theo dõi) và kiểu giá áp dụng Apply to. Ngay khi cài đặt xong, bạn xác nhận OK.
Cài đặt trên nền tảng Tradingview
Nền tảng giao dịch Tradingview cũng hỗ trợ người dùng bộ chỉ báo dao động CCI. Thế nhưng trước khi sử dụng bạn phải thực hiện bước cài đặt vào biểu đồ theo dõi.
Bước 1: Tìm đến trang chủ tradingview.com. Tại giao diện làm việc chính, bạn chọn ngay mục “Biểu đồ”.
Bước 2: Lựa chọn cặp tiền tệ cần phân tích lịch sử giá. Sau đó bấm chọn vào FX, gõ tên chỉ báo Commodity Channel Index.
Bước 3: Tiến hành điều chỉnh số liệu sao cho phù hợp với nhu cầu phân tích giao dịch tại mục cài đặt Settings. Khi hộp thoại điều chỉnh xuất hiện, bạn lần lượt thiết lập thông số CCI theo nhu cầu sử dụng và bấm OK.
Giao dịch với CCI theo 5 bước cơ bản
Ưu điểm của CCI là không bị trễ như một số công cụ phân tích kỹ thuật khác. Tuy nhiên nếu muốn đạt hiệu quả cao trong phân tích, bạn vẫn nên kết hợp CCI với từ 1 – 3 công cụ phân tích khác. CCI cho phép nhà phân tích xác định xung lực thị trường, từ đó nhận định xu hướng chi phối thời điểm hiện tại, tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều.
Để giao dịch thành công với CCI, bạn nên đặt được tiến hành theo 5 bước sau đây.
>>> Có thể bạn quan tâm: Cập nhật các loại tài khoản Exness mới nhất
Bước 1: Chờ đợi để CCI vượt lên trên ngưỡng +100
Trong cặp giao dịch EUR/USD, không khó để bạn nhận thấy CCI đang dịch chuyển trên mức +100. Dấu hiệu này cho biết cặp tiền tệ EUR/USD từng tăng khá mạnh so với mức trung bình.
Ngoài ra, khi CCI vượt ngưỡng sẽ là một tín hiệu cho biết sắp xuất hiện một đợt tăng giá. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn mua vào và chờ giá lên. Thế nhưng nếu chưa chắc chắn, bạn không nên vào lệnh một cách vội vàng. Mà thay vào đó hãy chờ đợi một vài điều kiện củng cố cho xu hướng tăng giá nữa.
Bước 2: Đợi một đợt backtest giảm giá
Trong bước thứ 2, bạn cần kiên nhẫn chờ đợi một đợt backtest giảm giá sau khi giá bắt đầu tăng và CCI vượt quá ngưỡng +100. Dấu hiệu này giúp bạn củng cố dự đoán cặp giao dịch EUR/USD sẽ tăng.
Trường hợp xuất hiện đợt backtest giảm giá, điều kiện kèm theo đó là CCI vẫn phải nằm trên đường số 0. Còn nếu như CCI vượt đường số 0 và dịch chuyển xuống dưới, lệnh giao dịch gần như không còn giá trị tại thời điểm phân tích.
Bước 3: Đặt lệnh mua khi giá đóng cửa gần chạm mức 0 trên CCI
Trong bước này, bạn chỉ tiến hành đặt lệnh mua vào khi khi xuất hiện ít nhất 3 đến 5 cây nến xác nhận pullback. Bên cạnh đó, lệnh mua cũng có thể đặt khi giá vào đường số 0 của chỉ báo dao động CCI.
Bước 4: Đặt stop loss
Lệnh cắt lỗ stop loss tại tại vị trí đáy đảo chiều gần nhất. Phương pháp đặt lệnh như vậy giúp bạn hạn chế thấp nhất rủi ro. Thế nhưng nếu CCI vượt khỏi ngưỡng -100 sau khi vừa vào lệnh, giải pháp tốt nhất lúc này là bạn đóng lệnh ngay tức thì.
Nhưng vì CCI luôn phải nằm trên đường số 0 ngay sau khi pull pack nên trong trường hợp CCI dịch chuyển xuống, nó dễ lao thẳng xuống -100. Lúc này, việc đóng lệnh là hoàn toàn cần thiết. Trường lệnh stop loss chưa kích hoạt, bạn vẫn nên đóng lệnh.
Bước 5: Đặt chốt lời
Lệnh chốt lời nên đặt khi CCI bắt đầu chạm ngưỡng +200 hoặc giảm xuống dưới đường số 0. Trường hợp thị trường không tạo điều kiện giao dịch thuận lợi, bạn có thể đặt lệnh ngay thời điểm CCI dịch chuyển lên đường số 0.
CCI có thực sự hoàn hảo?
CCI tỏ ra rất hiệu quả nếu nhà phân tích sử dụng để xác định điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Tuy nhiên quá trình xác định vẫn chủ yếu mang tính cảm tính của người giao dịch. Bởi CCI gần như không bị ràng buộc theo bất kỳ một công thức cụ thể nào.
Tuy rằng không đến nỗi quá tụt hậu nhưng chỉ báo dao động CCI vẫn có độ trễ. Vì thế trong một vài trường hợp, thông tin chỉ đạo hiển thị thường muộn hơn so với cập nhật thị trường.
Nói chung, CCI không thực sự hoàn hảo. Trong quá trình tiến hành phân tích, bạn cần kết hợp CCI với hành vi giá và những chỉ báo kỹ thuật cần thiết khác.
Thông qua góc tổng hợp của BeatForex, hy vọng bạn đã hiểu chính xác CCI là gì. Đây là bộ chỉ báo dao động cho phép nhà phân tích xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Đồng thời, công cụ này còn giúp bạn tìm kiếm điểm vào lệnh thông qua xác định phân kỳ.
