Mô hình nến Marubozu là gì? Cách sử dụng nến hiệu quả

Hiện nay các nhà đầu tư trên thị trường Forex thường xuyên sử dụng các mô hình phân tích kỹ thuật để làm một công cụ đắc lực cho các nhà đầu tư có thể củng cố quyết định của mình trong giao dịch. Trong số đó thì mô hình nến Marubozu đang là một công cụ xu hướng được các nhà đầu tư sử dụng đông đảo hiện nay. Cùng tìm hiểu khái niệm mô hình nến Marubozu và cách sử dụng nến trong giao dịch hiệu quả nhé.

Mô hình nến Marubozu là gì?

Giới thiệu khái niệm

Ngoài phân tích cơ bản ra, phương pháp phân tích kỹ thuật đã đã giúp đỡ cho không ít nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đặt lệnh một các chính xác, đem về lợi nhuận tối ưu trên sàn giao dịch. Trong số đó Marubozu chính là một mô hình nến quen thuộc trong các phương pháp đầu tư tài chính Forex. Marubozu được các nhà đầu tư cũng như trader ứng dụng rộng rãi nhất so với các mô hình nến còn lại.

Marubozu là mẫu mô hình nến đơn lẻ, chỉ bao gồm 1 cây nến để phát đi tín hiệu. Thân nến thông thường Marubozu rất dài, mỗi khi nến xuất hiện, thân nến sẽ dài hơn cây nến bình thường so với ít nhất là 5 cây nến trước đó. Bóng nến trên hầu như không có hoặc rất ngắn. Trong phiên giao dịch nến Marubozu có giá tăng cao bất thường bằng với giá đóng cửa và giá thấp nhất bằng với giá mở cửa. Ngược lại nến giảm có giá cao nhất bằng với giá mở cửa. 

Ngoài vận dụng các các chỉ báo quen thuộc, thì xu hướng hiện nay đó chính là tận dụng các mô hình nến như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các quyết định đầu tư của bản thân. Nếu bạn là nhà đầu tư thường xuyên sử dụng các mô hình trong các bước phân tích kỹ thuật để làm cơ sở cho các lệnh của mình trong sàn Forex. Thì chắc chắn thuật ngữ mô hình nến Marubozu là một cái tên vô cùng quen thuộc khi tham gia đầu tư chuyên nghiệp.

Đặc điểm của nến cường lực

Bên cạnh những mô hình đến thông dụng như nến búa hay nến pin bar thông dụng. Thì nến Marubozu là một mô hình được tất cả các nhà đầu tư sử dụng để làm một tín hiệu dự báo cho sự thay đổi của thị trường. Trong tiếng Nhật Marubozu có nghĩa là trọc, nhưng được các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam gọi là nến cường lực. Đây là một mô hình nến kinh điển và quan trọng. 

Đúng như với tên gọi của nó, mô hình nến Marubozu có hình dạng rất đặc biệt. Cây nến không có bóng hay bất kì râu nến nào cả. Các mức giá cao nhất hay thấp nhất trong một phiên giao dịch trùng với mức giá cao nhất hay thấp nhất của phiên giao dịch đó. Sở dĩ nến có tên riêng là cường lực là vì sự xuất hiện của nến này mang ý nghĩa thể hiện sức mạnh áp đảo và độc quyền của một bên mua hoặc bán. 

Hơn nữa nến Marubozu còn có thể xuất hiện tại bất kỳ thời điểm nào của xu hướng cho dù là xu hướng tăng, xu hướng giảm hay là thị trường đang trong giai đoạn tích luỹ. Sự xuất hiện của nến báo hiệu rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng đó hoặc có thể sẽ xuất hiện vào cuối một giai đoạn tích lũy hay phân phối. Phát đi thông điệp với các nhà đầu tư rằng thị trường đang bắt đầu chuyển sang một chu kỳ mới hay bước qua một giai đoạn mới. 

Nến Marubozu là một loại nến thuộc trong danh sách các mô hình dự báo quan trọng mà các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng để đặt lệnh giao dịch. Không chỉ được sử dụng trong thị trường phân tích Forex mà còn được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán và tài chính khác. Vì các thị trường đều chịu sự chi phối của cung và cầu, các nhà đầu tư đều có thể áp dụng mô hình nến Marubozu một cách hiệu quả. 

Vai trò của nến Marubozu trong phân tích kỹ thuật

Nhờ vào tính chất dự báo hiệu quả và chính xác cho các nhà đầu tư. Marubozu được tận dụng một cách triệt để bởi mang đến nhiều ý nghĩa cho các nhà đầu tư. Theo các chuyên gia, ý nghĩa của mô hình nến Marubozu trong lý thuyết được chia thành hai loại đó là Bullish Marubozu và Bearish Marubozu. 

Bullish Marubozu 

Trong đó Bullish chính là nến Marubozu có mô hình tăng cơ bản như một cây nến đơn lẻ với hình dáng thân rất dài và không có bóng nến. Điều này chứng tỏ rằng trong suốt phiên giao dịch lực lượng bên mua chiếm ưu thế hoàn toàn so với lực lượng bên bán. Trong quá trình giao dịch không có sự lưỡng lự nào xảy ra giữa hai bên. Vai trò của mô hình Marubozu thể hiện sự bứt phá độc lập của bên mua và không hề có sự tồn tại nào của bên bán. 

Điều này thể hiện lực mua tức là lực cầu đang rất mạnh và tình hình sẽ tiếp diễn trong các phiên dịch tiếp theo. Có nghĩa là phe mua vẫn còn đang chiếm ưu thế trong thị trường và lúc này thị trường có xu hướng đi lên. Đây là một tín hiệu cực kỳ tốt cho cho những trader hay những nhà đầu tư nghiêm túc bắt đầu tập trung và chú ý những diễn biến tiếp theo của thị trường để xuống lệnh một cách chắc chắn và đạt được nhiều lợi nhuận cao hơn.

Bearish Marubozu

Còn đối với mẫu nến Bearish, thực chất là một mô hình nến Marubozu giảm cơ bản. Có đặc điểm chính là thân mến giảm dài và không có bóng nến hay bất kỳ râu đến. Điều này chứng tỏ bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong suốt phiên giao dịch. Tương tự sự đối lập của Bullish. Trong tất cả các phiên giao dịch của mô hình, bên mua không tham gia thị trường, nếu có tham gia chỉ với những giao dịch le lói lẻ tẻ và yếu ớt. 

Ở phiên giao dịch hình thành Marubozu và các phiên tiếp theo, bên bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Thị trường bây giờ thuộc về bên bán, lực lượng bên bán tiếp tục giữ thế thượng phong và lúc này thị trường có xu hướng đi xuống. Ở thời điểm này các nhà đầu tư hay trader đều cẩn trọng và xem xét thực tế các đường đi nước bước của mình để tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra khi thị trường đang đà đi xuống. 

Cách sử dụng nến Marubozu một cách hiệu quả

Nếu bạn là một nhà đầu tư đưa ra những quyết định quan trọng của mình trong giao dịch tại thị trường tài chính Forex bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật. Thì chắc chắn những mô hình nến Marubozu là một phương pháp không thể bỏ qua trong các bước phân tích kỹ thuật tiêu chuẩn. Mô hình nến Marubozu được các nhà đầu tư và các trader yêu thích và áp dụng để cho ra những quyết định có cơ sở và phân tích rõ ràng.

Hình thành mức kháng cự và hỗ trợ

Sự xuất hiện của nến cường lực cho các nhà đầu tư biết mức giá cao và thấp trong thời điểm đóng và mở cửa ở các phiên giao dịch. Như vậy có nghĩa là nến sẽ đóng vai trò quan trọng chính là đường hỗ trợ và là đường kháng cự cho khung giá. Ngưỡng kháng cự được hình thành tại mức giá cao nhất và ngược lại, ngưỡng hỗ trợ được hình thành tại mức giá thấp nhất. Điều này đồng nghĩa với việc khi nến cường lực tăng thị trường vẫn sẽ tiếp tục có xu hướng đi lên và ngược lại khi nến giảm thị trường sẽ đi xuống. 

Mô hình nến Marubozu tiếp diễn

Ngoài việc hình thành các ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ trong khung giá của đồ thị. Nến Marubozu còn đóng vai trò bổ ích trong việc xác định xu hướng tiếp diễn của thị trường. Như thế chỉ cần các nhà đầu tư hay các trader xác định được xu hướng thị trường là họ có thể bắt đầu giao dịch. Để xác định được xu hướng thị trường các nhà đầu tư phải kết hợp hợp sử dụng các chỉ báo khác nhau như đường trung bình MA, chỉ báo RSI và kênh giá.

Mô hình nến Marubozu tiếp diễn

Khi bạn nhận thấy nến Marubozu xuất hiện, lúc này bạn có thể đợi phiên giao dịch kết thúc và tiến hành đặt lệnh. Các nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh khi giá retest, nến Marubozu lúc này đã hình thành mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu Bullish Marubozu đang ở giai đoạn tăng giá khi các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua ngay lập tức và điểm vào lệnh lúc này là khi giá phá vỡ mức cao nhất của nến sau đợt retest vừa rồi. 

Ngược lại nếu Bearish Marubozu đang ở giai đoạn giảm giá thì nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán ngay tại thời điểm đó. Thời điểm vào lệnh chính xác nhất là khi giá phá vỡ mức thấp nhất của nến sau khi retest. 

Giao dịch break out với nến Marubozu

Ngoài nến búa trong các mô hình được sử dụng cho phân tích kỹ thuật. Thì nến Marubozu cũng là công cụ cho nhà đầu tư thêm củng cố bố quyết định của mình trong xu hướng thị trường đảo chiều ở cuối giai đoạn tích lũy hoặc hỗ trợ. Có nghĩa là là nến Marubozu sẽ phá vỡ khung giá xu hướng hiện tại và đi theo một một xu hướng thị trường mới được xác định rõ ràng và cách xác định điểm break out như sau:

Các nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ đường kẻ Trendline trên đồ thị giá để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong khung giá. Thông thường nếu giá đang trong giai đoạn tích lũy hoặc giai đoạn phân phối thì giá sẽ đi nhanh hoặc tăng và giảm ít hơn. Tiếp theo, quan sát các phiên giao dịch nếu Bullish Marubozu phá vỡ ngưỡng kháng cự nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh mua ngay tại mức giá đóng cửa. 

Và ngược lại khi Bearish Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ trong khung giá thì nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh bán tại mức giá đóng cửa. Để có thể an toàn hơn trong lúc giao dịch và củng cố quyết định chắc chắn hơn các nhà đầu tư có thể đợi giá retest khác để phá vỡ khác hỗ trợ lần nữa rồi hãy tiến hành đặt lệnh sau đó. 

Các mô hình phổ biến của nến Marubozu

Sau khi thông qua các nội dung sơ lược của bài viết thì chắc chắn các bạn đã có thể hiểu được những kiến thức cơ bản cũng như những về khái niệm nến Marubozu. Ý nghĩa và cách sử dụng mô hình nến trong các bước phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex một cách hiệu quả. Sau đây là những loại mô hình nến thường gặp khi sử dụng các bạn có thể sẽ gặp phải trong đồ thị giá, trong quá trình giao dịch tại sàn Forex. 

Trong thực tế ngoài những mô hình cường lực cơ bản thì bảng đồ thị giá của thị trường Forex còn xuất hiện rất nhiều biến thể khác. Nhà đầu tư hết sức lưu ý khi phân tích kỹ thuật khi gặp những loại nến này. 

+ Nến Marubozu tăng: Để nhận biết sự xuất hiện của nến tăng đó chính là nến có thân dài, không có bóng trên hay bóng dưới đây là một hình mẫu cơ bản cho thấy bên mua đang kiểm soát hoàn toàn tình hình. Bên bán không thể để điều chỉnh giá thấp hơn được nữa. 

+Nến Marubozu tăng không có bóng dưới: Ở thể loại nến này có đặc điểm là có bóng trên nhưng lại không có bóng dưới. Ngay khi mở đầu phiên giao dịch lực lượng bên mua đã chiếm sẵn ưu thế cho đến cuối phiên lực lượng bên bán có cố gắng giảm giá xuống nhưng không đáng kể. Nếu xuất hiện khi nến này cho thấy lực lượng bên mua đang rất mạnh và giá sẽ tiếp tục tăng trong các phiên giao dịch tiếp theo. 

+Nến Marubozu tăng không có bóng trên: Đối lập với nến Marubozu không có bóng dưới, đến thời điểm em đầu hoặc giữa phiên giao dịch. Các nhà đầu tư như bên phe bán đã cố gắng đẩy giá xuống. Tuy nhiên vì lực mua quá mạnh nên sự cố gắng đó không có tác dụng điều này cho thấy bên mua thực sự đang áp đảo và giá sẽ giúp tăng trong cách thêm giao dịch tiếp theo. 

+Nến Marubozu giảm: Là một trong những mẫu hình cơ bản với thân lớn không có bóng trên cũng như không có bóng dưới. Với sự xuất hiện của nến Marubozu giảm cho thấy lực lượng bên bán áp đảo so với phe mua, và giá thị trường sẽ đơn giản trong những phiên giao dịch tới. 

+Nến Marubozu giảm không có bóng trên: Trong lúc mở cửa bên mua hết đẩy giá cao hơn so với mức bình thường để nến xuất hiện bóng trên. Nhưng đến lúc giá tăng lên thì bên bán sẽ lấy lại ưu thế và duy trì đến hết phiên và khả năng cao trong các phiên giao dịch tiếp theo giá thị trường sẽ tiếp tục giảm.

+Nến Marubozu giảm không có bóng dưới: Ở thời điểm của giai đoạn đoạn cuối cùng của các phiên các tay mua đang cố gắng kéo giá đi lên dẫn đến giá đóng cửa cao hơn giá thấp nhất. Tuy nhiên lực mua lúc này không đáng kể và bên bán vẫn đang kiểm soát tình hình.  

Tìm hiểu kiến thức đầu tư sàn Forex ở đâu?

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, muốn tham gia vào thị trường đầu tư Forex. Thì chắc chắn đều đầu tiên bạn cần làm đó chính là trang bị đầy đủ những kiến thức nền tảng về đầu tư và giao dịch. Đồng thời tìm hiểu những biến động của thị trường để có thể tham gia đầu tư một cách chắc chắn và có cơ sở nhất. Các nhà đầu tư mới có bổ sung và học hỏi những kiến thức thông qua các trang web hay diễn đàn thông tin nền tảng về đầu tư của sàn Forex. 

Tại BeatForex là nơi quen thuộc được các nhà đầu tư mới truy cập hàng ngày để cập nhật kiến thức cần thiết trong quá trình tham gia đầu tư trên thị trường. Tại đây, đơn vị có đầy đủ những khóa học học cơ bản, những nhà khởi nghiệp quan tâm bắt đầu tìm hiểu thị trường Forex. Đặc biệt, các khóa học tại BeatForex đều hoàn toàn miễn phí.

Tính đến thời điểm hiện tại nến Marubozu vẫn là một trong những mô hình nến quan trọng đối với các nhà đầu tư sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định trên sàn giao dịch Forex của mình. Hy vọng với những thông tin cơ bản về khái niệm, vai trò cũng như là cách sử dụng của mô hình nến Marubozu được tác giả trình bày trong bài viết rồi sẽ được giúp ích cho các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Forex.