Mô hình định giá Harmonic là một trong những mô hình định giá được ưa chuộng và được các nhà đầu tư sử dụng khá phổ biến trên thị trường đầu tư hiện nay. Trong đó, mô hình con dơi là một dạng của Harmonic, là mô hình định giá với tính ứng dụng cao có thể dùng với tất cả các loại tài sản trên nhiều khung thời gian khác nhau, trở thành mô hình được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bài viết này sẽ tìm hiểu kỹ về mô hình này trong đầu tư.
Khái niệm về mô hình con dơi trong đầu tư
Mô hình con dơi, còn gọi là mô hình Bat Pattern ( trong tiếng anh), là một dạng của mô hình định giá Harmonic nổi tiếng được phát triển bởi Scott Carney vào năm 2001. Đây được biết đến là một trong những mô hình định giá được các nhà đầu tư ưa chuộng sử dụng nhất hiện nay.. Vậy ý tưởng của mô hình Bat Pattern đến từ đâu?
Bar Pattern là một mô hình biến thể động vật trong hệ thống mô hình biến thể đa dạng. Trong đó những mô hình biến thể động vật được lấy ý tưởng từ các mô hình định giá Harmonic nguyên thủy hay mô hình Gartley. Hiện nay, có rất nhiều mô hình biến thể động vật như mô hình con cua, cá mập, con bướm,… nhưng mô hình Bar Pattern lại là mô hình có hình dáng tương tự như Gartley nhất, tức là trong mô hình này, điểm D không vượt qua điểm X.
Sự xuất hiện của mô hình Bat Pattern cho thấy được sự tiếp diễn của xu hướng ban đầu. Cụ thể, bat pattern phù hợp được sử dụng là chiến lược giao dịch ở mọi loại hình tài sản tài chính khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Tuy nhiên, bat pattern thường không xuất hiện ở trên những khung thời gian thấp.
Làm thế nào để nhận dạng mô hình định giá con dơi?
Bat Pattern là mô hình định giá xuất hiện khá phổ biến hiện nay cùng với nhiều loại mô hình định giá khác. Vậy làm thế nào để có thể nhận dạng được mô hình này? Sau đây là các đặc điểm để nhận dạng Bat Pattern:
- Mô hình con dơi là một mô hình của mô hình định giá Harmonic, do đó mô hình này có 5 điểm tạo thành bốn đợt sóng hay còn được gọi bằng cách khác là bốn chân, 5 điểm đó là X, A, B, C, D – 4 đợt sóng là XA, AB, BC và CD. Trong đó: XA và BC chuyển động cùng chiều; AB và CD chuyển động ngược chiều, Khi kết thúc mô hình này, xu hướng của thị trường sẽ đi theo chuyển động của 2 sóng XA và BC.
Do đó, mà các nhà đầu từ thường sẽ vào hướng đi của XA và BC để định hướng thị trường khi kết thúc thị trường.
- Trong Bat pattern có hai loại, bao gồm: Con dơi tăng giá – còn được gọi là Bullish Bat và Con dơi giảm giá – còn được gọi Bearish Bat. Cụ thể: Con dơi tăng giá khi kết thúc mô hình giá sẽ đi lên, trader vào lệnh buy; Con dơi giảm giá khi hoàn thành, thị trường sẽ đi xuống, trader sẽ vào lệnh sell.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Bullish Bat – Con dơi tăng giá
Mô hình Bullish Bat là một dạng của mô hình của mô hình con dơi với những đặc điểm nhận dạng như sau:
- Đoạn XA – Bullish Bat bắt đầu bằng đoạn tăng giá.
- Khi thị trường điều chỉnh về đoạn B, đoạn sóng AB được tạo.
- Giá tăng lên điểm C – tạo sóng BC, tuy nhiên điểm C không được vượt quá điểm A ( có nghĩa là điểm C thấp hơn so với điểm A)
- Cuối cùng, khi giá giảm xuống điểm D, sóng CD được tạo, tuy nhiên điểm D không được vượt qua điểm X ( có nghĩa là điểm D cao hơn X).
- Cuối cùng, điểm D là điểm kết thúc và mô hình đảm bảo thỏa mãn tất cả các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci, điều này có nghĩa là Bullish Bat pattern đã hoàn thành. Thị trường lúc này có xu hướng bắt đầu đi lên từ điểm D. Lúc này, trader đi với lệnh Buy.
Đặc điểm nhận dạng mô hình Bearish Bat – Con dơi giảm giá
Mô hình Bearish Bat là một dạng của mô hình của mô hình con dơi có những đặc điểm nhận dạng như sau:
- Đoạn XA – Bearish Bat bắt đầu giảm giá.
- Tiếp đó, thị trường điều chỉnh tăng đến điểm B, sóng AB được tạo.
- Thị trường giảm xuống đến điểm C, sóng BC được tạo nhưng ở Bearish Bat, điểm C không vượt qua điểm A ( có nghĩa là C cao hơn A).
- Cuối cùng, thị trường tăng giá đến điểm D, sóng CD được tạo nhưng đảm bảo D không vượt quá X ( có nghĩa là D thấp hơn X).
- Cuối cùng, điểm D là điểm kết thúc và mô hình đảm bảo thỏa mãn tất cả các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci, điều này có nghĩa là Bearish Bat pattern đã hoàn thành. Thị trường đi xuống bắt đầu từ điểm D. Lúc này, trader đi với lệnh sell.
Tìm hiểu về các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình con dơi
Ở phần trên, chúng ta biết được rằng để mô hình Bullish Bat pattern và Bearish Bat pattern hoàn thành, mô hình phải đảm bảo thỏa mãn các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci. Vậy các quy tắc của tỷ lệ Fibonacci là gì?
- Đoạn XA: không có quy tắc cụ thể nào cho đoạn này về mức độ tăng giá hay giảm giá.
- Đoạn AB: được điều chỉnh về mức thoái lui trong khoảng từ 0.382 đến 0.5 theo xu hướng của đoạn XA.
- Đoạn BC: mức thoái lui được điều chỉnh trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 theo xu hướng của đoạn AB.
- Đoạn CD: được mở rộng từ mức 1.618 đến 2.618 theo đoạn xu hướng AB và thoái lưu về mức 0.886 của đoạn xu hướng XA.
Khác với các mô hình biến thể động vật khác với đoạn AB có thể điều chỉnh mức thoái lui đến mức 0.618 hoặc có thể hơn mức này thì đối với mô hình con dơi chỉ có thể thoái lui về tới mức 0.5 của đoạn XA. Do đó mà đoạn AB ở mô hình Bat pattern có xu hướng nông hơn các mô hình biến thể động vật khác.
Ngoài ra, tỷ lệ Fibonacci quan trọng thứ hai nằm tại điểm D, để đảm bảo mô hình hợp lệ, điểm D cần phải đảm bảo lui về chính xác 0.886 đoạn XA hoặc thậm chí ít hơn nhưng phải xấp xỉ tỷ lệ này nhưng không đáng kể và phải mở rộng trong khoảng 1.618 đến 2.618 so với đoạn AB.
>>> Có thể bạn quan tâm: Tác động của tâm lý thị trường trong giao dịch Forex
Thực hiện giao dịch đầu tư vào thị trường bằng cách sử dụng mô hình con dơi
Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về Bat Patter, cách nhận dạng mô hình này thông qua các đặc điểm riêng biệt và tìm hiểu các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci. Vậy mô hình này được thực hiện giao dịch như thế nào?
Có nhiều cách để áp dụng mô hình này, tuy nhiên thông thường để áp dụng Bat Pattern trong đầu tư thường trải qua ba bước chính: Nhận diện mô hình con dơi tiềm năng; Đo lường các tỷ lệ Fibonacci và tiến hành giao dịch khi các tỷ lệ Fibonacci đã hợp lệ.
Bước 1: Xác định mô hình
Mô hình con dơi được tạo thành từ năm điểm X, A, B, C, D và có hình dáng chữ M hoặc chữ W. Do đó, có thể dễ dàng nhận diện Bat pattern bằng mắt thường. Tùy vào chuyển động của thị trường mà mô hình này có dáng chữ M hoặc dáng chữ W tùy thuộc vào từng thời điểm. Tuy nhiên, để đạt được mô hình tiềm năng cần lưu ý đảm bảo một số yếu tố sau:
- Ở trạng thái Bullish Bat, điểm D sẽ cao hơn điểm X và điểm A sẽ cao hơn điểm C.
- Ở trạng thái Bearish Bat, điểm X cao hơn điểm D và điểm C sẽ cao hơn điểm A.
Khi các yếu tố trên được đảm bảo, thì đây có thể hình thái giá của mô hình gốc Gartley hoặc mô hình Bat pattern. Tuy nhiên, khả năng cao đây là hình thái giá của mô hình Bat Pattern là khi chúng ta thấy điểm B ở vị trí nông và ở nửa trên so với XA. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bước nhận diện ban đầu, để đảm bảo chính xác nhất, cần phải xác định các tỷ lệ Fibonacci.
Bước 2: Tiến hành thực hiện các đo lường về các tỷ lệ Fibonacci trong mô hình
Sau khi xác được mô hình tiềm năng đã thực hiện ở bước 1, bước tiếp theo là thực hiện đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình đã được xác định để đảm bảo mô hình được sử dụng chính xác nhất. Cụ thể, việc xác định các tỷ lệ Fibonacci sẽ cho các nhà đầu tư những thông số chính xác nhất để biết được đây có phải Bat Pattern hay không để vào lệnh.
Để đảm bảo mô hình con dơi là một mô hình hợp lệ, cần đảm bảo:
- Điểm quan trọng nhất là điểm B. Cần đo mức thoái lui của đoạn AB so với đoạn XA, đảm bảo tỷ lệ thoái lui trong khoảng từ 0.382 đến 0.5 là hợp lệ. Tuy nhiên, mức thoái lui 0.5 được xem là mức thoái lui lý tưởng nhất.
- Tiếp theo, đo mức thoái lui của đoạn BC so với đoạn AB sao cho mức tỷ lệ giao động từ 0.382 đến 0.886 là hợp lệ
- Tiếp đến, đo mức mở rộng của đoạn CD so với đoạn AB, sao cho tỷ lệ đảm bảo trong khoảng từ 1.618 đến 2.618, trong đó mức tỷ lệ lý tưởng nhất là 1.618 đến 2.0.
- Tỷ lệ quan trọng cuối cùng là mức thoái lui của CD so với XA phải đảm bảo tỷ lệ chính xác nhất là 0.886. Tỷ lệ 0.886 là tỷ lệ tốt nhất, mang lại giao dịch tỷ lệ Risk:Reward tốt hơn so với tỷ lệ thấp hơn. Tuy nhiên nếu tỷ lệ cao hơn 0.886 thì mô hình này không còn hợp lệ.
Bước 3: Mô hình hợp lệ – Tiến hành giao dịch
Sau khi tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci, đảm bảo các tỷ lệ này đã hợp lệ và mô hình Bat Pattern có thể sử dụng. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể bắt đầu tiến hành giao dịch. Thực hiện các giao dịch đầu tư bằng sử dụng mô hình Bat Pattern được tiến hành như thế nào?
Điểm D sau khi đã đạt được mức thoái lui 0.886 so với đoạn XA, đây là thời điểm thích hợp nhất để vào lệnh. Cùng với đó là thiết lập các điểm Stop Loss, Take Profit sao cho việc đầu tư đạt hiệu quả nhất.
-
Vào lệnh – Entry
Khi vào lệnh, tại điểm D, nếu mô hình con dơi đang sử dụng là Bullish Bat thì sử dụng lệnh Buy. Ngược lại, nếu mô hình đang dùng là Bearish Bat thì sử dụng lệnh Sell.
Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp trader chưa vào lệnh này mà phải đợi thêm xác nhận của 1 đến 2 cây nến đi sau điểm D. Tuy nhiên, nếu trường hợp thị trường giao dịch biến động mạnh hoặc lực mua/lực bán sau khi hoàn thành mô hình quá lớn thì chiến lược này có thể khiến trader mất cơ hội khi mà việc đợi xác nhận của 1 đến 2 cây nến ngắn, xu hướng giá sẽ vút lên cao hoặc giảm sâu một một cách nhanh chóng.
Bên cạnh đó, nên quan sát đặc điểm các cây nến tại điểm D xem có tạo nên hiện tượng nến đảo chiều không. Nếu có, tức là tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn và đây là thời điểm thích hợp để vào lệnh D.
>>> Có thể bạn quan tâm: Arbitrage – Kinh doanh chênh lệch giá trong hoạt động tài chính
-
Stop Loss – Cắt lỗ
Stop loss luôn được biết đến là một trong những công cụ hiệu quả nhất trong tất cả các chiến lược rủi ro. Do đó, chiến lược này cũng được áp dụng tại Bat Pattern.
Tại Bat Pattern, chiến lược Stop loss được sử dụng hợp lý nhất khi cắt lỗ ngay tại mức giá:
- Phía dưới điểm X đối với mô hình Bullish Bat
- Phía trên điểm X đối với mô hình Bearish Bat.
Điều này dễ hiệu bởi vì khi vượt qua mức giá này, Bat Pattern sẽ không còn hiệu lực.
-
Take Profit – Chốt lời
Với mô hình con dơi, có nhiều nhiều cách chốt lời khác nhau và lựa chọn phương thức chốt lời phụ thuộc vào mục tiêu của từng nhà đầu tư, trong đó:
- Tại mức giá C: mục tiêu lợi nhuận đạt được là thấp nhất nhưng đảm bảo sự an toàn cho nhà đầu tư.
- Tại mức giá A: là mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận tiếp theo, ở mức giá này, lợi nhuận đạt được sẽ cao hơn so với điểm C.
- Nếu muốn đạt mục tiêu cao hơn, nhà đầu tư có thể chốt lời tại điểm E, điểm này ở vị trí tương ứng với mức mở rộng 1.27 hoặc 1.618 so với đoạn XA.
Đây là những cách thức chốt lời phổ biến với mô hình con dơi. Để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư có thể kết hợp chốt lời từng phần kết hợp với phần lệnh trailing stop.
Trên đây là những thông tin cơ bản về mô hình con dơi – Bat Pattern, cụ thể khái niệm của mô hình này, cách nhận dạng và cách thực hiện giao dịch đầu từ với mô hình định giá Bat pattern. Hy vọng những thông tin https://beatforex.net/ chia sẻ sẽ hữu ích đến bạn trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đầu tư.
