Fibonacci là công cụ quan trọng các nhà đầu tư thường sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường Forex. Đây là công cụ giúp bạn xác định chính xác điểm giá đảo chiều. Từ đó bạn đưa ra được quyết định mua hoặc bán cổ phiếu đúng thời điểm và mang lại lợi nhuận khi giao dịch. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Fibonacci và hướng dẫn cách sử dụng Fibonacci thoái lui để giao dịch hiệu quả nhất.
Định nghĩa Fibonacci?
Fibonacci là chỉ số quan trọng hỗ trợ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán. Chỉ số này được nhà toán học Leonardo Pisano Bogollo sống trong thế kỷ 12 đặt nền móng. Fibonacci có một quy luật đặc biệt. Khi phân tích này bạn sẽ thấy bạn sẽ thấy đây là một chuỗi các chỉ số bắt đầu từ số 0 và số 1. Các số tiếp theo là tổng của 2 số đứng trước. Chẳng hạn như dãy số: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…
Khi chia các số trong dãy này cho nhau, bạn sẽ thấy các tỷ lệ vàng. Đó là 161.8%, 23.6%, 28.2%, 61.8%. Các tỷ lệ này có ý nghĩa rất quan trọng khi áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán. Trong cách thức vận động của giá thì các tỷ lệ Fibonacci có vai trò quan trọng. Bởi vậy chỉ số này được sử dụng để xác định những điểm mấu chốt của quá trình di chuyển giá.
Fibonacci giúp các nhà đầu tư dự báo chứng khoán thay đổi tới ngưỡng nào. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư đưa ra quyết định chốt lời đúng thời điểm để có được lợi nhuận. Chỉ số này mang lại hiệu quả giao dịch tốt hơn rất nhiều so với việc bạn chốt lời cảm tính, không căn cứ.
Fibonacci thoái lui là gì?
Để biết cách sử dụng Fibonacci thoái lui trên sàn Forex trước tiên, bạn cần nắm được Fibonacci thoái lui là gì? Khái niệm này còn được gọi với cái tên khác là Fibonacci Retracement. Đây là công cụ không thể thiếu để phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán. Fibonacci được chia làm 3 dạng khác nhau gồm: Dạng thoái lui, dạng quạt và dạng thời gian mở rộng. Ở phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về dạng thoái lui.
Fibonacci thoái lui còn được biết đến là Fibo quy hồi. Công cụ này giúp nhà đầu tư thấy được các điểm điều chỉnh và hồi của giá trước khi giá biến động lên xuống theo xu hướng ban đầu.
Khi tham gia vào sàn Forex chắc chắn bạn đã được nghe rất nhiều vệ cụm từ “Follow the trend” – có nghĩa là “theo xu hướng”. Đã là xu hướng thì chúng mãi dịch chuyển theo hướng đó trong một thời gian dài không đổi hướng. Không ai có thể làm thay đổi xu hướng. Bất cứ ai có hành động cản đường hoặc đi ngược hướng sẽ phải chịu tổn thương. Tuy nhiên xu hướng không thể chạy một mạch đến đích và chúng cũng không thể rơi một mạch xuống vực thẳm. Trên con đường của chúng luôn có những giai đoạn bị chững lại.
Câu hỏi đặt ra là giá sẽ đi đến đâu? Đâu là nơi giá sẽ đảo chiều thay đổi? Cách dùng Fibonacci thoái lui sẽ giúp bạn xác định được điều này.
Hướng dẫn cách sử dụng Fibonacci thoái lui
Với những người đã tham gia nhiều năm vào thị trường Forex thì các khái niệm như Fibonacci thoái lui là gì, cách vẽ Fibonacci thoái lui, cách dùng Fibonacci thoái lui đã trở nên rất quen thuộc.Tuy nhiên với những ai mới tham gia vào thị trường này thì không phải ai cũng biết cách sử dụng Fibonacci thoái lui sao cho hiệu quả. Các hướng dẫn dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư mới bắt đầu tự tin hơn trong giao dịch với sự hỗ trợ của công cụ Fibonacci thoái lui.
Xác định mức Fibonacci thoái lui quan trọng nhất
Trong cách sử dụng Fibonacci thoái lui thì việc xác định mức Fibonacci thoái lui là rất quan trọng. Công cụ này có các mức chính bao gồm: 0 – 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 – 76.4 – 100. Khi cộng các cặp đối xứng với nhau sẽ cho ra tổng là 100. Chẳng hạn 23.6 + 76.4 =100; 38.2 + 61.8 = 100.
Để ý bạn sẽ thấy, 50 không được rút ra từ dãy Fibonacci tuy nhiên con số này lại được xuất hiện ở đây. Đó là vì trước các ngưỡng quan trọng, giá thường sẽ đi theo hướng phản ứng ngược khai. Bởi vậy, trong các mức ở ở trên thì 38.2 – 50 và 61.8 là các mức thoái lui quan trọng nhất. Theo đó, giá sẽ bị kéo lui mạnh nhất ở 3 mức này.
Bạn thấy rằng các mức cản được tạo ra giống như rào cản về tâm lý giúp nhà đầu tư có cái chi tiết hơn về diễn biến của bên bán, bên mua. Nếu xu hướng chính ở đây là xu hướng tăng thì có thể giá sẽ trở về ngưỡng 38.2%, 50% hoặc 61.8%. Cũng có thể giá hồi về mức 76.4%. Thế nhưng bạn chỉ nên giao dịch ở ngưỡng 38.2%, 50%, 61.8%. Cần chú ý, khi giá thực sự hồi về các ngưỡng này thì hãy tiến hành lệnh MUA.
Giá giảm tới các vùng khoanh đỏ thì sẽ có xu hướng tăng trở lại và giảm tiếp. Bạn vẫn nhớ 3 điểm quan trọng nhất là 61.8% – 50% và 38.2%. Bạn có thể đặt lệnh BÁN ở các điểm này. Sau đó đợi giá giảm sâu để chốt lãi.
Cách vẽ Fibonacci thoái lui chính xác
Cách vẽ Fibonacci thoái lui là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Để vẽ công cụ này, bạn có thể sử dụng phần mềm Tradingview và phần mềm MT4. Tuy nhiên điều quan trọng trước tiên là bạn cần xác định xu hướng của các loại hình muốn phân tích như cổ phiếu, các cặp tiền tệ, vàng hay dầu.
Công cụ này có xu thế tăng hoặc giảm. Bạn cần dựa vào các ngưỡng của Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào lệnh.
Cách vẽ Fibonacci thoái lui là bạn hãy vào mục Insert của phần mềm, chọn Fibonacci. Tiếp đó chọn Retracement.
>>> Có thể bạn quan tâm: Thế nào là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex?
Trường hợp xu hướng tăng
Trong trường hợp xu hướng tăng, để vẽ Fibonacci thoái lui chính xác, bạn hãy kéo con trỏ từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất trên đoạn xu hướng tăng. Các mức cơ bản trong xu hướng này được xếp theo thứ tự từ dưới lên. Các mức đó là 1.0 – 0.764 – 0.618 – 0.5 – 0.382 – 0.236 – 0.0. Trong đó 0.5 và 0.618 là 2 mức thoái lui quan trọng nhất. Bạn cần lưu ý điều này trong cách sử dụng Fibonacci thoái lui. Ở 2 mức này, giá có xu hướng quay đầu nhiều hơn khi chạm tới so với các ngưỡng khác.
Trường hợp xu hướng giảm
Ngược lại với xu hướng tăng, vẽ xu hướng giảm, chúng ta sẽ kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất trên đoạn xu hướng giảm.
Trong xu hướng giảm, các ngưỡng cũng được sắp xếp từ theo thứ tự từ 1.0 đến 0.0. Khi chạm đến một trong các mức thì giá sẽ tiếp tục giảm mạnh. Sau đó sẽ được điều chỉnh tăng. Các mức có tính đối xứng và có kết quả tổng bằng 1.
Quy trình giao dịch với Fibonacci thoái lui
Trong cách sử dụng Fibonacci thoái lui bạn cần nắm được cách giao dịch với công cụ này. Theo đó quy trình giao dịch với Fibonacci thoái lui gồm 3 bước:
Bước thứ nhất: Xác định xu hướng thị trường
Đối với một nhà đầu tư chứng khoán thì việc xác định xu hướng thị trường rất quan trọng. Tùy theo thị trường đang tăng hay giảm mà bạn thực hiện lệnh BYE hoặc SEL phù hợp. Nắm được chính xác xu hướng của thị trường sẽ giúp bạn có chiến lược giao dịch phù hợp. Đây là cơ hội để nhà đầu tư chốt lời một cách hiệu quả.
Để xác định chính xác xu hướng thì cách đơn giản nhất là bạn quan sát thị trường bằng mắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ hỗ trợ xác định xu hướng như trendline hay kênh giá….Tất cả sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng của thị trường.
Bước thứ hai: Vẽ Fibonacci thoái lui
Phần trên bạn đã được hướng dẫn về cách vẽ Fibonacci thoái lui chính xác trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Sau khi đã xác định được xu hướng của thị trường, bạn hãy thực hiện vẽ Fibonacci thoái lui. Trường hợp thị trường đang tăng, bạn hãy chờ đợi thị trường điều chỉnh giảm. Sau đó vẽ cho đoạn xu hướng tăng gần nhất. Trường hợp thị trường đang giảm, bạn cần chờ cho thị trường điều chỉnh tăng. Sau đó vẽ cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.
Bước thứ ba: Tìm điểm vào lệnh
Trong cách sử dụng Fibonacci thoái lui thì đây là bước rất quan trọng. Theo đó, sẽ có 2 cách giúp bạn có thể vào lệnh khi giao dịch với công cụ này. Cụ thể như sau:
Khi giá chạm đến một trong các mức thoái lui quan trọng thì bạn vào lệnh trực tiếp với lệnh BUY hoặc SELL.
Cách tiếp theo là bạn đặt lệnh chờ giới hạn Buy Limit hoặc Sell Limit với mức giá ở một trong những mức thoái lui quan trọng.
Vấn đề tiếp theo bạn cần chú ý trong giao dịch với Fibonacci thoái lui là đặt Stop loss và take Profit. Stop loss chính là điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm hoặc là điểm thấp nhất của xu hướng tăng. Bên cạnh đó cần chú ý đặt lệnh take profit với tỷ lệ R:R ít nhất là 2:1.
Làm sao để giao dịch với Fibonacci thoái lui đạt hiệu quả tốt nhất?
Đây là vấn đề các nhà đầu tư rất quan tâm. Thực tế cho thấy, giao dịch với Fibonacci thoái lui đạt hiệu quả tốt nhất nếu nhà đầu tư biết kết hợp chúng với một số công cụ khác. Mục đích của việc kết hợp này là giúp nhà đầu tư tìm ra các mức thoái lui tiềm năng trong mỗi xu hướng tăng hoặc giảm. Từ đó giúp bạn vào lệnh tối ưu nhất. Công cụ Fibonacci thoái lui có thể kết hợp với các công cụ như: Các mô hình nến đảo chiều, đường xu hướng trendline, vùng hỗ trợ và kháng cự’
>>> Có thể bạn quan tâm: Lý thuyết dow là gì? Tầm quan trọng trong Forex ra sao?
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui kết hợp với Trendline
Trendline là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng đơn giản và chính xác nhất. Đường xu hướng này có vai trò như một mức cản khi mà thị trường đang ở trong xu hướng nào đó. Chẳng hạn nếu thị trường đang có xu hướng tăng thì khi điều chỉnh giảm, giá chạm vào Trendline sẽ có xu hướng quay đầu đi lên.
Khi bắt đầu có sự điều chỉnh giá, bạn cần tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui. Trước đó, xu hướng tăng đã tạo được 2 đáy. Bạn tiến hành nối 2 đáy với nhau. Việc tiếp theo là bạn đợi diễn biến của giá. Trường hợp giá tiến dần đến mức 0.618 thì gặp trendline. Kết hợp 2 điều kiện trên, nhà đầu tư đưa ra quyết định vào lệnh BUY.
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui kết hợp vùng kháng cự, hỗ trợ
Trong xu hướng tăng, giá sẽ đi lên khi gặp ngưỡng hỗ trợ. Trong xu hướng giảm giá sẽ đi xướng nếu gặp ngưỡng kháng cự. Mức giá được coi là ngưỡng hỗ trợ hay ngưỡng kháng cự mạnh nếu giá nhiều lần vào ngưỡng đó và quay đầu.
Bạn thấy rằng đường xu hướng Trendline đóng có tác dụng như một vật cản đối với một xu hướng cụ thể. Bởi vậy khi sử dụng kết hợp với vùng hỗ trợ và vùng kháng cự sẽ giúp nhà đầu tư thấy được những vùng giá quan trọng trước đó.
Nếu giá đạt đến một mức thoái lui và mức thoái lui này thuộc về vùng giá quan trọng trong quá khứ thì giá có thể phản ứng lại xu hướng hiện tại. Giá sẽ trở lại xu hướng ban đầu khi thị trường kết thúc đợt điều chỉnh.
Cách dùng Fibonacci thoái lui với mô hình nến đảo chiều
Trong phương pháp phân tích hành động giá thì mô hình nến đảo chiều là công cụ rất mạnh. Và khi được kết hợp với công cụ Fibonacci thoái lui thì chúng sẽ phát huy hiệu quả rất tốt. Nhờ đó, nhà đầu tư sẽ xác định được điểm vào lệnh với tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều.
Một số lưu ý trong cách sử dụng Fibonacci thoái lui
Có thể thấy, Fibonacci là công cụ hỗ trợ rất nhiều trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả thì các Trader cần lưu ý:
- Mặc dù các ngưỡng quan trọng có thể giúp bạn dự đoán tốt hơn và mang lại tỷ lệ thành công cao hơn. Thế nhưng Fibonacci thoái lui cũng có lúc không chính xác. Bởi vậy đừng chỉ trông đợi hoàn toàn vào công cụ này.
- Các Trader cần tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau từ đó đưa ra quyết định chuẩn xác. Bạn cũng cần liên tục bổ sung thêm kiến thức về thị trường ngoại hối trên trang Beatforex.net. Bên cạnh đó cần luyện kỹ năng sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui thành thạo hơn.
- Trong cách sử dụng Fibonacci thoái lui, các Trader nên kết hợp với một số công cụ khác như đường xu hướng Trendline, sóng Elliott, các loại nến Nhật và mô hình nến đảo chiều. Bởi lẽ các công cụ này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Trên đây Beatforex.net đã hướng dẫn các Trader cách sử dụng Fibonacci thoái lui. Đây là công cụ được các Trader sử dụng rất nhiều trong thị trường Forex và mang lại hiệu quả cao. Nếu bạn muốn vào lệnh chuẩn xác và có tỷ lệ chốt lãi cao thì hãy tìm hiểu và thực hành nhiều hơn về công cụ này. Chúc bạn luôn thành công.
