Stop Loss là giải pháp giúp nhà đầu tư hạn chế đáng kể rủi ro trong mỗi phiên giao dịch. Nhưng tiếc rằng có không ít trader tỏ ra không quan tâm đến lệnh này hoặc mắc sai lầm khi vào lệnh Stoploss và hậu quả xấu nhất là họ nhẵn túi. Do đó, Beat Forex sẽ nêu chính xác lệnh Stop Loss là gì? Liệt kê những sai lầm “chết người” với Stop Loss và cách đặt lệnh Stop Loss hiệu quả. Mời tham khảo!
Lệnh Stop Loss là gì? Stop Loss trong forex là gì?
Trưc khi liệt kê các sai lầm mà nhà đầu tư thường mắc phải khi đặt Stop Loss thì Beat Forex sẽ nêu lại khái niệm Stop Loss là gì và lệnh Stop Loss trong giao dịch Forex có ý nghĩa gì?
Stop Loss là gì? Ưu, nhược điểm của lệnh Stoploss
Stop Loss là lệnh cắt lỗ tự động hay lệnh dừng lỗ tự động. Lệnh này do chính các nhà đầu tư thiết lập (nhưng không bắt buộc) cho mỗi phiên giao dịch của mình. Mục đích của việc đặt Stop Loss là để giới hạn sự thua lỗ ở một mức độ nhất định khi thị trường không theo xu hướng đã kỳ vọng.
Hiểu một cách đơn giản thì Stop Loss tương ứng với một mức giá cụ thể. Trong trường hợp thị trường đi ngược hướng kỳ vọng của lệnh và chạm vào mức giá đó thì lệnh ban đầu sẽ tự động đóng lại. Hệ thống của phần mềm giao dịch sẽ tính toán thua lỗ và trừ luôn vào balance của bạn.
Ưu điểm của Stop Loss:
- Lệnh của nhà đầu tư sẽ được dừng tự động, giúp giảm thiểu thua lỗ khi giá thị trường không theo xu hướng kỳ vọng;
- Take Profit và Stop Loss giúp nhà đầu tư yên tâm làm việc khác khi không có thời gian liên tục theo dõi diễn biến thị trường trên màn hình giao dịch.
- Nhà đầu tư tránh được những rủi ro đáng tiếc khi thị trường biến động mạnh mà họ không phản ứng kịp.
Nhược điểm của lệnh cắt lỗ tự động:
- Nhiều nhà đầu tư mới chưa biết cách đặt dừng lỗ khiến thị trường chạm điểm Stop Loss làm lệnh giao dịch bị dừng. Nhưng ngay sau đó, thị trường đảo chiều quay lại đúng hướng kỳ vọng thì lệnh Stop Loss được đặt trước đó sẽ bị sàn quét.
- Lệnh cắt lỗ tự động sẽ không đóng vai trò quá quan trọng với những nhà đầu tư giao dịch theo phong cách ngắn hạn. Bởi trong khung thời gian ngắn hạn, tín hiệu giao dịch thường bị nhiễu loạn, độ chính xác của Stop Loss không cao.
Stop Loss có cả ưu và nhược điểm khi nhà đầu tư giao dịch. Vậy Stop Loss trong Forex là gì?
Lệnh Stop Loss có ý nghĩa gì trong giao dịch Forex?
Trong giao dịch Forex, lệnh cắt lỗ tự động đóng vai trò quan trọng. Bởi không một nhà đầu tư nào chắc chắn giá sẽ đi về đâu nên Stoploss sẽ giúp trade hạn chế tốt đa rủi ro và có thể tiếp tục giao dịch khác.
Còn một điều tuyệt vời nữa là khi tham gia vào thị trường ngoại hối, nhà đầu tư hoàn toàn kiểm soát được lợi nhuận cũng như mức thua lỗ trong mọi giao dịch nhờ có lệnh Take Profit và Stop Loss.
Cụ thể, trong giao dịch Forex, đối với lệnh Sell, nhà đầu tư sẽ tiến hành thiết lập Stop Loss tại mức giá nằm phía trên (cao hơn) so với giá khớp lệnh. Còn đối với lệnh Buy, Stop Loss là một mức giá nào đó nhưng phải nằm phía dưới (thấp hơn) so với giá khớp lệnh.
Ví dụ giúp bạn hiểu hơn về Stop Loss trong giao dịch Forex
Một ví dụ đơn giản sẽ giúp bạn hiểu về lệnh Stop Loss trong giao dịch Forex: Bạn đặt lệnh Buy 1 lot cặp EUR/USD tại mức giá 1.22800 đồng thời cài đặt mức lệnh dừng lỗ tự động stoploss khoảng 50 pips ở mức giá 1.22300.
Khi giá không tăng theo kỳ vọng mà giảm xuống đến mức giá 1.22300 thì lệnh Buy của bạn tự động được đóng lại. Tương ứng với giao dịch này bạn sẽ chỉ bị lỗ 50 pips (500$) và số tiền này sẽ bị trừ vào balance của bạn.
Tựu chung lại, mục tiêu của Stop Loss chỉ là giúp nhà đầu tư hạn chế tối đa rủi ro và thua lỗ khi thị trường không theo đúng xu hướng đã dự đoán trước đó. Khi đã biết Stop Loss là gì và ý nghĩa thực sự của lệnh này thì chắc chắn giao dịch Forex nhà đầu tư sẽ không quên để Stop Loss trở thành “bạn đồng hành”.
Thế nhưng trên thực tế không ít trader xem nhẹ vai trò của lệnh dừng lỗ tự động và cố tình không đặt Stop Loss khi giao dịch Forex. Vậy nguyên nhân của việc không đặt Stop Loss là gì?
Nguyên nhân nhiều trader không đặt lệnh Stop Loss khi giao dịch và hậu quả
Lý do nhiều nhà đầu tư không đặt Stop Loss khi giao dịch
Thực tế có một số nguyên nhân khiến nhà đầu tư không đặt Stop Loss khi giao dịch Forex, chẳng hạn như:
Là người mới nên chưa từng nghe và biết đến Stop Loss
Đây có lẽ là nguyên nhân điên rồ nhất trong số các nguyên nhân khiến nhà đầu tư không đặt Stop Loss cho giao dịch của mình. Nhưng thực tế nó lại tồn tại. Thực sự rất khó để chấp nhận lý do này.
Cho dù bạn chỉ mới “chân ướt chân ráo” bước lên sàn Forex, chưa từng giao dịch trước đó thì cũng không thể không biết về lệnh cắt lỗ tự động. Bởi khi đã bắt đầu tìm hiểu về thị trường ngoại hối, Stop Loss luôn nằm trong top đầu những thuật ngữ trader cần biết khi lên sàn Forex.
Không biết cách đặt Stop Loss khi giao dịch Forex
Nguyên nhân này chỉ xảy ra với một số ít nhà đầu tư chưa thực sự nghiêm túc tìm hiểu về ngoại hối cũng như cách giao dịch trên thị trường này.
Bởi bất cứ chiến lược giao dịch Forex nào được các nhà đầu tư chuyên nghiệp gợi ý thông qua các diễn đàn, website về ngoại hối đều có hướng dẫn quy trình đầy đủ, trong đó có cả cách đặt lệnh dừng lỗ tự động hay Take Profit.
Tất nhiên, Beat Forex không đề cập đến những chiến lược phức tạp, khi mà thị trường không xuất hiện những vùng giá quan trọng, xu hướng quá rõ ràng để bạn đặt Stop Loss. Tuy nhiên, nếu không đủ kinh nghiệm, bạn không nên giao dịch chứ đừng vào lệnh rồi không biết đặt nên đặt Stop Loss ở đâu.
Nhà đầu tư không muốn bị sàn Forex quét Stop Loss
Các bạn cần tự tìm ra đáp án rằng tại sao lệnh của mình lại bị sàn quét Stop Loss trong khi người khác không bị. Có thể bạn đã dự đoán sai xu hướng ngay từ đầu, hoặc xác định sai điểm đặt dừng lỗ dẫn đến lệnh bị quét trước khi đi đúng xu hướng dự đoán.
Nếu bị quét lệnh cắt lỗ một, hai lần bạn chưa thấy vấn đề gì cũng chưa sợ hãi. Nhưng liên tục bị quét, thậm chí cứ vào lệnh là bị thì bạn cần xem lại chiến lược giao dịch và khả năng phân tích của mình.
Còn nếu lệnh bị dính Stop Loss dẫn đến việc bị thua lỗ thì bạn cũng cần học cách chấp nhận điều đó. Vì đây là rủi ro khi giao dịch Forex. Bạn không muốn mất tiền thì có thể lựa chọn các hình thức đầu tư an toàn hơn như gửi ngân hàng lấy lãi hoặc mua trái phiếu,…đừng mất thời gian với Forex.
Nhà đầu tư muốn tự tay đóng lệnh khi nhận thấy thua lỗ đã chạm đến mức cho phép
Nếu bạn cũng muốn làm điều này, hãy tự mình giải đáp 2 vấn đề:
1. Bạn chắc chắn bản thân kịp đóng lệnh để chốt mức thua lỗ khi chạm mức cho phép?
Ở vấn đề thứ nhất, Beat Forex giám chắc 99% bạn không thể thực hiện việc này.
Giả sử bạn mở lệnh Buy cặp tiền tệ EUR/USD nhưng không đặt Stop Loss, dự định sẽ đóng lại lệnh khi mức thua lỗ đến 50 pips.
Với việc không đặt cắt lỗ tự động, bạn sẽ phải ngồi canh máy tính liên tục cho đến khi giá vừa giảm đến 50 pips thì sẽ thực hiện thao tác đóng lệnh ngay. Tuy nhiên, sẽ có 3 lý do khiến bạn không thể thực hiện được việc này:
- Thứ nhất, trong thời gian giao dịch bạn có chắc mình không có bất cứ việc đột xuất nào? Sau khi đi vệ sinh, uống cốc nước, nghe một cuộc gọi,…giá vẫn bình thường hay sẽ có những biến động mạnh khiến giá giảm xuống hơn 100 pips?
- Thứ hai, bạn canh và thấy giá đang giảm gần đến 50 pips, bạn chủ định sẽ đóng lệnh ngay nhưng chỉ sau vài giây, giá giảm mạnh đột ngột, bạn không kịp trở tay. Bởi thị trường luôn biến động khôn lường, bạn sẽ không thể kiểm soát mọi thứ nếu không tính toán trước.
- Thứ ba, kể cả bạn có đóng lệnh khi giá vừa kịp giảm xuống 50 pips thì con số này vẫn có sự chênh lệch bởi spread hoặc độ trễ của lệnh cao. Vấn đề này còn phụ thuộc vào sàn giao dịch Forex bạn đã chọn.
2. Bạn nghĩ thua lỗ bao nhiêu là nằm trong phạm vi cho phép?
Ngay từ đầu bạn dự định giao dịch của mình sẽ chỉ thua lỗ 50 pips. Khi thua lỗ sắp chạm tới mức này liệu bạn có đủ lý trí và tỉnh táo để đóng lệnh như đã lên kế hoạch. Hay đúng vào lúc đang thua lỗ đó bạn lại nghĩ nếu đóng lệnh lúc này nhỡ thị trường đảo chiều đi lên thì tính sao.
Suy nghĩ này thường khiến bạn do dự việc đóng lệnh, thậm chí giữ nguyên mà không đóng lệnh như dự kiến ban đầu nhằm gỡ gạc. Nếu may mắn, giá thị trường quay đầu thật thì bạn thắng lớn. Còn nếu may mắn không mỉm cười với bạn thì đương nhiên khoản thua lỗ bạn phải chịu sẽ vượt mức cho phép.
Nếu bạn cứ muốn tự mình dừng lệnh mà không cần dùng đến Stop Loss thì những lần giao dịch tiếp theo, bạn sẽ để lặp lại tình huống này, mức thua lỗ mà bạn cho phép trước đó sẽ tiếp tục tăng lên. Đến khi “nhẵn túi” bạn hối hận vì không đặt Stop Loss cho giao dịch của mình thì cũng đã muộn.
Hậu quả khi nhà đầu tư không đặt Stop Loss là gì?
Có một sự thật nghe tưởng chừng nghịch lý: Khi mà những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm họ lại luôn rất nghiêm túc đặt Stop Loss mỗi khi giao dịch. Thậm chí họ đã xem việc này như một phần không thể thiếu trong bất cứ chiến lược giao dịch nào.
Nhưng những trader mới, ít kinh nghiệm lại chẳng mấy quan tâm đến lệnh dừng lỗ, chẳng cần đặt Stop Loss khi giao dịch. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của các nhà đầu tư mới khi họ bắt đầu giao dịch Forex.
Nguyên nhân nhà đầu tư không đặt lệnh dừng lỗ tự động thì có rất nhiều nhưng hậu quả thì chỉ có 1. Đó chính là tiền của họ sẽ mất dần mất mòn cho đến hết nhẵn. Họ sẽ bị đá bay khỏi thị trường Forex nếu không còn đủ khả năng quay lại.
Cho nên để không để xảy ra trường hợp xấu nhất này, bạn nên tìm hiểu Stop Loss là gì và học cách đặt lệnh này ngay khi có ý định “dấn thân” vào thị trường Forex. Ngay sau đây Beat Forex sẽ chia sẻ cách đặt lệnh cắt lỗ Stop Loss hiệu quả trong giao dịch ngoại hối. Mời tham khảo!
Hướng dẫn chi tiết cách đặt Stop Loss hiệu quả khi giao dịch Forex
Trong giao dịch Forex, bạn sẽ có một số cách đặt lệnh dừng lỗ tự động như sau:
Đặt lệnh dừng lỗ Stop Loss theo phong cách giao dịch ngẫu hứng
Trên sàn Forex thực tế có rất nhiều nhà đầu tư thích giao dịch tự do mà không theo một trường phái nào. Những trader này sẽ đặt lệnh cắt lỗ tại điểm là mức giá họ không mong đợi và có thể chấp nhận mức thua lỗ này.
Đặt lệnh cắt lỗ theo đúng chiến lược đã hoạch định
Không chỉ Stop Loss mà các lệnh khác nhà đầu tư cũng tuân thủ đúng theo một chiến lược quy chuẩn. Theo đó, điểm mà họ đặt lệnh dừng lỗ tự động sẽ dựa trên tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro (R:R) nhà đầu tư kỳ vọng trong giao dịch có sự kết hợp của hành động giá. Dưới đây là một số cách đặt Stop Loss theo chiến lược giao dịch:
Đặt lệnh cắt lỗ kết hợp mô hình nến Pin bar và Inside bar
Đặt Stop Loss với mô hình nến Pin bar
Vị trí phía sau đuôi nến Pin bar được coi là điểm đặt Stop Loss lý tưởng. Bạn có thể áp dụng kiểu đặt lệnh dừng lỗ tự động này cho cả mô hình nến Pin bar đảo chiều giảm và Pin bar đảo chiều tăng. Nếu bạn nhận thấy giá thị trường chạm đến điểm đặt Stop Loss thì tức là tín hiệu của mô hình này chưa đủ mạnh.
Đặt lệnh cắt lỗ với mô hình nến Inside bar
Điểm đặt Stop Loss hiệu quả với mô hình này có 2 điểm. Là phía sau đáy hoặc sau đỉnh của Mother bar hay Inside bar. Tuy nhiên, Beat Forex khuyên rằng bạn nên đặt lệnh cắt lỗ với Mother bar thì sẽ an toàn hơn là Insider bar.
Bởi khoảng cách giữa điểm đặt Stoploss và giá vào lệnh trường hợp này có phần lớn hơn. Nhất là khi bạn lựa chọn tài sản giao dịch thường xảy ra những biến động mạnh thì đặt Stop Loss tại Mother bar sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn. Đồng thời cho phép bạn được giao dịch nhiều hơn.
Nếu đặt lệnh dừng lỗ tại Inside bar ưu điểm là sẽ cho bạn tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tương đối tốt. Nhưng bạn sẽ bị hạn chế không gian giao dịch. Có những lúc các nguyên tắc giao dịch mà bạn đã áp dụng còn chưa được triển khai thì lệnh lại bị cắt bỏ.
Vì khoảng cách giữa điểm đặt Stoploss với giá vào lệnh ngắn hơn so với điểm dừng lỗ tại Mother bar. Cho nên tùy vào từng trường hợp, tài sản giao dịch và bạn cũng cần có sự phân tích để lựa chọn cách đặt Stop Loss với mô hình nến Inside bar hay Mother bar.
Đặt lệnh cắt lỗ tự động Stop Loss Order “Set and Forget”
Cách đặt Stop Loss này phù hợp với những nhà đầu tư không có thời gian canh nhiều giờ liên tục trước màn hình theo dõi biến động thị trường để điều chỉnh điểm cắt lỗ. Bên cạnh đó, đặt dừng lỗ order “Set and Forget” còn giúp nhà đầu tư kiểm soát tốt tâm lý giao dịch.
Quy tắc đặt Stop Loss theo cách này không khó, bạn chỉ cần:
- Set up lệnh, để lệnh tự chạy thuận theo xu hướng thị trường;
- Nếu thấy mức giá của thị trường chạm đến điểm Stop Loss đã cài đặt trước đó thì tự động lệnh sẽ bị cắt.
- Và trong suốt quá trình lệnh hoạt động nhà giao dịch sẽ không cần thực hiện bất cứ điều gì để tác động đến nó.
Tuy nhiên, Beat Forex cho rằng cách đặt lệnh dừng lỗ Stop Loss này ẩn chứa kha khá rủi ro khiến nhà đầu tư chịu thua lỗ. Bạn có thể sẽ mất tất cả số tiền vốn có trong tài khoản và sẽ là một sự thua lỗ nặng nếu bạn đang sở hữu 1 khoản vốn lớn. Do đó, bạn nên cân nhắc lựa chọn những cách đặt Stop Loss khác hơn là cách này.
Lựa chọn dừng lỗ với Trailing Stop hay Static Stop
Đặt lệnh Static Stop trong giao dịch Forex
Beat Forex cho rằng đây là cách đặt lệnh cắt lỗ phù hợp nhất dành cho những nhà đầu tư mới tham gia thị trường Forex. Lựa chọn loại lệnh này, trader sẽ đặt điểm stoploss tại một mức giá cố định, sẽ không có sự thay đổi hay dịch chuyển cho đến lúc giá thị trường chạm vào điểm đặt Stop Loss thì lệnh tự động dừng lại.
Cách thức đặt lệnh cắt lỗ này tương đối đơn giản, nhà giao dịch hoàn toàn có thể đặt mức tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mà họ mong muốn ở mức thấp nhất – tỷ lệ 1:1.
Beat Forex giúp bạn dễ hình dung hơn qua một ví dụ sau:
Anh A giao dịch Forex theo phong cách “lướt sóng” vào lệnh ở phiên Á. Anh này mong muốn những biến động của thị trường xảy ra ở phiên Mỹ và phiên Âu sẽ ảnh hưởng đến giá của thị trường khiến nó đúng theo xu hướng kỳ vọng của lệnh.
Anh A muốn tỷ lệ R:R tương ứng là 1:2 nên sẽ đặt lệnh Static Stop Loss là 50 pips còn lệnh Take Profit là 100 pips trên mỗi vị thế giao dịch. Trong trường hợp thị trường sideway thì 50 pips sẽ là một mức thua lỗ khá lớn. Nhưng nếu thị trường có biến động thì 50 pips lại là con số khá nhỏ.
Từ ví dụ này, Beat Forex khuyên bạn nên dùng thêm chỉ báo Average True Range. Chỉ báo này được tính toán dựa trên những số liệu thực tế của thị trường sẽ mang đến điểm đặt lệnh có tỷ lệ chính xác cao hơn cho bạn.
Đặt lệnh Trailing Stop trong giao dịch Forex
Lệnh cắt lỗ này cho phép nhà giao dịch chủ động điều chỉnh rủi ro tối ưu hơn bằng cách di chuyển Stop Loss theo xu hướng mà họ kỳ vọng. Khi giá thị trường đi đúng hướng, nhà đầu tư có được lợi nhuận, họ sẽ dời lệnh cắt lỗ đến mức giá vào lệnh hoặc mức mà họ cho là hòa vốn để đẩy thua lỗ, rủi ro ra khỏi giao dịch.
Với cách đặt lệnh Trailing Stop, nhà giao dịch sẽ di chuyển điểm dừng lỗ theo từng pips khi giá thị trường vẫn tiếp tục đi theo hướng mà họ kỳ vọng. Phương thức đặt lệnh cắt lỗ này được xem là ph hợp với những nhà đầu tư đang giao dịch theo xu hướng hoặc trong khi thị trường đang có biến động.
Beat Forex cụ thể bằng một ví dụ:
Giả sử anh A chọn tài sản giao dịch là cặp tiền tệ EUR/USD với mức giá vào lệnh là 1.4300. Lệnh cắt lỗ được đặt tại mức giá 1.4200. Nếu tỷ giá thị trường tăng lên 1.4400 thì giao dịch của anh A đã có lợi nhuận, lúc này anh có thể điều chỉnh lệnh dừng lỗ lên điểm giá 1.4300.
Nếu giá thị trường của cặp tiền trên tiếp tục tăng đến 1.4500 thì anh A lại dịch chuyển điểm đặt Stop Loss lên mức 1.4400.
Cách đặt lệnh dừng lỗ Stop Loss hiệu quả trên phần mềm MT4
Để đặt được lệnh dừng lỗ trên phần mềm MT4, bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
- Bước 1: Bạn mở và đăng nhập tài khoản trên nền tảng MT4
- Bước 2: Bạn nhấn phím F9, thiết bị sẽ hiển thị một bảng lệnh có những nội dung dưới đây và bạn cần tiến hành cài đặt các thông số này cho lệnh giao dịch của mình:
- Khối lượng giao dịch;
- Stop Loss;
- Take Profit;
Bạn nghĩ chỉ đơn giản như vậy là đã đặt xong lệnh dừng lỗ trên nền tảng MT4 rồi ư? Không không, để đặt được Stop Loss và Take Profit chính xác trên MT4, bạn cần nhiều hơn thế. Beat Forex sẽ nói chi tiết cách đặt lệnh cắt lỗ trên MT4 trong phần tiếp theo của bài viết.
Quy trình đặt Stop Loss khi giao dịch Forex trên phần mềm MT4
Theo các thông số xuất hiện trên màn hình khi truy cập vào MT4 và nhấn F9 thì bạn sẽ có 2 cách để xác định điểm đặt Stop Loss là: Đặt lệnh sau khi đã tính toán được khối lượng giao dịch và đặt cắt lỗ trước khi tính toán khối lượng giao dịch:
Đặt Stop Loss sau khi tính khối lượng giao dịch
Với cách này, bạn sẽ phải xác định điểm vào lệnh dừng lỗ rồi mới đi tính toán khối lượng giao dịch (có thể căn cứ vào một tỷ lệ %/số dư tài khoản). Bước tiếp theo bạn sẽ cần ấn định số tiền thua lỗ tối đa mà bạn dành cho lần giao dịch này.
Từ đó, bạn sẽ tính toán được vị trí đặt lệnh Take Profit và Stop Loss. Cuối cùng là vào lệnh. Tuy nhiên, Beat Forex không khuyến khích bạn đặt dừng lỗ sau khi tính khối lượng giao dịch. Vì cách này đã làm mất đi ý nghĩa của lệnh cắt lỗ trong Forex.
Đặt Stop Loss trước khi tính khối lượng giao dịch
Để lệnh dừng lỗ tự động được đặt đúng với ý nghĩa của nó trong Forex, bạn cần xác định điểm Stop Loss trước theo hệ thống giao dịch. Tiếp theo mới tính khối lượng giao dịch dựa trên điểm đặt dừng lỗ và mức độ thua lỗ tối đa cho phép của lệnh. Quy trình đặt Stop Loss theo cách này như sau:
Bước 1: Xác định trước điểm vào lệnh theo hệ thống giao dịch
Để tìm chính xác điểm vào lệnh, bạn nên sử dụng Fibonacci Retracement. Khi thấy giá thị trường điều chỉnh đang tăng đến mức thoái lui FR 0.618, bạn dùng đoạn xu hướng giảm gần nhất và kỳ vọng.
Lúc này giá sẽ đảo chiều đi xuống và tiếp tục xu hướng giảm. Bạn đợi đến khi giá vừa chạm vào mức FR 0.618 thì nhanh tay vào lệnh Buy ngay. Mức giá vào lệnh này là 0.78119.
Bước 2: Xác định vị trí Take Profit cũng như Stop Loss theo hệ thống giao dịch
Xác định vị trí Stop Loss
Ở bước này bạn cần nhớ rằng việc xác định vị trí Stop Loss là gì sẽ phụ thuộc vào từng hệ thống giao dịch cũng như điều kiện thị trường hiện tại. Nhưng thông thường, với các xu hướng mà có những nhịp tăng giảm rõ rệt thì vị trí lý tưởng cho Stop Loss sẽ là đáy, đỉnh gần nhất cũng chính là tại các mức kháng cự hỗ trợ mạnh.
Khi giá vượt khỏi các ngưỡng này thì xu hướng thị trường cũng sẽ bị phá vỡ. Khả năng cao là giá sẽ tiếp tục đi theo hướng phá vỡ đó dẫn đến mọi dự đoán của bạn sẽ là sai.
Trong trường hợp hệ thống giao dịch hiện tại của bạn là có sử dụng các mô hình giá để vào lệnh thì sẽ có những vị trí đặt Stop Loss khác nhau cho từng mô hình giá.
Trong trường hợp mức giá đã vượt ra khỏi đỉnh gần nhất của xu hướng giảm và xu hướng này rất có thể sẽ bị phá vỡ thì vị trí đặt Stop Loss sẽ là trên đỉnh gần nhất của xu hướng giảm. Theo đó, Stop Loss được xác định tại mức giá 0.79876. Tính ra mức thua lỗ cho phép của lệnh này sẽ là 175.7 pips.
Xác định vị trí lệnh Take Profit
Để xác định lợi nhuận mục tiêu bạn cũng có thể dùng đến Fibonacci Retracement. FE 1.0, FE 1.382 và FE 1.5 là những mức mà bạn có thể đặt Take Profit. Trong trường hợp này Beat Forex thử chọn mức FE 1.382, điểm Take Profit này sẽ ứng với mức giá là 0.74375, 376.2 pips là lợi nhuận mục tiêu của lệnh này.
Sở dĩ Beat Forex khuyên bạn nên xác định trước điểm Take Profit tiềm năng là để tính toán được tỷ lệ Risk:Reward. Nhận thấy tỷ lệ này trên 1:2 thì hãy vào lệnh. Còn thấp hơn thì về lâu dài hệ thống giao dịch như vậy cũng sẽ không mang về lợi nhuận dài hạn cho bạn.
Trong trường hợp này, tỷ lệ Risk:Reward = 1.75.7:376.2 tương ứng tỷ lệ 1:2.14, tức là bạn có thể vào lệnh được.
Bước 3: Xác định mức thua lỗ tối đa cho phép của lệnh
Để xác định chính xác mức tiền thua lỗ tối đa cho phép của lệnh này, bạn cần đến một số kỹ thuật quản lý vốn. Chẳng hạn như: quy tắc 2% trên tổng số dư trong tài khoản mà nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thường dùng hay công thức Kelly.
Giả sử tổng số dư trong tài khoản của bạn lúc này còn là 15000$, bạn áp dụng quy tắc quản lý vốn 2%. Tương ứng mức thua lỗ tối đa mà bạn cho phép trong lần giao dịch này sẽ là 2%/15000$ = 300$.
Bước 4: Cẩn thận tính toán khối lượng giao dịch
Bạn có thể tính toán khối lượng giao dịch một cách chính xác nhờ công thức sau:
Khối lượng giao dịch = Mức thua lỗ tối đa/(đơn vị lot tiêu chuẩn x số pip thua lỗ x giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ)
Trong đó:
- Mức thua lỗ tối đa là 300$
- Đơn vị lot tiêu chuẩn của các cặp tỷ giá là 100.000
- 175.7 là số pip thua lỗ (Stop Loss)
- Giá trị pip trên 1 đơn vị tiền tệ của cặp AUD/USD là 0.0001$
Từ những thông số này bạn dễ dàng tính được khối lượng giao dịch của lệnh này là 0.17 lots.
Bước 5: Vào lệnh
Sau khi đã tính toán xong hết các thông số, khi thấy giá chạm mức FR 0.618, bạn vào lệnh Buy 0.17 lots cặp AUD/USD. Bạn có thể dùng Sell Limit (Bán giới hạn) để khớp lệnh chính xác hơn với mức giá 0.78119. Stop Loss ở 175.7 pips tương ứng mức giá 0.79876, Take Profit ở 376.2 pips với mức giá 0.74357.
Kết quả của giao dịch là giá đã quay đầu tại mức FR 0.618 đồng thời giảm xuống vượt mức FE 1.382. Vào lệnh này, nhà giao dịch đã thu được lợi nhuận 376.2 pips, tướng đương 639.54$.
Như đã chia sẻ, có rất nhiều lý do trader không đặt lệnh cắt lỗ tự động khi giao dịch nhưng hậu quả họ nhận lại thường sẽ là “cháy túi”. Cho nên, tìm hiểu cách đặt lệnh dừng lỗ hiệu quả, quy trình đặt lệnh này trên MT4 thôi chưa đủ, bạn cần ghi nhớ vài điều có thể khiến bạn bị đá bay khỏi sàn Forex chỉ vì đặt lệnh cắt lỗ sai lầm dưới đây.
Vậy những sai lầm trong khi đặt lệnh dừng lỗ tự động là gì?
Những sai lầm chết người bạn cần tránh khi đặt lệnh cắt lỗ là gì?
Sở dĩ Beat Forex dùng từ “chết người” ở đây là muốn khẳng định tính chất nghiêm trọng nếu nhà đầu tư mắc những sai lầm dưới đây khi đặt Stop Loss:
Không duy trì tính kỷ luật của lệnh dừng lỗ đã đặt trước đó
Không chỉ không đặt cắt lỗ tự động cho giao dịch mới dẫn đến việc cháy túi mà khi nhà đầu tư phá vỡ kỷ luật này cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Đó là khi thấy giá gần chạm đến điểm đặt Stop Loss bạn lại cố tình dịch chuyển cắt lỗ để giá đó không thể chạm đến Stop Loss.
Bởi chính bạn cũng như nhiều người khác đều không thể chấp nhận được rằng bản thân đã phân tích sai trong lệnh giao dịch đó. Đồng thời không muốn chấp nhận khoản thua lỗ và nuôi hi vọng giá sẽ nhanh chóng quay trở lại đúng như kỳ vọng ban đầu.
Nhưng thực tế thì khi nhà đầu tư càng dịch chuyển điểm Stop Loss thì giá thị trường càng đi ngược lại với hướng mà họ dự đoán. Điều này khiến cho các khoản thua lỗ vượt khỏi tầm kiểm soát, trader không cắt lỗ được thì đương nhiên là bị cháy tài khoản.
Đặt Stop Loss nhưng lại không tuân thủ quy tắc ban đầu của lệnh cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tài khoản của trader mới vào nghề cạn kiệt. Vấn đề muôn thuở của nhà đầu từ mới luôn là gồng lỗ thì giỏi, gồng lời thì kém.
Cho nên nếu bạn muốn trở thành 1 trader chuyên nghiệp, hãy học cách tuân thủ quy tắc giao dịch, ít nhất là với lệnh dừng lỗ tự động. Nếu tự ý dời điểm đặt cắt lỗ, bạn có thể sẽ nhận về sự hối hận vì đã phá vỡ kỷ luật.
Đặt Stop Loss tùy ý mà không hề có bất cứ sự phân tích nào
Nếu đã quyết tâm “lên sàn Forex” bạn cần biết rằng Stop Loss là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư quản lý vốn và quản trị rủi ro cực kỳ hiệu quả. Nhưng nhiều trader mới vào nghề đã hiểu sai hoặc áp dụng một cách rất máy móc khi xác định điểm đặt Stop Loss dựa trên tỷ lệ phần trăm của số dư tài khoản để quản lý vốn.
Họ vận dụng quy tắc 2%/số dư tài khoản, sau đó tính khối lượng giao dịch rồi tùy ý đặt lệnh cắt lỗ tự động như vậy là quản lý vốn tốt. Và quản lý vốn tốt rồi thì mọi giao dịch sẽ thành công. Beat Forex khẳng định tư duy giao dịch này cực kỳ sai lầm, nhất là trên thị trường Forex đầy biến động.
Vậy nguyên tắc xác định điểm đặt Stop Loss là gì? Bạn phải nhớ rằng điểm đặt cắt lỗ tự động phải căn cứ vào mức kháng cự hỗ trợ. Điều này chúng tôi đã chia sẻ trong phần trên của bài viết.
Đặt Stop Loss quá gần là một sai lầm bạn cần tránh
Bạn hiểu việc đặt Stoploss sẽ giúp hạn chế tối đa thua lỗ khi giá thị trường ngược hướng kỳ vọng. Đã có rất nhiều nhà đầu tư chọn cách đặt điểm cắt lỗ gần với điểm vào lệnh để hạn chế thua lỗ nhưng trong một số trường hợp, cách đặt Stop Loss quá gần như vậy lại là một sai lầm.
Nếu bạn vào lệnh với một khối lượng giao dịch lớn hơn cho phép kể cả là đã xác định điểm đặt Stop Loss theo mức kháng cự hỗ trợ. Nhưng lại đặt quá gần với mức kháng cự hoặc hỗ trợ lại khiến cho lệnh của bạn bị quét sớm hơn khi giá chính thức theo đúng hướng kỳ vọng.
Việc đặt Stop Loss quá gần với điểm vào lệnh không thực sự giúp thua lỗ giảm đi mà còn ngược lại. Nếu tài sản giao dịch của bạn là những cặp tiền tệ có biên độ giao động lớn như cặp tiền có sự xuất hiện của đồng Bảng Anh hoặc loại hàng hóa khác như vàng, bạc,..
Nhưng đặt Stop Loss quá xa điểm vào lệnh cũng sai lầm, tại sao?
Những tưởng chỉ đặt điểm Stop Loss quá gần điểm vào lệnh mới là sai lầm nhưng đặt quá xa cũng chẳng giúp thua lỗ giảm, thậm chí còn tăng khoản thua lỗ lên nhiều lần. Bạn không hiểu lý do là gì ư? Beat Forex lý giải đơn giản như sau:
Không ít nhà đầu tư sau khi đặt lệnh cắt lỗ tự động gần mức vào lệnh thì bị dính quét giá Stop Loss sau đó lại đi đúng hướng mà họ dự đoán trước đó. Nên họ nghĩ đặt dừng lỗ cách xa điểm vào lệnh sẽ hạn chế được việc chạm điểm Stop Loss trong quá trình giao dịch.
Tuy nhiên, bạn cần nhớ điểm đặt Stop Loss không chỉ giúp hạn chế thua lỗ mà nó còn có ý nghĩa khác. Đó là cho bạn thấy dấu hiệu của việc giá thị trường sẽ đi không đúng với hướng mà bạn đã kỳ vọng trước đó. Và chỉ cần giá vượt qua điểm đặt Stop Loss này tức là chiến lược giao dịch mà bạn xây dựng ban đầu đã sai.
Cho nên nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ quá xa điểm vào lệnh không chỉ không mang lại ý nghĩa gì mà ngược lại còn khiến tăng khoản thua lỗ lên nhiều hơn mỗi lần dính Stop Loss.
Sai lầm khi bạn dùng Trailing Stop không hợp lý
Cách đặt lệnh Trailing Stop trong giao dịch Forex đã được chúng tôi chia sẻ rất chi tiết trong phần trước của bài viết. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng lệnh này một cách hợp lý. Chẳng hạn nhiều nhà đầu tư quyết định dời nhanh Stop Loss về hòa ngay khi lệnh giao dịch vừa có lời.
Hoặc có một số khác thì dời điểm đặt Stop Loss về quá gần điểm vào lệnh khi nhận thấy lệnh giao dịch của mình đã dương để hạn chế rủi ro. Nhưng kết quả luôn là giá sẽ quay lại quét điểm đặt Stop Loss của lệnh giao dịch đó trước khi đi đúng hướng kỳ vọng.
Việc dời điểm đặt Stop Loss về hòa vốn hoặc dời cắt lỗ về dương quá sớm cho thấy nhà đầu tư đó mang nặng tâm lý sợ thua lỗ và không thực sự tin tưởng vào chiến lược giao dịch của mình. Bạn cần nhớ rằng sự thua lỗ là một phần không thể thiếu của Trading Forex, cần tin tưởng vào kế hoạch giao dịch và lệnh giao dịch của mình.
Beat Forex chia sẻ một nguyên tắc rất đơn giản và quen thuộc giúp bạn hạn chế dứt điểm lỗi dời điểm đặt Stop Loss sớm đó là: Hãy đặt điểm Stop Loss theo các mức kháng cự và hỗ trợ. Nghĩa là bạn chỉ nên dời điểm đặt Stop Loss khi giá thị trường tạo ra những mức kháng cự và hỗ trợ mới.
Và đó là một số sai lầm mà bạn cần tránh khi dùng lệnh cắt lỗ trong giao dịch Forex. Mặc dù không thể khẳng định 100% nhà đầu tư không mắc lỗi khi đặt cắt lỗ tự động nhưng nếu bạn tránh được những lỗi nghiêm trọng kể trên thì số tiền trong tài khoản của bạn sẽ không bị hao hụt quá nhiều.
Tổng kết
Sau khi theo dõi hết bài viết bạn cần xác định mấu chốt của vấn đề là: nhận thức được tầm quan trọng của Stop Loss là gì và những sai lầm cần tránh khi dùng lệnh này trong giao dịch Forex. Còn về làm sao để đặt StopLoss hiệu quả thì bạn sẽ có được kinh nghiệm cũng như bí quyết của riêng mình trong quá trình luyện tập, học hỏi và giao dịch thực tế.
Nếu không giao dịch trên thực tế, không tự đúc kết kinh nghiệm thì dù bạn có ghi nhớ tất cả các cách đặt lệnh dừng lỗ hiệu quả mà Beat Forex chia sẻ trong bài viết, bạn cũng sẽ dễ dàng phá bỏ quy tắc này khi giao dịch bất cứ lúc nào. Bạn hãy nhớ một điều rằng những trader chuyên nghiệp không bao giờ quên đặt Stoploss cho giao dịch của mình.
Nếu quý vị còn thắc mắc gì về Stop Loss là gì, cần tìm hiểu chi tiết hơn về cách đặt Stop Loss hiệu quả, những ví dụ cụ thể về cách đặt dừng lỗ tự động, các nguyên tắc khi đặt Stop Loss trong giao dịch Forex,…vui lòng liên hệ đến số hotline hiển thị trên web: https://beatforex.net/.
Tư vấn viên của Beat Forex sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị trong thời gian ngắn nhất. Mong rằng bạn sớm trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp trong tương lai gần!
