Thị trường Forex là nơi thu hút hàng triệu người tham gia giao dịch mỗi ngày trên thế giới. Để thành công trên thị trường này, các nhà đầu tư không chỉ cần phải có vốn mà còn phải có cả kiến thức, kỹ năng nữa. Trong đó, có một phương pháp mà bất kỳ nhà đầu tư Forex nào cũng cần nắm rõ. Đó chính là phương pháp giao dịch Price Action. Nếu bạn vẫn chưa biết gì về phương pháp này thì hãy cùng chúng tôi đi khám phá ở dưới đây nhé.
Đầu tư Forex chính là hình thức kiếm tiền hiệu quả mà ai cũng muốn được tham gia. Tuy nhiên, để tham gia thị trường này bắt buộc bạn phải trang bị cho mình những kiến thức nhất định về lĩnh vực đầu tư và đặc biệt là kỹ năng phân tích. Kỹ năng phân tích tại thị trường Forex được chia ra thành 2 loại chính đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Nhà đầu tư khi muốn tham gia vào thị trường Forex sẽ phải nắm chắc 2 kỹ năng phân tích đó. Và phương pháp giao dịch Price Action chính là một phương pháp nằm trong kỹ năng phân tích kỹ thuật mà bạn cần phải nắm rõ.
Price Action là gì?
Price Action (Hành động giá) là một phương pháp giao dịch dựa trên sự biến động giá của một loại tài sản trên thị trường. Để từ đó đưa ra quyết định có nên giao dịch hay không.
Nếu như các bạn đã học qua trường phái phân tích kỹ thuật thông qua các chỉ báo hay Indicators để dự đoán xu hướng của thị trường thì với Price Action lại khác. Công cụ duy nhất mà phương pháp giao dịch Price Action sử dụng chính là đồ thị giá. Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư khi sử dụng phương pháp này đều coi giá cả là nguồn thông tin quan trọng nhất.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng sử dụng linh hoạt biểu đồ lịch sử và thông tin giá theo thời gian thực để tìm kiếm một điểm thuận lợi nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho giao dịch của mình.
Nhiệm vụ chính của Price Action chỉ là phân tích hành vi của các đối tượng tham gia vào thị trường. Nói một cách chính xác hơn thì phương pháp này tìm kiếm thế lực đang kiểm soát thị trường, phe mua hay phe bán chiếm ưu thế rồi sau đó xác định xu hướng biến động giá.
Nếu phe mua đang chiếm ưu thế trên thị trường thì tức là cầu > cung, giá sẽ có xu hướng tăng và các Trader sẽ vào lệnh BUY. Ngược lại, nếu như phe bán đang nắm giữ thị trường thì cầu < cung, giá sẽ có xu hướng giảm và Trader sẽ vào lệnh SELL.
>>> Có thể bạn quan tâm: Đòn bẩy trong Forex là gì? Cách thức hoạt động & Ưu, nhược điểm
Các công cụ phân tích sử dụng trong phương pháp
Nguyên tắc chủ yếu của phương pháp giao dịch Price Action chính là sự đơn giản. Từ quá trình phân tích cho tới lúc giao dịch theo Price Action, mọi thứ đều được đơn giản hóa. Thứ duy nhất mà các Trader sử dụng chính là những cây nến trên biểu đồ. Bên cạnh những cây nến còn có các công cụ phân tích khác như: Hỗ trợ, kháng cự, mẫu nến và mô hình giá. Chi tiết như sau:
Cây nến
Phương pháp giao dịch Price Action chính là kỹ thuật phân tích dựa trên biến động giá. Chính vì thế, công cụ cốt lõi của phương pháp này chính là các cây nến. Mỗi cây nến trên đều cung cấp cho người tham gia 4 thông tin quan trọng bao gồm:
- Giá mở cửa
- Giá đóng cửa
- Giá thấp nhất
- Giá cao nhất
Đây là 4 thông tin quan trọng nhất mà các nhà đầu tư cần phải chú ý tới trong giao dịch hình thành nến. Ngoài ra, các bộ phận khác của nến như râu nến, thân nến đều ẩn chứa những thông tin về hành vi của phe mua, bán trong quá trình diễn ra phiên giao dịch, cụ thể như sau:
- Thân nến: Màu sắc của thân nến cho NĐT biết được kết quả của phiên giao dịch tăng hay giảm so với giá mở cửa. Trong đó, xanh, trắng đại diện cho cây nến tăng và đỏ, đen đại diện cho cây nến giảm. Ngoài ra, độ dài của thân nến cũng cho biết mức độ kiểm soát của phe chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch. Nếu thân nến xanh dài thì phe mua chiếm ưu thế còn thân nến đỏ dài thì phe bán thắng thế hơn.
- Râu nến: Nếu râu nến trên dài thì tức là đã có khoảng thời gian giá tăng lên rất cao nhưng bị kéo xuống. Còn râu nến dưới dài tức là phe bán đã có khoảng thời gian chiếm ưu thế về giá nhưng phe mua lại giành thắng lợi. Ngoài ra, nếu như xuất hiện cây nến có râu nến trên và dưới đều dài thì có nghĩa cả 2 phe mua, bán không có khoảng thời gian chiếm ưu thế và không ai giành chiến thắng cả.
Hỗ trợ, kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá quan trọng và cũng là nơi thể hiện rõ nhất hành vi của phe chiếm ưu thế. Có thể nói rằng, hai vùng giá này tạo nên các khu vực có tỉ lệ mua, bán tốt nhất trên thị trường. Trong đó:
- Hỗ trợ: Là vùng giá không cho phép mức giá xuống thấp nhất. Do đó, xu hướng giá sẽ là đi lên tại khu vực này. Các nhà đầu tư sẽ thiết lập vào lệnh BUY hoặc thoát lệnh SELL.
- Kháng cự: Là vùng giá mà mức giá không thể cao hơn được nữa. Xu hướng giá sẽ đi xuống và các Trader sẽ thiết lập vào lệnh SELL hoặc thoát lệnh BUY.
Hai vùng giá này được hình thành từ các mức giá đóng hoặc mở cửa của cây nến. Do đó, ta có thể hiểu rằng hỗ trợ và kháng cự được hình thành từ một phạm vi giá và cũng là khoảng cách từ mức giá cao hoặc thấp nhất tới mức giá đóng/mở cửa.
Hỗ trợ và kháng cự được xác định bởi các ngưỡng giá nằm ngang hoặc có độ dốc không quá lớn. Khi các vùng giá có độ dốc càng lớn thì sẽ càng dễ bị phá vỡ.
Các mẫu nến quan trọng
Mẫu hình nến chính là công cụ phân tích vô cùng quan trọng đối với phương pháp giao dịch Price Action. Mỗi mẫu hình nến sẽ được cấu tạo từ 1 đến 3 hoặc nhiều cây nến tín hiệu. Các cây nến tín hiệu này có thể xuất hiện độc lập hoặc được hình thành sau một xu hướng đã có trước đó.
Đặc điểm chính của các cây nến tín hiệu đó là chúng cung cấp thông tin cho các Trader về hành vi của giá, tâm lý thị trường,…Để từ đó giúp các Trader có thể dự đoán chính xác xu hướng biến động giá trong tương lai.
Hiện nay, có rất nhiều mẫu hình nến được sử dụng trong phương pháp giao dịch Price Action. Nhưng chỉ có duy nhất 3 cây nến được cho là có vai trò thiết yếu đó là:
- Inside Bar: Mẫu hình nến này bao gồm có 2 cây nến tín hiệu. Cây nến đầu tiên và dài nhất là nến mẹ, bao bọc cho các cây nến con ở phía sau. Trong mẫu nến Inside Bar, màu sắc không quá quan trọng mà cần phải chú ý tới chiều dài của cây nến. Nến mẹ tăng/giảm thì tức là phe mua/bán đang chiếm ưu thế.
- Pin bar: Mẫu nến cung cấp tín hiệu đảo chiều cực mạnh cho các Trader. Mẫu nến này thể hiện rằng thị trường đang từ chối giá lên hoặc xuống. Pin bar chỉ có 1 cây nến tín hiệu, thân nến càng ngắn càng tốt.
- Fakey: Fakey là một mẫu hình nến đặc biệt bao gồm rất nhiều cây nến khác nhau. Fakey có thể cung cấp cho Trader thông tin về tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng.
Các mẫu nến đảo chiều
Bên cạnh các mẫu hình nến quan trọng, phương pháp giao dịch Price Action còn sử dụng tới rất nhiều mẫu nến khác. Mỗi mẫu nến đều có những đặc điểm nhận dạng riêng biệt. Về các mẫu nến đảo chiều thì chúng cung cấp tín hiệu đảo chiều để giúp Trader có thể phân tích hành động giá.
Có thể kể tới một vài mẫu nến đảo chiều mạnh nhất trong Forex mà các Trader nên biết như sau:
- Mẫu hình nến đảo chiều tăng: Dragonfly Doji, Tweezer Bottom, nến búa Hammer, Bullish Engulfing,…
- Mẫu hình nến đảo chiều giảm: Tweezer Top, Shooting Star, Evening Star,…
- Mẫu hình nến tiếp diễn: Rising/Falling Three Methods, Upside Gap Tasuki,…
Các mô hình giá phổ biến
Nếu như các mẫu nến Nhật được hình thành từ sự kết hợp của các cây nến tín hiệu thì mô hình giá lại được hình thành từ nhiều cây nến khác nhau. Các cây nến này dao động trong một khoảng nhất định và tạo thành các hình dáng đặc biệt, mang trong mình những ý nghĩa riêng biệt.
Một số mô hình giá phổ biến trong phương pháp giao dịch Price Action là:
- Rectangle Patterns
- Triangle Patterns
- Cup and Handle patterns
- Flag Patterns
- Double Top/Double Bottom patterns
>>> Có thể bạn quan tâm: Góc giải đáp: Forex có lừa đảo không? – Thông tin mới nhất
Ưu và nhược điểm của phương pháp giao dịch Price Action
Phương pháp giao dịch Price Action không phải là một kỹ năng phân tích hoàn hảo. Cũng giống với các kỹ năng khác, Price Action cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng. Điều khiến cho Price Action trở nên nổi bật hơn đó chính là khả năng phân tích thị trường.
Những ai sử dụng Price Action đều có thể nhìn rõ tâm lý, xu hướng biến động của thị trường thông qua các cây nến. Để biết rõ hơn về ưu và nhược điểm của Price Action thì bạn hãy tham khảo các thông tin dưới đây nhé:
Ưu điểm
Về ưu điểm của phương pháp giao dịch Price Action, phương pháp hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt để giúp các Trader dự đoán chính xác biến động của thị trường. Và các ưu điểm của Price Action thể hiện rõ ràng như sau:
- Tính đơn giản: Thay vì phải tính toán nhiều số liệu thì với phương pháp giao dịch Price Action bạn chỉ cần đọc hiểu những thông tin có trong cây nến của biểu đồ giá.
- Thời gian tiếp cận nhanh chóng: Với phương pháp Price Action, các nhà đầu tư có thể phân tích tâm lý thị trường cùng với hành vi đám đông một cách dễ dàng. Chính vì thế, Trader sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và sẽ nhanh chóng dự đoán được xu hướng biến động giá.
- Hạn chế sức ảnh hưởng của Indicator: Có rất nhiều người chơi mới tham gia Forex quá lạm dụng vào “sức mạnh” của Indicator mà bỏ quên đi nhiều công cụ khác. Price Action chính là phương pháp giúp các Trader mới tỉnh ngộ và nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Muốn thành công trong Forex thì phải biết áp dụng nhiều phương pháp với nhau chứ không nên phụ thuộc quá vào Indicator nhé.
- Rèn luyện tư duy: Phương pháp giao dịch Price Action giúp Trader rèn luyện tư duy tốt hơn bằng việc quan sát và phân tích hành vi của giá dựa vào mô hình nến và các công cụ phân tích khác. Các công cụ phân tích này đòi hỏi Trader phải có kiến thức và đầu óc sắc bén để suy ra xu hướng của thị trường. Như vậy sẽ giúp cho Trader gia tăng khả năng tư duy của mình tốt hơn.
Nhược điểm
Bên cạnh những ưu điểm nổi trội thì phương pháp giao dịch Price Action vẫn còn có rất nhiều nhược điểm khác. Có thể kể tới một vài nhược điểm như sau:
- Khó để sử dụng: Dù phương pháp Price Action tương đối dễ về mặt hình thức nhưng khi thực hiện lại rất khó. Bạn chỉ cần nhìn vào cây nến để dự đoán xu hướng của thị trường. Đúng là như vậy nhưng nhìn như thế nào mới đúng? Bạn cần phải phân tích rất nhiều dữ liệu khác rồi sử dụng các công cụ tài chính để đưa ra dự đoán. Tuy nhiên đây lại là điều không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được.
- Mang tính chất chủ quan: Mỗi người sẽ có cách riêng để xác định vùng hỗ trợ, kháng cự. Do đó sẽ rất khó để biết được đâu là vùng giá chính xác. Ngoài ra, các mẫu mô hình nến đều có đặc điểm nhận dạng không giống nhau và mỗi người sẽ tự tạo cho mình cách phân tích khác nhau. Vì thế, bạn sẽ không thể áp dụng phương pháp của người khác để áp dụng cho bản thân được mà chỉ mang tính chất tham khảo.
- Phương pháp giao dịch không hoàn hảo: Bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng đều không hoàn hảo. Chúng chỉ mang đến cho chúng ta một số lợi ích nhất định còn các phần rủi ro còn lại sẽ tùy thuộc vào kỹ năng của bạn.
Nhà đầu tư có thể biết được gì nhờ Price Action?
Phương pháp giao dịch Price Action tuy không là một biện pháp hoàn hảo để giúp các nhà đầu tư dự đoán chính xác xu hướng giá. Tuy nhiên, chúng sẽ là một công cụ hữu ích để giúp bạn hạn chế được nhiều rủi ro và thu về lợi nhuận tối đa. Với Price Action, bạn sẽ biết được:
- Sự biến động của giá: Phân tích biến đổi giá cho các nhà đầu tư hiểu rõ về sự thay đổi của giá trên thị trường. Đồng thời, từ việc phân tích sẽ giúp cho họ những thông tin để xây dựng lên kịch bản mô tả cấu trúc trên thị trường Forex hiện tại.
- Lịch sử biến động giá: Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp giao dịch Price Action thường phải quan sát và nghiên cứu biến động giá của thị trường. Do đó, họ có thể nắm rõ về lịch sử biến động giá diễn ra trong vòng vài tháng.
- Dự đoán hành vi của thị trường: Các nhà giao dịch khi tham gia vào thị trường đều để lại những đầu mối về hành động giá trên biểu đồ. Những manh mối này có thể được sử dụng để dự đoán về động thái tiếp theo của thị trường.
Bí kíp giao dịch hiệu quả với phương pháp Price Action
Để giao dịch hiệu quả với phương pháp giao dịch Price Action, các bạn sẽ phải trải qua 3 bước quan trọng như sau:
Xác định phong cách giao dịch
Bước đầu tiên và cũng là bước quyết định xem chiến lược của bạn có hiệu quả hay không, đó là xác định phong cách giao dịch. Phương pháp giao dịch Price Action thường phù hợp đối với các nhà giao dịch dài hạn hoặc giao dịch trong ngày. Còn đối với các nhà đầu tư lướt sóng thì nên sử dụng các Indicators để giao dịch hiệu quả hơn nhé.
Xây dựng hệ thống giao dịch
Sau khi xác định được phong cách giao dịch, bạn sẽ tiến hành xây dựng hệ thống giao dịch cho mình. Hệ thống bao gồm nhiều công đoạn khác nhau đòi hỏi các bạn phải tập trung để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Cụ thể bạn sẽ phải thực hiện các công việc sau đây:
- Lựa chọn tài sản giao dịch: Phương pháp giao dịch Price Action có thể áp dụng cho bất kỳ loại tài sản nào trên thị trường, miễn là tài sản đó chịu tác động của cung – cầu.
- Khung thời gian giao dịch: Tại các khung thời gian lớn H1, H4, D1,..Price Action thường cho các tín hiệu rất tốt. Tuy nhiên, bạn cũng nên chọn thêm một timeframe để đặt lệnh nhé.
- Lên kế hoạch giao dịch: Một khi đã xác định sử dụng Price Action thì bạn cần phải lên kế hoạch giao dịch thật chi tiết và cẩn thận. Đầu tiên, hãy xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự trên đồ thị giá. Sau đó, xác định xu hướng ở thời điểm hiện tại rồi nhận diện các mẫu hình nến, mô hình giá để dự đoán. Và cuối cùng là vào lệnh, chốt lời rồi tiến đến cắt lỗ.
Quản lý tài chính
Bí kíp cuối cùng để giao dịch hiệu quả với phương pháp Price Action chính là quản lý tài chính và rủi ro. Bạn sẽ không thể làm được gì nếu không biết cách quản lý tài chính của mình.
Nếu bạn mới biết đến Price Action thì đừng vội vàng sử dụng hết số tiền của mình vào một phiên giao dịch mà thay vào đó hãy chia nhỏ số tiền ra để làm quen dần với phương pháp. Hiện nay các sàn giao dịch Forex đều hỗ trợ Trader tham gia giao dịch với số tiền nhỏ. Vì thế, bạn có thể tập luyện thoải mái với phương pháp giao dịch Price Action mà không lo sợ gì.
Chúng tôi cũng khuyên các bạn nên lập kế hoạch quản lý tài chính trước khi quyết định giao dịch bằng phương pháp Price Action. Sau khi đã nắm chắc được những kiến thức trọng tâm và biết được điểm mấu chốt của Price Action, bạn hãy đầu tư thật nghiêm túc nhé. Dù biết rủi ro sẽ khá cao nhưng bạn đã luyện tập rất nhiều lần để đạt được tới trình độ này. Vì thế, hãy tham gia giao dịch một cách tự tin nhé.
Trên đây là toàn bộ những kiến thức trọng tâm về phương pháp giao dịch Price Action. Mong rằng với những thông tin trên bạn đã có cái nhìn tổng quan về phương pháp giao dịch hiệu quả này. Beatforex.net chúc các bạn luôn thành công khi đầu tư với Price Action.
