Điểm mẫu chốt để thành công khi tham gia thị trường Forex là dự đoán chính xác xu hướng. Trong đó, khâu phân tích kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Quá trình phân tích xu hướng giá rất cần đến công cụ hỗ trợ như Parabolic SAR. Trong góc chia sẻ này, BeatForex đã tổng hợp phần thông tin cơ bản nhất liên quan đến chỉ báo Parabolic SAR.
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR hay còn được gọi tắt là PSAR. Đây là một chỉ báo kỹ thuật có hình dáng tương tự như một đường parabol. PSAR đảm nhận chức năng xác định điểm chấm dứt của một xu hướng, hỗ trợ nhà phân tích tìm kiếm tín hiệu đảo chiều.
J. Welles Wilder Jr chính là người có công đóng góp nghiên cứu, phát minh ra chỉ báo Parabolic Sar. Ngày nay, PSAR được sử dụng ngày càng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, ứng dụng chủ yếu trong thị trường chứng khoán và Forex.
Parabolic SAR hỗ trợ nhà phân tích xác định xu hướng hiện tại chi phối thị trường. Từ đó tìm kiếm điểm vào và thoát lệnh lý tưởng nhất. Nhìn chung, PSAR là hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nó vẫn chưa chia sử dụng một cách độc lập mà nên phối hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Đặc điểm của đường Parabolic SAR
Muốn giao dịch thành công với PSAR, trước tiên bạn cần nắm rõ một vài đặc điểm cơ bản của bộ chỉ báo này. Chẳng hạn như:
- Mỗi đường PSAR hoàn thành từ tập hợp nhiều chấm nhỏ liên kết với nhau.
- Nếu như trường đang trong đà tăng hoặc giảm giá mạnh, khoảng cách giữa các chấm nhỏ lại càng bị nới rộng.
- Trong một thị trường không mạnh (giá dịch chuyển sang ngang), cả đường giá và đường nét đứt có xu hướng giao nhau liên tục nhưng lại không cung cấp tín hiệu cụ thể.
- Nếu đường nét đứt thay đổi vị trí khi đối chiếu với đường giá có nghĩa xu hướng có khả năng biến động mạnh.
Chỉ báo Parabolic SAR đặc biệt phù hợp sử dụng khi cần xác định điểm cắt lỗ, giảm thấp rủi ro khi giao dịch.
>>>Có thể bạn quan tâm: cTrader là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng cTrader
Parabolic SAR cho biết điều gì?
Parabolic SAR đặc biệt hiệu quả trong việc xác định xu hướng tiềm năng (với thị trường có xu hướng rõ nét). Như vậy, nếu hoạt động trong thị trường mà giá dịch chuyển như sang ngang, chỉ báo này sẽ kém hiệu quả hơn.
J. Welles Wilder Jr từng khẳng định chỉ báo PSAR đặc biệt hiệu quả khi nhà giao dịch cần thiết lập, xác định xung lực của một xu hướng. Thông qua bộ chỉ báo này, bạn có thể xác định 3 khía cạnh cơ bản sau:
- Nhận biết xu hướng đang chi phối thị trường thời điểm hiện tại.
- Xác định điểm vào lệnh tiềm năng nhất.
- Hỗ trợ xác định vị thế thoát lệnh lý tưởng (stop loss và take profit).
Trong ba vai trò trên, PSAR tỏ ra hiệu quả nhất với vai trò xác định xu hướng chi phối thị trường hiện đại. Vì thế nếu muốn thoát vị thế giao dịch, bạn cần sử dụng PSAR xác định xu hướng hiện tại, tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều.
Công thức tính toán PSAR
Chỉ báo Parabolic Sar hình dạng parabol, hình thành từ vô số chấm nhỏ liên kết với nhau. Để tính toán chính xác giá trị của chỉ báo này, bạn hãy sử dụng công thức dưới đây:
Trong công thức trên bạn hãy lưu ý:
- SARn và SARn + 1: Giá trị chính xác của chỉ báo tại thời điểm hiện tại và thời điểm kế tiếp.
- EP – Extreme Price: Chính là điểm cực trị, cho biết mức giá cao nhất trong thời kỳ tăng giá hoặc mức giá thấp nhất trong thời kỳ giảm giá.
- α: Đây là chỉ số gia tốc, mặc định ở giá trị 0.02.
Công thức tính toán trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi hiện nay hầu hết nền tảng giao dịch đều tích hợp chức năng tính toán tự động PSAR. Bạn cài đặt vào biểu đồ theo dõi là hệ thống sẽ tự động tính toán
Hướng dẫn cài đặt PSAR trên nền tảng MT4
Đến nay, MT4 vẫn là nền tảng giao dịch thu hút số lượng lớn trader sử dụng. Sau khi tải về máy, bạn hãy bắt đầu cài đặt chỉ báo Parabolic SAR vào biểu đồ theo dõi giá.
Bước 1: Mở phần mềm giao dịch MT4 cài đặt trên máy tính. Tại menu làm việc chính, bạn di chuyển đến mục Insert, chọn phần chỉ báo Indicators. Tiếp tục di chuyển đến mục xu hướng Trend và chọn Parabolic SAR.
Bước 2: Một cửa sổ cài đặt thể hiện lên. Tại đây, bạn lần lượt thiết lập 3 thông số cơ bản trong mục Parameters. Bao gồm:
- Step: Chính là hệ số α mặc định ở mức 0.02.
- Maximum: Giá trị cao nhất của hệ số α
- Style: Thiết lập màu sắc, kích thước, độ đậm nhạt của đường chỉ báo Parabolic SAR.
Sau khi cài đặt xong và thông số cần thiết, bạn bấm OK. Như vậy là bạn vừa cài đặt thành công chỉ báo PSAR trên phần mềm MT4.
>>>Có thể bạn quan tâm: Lý thuyết hộp Darvas là gì? Cách thức giao dịch theo Darvas
Cách sử dụng Parabolic SAR
Chỉ báo Parabolic SAR có thể ứng dụng sâu rộng vào trong phân tích giao dịch trên nhiều thị trường.
Xác định xu hướng
Nếu như đường chỉ báo PSAR dịch chuyển phía dưới đường giá, nhiều khả năng đây là tín hiệu cho biết thị trường đang trong xu hướng tăng. Từ điểm này, đầu tư tích cực mua vào kéo giá lên cao.
Trường hợp đường PSAR dịch chuyển phía trên đường giá, khả năng cao thị trường đang bị chi phối bởi xu hướng giảm giá. Đây là lúc nhiều nhà đầu tư liệu trực tiếp bán ra chốt lời kéo giá giảm sâu.
Xác định địa điểm đóng lệnh
Khi xác định xong xu hướng chính, bạn cần tìm kiếm vị trí và thời điểm phù hợp đóng lệnh.
- Đóng lệnh mua: Lệnh mua phù hợp đóng khi đường trendline giá dần dịch chuyển xuống dưới đường PSAR. Đây là lúc nhiều dấu chấm nhỏ xuất hiện tại khu vực phía trên biểu đồ theo dõi.
- Đóng lệnh bán: Lệnh bán nên đóng khi đường giá gần dịch chuyển lên phía trên chỉ báo PSAR. Khi đó, nhiều dấu chấm nhỏ sẽ tập trung nhiều tại khu vực dưới biểu đồ theo dõi.
Giới đầu tư Forex chuyên nghiệp cho rằng PSAR thường cung cấp tín hiệu chính xác hơn nếu nó nằm ở vị trí song song với đường giá. Như vậy, chỉ báo này sẽ trở nên kém hiệu quả nếu đường giá và đường chỉ báo Parabolic SAR có xu hướng hội tụ.
Phối hợp với đường hỗ trợ và đường kháng cự
Kết hợp PSAR với đường hỗ trợ và đường kháng cự giúp bạn củng cố dự đoán xu hướng chi phối hiện tại, đặt lệnh hiệu quả hơn.
Ví dụ như hình minh họa giao dịch trên đây, thời điểm các chấm nhỏ parabolic bắt đầu xuất hiện tại vùng kháng cự, phần đông nhà đầu tư sẽ chọn cách bán ra. Theo đó, lệnh bán ra thực hiện ngay khi nến chính thức đóng lại. Lệnh dần thoát ra khi những dấu chấm nhỏ dịch chuyển xuống dưới.
Thế nhưng bạn cần lưu ý rằng nếu dấu chấm Parabolic SAR nằm ở vị trí phía dưới vùng hỗ trợ, đây có thể là tín hiệu giả. Giải pháp an toàn lúc này là bạn chưa nên vào lệnh bán ngay.
Sử dụng kết hợp với đường trendline
Đường trendline khi kết hợp với chỉ báo Parabolic SAR cho phép nhà đầu tư phán đoán xu hướng chuẩn xác hơn.
Cụ thể, nếu hợp các chấm nhỏ PSAR nằm ở khu vực phía dưới đô thị gần vùng hỗ trợ của đường xu hướng trendline tăng, bạn nên đặt mua vào. Lệnh mua nên đặt trước thời điểm nến đóng. Đợi đến khi PSAR vượt lên trên đường giá, bạn hãy bắt đầu thoát vị thế.
Trong tình thế ngược lại, Parabolic SAR nằm ở khu vực phía trên vùng kháng cự của đường xu hướng giảm, bạn cần đặt lệnh bán ra. Đồng thời tiến hành thoát vị thế khi PSAR dần dịch chuyển xuống phía dưới.
Sử dụng kết hợp với kênh giá
Khi kết hợp với kênh giá, bạn chị lựa chọn giao dịch theo hướng cùng chiều hoặc đảo chiều.
Giao dịch cùng chiều
Nếu như nhận thấy Parabolic SAR bắt đầu có mặt tại vị trí phía dưới đường giá, dịch chuyển đến thủng hỗ trợ của kênh giá, bạn chỉ việc đặt lệnh mua. Lệnh mua vào chính thức đóng lại khi chỉ báo Parabolic SAR vượt khỏi vị trí đường kháng cự.
Trong tình thế ngược lại, PSAR có mặt phía bên đường giá đồng thời dịch chuyển vào đường kháng cự, giải pháp lý tưởng lúc này là đặt lệnh bán ra. Khi đó, lệnh mua có thể đóng lại nếu PSAR dịch chuyển qua đường hỗ trợ.
Trường hợp lựa chọn giao dịch đảo chiều
Giao dịch đảo chiều, bạn phải đợi đến khi xuất hiện tín hiệu khu đảo chiều tại khu vực đường thám tử hoặc đường hỗ trợ.
- Kênh giá trong xu hướng tăng: Bạn nên đợi cho đường giá chính thức chạm vào khu vực kháng cự, đồng thời Parabolic SAR bắt đầu có mặt trên vị trí kênh giá. Đây là dấu hiệu cho biết sắp diễn ra đảo chiều giảm giá. Lệnh bán lúc này là phù hợp nhất.
- Kênh giá trong xu hướng giảm: Dấu hiệu cần tương tự như đảo chiều tăng giá nhưng giá cần dịch chuyển xuống vùng hỗ trợ, Parabolic SAR xuất hiện phía dưới khu vực này. Nếu như nhận xét tín hiệu như vậy, bạn có thể đặt lệnh mua ba và thoát lệnh khi PSAR dịch chuyển lên trên kênh giá.
Kết hợp với các mô hình nến đảo chiều
Trong một xu hướng tăng giá, nếu xuất hiện mô hình nến đảo chiều và Parabolic SAR trên phần kênh giá, khả năng cao xu hướng sẽ dịch chuyển từ giảm giá sang tăng giá. Lúc này, bạn hãy chờ đến khi mô hình nến đảo chiều chính thức hoàn thành, sau đó mới đặt lệnh bán ra.
Còn trong xu hướng giảm giá xuất hiện mô hình nến đảo chiều và Parabolic SAR dưới đường giá, bạn cần đặt lệnh mua vào. Bởi khi đó khả năng cao thị trường bắt đầu dịch chuyển từ giảm giá sang tăng giá.
Lưu ý rằng Parabolic SAR và các mô hình nến đảo chiều không nhất thiết phải xuất hiện cùng lúc.
Phối hợp nhiều công cụ
Muốn đạt hiệu quả cao khi tiến hành lệnh giao dịch, bạn cần phối hợp nhiều loại công cụ chỉ báo. Theo đó bên cạnh Parabolic SAR thì bạn có thể kết hợp thêm kênh giá, đường trendline, một số mô hình nến đảo chiều,.. Bởi vốn dĩ Parabolic SAR không phải chỉ báo kỹ thuật hoàn hảo. Nó vẫn tồn tại không ít nhược điểm.
Vậy nên để giảm bớt sai sót trong quá trình phân tích thì bạn nên phối kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật.
Parabolic SAR là một dấu chỉ báo có hình parabol hỗ trợ nhà phân tích xác định điểm kết thúc của một xu hướng. Chỉ báo này rất cần thiết cho quá trình đoán định xu hướng, tìm kiếm điểm vào lệnh. Để đảm bảo hiệu quả trong khi phân tích, bạn cần kết hợp Parabolic SAR với một số chỉ báo kỹ thuật quen thuộc khác.
