Mô hình vai đầu vai hiện được đánh giá là đang ổn định nhất trong tất cả những mô hình đảo chiều. Theo đó mô hình này thích hợp với những nhà đầu tư dùng để giao dịch tại thị trường ngoại hối và chứng khoán. Mẫu biểu đồ này có lợi ích là xác định những khu vực thiết lập về mức rủi ro, mục tiêu lợi nhuận. Những nhà đầu tư có thể xác định được cách thức nhận biết những cổ phiếu tiềm năng để thực hiện giao dịch.
Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai:
Mô hình vai đầu vai về mặt kỹ thuật là 1 biểu đồ dự đoán về sự đảo chiều của xu hướng. Tức thị trường chuyển từ tăng qua giảm hoặc ngược lại. Theo đó từ lâu mô hình này đã được ca ngợi là 1 mô hình đáng tin cậy để dự đoán cho sự đảo chiều xu hướng. Đây là mô hình không phải hoàn hảo nhất và có thể sẽ có biến động giá nhỏ của vai và đầu cũng như hình thành nên mô hình hiếm xuất hiện.
Hiện tại mô hình này là 1 dạng biểu đồ xuất hiện ở dạng đường cơ sở với 3 đỉnh, 2 đỉnh bên ngoài với chiều cao gần nhau, đồng thời ở giữa sẽ là cao nhất. Mô hình này trong phân tích kỹ thuật mô tả sự hình thành của biểu đồ cụ thể và dự đoán cho sự đảo ngược xu hướng tăng qua giảm dễ dàng.
Phân loại của mô hình vai đầu vai
Hiện tại mô hình vai đầu vai gồm có 2 mô hình là vai đầu vai thuận và vai đầu vai ngược. Theo đó dưới đây là những thông tin cụ thể của 2 mô hình này.
Mô hình vai đầu vai thuận
Đây là mô hình được hình thành nên bởi 1 đỉnh (là vai), tiếp theo sẽ là 1 đỉnh cao hơn (là đầu), và cuối cùng là 1 đỉnh khác thấp hơn (là vai). 1 đường viền cổ sẽ được vẽ bằng cách thức nối những điểm thấp nhất của 2 đáy. Độ dốc của đường có thể lên hay xuống. Khi dốc xuống thông thường, nó tạo ra 1 tín hiệu đảm bảo độ tin cậy hơn.
Có 3 thành phần chính tại mô hình này, cụ thể có thể phân tích thông qua hình ảnh minh họa sau đây:
- 2 vùng vai và đầu giá di chuyển qua khi tạo mô hình sẽ báo hiệu cho sự đảo chiều thị trường. Đầu tiên “Vai” hình thành nên khi giá thị trường tăng, sau đó giảm xuống đáy. Sau đó “Đầu” được hình thành nên khi giá tăng trở lại và tạo ra 1 đỉnh cao trên mức sự hình thành của vai đầu tiên.
- Khi giá giảm, tạo ra vai thứ 2, có bề ngoài thông thường tương tự vai thứ nhất. Bên cạnh đó sự sụt giảm vai sau cũng tương đương với vai đầu tiên trước khi có 1 sự thoái lui nhẹ và đi lên hay đi ngang khỏi chuyển động của giá.
- Mô hình hoàn thành sẽ cho tín hiệu đảo chiều thị trường, khi giá giảm 1 lần nữa và phá vỡ ở dưới đường viền cổ. Như được mô tả phía trên đường viền cổ, là đường nằm ngang và nối 2 đáy đầu tiên lại.
Mô hình vai đầu vai ngược
Mô hình vai đầu vai ngược là dạng vai đầu vai tuy nhiên bị đảo ngược. 1 thung lũng được hình thành (là vai), tiếp theo là 1 thung lũng và thậm chí thấp hơn (là đầu), sau đó là 1 thung lũng khác cao hơn (là vai). Việc hình thành những thung lũng này sẽ xảy ra sau những chuyển động đi xuống và kéo dài.
Đối với mô hình này, giá của cổ phiếu sẽ giảm thành 3 mức thấp cách nhau bởi 2 giai đoạn về tăng giá tạm thời. Đáy ở giữa, sẽ là phần đầu mô hình nghịch đảo và là đáy thấp nhất, vai trong khi đó có phần ít sâu hơn. Giá khi vai thứ 2 được hình thành sẽ thực hiện 1 đợt phục hồi cuối cùng và phá vỡ trên đường viền cổ, đồng thời cho thấy xu hướng giảm bị đảo ngược.
Những ưu và nhược điểm của mô hình:
Đối với mô hình vai đầu vai, cả 2 phiên bản đều có chung những ưu và nhược điểm nhất định vì chúng chỉ khác nhau về bối cảnh cấu trúc. Cụ thể dưới đây là những ưu và những ưu và nhược điểm của mô hình vai đầu vai này:
Ưu điểm của mô hình vai đầu vai:
Mô hình vai đầu vai hiện tại có những ưu điểm nổi bật sau:
- Mô hình này có lợi thế nổi bật nhất là có thể xác định được những khu vực rõ ràng để có thể đặt mức rủi ro cũng như mục tiêu lợi nhuận. Nhờ vào mô hình này để nhận định được mức chốt lời, cắt lỗ và điểm vào lệnh rõ ràng.
- Việc nhận định mô hình dạng vai đầu vai nghịch đảo cũng như truyền thống chỉ có thể xảy ra ở đáy xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Đây là 1 sai lầm phổ biến của những nhà phân tích và nhà đầu tư. Nếu như đã vẽ được 1 mô hình hoàn hảo thì không phải quan trọng xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng trước đó nữa. Vì cả 2 phiên bản này hiện đều là những mô hình đảo chiều.
Nhược điểm của mô hình vai đầu vai:
Mô hình có nhược điểm là xu hướng đảo chiều sẽ quá mạnh. Theo đó đôi khi chính điều này đã khiến cho hành động giá tiếp tục đi theo cùng 1 hướng mặc dù đỉnh hoặc đáy thứ 3 là đáy cao hơn hay thấp hơn.
Đầu và vai trong trường hợp này bình thường hoặc nghịch đảo và được coi là những mô hình tiếp tục do xu hướng vẫn đang thịnh hành và trở lại tiếp tục sau khi nghỉ 1 thời gian ngắn.
Cách thức nhận dạng 1 mô hình vai đầu vai
Hiện tại mô hình vai đầu vai theo dạng nghịch đảo được dùng như 1 chỉ báo. Theo đó mô hình này hiện có liên quan tới sự đảo ngược xu hướng giảm giá. Đây là 1 trong số các dấu hiệu đảo ngược rất phổ biến. Khi giá đi xuống thì nó chạm mức thấp (là đáy), sau đó sẽ bắt đầu phục hồi và sẽ đi lên. Sau đó kháng cự của thị trường đẩy nó trở lại 1 đáy khác.
Giá giảm tới mức thị trường không thể nào hỗ trợ giá thấp hơn cũng như giá bắt đầu sẽ tăng trở lại. 1 lần nữa, kháng cự của thị trường bắt buộc giá phải giảm trở lại và giá sẽ giảm lần cuối cùng. Nếu như thị trường không hỗ trợ 1 mức giá thấp hơn, thì nó sẽ không đạt tới mức thấp trước đó. Chính điều này sẽ gây ra 1 mức thấp cao hơn trước nếu giá tăng trở lại. Như vậy chuyển động này sẽ tạo ra 3 điểm đáy, hay điểm thấp, đồng thời được gọi là đầu và vai phải, vai trái.
Những nhà đầu tư sẽ thấy 2 đợt tăng hay giảm xuất hiện tại mô hình này. 1 cái xảy ra sau đầu và 1 cái sau đầu. Những điểm cao của những pullback này kết nối cùng với 1 đường xu hướng và mở rộng ra bên phải. Theo đó đường xu hướng này sẽ được gọi là 1 đường viền cổ hay đường kháng cự.
Những thành phần cấu thành nên mô hình vai đầu vai
Những thành phần cấu thành
1 mẫu biểu đồ hình thành đầy đủ gồm có 4 yếu tố là vai trái, vai phải, đầu và đường viền cổ. Theo đó hình thành nên đầu và vai hoàn chỉnh sẽ được xác định nếu giá phá vỡ đi đường viền cổ. Dù những thành phần giống nhau với mô hình chuẩn cũng như mô hình nghịch đảo, tuy nhiên có sự khác biệt liên quan tới hướng của những yếu tố giữa thiết lập nên biểu đồ giảm và tăng giá.
Cụ thể mô hình vai đầu vai giảm giá hình thành trong 1 xu hướng tăng bởi 1 đỉnh và 1 pullback (hay vai trái), theo sau là 1 đỉnh cao hơn. Thoái lui (hay phần đầu), theo sau là 1 đỉnh thấp hơn cũng như chuyển động giá xuống (hay vai phải). Theo đó đường viền cổ sẽ được vẽ ở những đáy đạt được do giá giữa vai và đầu (hay từ trái qua phải). Nếu giá phá vỡ dưới mức của đường viền cổ thì đó là xu hướng đảo ngược.
Vai trò của mỗi thành phần
Hiện tại đường viền cổ là 1 yếu tố quan trọng do nó đảm nhiệm vai trò là 1 mức hỗ trợ khi bắt đầu dự đoán về mô hình vai đầu vai theo dạng giảm giá. Nó được coi là mức kháng cự khi những nhà giao dịch tìm đầu và vai tăng giá. Những nhà giao dịch chờ giá phá vỡ những mức này trước khi thực hiện những giao dịch của mình.
Những biểu đồ trên đường viền cổ có thể di chuyển đi theo đường thẳng, dốc xuống hoặc hơi lên. 1 số nhà giao dịch muốn xác định 1 mô hình với đường viền cổ giảm mạnh và trong khi đó người khác có thể thích 1 đường viền tăng dần mạnh.
Các đặc điểm quan trọng của mô hình vai đầu vai
Hiện tại mô hình này được tại nên từ vai trái, vai phải, đầu và đường viền cổ. Những phần khác đảm nhiệm vai trò tại mô hình là sự đột phá, khối lượng, mục tiêu giá cũng như hỗ trợ đã chuyển qua kháng cự. Những đặc điểm này là những nhân tố ảnh hưởng tới giá của cổ phiếu. Cụ thể như sau:
Xu hướng
Quan trọng là cần thiết lập sự tồn tại 1 xu hướng tăng ở trước đó để đây là 1 mô hình đảo chiều. Đồng thời xu hướng tăng trước không có để đảo ngược và không thể có được mô hình đảo chiều dạng đầu và vai được.
Vai trái
Vai trái trong xu hướng tăng, tạo thành đỉnh và đánh dấu điểm cao thuộc xu hướng ở hiện tại. Khi tạo đỉnh này, thì sự sụt giảm sẽ xảy ra và sau đó để hoàn thành được sự hình thành vai. Thông thường mức thấp nhất thuộc sự sụt giảm vẫn nằm tại đường xu hướng và giữ nguyên xu hướng tăng trước đó.
Đầu
1 đợt tăng giá từ mức thấp thuộc vai trái sẽ vượt qua mức cao nhất thuộc vai trái cũng như đánh dấu đỉnh đầu. Khi đạt đỉnh thì mức thấp sự sụt giảm tiếp theo sẽ đánh dấu điểm thứ 2 của đường viền cổ. Thông thường thấp nhất thuộc sự sụt giảm sẽ phá vỡ đi đường xu hướng tăng và khiến xu hướng tăng sẽ trở nên nguy hiểm hơn.
Vai phải
Giá sẽ bắt đầu tăng lên từ phần thấp của đầu và tạo thành vai phải. Theo đó đỉnh này sẽ thấp hơn đầu (hay đỉnh thấp hơn) và thông thường sẽ phù hợp với đỉnh thuộc vai trái. Trong khi đó tính đối xứng sẽ được ưu tiên và đôi khi vai cũng có thể sẽ bị lệch. Chính sự sụt giảm từ đỉnh thuộc vai phải sẽ phá vỡ đi đường viền cổ.
Khối lượng
Mô hình vai đầu vai khi mở ra, thì khối lượng sẽ đảm nhiệm 1 vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xác nhận. Khối lượng sẽ có thể đo lường được như 1 chỉ báo (Money Flow, OBV, Chaikin) hay đơn giản bằng cách thức phân tích mức khối lượng.
Được coi là lý tưởng nhất, tuy nhiên không phải lúc nào cũng sẽ như vậy, âm lượng trong suốt quá trình nâng thuộc vai trái phải cao hơn so với quá trình đẩy của đầu. Sự sụt giảm về khối lượng cũng như mức cao mới phần đầu cùng với đó sẽ là 1 tín hiệu cảnh báo.
Bên cạnh đó tín hiệu tiếp theo cảnh báo tới khi khối lượng tăng lên trên sự suy giảm ngay từ đỉnh của đầu và sau đó giảm trong suốt quá trình tăng thuộc vai phải. Cuối cùng khối lượng giao dịch được đưa ra nếu khối lượng tiếp tục tăng tại sự suy giảm thuộc vai phải.
>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cách đọc biểu đồ hình nến đơn giản với chỉ 5 phút
Đường viền cổ
Hiện tại đường viền cổ sẽ được hình thành nên bằng cách nối những điểm Low 1, Low 2. Theo đó Low 1 sẽ đánh dấu điểm cuối thuộc vai trái cũng như điểm bắt đầu thuộc đầu. Và Low 2 sẽ đánh dấu điểm cuối thuộc đầu và điểm bắt đầu thuộc vai phải. Tùy vào mối quan hệ của 2 điểm thấp, thì đường viền cổ có thể sẽ có dốc xuống, nằm ngang hoặc dốc lên.
Độ dốc đường viền cổ áo cũng sẽ ảnh hưởng tới mức độ giảm giá mô hình, cụ thể độ dốc đi xuống cũng sẽ giảm hơn so với độ dốc đi lên. Trong 1 số trường hợp, thì nhiều điểm thấp có thể sẽ được dùng để tạo đường viền cổ này.
Hỗ trợ trở thành kháng cự
1 khi hỗ trợ bị phá vỡ, mức hỗ trợ này thông thường sẽ chuyển thành kháng cự. Giá trong nhiều trường hợp sẽ quay lại mức là phá vỡ hỗ trợ và đem đến cơ hội bán thứ 2.
Sự phá vỡ của đường viền cổ
Hiện tại mô hình đầu vai không hoàn chỉnh cũng như xu hướng tăng sẽ không bị đảo ngược cho tới khi hỗ trợ cho đường viền cổ phá vỡ. Điều này lý tưởng nhất cũng nên xảy ra 1 cách thuyết phục, cùng với sự mở rộng liên quan tới khối lượng.
Mục tiêu giá
Khi đã phá vỡ được hỗ trợ đường viền cổ, dự kiến mức giảm giá được tìm thấy bằng cách thức đo khoảng cách của đường viền cổ áo tới đỉnh đầu. Sau đó khoảng cách này được trừ ra khỏi đường viền cổ nhằm đạt được mục tiêu giá. Những yếu tố này có thể sẽ bao gồm những mức hỗ trợ trước đó và mức thoái lui Fibonacci hay đường trung bình động trong dài hạn.
Chốt lời và cắt lỗ cùng mẫu hình vai đầu vai
Chốt lời và cắt lỗ chính là việc mà bắt buộc các nhà đầu tư phải làm nếu như muốn giao dịch đạt hiệu quả. Có rất nhiều những cách thức khác nhau để thực hiện chốt lời và cắt lỗ, tuy nhiên dưới đây là 2 cách thức đơn giản và thường được sử dụng nhất.
Chốt lời
Những nhà đầu tư hoàn toàn có thể căn cứ vào khoảng cách của đường viền cổ lên tới đầu. Cách thức này khá hiệu quả và đem đến lợi nhuận cao cho những nhà đầu tư. Tức là sẽ lấy khoảng cách của đỉnh đầu tới viền cổ để từ đó áp vào khoảng cách của đường viền cổ đã bị phá vỡ xuống. Nhưng không phải ai trong trường hợp này cũng đủ kiên nhẫn để chờ sự biến động giá trên.
Cắt lỗ
Tại đỉnh đảo chiều chính là vị trí cắt lỗ đạt hiệu quả nhất. Đây cũng chính là điểm giúp những nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro rất tốt cùng tỷ lệ R:R đẹp.
Hai cách thức giao dịch hiệu quả của mô hình vai đầu vai
Khi thị trường xuất hiện mô hình này, các nhà đầu tư hãy nghĩ đến việc bán ra. Và bán ra hiệu quả nhất là khi xác định được thời điểm vào lệnh chính xác. 2 cách giao dịch hiệu quả nhất trong mô hình vai đầu vai này mà thông thường những nhà đầu tư hay sử dụng như sau:
- Cách 1: Bán nếu giá phá vỡ đối với đường viền cổ. Theo đó điểm vào vị trí lệnh ở mức khá thấp
- Cách 2: Khi giá phá vỡ đối với đường viền cổ cũng như đảo chiều lại 1 lần nữa thì bán. Nếu như giá quay lại và đạt lần nữa trước khi đi theo xu hướng xuống thì khi đó đạt lợi nhuận. Nếu như không quay lại mà khi đó giảm luôn thì nhà đầu tư khi đó sẽ bỏ lỡ đi cơ hội vào lệnh.
Nên sử dụng cách thức giao dịch nào cùng mô hình vai đầu vai?
Hiện tại mô hình vai đầu vai hoàn toàn có thể đánh dấu được sự kết thúc thuộc xu hướng giảm hoặc xu hướng tăng. Tuy nhiên để chắc chắn thì những nhà đầu tư nên chờ giá phá vỡ được đường viền cổ trước khi bắt đầu hành động. Đây chính là điểm mà giá đã được xác nhận là sẽ đảo chiều. Chính việc đo khoảng cách hay chiều cao mô hình sẽ giúp xác định được mục tiêu lợi nhuận. Những nhà đầu tư toàn toàn có thể dùng vai phải nhằm đặt lệnh dừng lỗ cũng như vào lệnh (hay thoát lệnh) ở đường viền cổ.
1 số nhà giao dịch sẽ lựa chọn tập trung vào những mô hình mẫu với đặc điểm nhất định. Thí dụ vai phải nhỏ sẽ có nghĩa mức dừng lỗ nhỏ hơn vai phải lớn. Chính điều này sẽ cải thiện được tỷ lệ rủi ro dựa trên phần thưởng giao dịch.
Trong suốt quá trình ước tính được lợi nhuận dựa vào toàn bộ chiều cao mô hình. Và mức độ dừng lỗ sẽ dựa vào khoảng cách nhỏ hơn so với khoảng cách của đường viền cổ cũng như vai phải. Tìm kiếm những đặc điểm tương tự giúp đem đến nhiều thành công hơn cho những nhà đầu tư. Ngoài ra những nhà đầu tư có thể xác định được cách thức nhận biết những cổ phiếu tiềm năng để thực hiện giao dịch.
Hiện tại không có bất cứ 1 mô hình nào đưa ra kết quả hoàn hảo được 100%. Theo đó dưới đây là 1 số những vấn đề tiềm ẩn khi thực hiện giao dịch dựa theo mô hình này mà những nhà đầu tư cần lưu ý tới, cụ thể như sau.
>>> Có thể bạn quan tâm: Mô hình 2 đáy và quy tắc giao dịch đạt hiệu quả trên thị trường
1 số lưu ý khi dùng mô hình vai đầu vai
- Những nhà đầu tư hoàn toàn có thể tìm những mẫu mô hình cũng như tham khảo cách thức phát triển. Tuy nhiên những nhà đầu tư không nên thực hiện giao dịch chiến lược này tới khi hoàn thành theo mẫu. Và có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để chờ đợi cũng như rất có thể bỏ lỡ đi cơ hội.
- Không phải lúc nào thị trường cũng di chuyển theo dạng mô hình vai đầu vai. Chính vì vậy đôi khi những mức dừng sẽ bị ảnh hưởng.
- Ngoài ra mô hình này hiện không phải lúc nào cũng sẽ đúng và đạt mục tiêu lợi nhuận. Chính vì vậy những nhà đầu tư hoàn toàn có thể điều chỉnh nhằm ứng biến được với tình hình của thị trường hiện tại.
- Mô hình này trên thực tế không phải lúc nào cũng giao dịch được. Thí dụ: nếu như có sự sụt giảm lớn tại 1 trong những vai do 1 sự kiện không thể nào đoán trước, thì những mục tiêu giá đã tính toán có thể không đạt được.
- Những dạng mô hình vai đầu vai hiện tại chỉ mang tính chủ quan. Tùy thuộc theo nhận định của mỗi 1 nhà đầu tư nhận diện hình dáng của mô hình sẽ khác nhau. Chính vì vậy giao dịch theo đúng với nguyên tắc của bản thân cũng như trung thành với nó để hỗ trợ những nhà đầu tư thực hiện giao dịch tốt hơn.
1 số ví dụ của mô hình vai đầu vai
Như vậy trên đây là những thông tin cơ bản của mô hình này trên thị trường hiện nay. Mẫu biểu đồ này có lợi ích là xác định những khu vực thiết lập về mức rủi ro, mục tiêu lợi nhuận. Theo đó để hiểu rõ hơn về mô hình này hãy cùng tham khảo một số những ví dụ cụ thể sau đây:
- Ví dụ 1: Sẽ bán ra nếu giá phá vỡ đối với đường viền cổ cũng như quay trở lại để Retest
- Ví dụ 2: Thực hiện giao dịch theo cách thức chờ giá phá vỡ đối với đường viền cổ, sell nếu giá retest đường viền cổ. Nhưng giá lại không giống như mong đợi và tiến thẳng tới điểm chốt lời ngay.
- Ví dụ 3: Trong trường hợp mô hình dạng vai đầu vai không đạt hiệu quả vì sau khi giá phá vỡ đối với đường viền cổ cũng như tiến vào điểm cắt lỗ.
Như vậy trên đây là những thông tin liên quan tới mô hình vai đầu vai cũng như cách thức sử dụng đạt hiệu quả. Những nhà đầu tư có thể sử dụng để đầu tư dựa theo mô hình đảo chiều. Tuy nhiên cũng cần xác định được chính xác xu hướng tăng ngay trước khi áp dụng đối với mô hình thuận, xu hướng giảm đối với mô hình ngược. Hy vọng với những thông tin được beatforex.net cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình này và đầu tư đạt hiệu quả.
