Chân lý “xu hướng là bạn” chưa bao giờ sai trong giao dịch tài chính nói chung. Đi theo xu hướng luôn an toàn hơn so với việc mạo hiểm ngược chiều xu hướng. Muốn nắm bắt trend thị trường đòi hỏi nhà giao dịch cần có kỹ năng nhận biết các mô hình giá đặc trưng. Chẳng hạn mô hình hình chữ nhật rất hay gặp trong phân tích kỹ thuật.
Mô hình hình chữ nhật là gì?
Mô hình hình chữ nhật hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh là Rectangle Pattern. Nó hình thành trong bối cảnh giá không có sự bứt phá đáng kể hay thậm chí là bị giam hãm giữ đường kháng cự và đường hỗ trợ.
Mô hình giá Rectangle Pattern phản ánh tình trạng bên mua và bên bán đang giành co nhau quyết liệt. Tuy nhiên chưa có bên nào đủ mạnh để giá vượt khỏi ranh giới của đường hỗ trợ và đường kháng cự. Trước thời điểm bị phá vỡ, giá chỉ chuyển động qua lại quanh 2 đường xu hướng.
Rectangle Pattern chính thức hoàn thiện khi giá vượt khỏi đường xu hướng hoặc đường kháng cự. Trong một vài trường hợp, giá mặc dù đã thoát khỏi mô hình nhưng lại tiếp tục quay lại retest một trong 2 điều xu hướng.
Đặc điểm của mô hình giá hình chữ nhật
Không khó để nhận biết đặc điểm của mô hình giá hình chữ nhật. Theo đó, giá sẽ bị kìm hãm bởi đường hỗ trợ và đường kháng cự, hai đường thẳng này cũng vì vậy mà nằm ở vị trí song song nhau. Giá trước khi bị phá vỡ luôn bật lên và bật xuống nhiều lần.
Ba thành phần chính trong một mô hình giá Rectangle Pattern bao gồm:
- Đường kháng cự nằm ở vị trí phía trên
- Đường hỗ trợ nằm ở vị trí phía dưới
- Các đỉnh và đáy trong phạm vi của 2 đường xu hướng
2 Mô hình hình chữ nhật cơ bản
Dựa vào hướng của giá bứt phá, mô hình giá hình chữ nhật bắt đầu được phân ra làm 2 loại. Cụ thể là mô hình chữ nhật tăng và mô hình chữ nhật giảm.
Mô hình chữ nhật tăng – Bullish Rectangle Pattern
Thành trong điều kiện một xu hướng tăng xuất hiện, hình thành tại vị trí điểm của xu hướng tăng. Cả bên mua và bên bạn vẫn giằng co quyết liệt, thời gian tranh chấp giá thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Mô hình Bullish Rectangle Pattern tích lũy càng lâu thì đến khi giá bị phá vỡ lại đi theo xu hướng càng rõ rệt.
Người ta nhận ra rằng trong một xu hướng tăng giá thì có tới 68% khả năng giá sẽ vượt khỏi đường kháng cự và tiếp tục đi lên. Chỉ khoảng 32% khả năng giá đi xuống và phá vỡ đường kháng cự.
>>> Có thể bạn quan tâm: Cháy tài khoản Forex là gì? Bật mí cách cứu cháy tài khoản Forex
Mô hình chữ nhật giảm – Bearish Rectangle Pattern
Mô hình Bearish Rectangle Pattern hình thành trong một xu hướng giảm giá. Có nghĩa khi thị trường bị chi phối bởi xu hướng giảm giá kéo dài, giá nhiều khả năng sẽ chuyển động sang ngang, bạo lực đẩy cho xu hướng giảm giá tiếp theo chi phối thị trường.
Trong bối cảnh đó, nhất nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát thay vì tham gia thị trường. Đợi đến thời điểm đã bị phá vỡ khỏi đường hỗ trợ, nhiều khả năng giá lại tiếp tục retest tại đường xu hướng từ 1 đến 2 lần, sau đó lại giảm. Thời điểm này, nhà đầu tư đã có tiến hành đặt lệnh.
Người ta đã chứng minh được rằng trong một xu hướng giảm giá, khả năng giá bị phá vỡ khỏi đường kháng cự và hỗ trợ là 50 : 50.
Mô hình giá hình chữ nhật cho biết điều gì về tâm lý của nhà đầu tư?
Quá trình giằng co giữa phe gấu và phe bò thể hiện rất rõ nét trong mô hình giá hình chữ nhật. Mô hình này cho thấy chưa bên nào chiếm ưu thế trong việc kiểm soát giá, thị trường vẫn có xu hướng giá rõ ràng.
Phần lớn nhà giao dịch đều hứng thú giao dịch với mô hình Rectangle Pattern nói chung. Bởi đơn giản là chúng rất dễ hiểu, dễ giao dịch. Dựa vào mô hình này, bạn có thể phần nào phán đoán tâm lý của các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Trong đó nếu như giá dịch chuyển đi lên cho biết nhà đầu tư cần biết được mua vào, khiến xu hướng tăng thắng thế. Còn nếu như giá dịch chuyển đi xuống lại cho thấy bên bán đang hoạt động tích cực kéo giá giảm xuống.
Khác với hầu hết mô hình đảo chiều, mô hình chữ nhật được hình thành từ một xu hướng trước đó. Chính sự quyết liệt của phe gấu và phe bò khiến thị trường không nghiêng hẳn về phía bên nào. Từ đó thị trường bước vào giai đoạn tạm nghỉ, giá đi ngang không thoát khỏi ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Thông thường trước khi bước vào thời kì “sóng yên biển lặng” thì trước đó hai bên đã đấu đá quyết liệt.
Một số mô hình giá như cờ đuôi nheo, tam giác, cái nêm,.. Giá thường có xu hướng hội tụ giá tại một điểm bởi khi đó bên mua và bên bán đều giảm giao dịch. Thế nhưng ở mô hình hình chữ nhật, cả hai bên lại không ngừng ra đòn hòng chiếm ưu thế.
Thời điểm phe bò tăng giao dịch bán tìm cách đẩy giá lên thì ngay tức thì phe gấu tung đòn kìm hãm giá. Thời điểm giá chạm vào đường hỗ trợ và tiếp tục di chuyển trạng đường kháng cự sẽ hình thành mô hình giá hình chữ nhật.
Lý do nên giao dịch với mô hình chữ nhật
So với các mô hình giá khác, nhà đầu tư thường hứng thú với mô hình chữ nhật hơn. Dưới đây là một vài lý do để nhà đầu tư lựa chọn giao với Rectangle Pattern.
- Rectangle Pattern dễ dàng phân biệt hơn so với các mô hình giá khác nhờ vào đường hỗ trợ và kháng cự song song dễ nhìn.
- Mô hình hình chữ nhật tích hợp giao dịch trên nhiều thị trường. Chẳng hạn như trường chứng khoán, tiền điện tử,..
- Phù hợp với nhà đầu tư mới làm quen, ứng dụng.
- Mô hình Rectangle Pattern rất thuận lợi để nhà đầu tư thiết lập lệnh chốt lời, cắt lỗ.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Như vừa đề cập, giao dịch với mô hình giả hình chữ nhật không hề khó. Trong phần này, BeatForex sẽ hướng dẫn bạn giao dịch qua 5 bước cơ bản.
Bước 1: Xác định mô hình
Muốn xác định mô hình Rectangle Pattern, đầu tiên bạn cần tìm một điểm giao dịch cho biết xu hướng có đang trong thời kỳ củng cố không. Theo đó, bạn phải sử dụng ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đây nằm trên cùng một đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
Hình minh họa trên cho thấy 2 đỉnh và 2 đáy đã đủ điều kiện để tạo thành mô hình. Dễ nhận thấy rằng đó là mô hình chữ nhật tăng giá, sau 2 lần chạm đáy thì giá có dấu hiệu đi lên hoặc di chuyển sang ngang.
Chính sự kiện tạo từ của xu hướng đã hình thành đỉnh đầu tiên. Sau 3 lần biến động giá liên tiếp lần lượt tạo ra 2 đáy và một đỉnh. Khi nhận thấy hành động giá đang có xu hướng do dự hoặc tiếp tục bật lên lần thứ hai kể từ mức thấp nhất có nghĩa mô hình đã được tạo thành.
>>> Có thể bạn quan tâm: Tỷ lệ R:R là gì? Bật mí cách tính toán tỷ lệ R:R chuẩn xác
Bước 2: Tìm điểm đột phá trong mô hình
Đối với mô hình chữ nhật tăng giá, bạn cần tìm một điểm bứt phá trong mô hình. Đây là dấu hiệu cho biết xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục.
Con đối với mô hình chữ nhật giảm, giá phải phá vỡ ở điểm thấp hơn so với hình xác nhận. Trong tình huống này, bạn cần xác định một điểm trên mô hình cho biết giá có dấu hiệu giảm.
Hình minh họa trên cho thấy giá sẽ phá vỡ như thế nào trong mô hình tăng giá. Lưu ý trong ví dụ này, BeatForex tìm đến 2 đỉnh và 2 đáy để xác định sự tạo thành của mô hình. Tuy nhiên nếu cần thiết bạn có thể tìm thêm nhiều đỉnh hoặc đáy hơn để chắc chắn sự tạo thành của mô hình.
Bước 3: Nhập giao dịch
Muốn nhập lệnh giao dịch, đầu tiên bạn phải tìm được sự phá vỡ trong mô hình. Đó chính là lúc giá đảo chiều tăng hoặc giảm. Tiếp theo, bạn chỉ việc đặt lệnh mua hoặc lệnh bán tùy vào mô hình giá vừa xác định.
Bước 4: Quản lý rủi ro bằng lệnh stop loss
Giống như mọi mô hình giá khác, nếu muốn quản lý tốt rủi ro bạn nên đặt lệnh cắt lỗ stop loss. Cụ thể khi xác định được điểm giá phá vỡ, bạn nên đặt ngay lệnh stop loss để quản lý vị thế hiệu quả hơn.
Trong mô hình cá hình chữ nhật, bạn hãy khoảng giữa đường kháng cự và được hỗ trợ khi tìm điểm phá vỡ. Lệnh stop loss nên đặt tại vị trí chính giữa của khoảng cách này.
Khi mua một loại hình tài sản dựa theo mô hình chữ nhật, điểm dừng lỗ stop loss thường đặt giống như hình minh họa. Sở dĩ stop loss đặt tại giữa khoảng cách giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự là bởi điểm phá vỡ breakout thường hình thành sau một đợt biến động mạnh. Nếu là một nhà đầu tư thông minh, bạn hãy đặt stop loss ngay tại điểm đột phá.
Bước 5: Xác định điểm thoát vị thế
Khi tiến hành giao dịch với mô hình chữ nhật, bạn liên tiếp tục và giao dịch với mức giá thấp nhất tương thích với kích thước mô hình. Cụ thể nói đây chính là khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự.
Điểm dừng lỗ stop loss thương nằm ở vị trí giữa khoảng cách đường hỗ trợ và kháng cự. Như vậy, mục tiêu của bạn bè bằng 2 lần kích thước điểm stop loss. Từ đó, tạo thành thắng 2 : thua 1.
Theo như hình minh họa trên, đường màu vàng cho thấy tiềm năng tối thiểu nhà đầu tư đồng đội khi giao dịch với mô hình. Thế nhưng đó chưa phải tất cả. Trong phần lớn các tình huống, hành động giá thường tiếp diễn với một bước chuyển xa hơn theo xu hướng.
Nếu nhận thấy giá tài sản đang thực sự hấp dẫn, bạn có thể dùng mức dao động thấp nhất. Hoặc phối hợp thêm một số chỉ báo khác để xác định điểm thoát vị thế.
Ví dụ minh họa giao dịch với mô hình chữ nhật
Trong ví dụ minh họa này, đảm bảo bạn có thể hiểu hơn về cách thức giao dịch dựa vào mô hình hình chữ nhật.
Giao dịch với mô hình chữ nhật giảm giá
Đối với mô hình chữ nhật giảm giá, bạn vẫn có thể tiếp tục giao dịch miễn sao giá vẫn tạo đỉnh. Đồng thời bạn cần, nhập lệnh khi nhận thấy đỉnh và đáy tăng dần.
Trong hình minh họa biểu đồ giao dịch với cổ phiếu của Intel, dễ thấy rằng mô hình chữ nhật đã hình thành. Biểu đồ bắt đầu với một đợt giảm giá, mô hình chữ nhật được tạo thành tại gần cuối giai đoạn giảm giá.
Một mô hình Bearish Rectangle Pattern đánh dấu bằng đường màu xanh dương trên biểu đồ. Trong mô hình này 3 đỉnh và 3 đáy vừa được tạo thành, xếp ngang mức. Từ đây, bạn có thể xác nhận sự hiện diện của mô hình và đặt lệnh bán tại điểm bứt phá.
Tiếp theo, bạn nên đặt lệnh stop loss tại giữa mô hình (đường màu đỏ). Sau khi bán hết cổ phiếu Intel, giá bắt đầu giảm. Hành động giá tạo ra 4 đỉnh nhưng giảm dần (đường màu đen).
Kể từ đỉnh thứ tư, hành động giá bắt đầu mạnh mẽ hơn. Lúc này bạn có thể nhận thấy tín hiệu thoát vị thế dựa trên chuyển biến tích cực từ giá giao dịch cổ phiếu Intel.
Giao dịch với mô hình chữ nhật tăng giá
Trong mô hình chữ nhật tăng giá, bạn nên giữ giao dịch miễn sao hành động giá đang tạo đáy thấp dần trên biểu đồ. Bên cạnh đó giao dịch cần phải đóng khi các đỉnh và đáy giảm dần.
Biểu đồ giá cổ phiếu General Electric viết khá nhiều mô hình vẽ trong đó có mô hình Bullish Rectangle Pattern. Mục tiêu lúc này của bạn là mua cổ phiếu vào thời điểm giá vượt lên. Đó chính là thời điểm này giá tăng lên kể từ đây thứ 4.
Mô hình Bullish Rectangle Pattern được đánh dấu bằng 2 đường thẳng song song màu xanh. Bên cạnh lại mua cổ phiếu, bạn còn cần phải thiết lập cả lệnh cắt lỗ tại vị trí giữa mô hình.
Hôn nhau trên biểu đồ thì sau khoảng 1 giờ cổ phiếu General Electric vừa hoàn thành mục tiêu tối thiểu. Lúc này, giá có xu hướng tăng dần, mỗi đỉnh mới hình thành đều cao hơn đỉnh trước đó. Thế nhưng đột nhiên giá lại giảm dần nhưng vẫn nằm trong xu hướng tăng.
Giao dịch nên đóng thi các đỉnh và đáy giảm dần. Đôi lúc xu hướng yếu dần nhưng hành động giả lại không cho thấy điều đó trên biểu đồ. Các đường màu xanh mô tả rất rõ điều này.
Đỉnh tiếp theo trên biểu đồ lại tăng thật cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp diễn. Không lâu sau đó, giá lại được tạo bởi một xung lực mạnh trước giờ thị trường đóng cửa.
Mô hình hình chữ nhật hình thành trong bối cảnh bên mua và bên bán đối đầu nhau quyết liệt. Giá khi đó bị mắc lại quanh khu vực của đường hỗ trợ và kháng cự. Mô hình này có thể áp dụng đối với nhiều loại hình tài sản giao dịch. Hy vọng phần cập nhật của BeatForex sẽ cung cấp đến bạn kiến thức hữu ích!
