Việc tuân thủ theo những nguyên tắc giao dịch khi đầu tư forex là một yếu tố quan trọng để các trader có thể thành công. Để làm được điều đó, những nhà đầu tư cần phải có cho mình một chiến lược giao dịch forex phù hợp, đồng thời kiểm nghiệm về chiến lược đó và xác định có thể kiếm được lợi nhuận hay không.
Những chiến lược giao dịch forex tốt nhất 2021 dành cho mọi nhà đầu tư
Các chiến lược giao dịch forex dưới đây là những cái tên mà các nhà đầu tư có thể thử nghiệm trước khi xây dựng cho mình một chiến lược hợp lý.
Chiến lược giao dịch 50 pip mỗi ngày
Đây là một trong những chiến lược giao dịch forex mới nhất và được áp dụng thử nhiều nhất hiện nay. Thời điểm để áp dụng chiến lược này là khi thị trường mới vừa dịch chuyển ngay trong ngày, đồng thời là lúc mà những cặp tiền tệ có tính thanh khoản tương đối cao. Vào lúc thanh nến 7 giờ sáng GMT đã đóng cửa, các trader sẽ tiến hành đặt ra 2 lệnh chờ trái chiều với nhau, nếu 1 trong 2 được sự biến động về giá kích hoạt thì sẽ hủy đi lệnh còn lại.
Đối với chiến lược giao dịch này, mục tiêu về mặt lợi nhuận được các trader đặt ra là 50 píp và khoảng cách cắt lỗ là từ 5 – 10 pips (cũng có thể là dưới thanh nến 7 giờ sáng). Trader chỉ cần thiết lập những lệnh trên và thị trường sẽ thực hiện các công việc còn lại.
2 cặp tiền phù hợp để giao dịch với chiến lược 50 pip mỗi ngày là cặp GBPUSD và EURUSD. Tuy nhiên, ở chiến lược này, các trader phải biết cách quản lý rủi ro sao cho thật hiệu quả bởi với những chiến lược ngắn hạn, số lượng giao dịch diễn ra sẽ rất nhiều, đồng thời rủi ro là tương đối cao.
>>> Có thể bạn quan tâm: Financial Conduct Authority là gì? FCA có thực sự bảo vệ tốt trader?
Chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ hàng ngày
Đây là một chiến lược giao dịch forex được nhiều trader thành công áp dụng. Biểu đồ hàng ngày là một chiến lược dài hạn khiến cho thị trường ít bị nhiễu loạn. Các trader sử dụng biểu đồ hàng ngày sẽ có thể giao dịch nhiều hơn khi biến động mỗi ngày tạo ra là 100 pips.
Mặt khác, những tín hiệu giao dịch hàng ngày cũng sẽ đáng tin cậy hơn và lợi nhuận tạo ra cũng cao hơn. Khi giao dịch trên chiến lược theo biểu đồ hàng ngày, các trader cần phải chú ý đến việc xác định xu hướng, mục tiêu, đòn bẩy và lệnh cắt lỗ.
- Xác định xu hướng của thị trường: Forex là một thị trường tương đối khó nắm bắt, bởi thị trường này có lúc sẽ vận hành theo xu hướng và có lúc không. Do đó, các trader cần phải xác định rõ ràng xu hướng của thị trường trước khi thực hiện giao dịch.
- Xác định mục tiêu: Khi tham gia vào thị trường forex, những trader cần phải chờ đợi đến lúc thị trường có thể đáp ứng được những tiêu chí cần thiết để đảm bảo nguồn vốn. Do đó, hãy tránh việc gia nhập vào thị trường khi chưa tới thời điểm cần thiết nhé.
- Lưu ý khi đòn bẩy thấp hơn, đồng thời lệnh cắt lỗ phải cao hơn.
Chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ 1 giờ
- Quy tắc mua: Nhập vị thế mua nếu biểu đồ MACD đang vượt trên trục 0, cắt lỗ ngay ở điểm đáy gần nhất.
- Quy tắc bán: Nhập vị thế bán nếu biểu đồ MACD đang vượt xuống trục 0, cắt lỗ ngay ở điểm đỉnh giá gần nhất.
Ngoài ra, những cặp tiền phù hợp với chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ 1 giờ là EURUSD, USDJPY, GBP USD và AUD USD.
Chiến lược giao dịch hàng tuần
Chiến lược giao dịch hàng tuần là một chiến lược có thể mang đến cho các trader sự ổn định và linh hoạt, nguyên nhân chủ yếu là bởi những thanh nến của tuần có thể mang đến nhiều thông tin trên thị trường hơn.
Những mô hình giá phổ biến cho chiến lược này là mô hình haramis, búa và nhấn chìm. Chiến lược giao dịch hàng tuần ưu tiên việc tránh khỏi những rủi ro lớn và có quy mô giao dịch tương đối thấp.
Chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng
Đây là một chiến lược giao dịch forex mà các nhà đầu tư được khuyến khích mua khi thị trường đang vượt qua ngưỡng kháng cự. Mặt khác, nếu thị trường đã giảm qua vùng hỗ trợ thì các nhà đầu tư cũng được khuyến khích bán.
Khi áp dụng những hệ thống theo dõi xu hướng, những hệ thống này sẽ báo cáo cho các trader nếu xu hướng mới có khả năng sẽ bắt đầu. Xu hướng cũng có thể sẽ kéo dài một khoảng thời gian, chính vì thế mà chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng mang đến nhiều thành công cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý những quy tắc sau đây:
- Khi đường trung bình động của 25 ngày trong trạng thái thấp hơn đường trung bình động 300 ngày thì nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
- Khi đường trung bình động của 25 ngày trong trạng thái cao hơn đường trung bình động 300 ngày thì nhà đầu tư nên đặt lệnh mua.
Chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ 4h
Đây là một chiến lược giao dịch forex ngắn hạn và xoay vòng. Chiến lược giao dịch dựa trên biểu đồ 4h được sử dụng để xác định những vị trí giao dịch có tiềm năng, biểu đồ tín hiệu chính là biểu đồ 1h.
Những điều kiện khi xu hướng tăng bao gồm:
- Hành động giá cần phải nằm trên đường MA
- Đường 34MA cần phải nằm trên đường 55MA và những đường Ma phải dốc lên trên.
Những điều kiện khi xu hướng giảm bao gồm:
- Hành động giá cần phải nằm dưới đường MA.
- Đường 34MA cần phải nằm dưới đường 55MA và những đường MA cần phải dốc xuống dưới.
Chiến lược giao dịch ngược xu hướng
Đây là một chiến lược có tỷ lệ thành công tương đối cao và là một yếu tố để giúp các nhà đầu tư trở nên tự tin hơn. Chiến lược giao dịch ngược xu hướng phù hợp với một thị trường đang trong trạng thái ổn định và không xảy ra biến động. Tuy nhiên các nhà đầu tư cần phải biết cách để quản lý các rủi ro.
Làm thế nào để xây dựng chiến lược giao dịch forex một cách tốt nhất?
Vậy để xây dựng chiến lược giao dịch forex một cách tốt nhất, các trader cần phải làm gì?
Phân tích kỹ thuật
Trước hết, các trader cần phải phân tích xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng các biểu đồ và các chỉ số. Thông qua việc phân tích kỹ thuật, các trader có thể xác định được thời điểm để vào lệnh cùng với thời điểm thoát lệnh hợp lý.
Phân tích cơ bản là xác định những yếu tố thúc đẩy thị trường, trong khi đó, phân tích kỹ thuật lại là việc tập trung vào thị trường và yếu tố về giá.
Phân tích cơ bản
Đây là một hành động phân tích những yếu tố cơ bản có tác động đến thị trường, bao gồm những yếu tố như thiên tai, sự giao dịch quốc tế, sản lượng cùng với sự tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, các điều kiện chính trị, chính sách tài khóa và tiền tệ.
- Thiên tai: Những yếu tố về thiên tai như lũ lụt, báo,… sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng hoặc suy yếu của tiền tệ. Khi thiên tai tác động làm cho một ngành sản xuất của quốc gia trở nên suy yếu thì nền kinh tế sẽ thiệt hại tương đối nặng nề.
- Sự giao dịch quốc tế: Nếu những nhu cầu sử dụng sản phẩm và dịch vụ trong một quốc gia tăng thì các nhu cầu về đồng tiền cũng sẽ tăng nhanh chóng.
- Sản lượng, sự tăng trưởng của nền kinh tế: GDP của một nước tăng đồng nghĩa với nền kinh tế của nước đó đang tăng trưởng, từ đó có thể đánh giá được hiệu suất cũng như sức mạnh trong một quốc gia.
- Lạm phát: 2 chỉ số quan trọng để đánh giá sự lạm phát là chỉ số giá tiêu dùng (xác định sự thay đổi trong chi phí trung bình của những mặt hàng và dịch vụ) và chỉ số giá sản xuất (xác định sự thay đổi của chi phí sản xuất ra các mặt hàng và dịch vụ).
- Lãi suất: Đây là yếu tố được dùng để xác định dòng vốn vào và ra của mỗi quốc gia, khu vực kinh tế, từ đó quyết định được xác trị của đồng tiền.
- Chính trị: Khi chính trị của một quốc gia có dấu hiệu không ổn định thì dòng tiền cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
- Chính sách tài khóa: Những chính sách như chi tiêu của chính phủ, thuế và ngân sách sẽ tác động trực tiếp đến đồng tiền cũng như các quyết định của nhà đầu tư.
- Chính sách tiền tệ: Các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương đều sẽ có những tác động nhất định đến nhu cầu về tiền tệ trong thời gian ngắn hạn.
>>> Có thể bạn quan tâm: Gap trong Forex là gì? Hướng dẫn cách giao dịch với Gap
Lựa chọn thời điểm để vào và thoát lệnh
Khi xây dựng chiến lược giao dịch forex, các nhà đầu tư cần phải nắm được hành động giá, thông qua đó sẽ xác định được thời điểm vào lệnh và thời điểm thoát lệnh chính xác. Những yếu tố mà bạn cần quan tâm bao gồm:
- Hỗ trợ và kháng cự: Đây là 2 mức quan trọng khi giá sẽ chạm, sau đó bật lại nhiều lần. Tại mức hỗ trợ và kháng cự thì cung cầu đều sẽ được đáp ứng.
- Điểm bứt ra: Đây là một tìn hiệu vô cùng mạnh mẽ và phá vỡ các mức hỗ trợ, kháng cự.
- Hành động chênh lệch: Đây là một tín hiệu cho thấy rằng người bán hoặc người mua đang có những động thái đáng chú ý trên thị trường.
- Thị trường đi ngang: Khi thị trường đang trong trạng thái đi ngang thì có nghĩa là các nhà giao dịch đã đang chuẩn bị cho một điểm bứt ra.
Quản lý các rủi ro
Hãy tham khảo những lời khuyên sau đây để quản lý tốt các rủi ro có thể xảy ra:
- Tránh việc giao dịch quá mức: Các trader nên tránh khỏi những rủi ro với trên 2% số dư của tài khoản giao dịch. Khi giao dịch nhiều trên mức rủi ro trên thì các trader sẽ rất khó để hồi phục lại nếu gặp phải tình trạng thua lỗ.
- Đặt lệnh cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ sẽ giúp các trader giảm thiểu được tình trạng thua lỗ, đồng thời giúp các trader không cần phải theo dõi vị thế một cách liên tục.
Kiểm tra lại các chiến lược giao dịch
Trước khi đầu tư, các trader nên kiểm tra lại tính hiệu quả cũng như các rủi ro của chiến lược giao dịch forex một lần nữa bằng cách sử dụng môi trường Demo.
Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp top các chiến lược giao dịch forex tốt nhất mà mọi trader nên thử, đồng thời là các kiến thức cần biết khi xây dựng chiến lược. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác về thị trường forex, vui lòng truy cập ngay vào trang web https://beatforex.net/ các bạn nhé.
