Các mô hình định giá luôn là công cụ, trợ thủ đắc lực của các nhà đầu tư, được sử dụng để hỗ trợ quá trình phân tích kỹ thuật nhằm đưa ra những dự báo chính xác, cắt lỗ kịp thời, chốt lời nhanh chóng. Trong các loại mô hình định giá, mô hình cánh bướm là loại mô hình được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn sử dụng nhất hiện nay với những dự đoán chính xác mang đến lợi nhuận không thể ngờ.
Tìm hiểu: Mô hình cánh bướm là gì?
Mô hình cánh bướm có tên tiếng anh là Butterfly Pattern, đây là một dạng của mô hình Harmonic. Butterfly Pattern thường diễn ra vào cuối một xu hướng và là một trong những mô hình định giá quan trọng nhất trong hệ thống các mô hình định giá Harmonic.
Nguồn gốc của mô hình cánh bướm
Butterfly Pattern xuất phát từ mô hình Harmonic nguyên thủy, trong đó Harmonic nguyên thủy còn có tên gọi khác là Gartley nguyên thủy, và do Harold M.Gartley- cha đẻ của Harmonic phát minh và tạo ra. Sau này, Butterfly Pattern được Scott Carney hoàn thiện mô hình khi sử dụng các tỷ lệ Fibonacci. Mô hình có nguồn gốc xuất phát từ Gartley nguyên thủy, do đó mà hai mô hình này có hình dáng tương tự.
Butterfly Pattern còn được nhiều nhà đầu tư gọi với tên gọi khác là Gartley Butterfly. Phiên bản Butterfly Pattern là phiên bản nâng cấp so với phiên bản Gartley, vì vậy mà mô hình định giá cánh bướm có những ưu điểm vượt trội hơn hẳn so với mô hình định giá nguyên thủy Gartley. Đặc biệt, điểm nổi bật nhất của phiên bản mới này là điểm vào lệnh có mức giá tốt hơn khi mua hoặc bán.
Tương tự với Harmonic pattern, Butterfly Pattern (mô hình cánh bướm) có thể sử dụng đối với tất cả các loại tài sản tài chính trong nhiều khung thời gian khác nhau. Nhờ đó mà mô hình này trở thành mô hình định giá quan trọng nhất trong Harmonic pattern và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn sử dụng.
Cấu tạo của mô hình cánh bướm
Butterfly Pattern là một phần của mô hình định giá Harmonic, do đó mà cấu tạo của mô hình này gồm 5 điểm với các ký tự lần lượt là: X, A, B, C, D và 5 điểm này tạo thành 4 đợt sóng XA, AB, BC, CD.
Butterfly Pattern có hai loại, đó là:
- Cánh bướm tăng giá – Bullish Butterfly – có hình dạng chữ M.
- Cánh bướm giảm giá – Bearish Butterfly – có hình dạng chữ W.
Đặc điểm của hai mô hình này là đều được cấu tạo từ 5 điểm và tạo thành 4 bước sóng, trong đó đoạn CD là bước sóng cuối cùng. Trong đó, có hai đoạn sóng chính theo xu hướng chung của thị trường là đoạn XA và đoạn BC, trong đó đoạn AB và đoạn CD là hai đoạn sóng điều chỉnh xen kẽ. Sau khi mô hình kết thúc, thị trường vẫn tiếp tục xu hướng.
Ý nghĩa của mô hình cánh bướm
Để có thể thực hiện được mô hình Butterfly Pattern và mang đến hiệu quả tốt nhất khi sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật, ngoài nắm rõ các thông tin về mô hình này, việc nắm rõ ý nghĩa của mô hình cũng rất quan trọng. Vậy Butterfly Pattern có ý nghĩa như thế nào?
- Khi mô hình hoàn chỉnh tại điểm D, xu hướng của thị trường sẽ di chuyển theo đợt sóng XA ban đầu. Điều này có nghĩa là nếu XA tăng thì xu hướng thị trường sẽ tăng; ngược lại, nếu ban đầu đoạn sóng XA giảm thì thị trường cũng quay đầu giảm. Do đó, ý nghĩa quan trọng đầu tiên của mô hình này chính là báo cho nhà đầu tư về sự đảo chiều của xu hướng.
- Butterfly Pattern đưa ra các vùng giá cao và vùng giá thấp của xu hướng. Do đó mà khi sử dụng mô hình này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể mua vào ở mức giá thấp và bán ra ở mức giá cao, mang đến lợi nhuận hơn cả mong đợi. Đây là ý nghĩa quan trọng thứ hai của mô hình.
Việc tìm hiểu cách thức hoạt động và duy trì của Butterfly Pattern sẽ mang đến những dự đoán chính xác cho nhà đầu tư, tránh những rủi ro không mong muốn xảy ra.
Cách nhận dạng mô hình định giá cánh bướm trong đầu tư
Butterfly Pattern là mô hình được sử dụng phổ biến hiện nay với hình dạng tương tự chữ M hoặc chữ W. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng có thể nhầm lẫn mô hình này với một số mô hình khác nhác như mô hình mô hình hai đỉnh hoặc mô hình hai đáy. Do đó, việc tìm hiểu các đặc điểm để nhận dạng mô hình này rất quan trọng trong đầu tư. Vậy mô hình cánh bướm được có những đặc điểm nhận dạng nào?
Có thể nhận dạng mô hình Butterfly Pattern thông qua các thông số về tỷ lệ Fibonacci trên các đoạn sóng, màu sắc của các đoạn sóng và các đặc trưng cơ bản của cánh bướm tăng và cánh bướm giảm.
Mức độ giao động giá phù hợp với các tỷ lệ Fibonacci
Cách nhận biết đây có phải là Butterfly Pattern không, đầu tiên cần xác định mức độ giao động giá thể hiện qua các bước sóng XA, AB, BC, CD có phù hợp với tỷ lệ Fibonacci hay không? Cụ thể như sau:
- Đoạn sóng XA: không có quy tắc cụ thể nào cho đoạn sóng này, đây là đoạn sóng có độ dài bất kỳ.
- Đoạn sóng AB: so với đoạn XA, đoạn AB phải điều chỉnh thoái lui về mức 0.786. Trong đó, mức điều chỉnh này tại điểm B với đoạn xu hướng XA là một trong những điều kiện quan trọng để phân biệt mô hình này với các mô hình Harmonic còn lại.
- Đoạn BC: điều chỉnh thoái lui trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB.
- Đoạn CD: Đoạn CD sẽ điều chỉnh mở rộng phù hợp, dựa vào sự điều chỉnh của đoạn BC. Cụ thể, nếu BC điều chỉnh thoái lui về tỷ lệ 0.385 của đoạn AB thì đoạn CD sẽ mở rộng theo tỷ lệ 1.615 của đoạn CD; nếu BC điều chỉnh thoái lui về tỷ lệ 0.886 của đoạn AB thì đoạn CD sẽ mở rộng theo tỷ lệ 2.168 của đoạn CD.
- Đoạn XD: đây là đoạn xu hướng chung của các đoạn bao gồm: AB, BC và CD, đoàn này có tỷ lệ mở rộng từ 1.27 đến 1.618 theo xu hướng của đoạn XA.
Trong đó, điểm quan trọng nhất trong mô hình là điểm B, đảm bảo rằng đoạn sóng AB được điều chỉnh không quá nông nhưng cũng không được quá sâu. Mục tiêu thoái lui chính xác của điểm B chính xác là ở mức 0.786 hoặc ở gần với tỷ lệ này. Bởi đây là yếu tố quyết định mô hình đang gặp có phải là Butterfly Pattern hay không.
Ngoài ra, điểm D vượt xa điểm X là một đặc trưng của mô hình cánh bướm, đảm bảo mục tiêu thoái lui của điểm D so với XA đạt tỷ lệ ít nhất là 1.27.
Phân biệt dựa vào màu sắc
Butterfly Pattern có thể dựa màu sắc của các đoạn xu hướng. Cụ thể: xu hướng của đoạn BC và CD có các mức Fibonacci biểu thị với hai màu khác nhau, màu xanh lá và màu xanh lam. Trong đó, các đoạn có cùng màu sẽ liên quan đến nhau: các đoạn cùng có màu xanh lá sẽ liên quan đến nhau, tương tự, các đoạn có màu xanh lam sẽ liên quan đến nhau.
Nhận dạng mô hình tăng giá và mô hình giảm giá
Butterfly Pattern có hai dạng chính: mô hình tăng giá và mô hình giảm giá. Hai dạng mô hình này có cấu tạo giống nhau, tuy nhiên điểm nhận dạng sẽ khác nhau. Ngoài hai đặc điểm chung về nhận dạng mô hình bướm đã được trình bày ở trên, mô hình tăng giá và mô hình giảm giá có những đặc điểm nhận dạng riêng biệt như sau:
- Cánh bướm tăng giá – Bullish Butterfly – có hình dạng chữ M: Mô hình này bắt đầu bằng đoạn XA tăng giá, tiếp đến đoạn AB sẽ giảm giá, đoạn BC sẽ tăng giá và đoạn sóng CD sẽ giảm giá sao cho mức giảm vượt quá đáy của X.
- Cánh bướm giảm giá – Bearish Butterfly – có hình dạng chữ W: Mô hình này bắt đầu bằng đoạn XA giảm giá, tiếp đến đoạn AB tăng giá, đoạn BC sẽ giảm giá và đoạn sóng CD cuối cùng sẽ tăng giá.
Thực hiện mô hình cánh bướm trong giao dịch đầu tư hiệu quả
Butterfly Pattern là mô hình định giá được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo nhà đầu tư sử dụng mô hình đúng cách nhất, hiệu quả nhất thì cần tuân thủ một số lưu ý khi thực hiện giao dịch đầu tư. Vậy chúng ta nên thực hiện mô hình Butterfly Pattern như thế nào?
Trong thực hiện mô hình Butterfly Pattern, cần chú ý ba điểm quan trọng sau: điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ.
Điểm vào lệnh
Thời điểm tốt nhất để vào lệnh chính là khi mô hình đã được hoàn chỉnh thực sự. Theo đó, mà điểm vào lệnh luôn được đặt tại điểm D. Đối với mô hình con bướm tăng và con bướm giảm, điểm vào lệnh khác nhau:
- Với mô hình định giá Cánh bướm tăng giá – Bullish Butterfly: Tại điểm D, vào lệnh BUY.
- Với mô hình định giá Cánh bướm giảm giá – Bearish Butterfly: Tại điểm D, vào lệnh SELL.
Bạn có vào lệnh nay tại điểm D hoặc để đảm bảo an toàn hơn có thể chờ một nến xác nhận tăng hoặc một nến xác nhận giảm, tùy thuộc vào từng loại mô hình để vào lệnh. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư tránh rủi ro khi gặp phải những mô hình giả.
Điểm chốt lời
Trong mô hình Butterfly Pattern, các nhà đầu tư có thể chốt lời trong các thời điểm sau đây:
- Chốt lời tại điểm A:
- Với mô hình định giá Cánh bướm tăng giá – Bullish Butterfly, điểm A là điểm cao nhất.
- Với mô hình định giá Cánh bướm giảm giá – Bearish Butterfly, điểm A là điểm thấp nhất.
Trên thực tế, điểm A chưa phải là điểm có thể chốt lời ở mức cao nhất. Với mô hình Butterfly pattern, nhà đầu tư có thể chốt lời ở điểm E, là vị trí có mức thoái lui so với đoạn sóng CD ở tỷ lệ 1.618. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, điều kiện chốt lời mà nhà đầu tư đánh giá mục tiêu chốt lời phù hợp.
Ngoài ra, đối với những trường hợp giá giảm mạnh, sử dụng phương pháp trailing stop có thể giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận khi thực hiện các lệnh giao dịch của mình.
Điểm cắt lỗ
Thời điểm cắt lỗ rất quan trọng trong quá trình thực hiện lệnh trong mô hình định giá cánh bướm. Điểm cắt lỗ trên mô hình này là điểm D. Trong đó:
- Với Cánh bướm tăng giá – Bullish Butterfly, nên đặt điểm chốt lỗ ngay dưới điểm D.
- Với Cánh bướm giảm giá – Bearish Butterfly, nên đặt điểm chốt lỗ ngay trên điểm D.
Thời điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ là những thời điểm quan trọng trong đầu tư, đặc biệt là trong khi thực hiện mô hình Butterfly Pattern khi giao dịch.
Các thông tin, kiến thức cơ bản về mô hình cánh bướm rất quan trọng, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư khi sử dụng mô hình này để phân tích kỹ thuật nhằm đưa ra những dự đoán đầu tư chính xác nhất trước khi vào lệnh. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đến bạn trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đầu tư đạt hiệu quả nhất.
