Keltner Channels là một trong những công cụ hỗ trợ quá trình phân tích kỹ thuật theo dạng cổ điển. Đây đang được biết tới là công cụ “tiền bối” của Bollinger Bands. Tuy nhiên đối với những nhà đầu tư mới trên thị trường forex thì Keltner Channels là một khái niệm hoàn toàn mới và cũng chưa hiểu rõ về cách thức sử dụng. Để hiểu rõ hơn về chỉ báo này, hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.
Chỉ báo Keltner Channels là gì?
Keltner Channels còn được biết tới là kênh Keltner. Theo đó đây là một dạng chỉ báo kỹ thuật được Chester W. Keltner – nhà giao dịch giới thiệu và lần đầu tiên sử dụng vào năm 1960 trong quyển “How To Make Money In Commodities”.
Hiện tại đây được biết tới là một dạng chỉ báo chậm và thuộc nhóm những chỉ báo kỹ thuật đang thể hiện phạm vi giá. Theo đó chỉ báo này tương tự với một “người đàn em” đó chính là Bollinger Bands. Chỉ báo Keltner hiện tại bao gồm 3 phần đó chính là đường trên, đường dưới và đường giữa.
Công thức tính Keltner Channels
Dạng chỉ báo này sẽ được xác định dựa theo công thức cụ thể sau đây:
- Đường giữa = EMA(20)
- Đường dưới = EMA(20) – ATR*2
- Đường trên = 2 * ATR + EMA(20)
Cụ thể trong đó:
- EMA(20) là đường trung bình động của 20 ngày luỹ thừa
- ATR là vùng dao động trung bình giá thực
Theo như công thức trên có thể thấy được rằng đường EMA sẽ chỉ ra được xu hướng giá còn vùng dao động trung bình giá thực ATR sẽ thể hiện về độ biến động nến. Đối với sự kết hợp này thì những trader hoàn toàn có thể biết xu hướng giá ở thời điểm hiện tại là uptrend hay downtrend. Kèm theo đó những thông tin liên quan tới phạm vi biến động giá cả.
Công thức tính ATR
Đầu tiên để có thể tính được ATR thì bạn cần phải xác định được phạm vi dao động thực (TR – True Range). Theo đó để có giá trị của TR thì bạn cần phải thực hiện ba phép tính cụ thể sau đây cũng như lựa chọn ra phép tính nào có giá trị cao nhất. Cụ thể như sau:
- TR = | Hp – Cp |
- TR = Hp – Lp
- TR = | Lp – Cp |
Cụ thể trong đó thì:
- TR: vùng dao động thực – True Range
- Hp: giá cao nhất của nến – Highest Price
- Lp: giá thấp nhất của nến – Lowest Price
- Cp: giá đóng cửa của nến – Close Price
Như vậy dựa vào kết quả trên có thể thấy được rằng chúng ta hoàn toàn có thể xác định được một cách dễ dàng giá trị của ATR dựa vào công thức cụ thể sau đây:
- ATR = TRi * (1/n)
Cụ thể trong đó thì:
- ATR: chính là vùng dao động của giá thực trung bình
- TRi: chính là phạm vị dao động thực một cách cụ thể (với i >= 1)
- n: chính là khoảng thời gian vùng dao động
Ứng dụng trên thị trường của chỉ báo Keltner Channels
Ứng dụng trên thị trường hiện nay của chỉ báo Keltner Channels là gì? Theo đó hiện tại chỉ báo này đang được ứng dụng rất phổ biến trên thị trường. Cụ thể như sau:
Chỉ ra xu hướng giá
Kênh Keltner có độ dốc sẽ chỉ ra xu hướng giá ở trên thị trường. Cụ thể như sau:
- Nếu như kênh đang dốc lên thì khi đó xu hướng ngắn hạn ở thời điểm hiện tại sẽ là uptrend.
- Nếu như kênh đang dốc xuống thì khi đó xu hướng ngắn hạn ở thời điểm hiện tại sẽ là downtrend.
Dùng để làm hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance)
Ngoài việc thể hiện được xu hướng giá thì hiện tại chỉ báo Keltner này cũng là một công cụ vô cùng đắc lực trong quá trình xác định vùng kháng cự và hỗ trợ. Cụ thể như sau:
- Đường trên sẽ đảm nhiệm vai trò giống như kháng cự do thị trường khi chưa có một xu hướng nào rõ ràng thì thông thường giá sẽ bật xuống nếu như chạm tới đường trên.
- Cũng tương tự thì đường dưới sẽ đảm nhiệm vai trò tương tự như hỗ trợ do giá cũng sẽ bật lên nếu như chạm tới đường dưới và nếu như thị trường chưa xác định được xu hướng một cách rõ ràng.
- Tuy nhiên trên thực tế nếu như xuất hiện uptrend thì biểu đồ hoàn toàn có thể chạm đường trên liên tục. Ngược lại, nếu như downtrend được hình thành thì khi đó giá chạm đường dưới liên tục.
Sự khác biệt của chỉ báo Bollinger Bands và Keltner Channels
Theo như những thông tin đã được cập nhật ở trên thì chỉ báo Keltner Channels có rất nhiều những điểm tương đồng cùng Bollinger Bands. Tuy nhiên trên thực tế cả hai chỉ báo kỹ thuật này vẫn có một số những đặc điểm khác biệt. Vậy điểm khác biệt của chỉ báo Bollinger Bands và Keltner Channels là gì? Hãy cùng điểm qua những thông tin chi tiết sau đây:
Đối với chỉ báo Bollinger Bands
Đối với chỉ báo Bollinger Bands hiện tại đang sử dụng độ lệch chuẩn giá để cộng/trừ trực tiếp vào đường giữa để có thể tạo ra được đường biên trên/biên dưới. Chính vì cách này đã khiến cho độ rộng dải Bollinger thay đổi thường xuyên. Chỉ báo này sẽ phản ứng rất mạnh khi giá biến động một cách đột ngột.
Đối với chỉ báo Keltner Channels
Đối với chỉ báo Keltner Channels, trong khi đó sẽ sử dụng vùng dao động trung bình giá thực (Average True Range – ATR) để có thể cộng/trừ vào đường giữa. Theo đó phương pháp này sẽ giúp cho 2 đường kênh trên cũng như dưới có được độ rộng ổn định.
Như vậy có thể thấy được rằng chỉ báo Keltner hiện tại trở nên dễ dàng quan sát hơn. Bên cạnh đó cũng đang cung cấp những ngưỡng hỗ trợ cũng như kháng cự một cách rõ ràng hơn. Đây cũng chính là lý do lớn khiến cho không ít trader ưa chuộng chỉ báo Keltner Channels hơn so với chỉ báo Bollinger Bands.
Những chiến lược giao dịch cùng chỉ báo Keltner Channels
Vậy hiện tại những chiến lược giao dịch cùng chỉ báo Keltner Channels là gì? Cụ thể hiện tại những chiến lược giao dịch cùng chỉ báo này như sau:
Giao dịch dựa vào kháng cự hoặc hỗ trợ
Giao dịch
Giá trong thị trường hoàn toàn có thể di chuyển theo ba xu hướng đó chính là sideway, downtrend hay uptrend. Trong đó thì hiện tại trên thị trường sideway được coi là một “sát thủ” đối với trader mới.
Nếu như vào lệnh long và giá hiện đang tăng lên. Tuy nhiên vẫn chưa tới điểm chốt lời (hay vẫn chưa chạm tới TP) thì khi đó lại “quay xe” cũng như giảm xuống. Chính điều này đã khiến cho không ít newbie bị hoảng loạn và cắt lệnh, rồi lại chuyển qua short. Chính điều này sẽ xảy ra tương tự nếu như những trader mới short, giá sẽ giảm rồi sau đó lại tăng ngược trở lại.
Cách thức để vào lệnh
Do đó mà hiện tại chỉ báo Keltner này sẽ giúp những newbie vượt qua được những tâm lý trên. Bên cạnh đó phương pháp này cũng đạt được hiệu quả hơn nếu như kết hợp chung cùng với chỉ báo RSI. Theo đó cách thức để vào lệnh cụ thể như sau:
- Điều đầu tiên mà bạn cần phải đảm bảo đó chính là chỉ báo Keltner Channels hiện đang đi ngang (tức là thị trường hiện đang sideway). Theo đó bạn không nên thực hiện giao dịch theo như cách thức này nếu như đường kênh giá đang dốc xuống hoặc dốc lên.
- Nếu như chỉ báo RSI chạm tới vùng quá bán và đồng thời giá gần chạm tới đường dưới của chỉ báo Keltner Channels thì khi đó bạn hoàn toàn có thể vào lệnh long. Stop loss (điểm chốt lỗ) sẽ được đặt ở phía dưới của đường kênh dưới, còn đối với take profit (điểm chốt lời) sẽ là thời điểm RSI tăng lên trên của vùng quá mua.
- Tuy nhiên ngược lại nếu như vào lệnh short ngay khi giá gần chạm tới đường trên của chỉ báo Keltner Channels và đồng thời chỉ báo RSI cũng tăng lên trên vùng quá mua. Như vậy thì điểm chốt lời sẽ là thời điểm RSI giảm về tới vùng quá bán và điểm chốt sẽ được đặt bên trên của đường kênh phía trên.
Giao dịch nếu như giá breakout (phá vỡ)
Hiện tại giao dịch breakout chính là việc mà chúng ta sẽ đón đầu xu hướng mới khi nó được hình thành. Nhưng trên thực tế thị trường sẽ luôn có 1 số cái bẫy và sẽ được gọi là đột phá giả (false-break) để dẫn dụ những trader vào lệnh.
Chính vì vậy lời khuyên cho bạn là nên thêm ít nhất là 1 chỉ báo xu hướng nữa khi giao dịch cùng với phương pháp này để có thể hỗ trợ. Và đồng thời chỉ báo ADX cũng sẽ là sự lựa chọn hiệu quả. Hiện tại một số cách thức đặt lệnh có thể kể đến như sau:
- Điều đầu tiên, vẫn cần phải đảm bảo Keltner Channels ban đầu đang đi ngang và thị trường vẫn chưa có bất cứ một xu hướng nào rõ ràng.
- Nếu như có xảy ra breakout thì chỉ số ADX bắt buộc phải trên 20
- Nếu như đóng nến ở trên đường kênh trên chỉ báo Keltner thì đặt lệnh long. Ngược lại, nếu như nến đóng cửa dưới đường kênh dưới Keltner Channels thì vào lệnh short.
- Điểm chốt lỗ hoàn toàn có thể đặt ở phía dưới đáy của nến gần nhất.
Giao dịch Pullback
Hiện tại giao dịch theo Pullback đang được biết tới là một phương pháp giao dịch dựa theo 1 xu hướng dài hạn. Bạn trong đó cần chờ đợi cũng như quan sát các “con sóng” đi ngược chiều và từ đó có thể tìm ra được điểm vào lệnh.
Ví dụ nếu như thị trường đang uptrend thì bạn hoàn toàn có thể tìm ra được điểm để vào lệnh long nếu như giá giảm về đường giữa chỉ báo Keltner Channels.
Ngược lại, nếu như thị trường đang vào trong đà downtrend thì khi đó điểm vào lệnh short chính là thời điểm giá tăng ngược lên so với đường giữa chỉ báo Keltner.
Ngoài ra bạn cũng tuyệt đối không bao giờ được long nếu như giá chạm vào đường trên Keltner Channels trong uptrend. Bên cạnh đó tương tự cũng đừng short nếu như giá chạm đường dưới ở thời điểm thị trường hiện đang downtrend. Tốt nhất hãy nên chờ đợi cũng như quan sát để có thể thấy được những tín hiệu tốt nhất. Và cũng cần lưu ý rằng chỉ có kiên nhẫn thì khi đó bạn mới chiến thắng thị trường!
Kết luận
Như vậy qua bài viết trên https://beatforex.net/ đã cung cấp 1 số những khái niệm cơ bản liên quan đến chỉ báo Keltner Channels mà bất cứ một nhà đầu tư nào trên thị trường hiện nay cũng cần phải nắm vững. Theo đó có thể thấy được rằng đây là một chỉ báo kỹ thuật khá hữu ích trên thị trường. Hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ qua bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu được rõ hơn về chỉ báo này cũng như có những chiến thuật giao dịch cùng chỉ báo đạt hiệu quả.
