Fibonacci là dãy số được xuất hiện trong rất nhiều những lĩnh vực đa dạng khác nhau từ khoa học cho tới nghệ thuật. Đặc biệt là trong phân tích đầu tư Forex thì dãy số này cũng có rất nhiều những ảnh hưởng. Trên thực tế đã có rất nhiều những công cụ phân tích và dự báo vô cùng đắc lực đã được ra đời nhờ vào lý thuyết dãy số Fibonacci này. Để hiểu rõ hơn về dãy số này và các mức Fibonacci hiện nay, hãy cùng điểm qua những thông tin qua bài viết ngay sau đây.
Fibonacci là gì?
Trước khi tìm hiểu về các mức Fibonacci và tỷ lệ vàng của nó, hãy cùng điểm qua những thông tin về Leonardo Fibonacci. Theo đó ông được biết tới là nhà toán học nổi tiếng tại Ý và sống vào giai đoạn thế kỷ 12 sau CN.
Leonardo Fibonacci đã khám phá ra 1 chuỗi số đơn giản tuy nhiên lại tạo ra tỷ lệ vàng đối với tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Theo đó dãy số này đơn giản chỉ là những con số sau: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144,…
Dãy số Fibonacci có quy tắc bắt đầu với hai số 0 và 1, số liền kề sau sẽ tạo ra bằng tổng của 2 số liền kề trước đó. Ví dụ 1 = 0 + 1 và 2 = 1 + 1,…, 8 = 5 + 3 cứ như vậy đến vô cùng.
Từ những con số này có thể thấy được rằng 1 số tỷ lệ sẽ được xuất hiện nếu như chia những con số trong dãy như là: Tỷ lệ thường thấy, đồng thời quan trọng nhất chính là tỷ lệ vàng 1.618 và được xuất hiện bằng cách thức lấy số liền sau đem chia cho số liền trước (và không áp dụng với những số đầu tiên trong dãy số Fibonacci). Ví dụ cụ thể:
- 89 / 55 = 1.61818 xấp xỉ 1.618, 34 / 89 xấp xỉ 0.382, 1 / 2 = 0.5 và 8/34 = 0.236
Các mức Fibonacci
Tuy nhiên nhìn chung ta vẫn có thể kết luận dãy số Fibonacci như sau:
- Fibonacci Retracement Levels (các mức Fibonacci hồi lại) gồm có: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 và 0.786 (có nơi sẽ dùng 0.764).
- Fibonacci Extension Levels (các mức Fibonacci mở rộng) gồm có: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382 và 1.618.
Nhưng trên thực tế thì bạn cũng không cần nắm vững cách thức tính toán những con số này do hiện tại đã có phần mềm giao dịch thực hiện điều này. Tuy nhiên cũng cần phải nắm các lý thuyết cơ bản để giúp cho bạn hiểu được rõ hơn công cụ mà bản thân đang sử dụng.
Những nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci:
- Các mức Fibonacci hồi lại như là các vùng hỗ trợ cũng như kháng cự tiềm năng.
- Các mức Fibonacci mở rộng như là những mức chốt lời.
Theo đó để có thể sử dụng được những Fibo này trên biểu đồ thì bạn cần phải xác định được mức giá thấp nhất, cao nhất hiện nay.
Ứng dụng trong giao dịch của các mức Fibonacci
Các mức Fibonacci hiện đang được ứng dụng phổ biến trong giao dịch gồm có
Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
Fibonacci thoái lui là một công cụ vô cùng phổ biến và đang được những nhà giao dịch đi theo trường phái kỹ thuật lựa chọn sử dụng. Bằng những ngưỡng kháng cự cũng như hỗ trợ thì công cụ này sẽ giúp cho họ xây dựng được những chiến lược trong giao dịch và lựa chọn những mức giá mục tiêu hay cắt lỗ hợp lý.
Hiện tại khái niệm Fibonacci thoái lui này còn đang được áp dụng trong 1 số những chỉ báo ví dụ như mẫu hình Gartley hoặc lý thuyết sóng Elliott rất nổi tiếng cũng như rất nhiều những chỉ báo khác.
Sau các đợt biến động tăng hay giảm giá đáng kể, những mức hỗ trợ cũng như kháng cự mới thông thường sẽ xuất hiện tại hay gần những đường thoái lui quan trọng là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.
Điều đầu tiên mà bạn cần phải nắm đó chính là công cụ Fibonacci thông thường sẽ làm việc tốt nhất nếu như thị trường xuất hiện xu hướng rõ ràng. Theo đó ý tưởng ở đây đó chính là:
- Đặt lệnh Buy nhờ vào sự hồi lại từ giá ở những mức hỗ trợ vì Fibonacci tạo ra nếu như thị trường đang đi lên
- Đặt lệnh Sell nhờ vào sự hồi lại từ giá ở những mức kháng cự vì Fibonacci tạo ra nếu như thị trường đang đi xuống
Như vậy để có thể tìm ra được những mức hồi lại này thì cần phải xác định đỉnh và đáy gần nhất ngay trên biểu đồ. Cụ thể:
- Với xu hướng giảm, kéo Fibonacci retracement từ đỉnh tới đáy.
- Với xu hướng tăng, kéo Fibonacci retracement từ đáy lên trên đỉnh
Với xu hướng tăng
Đặt Fibonacci retracement bằng cách chọn điểm thấp nhất 104.600 sau đó kéo lên tới điểm cao nhất 111.400. Theo đó phần mềm hỗ trợ sẽ giúp cho bạn thực hiện quá trình vẽ này. Bạn hoàn toàn có thể thấy được trên biểu đồ là những mức hồi lại sau đây: 109.800 (với 23.6%), 108.800 (với 38.2%), 108.000 (với 50.0%), 107.200 (với 61.8%)
Bây giờ, bạn cần mong chờ rằng nếu như giá giảm từ đỉnh xuống thì nó sẽ gặp hỗ trợ ở những mức Fibo đã nhắc tới ở trên vì nhiều nhà giao dịch sẽ tiến hành đặt lệnh mua ở những mức này nếu như giá hồi lại.
Như vậy phá mức hỗ trợ là 38,2% và giảm xuống tiếp tục trong vài tuần sau đó. Và nó đã chạm tới mức 50% ngay sau đó xuất hiện rất nhiều những nến rút chân.
Ngay sau đó thì giá đã quay lại hướng tăng và đồng thời còn phá vỡ đỉnh cao cũ. Rõ ràng rằng việc đặt lệnh mua tại Fibo 50% sẽ là 1 chiến lược giao dịch đem đến lợi nhuận rất tốt.
Với xu hướng giảm
Theo như bạn thấy thì đỉnh cao nhất sẽ là 1.36400 và đồng thời đáy thấp nhất sẽ là 1.29900. Những mức hồi lại sẽ là 1.31500 (với 23.6%), 1.32400 (với 38.2%), 1.33200 (với 50.0%), 1.3400 (với 61.8%).
Theo đó kỳ vọng ở đây đó chính là xu hướng giảm sẽ điều chỉnh tăng nhẹ và chạm vào một trong những mức Fibo nói trên ngay trước khi quay trở lại xu hướng giảm tiếp theo.
Các mức Fibonacci có thể sẽ bị phá vỡ?
Có thể thấy được rằng những mức Hỗ trợ cũng như Kháng cự có thể bị phá vỡ và điều này cũng sẽ tương tự đối với Fibonacci.
Chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng sản phẩm này hiện đang ở xu hướng tăng trước đó, vì vậy quyết định sử dụng Fibonacci Retracement để tìm ra điểm đặt lệnh mua.
Ngay sau đó giá sẽ lần lượt quay trở lại mức Fibo là 23.6% , 50.0% và 61.8% . Quan sát một số cây nến và có vẽ những mức Fibo này hiện đang hỗ trợ giá rất tốt. Sau đó quyết định đặt lệnh Buy ở những mức này.
Như vậy giá giảm mạnh và phá vỡ đáy trước đó, thị trường bây giờ cũng đã đi theo một xu hướng giảm. Vậy bài học rút ra trong trường hợp này là gì?
- Dù những mức Fibonacci có thể sẽ cho chúng ta khả năng đạt được thành công cao hơn tuy nhiên nó cũng giống như các công cụ chỉ báo khác và không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ đúng.
- Bạn sẽ không thể nào biết được liệu giá có dừng lại ở mức 38.2 không? Có thể sẽ chạm 50 hay 61.8 ngay trước khi quay đầu hay nhiều khi sẽ chẳng quay đầu ngay sau khi đã chạm tới những mức này.
Lựa chọn đỉnh, đáy để tiến hành vẽ Fibo
1 vấn đề khác của việc dùng Fibonacci đó chính là vấn đề lựa chọn đỉnh nào, đáy nào để tiến hành vẽ Fibo.
Mỗi một nhà giao dịch (trader) trên thị trường hiện nay đều có:
- 1 cách thức quan sát biểu đồ khác nhau.
- Cách thức sử dụng khung thời gian giao dịch đa dạng khác nhau.
- Những quan điểm về cách thức phân tích cơ bản đa dạng khác nhau.
Do đó đôi khi việc nhà giao dịch xác định được những điểm để có thể vẽ Fibonacci retracement là điều khá phức tạp và đồng thời cũng không có bất cứ một phương pháp nào chuẩn dành cho việc này. Đặc biệt là khi một biểu đồ không mấy rõ ràng. Nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm của mỗi một người và đôi khi còn trở thành một trò chơi “phán đoán”. Do đó bạn cần phải liên tục rèn luyện kỹ năng của bản thân cũng như kết hợp Fibonacci cùng với các công cụ khác để đem đến độ thành công cao hơn.
Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension)
Fibonacci Extension được sử dụng để tìm ra điểm chốt lời hợp lý ngay sau khi đã vào lệnh với công cụ Fibonacci Retracement.
Theo đó công cụ Fibonacci Retracement này được sử dụng để tìm ra điểm dừng trong xu hướng điều chỉnh vì vậy được sử dụng để tìm ra điểm vào.
Như cậy công cụ Fibonacci Extension này để tìm ra điểm dừng trong xu hướng chính vì vậy được sử dụng để tìm ra điểm chốt lời hay điểm ra.
Các mức Fibonacci Extension
- Các mức Fibonacci Extension mặc định là: 0-0.236-0.382-0.5-0.618-0.764-1-1.236-1.618-2.618-3.618-4.618.
- Các mức Fibonacci Extension chốt lời tiềm năng sẽ ở mức từ 0.618 tới 1.618.
- Các mức Fibonacci Extension dưới 0.618 sẽ có biên độ lợi nhuận thấp. Tỷ lệ Risk:Reward sẽ không được tốt và điều này về lâu dài sẽ gây bất lợi cho bạn.
- Các mức Fibonacci Extension trên 1.618 thông thường sẽ rất khó để giá có thể đạt được và chỉ các xu hướng rất dài mới chốt lời ở những lúc này.
Cách thức vẽ Fibonacci Extension
Theo đó để có thể vẽ được Fibonacci Extension thì cần phải có ba điểm như sau:
- 1: điểm đầu đoạn của xu hướng
- 2: điểm cuối đoạn của xu hướng
- 3: điểm đảo chiều nhịp điều chỉnh
Đối với xu hướng tăng thì cần phải có 2 đáy, 1 đỉnh.
Đối với xu hướng giảm thì cần phải có 2 đỉnh, 1 đáy.
Cách thức vẽ: Kéo cho thước đo Fibonacci Extension từ 1 tới điểm 2 và cuối cùng sẽ là điểm 3
Cách thức đặt chốt lời với Fibonacci Extension
Cũng tương tự như Fibonacci Retracement hiện tại đang có rất nhiều những mức Fibonacci và đồng thời cần phải biết được mức Fibonacci Extension là nơi chốt lời đạt độ hợp lý nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Theo đó dưới đây là ba cách thức lựa chọn mức Fibonacci Extension đầy tiềm năng nhằm chốt lời hiệu quả đó chính là:
- Kết hợp giữa Fibonacci Extension cùng hỗ trợ, kháng cự.
- Kết hợp giữa Fibonacci Extension cùng kênh giá.
- Kết hợp Fibonacci Extension cùng nến Nhật.
Kết luận
Như vậy qua bài viết trên https://beatforex.net/ đã cung cấp thông tin về các mức Fibonacci trên thị trường hiện nay. Theo đó có thể thấy được rằng những công cụ Fibonacci này nếu như hoạt động một cách độc lập thì sẽ không đem đến hiệu quả cao.
Do đó tốt nhất cần phải kết hợp giữa Fibonacci cùng những công cụ khác như trendline, kênh giá, mô hình nến Nhật, hỗ trợ và kháng cự.
Đối với mỗi một nhà giao dịch và đặc biệt là đối với những người nhập môn thì đều mong muốn vận dụng một cách thành thạo lý thuyết Fibonacci. Hiện tại đã và đang có rất nhiều nhà giao dịch dùng nó nhằm xác định được mức hỗ trợ, kháng cự tiềm năng này trên biểu đồ giá và cho biết hiện có khả năng xảy ra được tình huống đảo chiều không. Rất nhiều người đã bước chân vào trong thị trường do giá đạt được một trong những tỷ lệ Fibonacci ngay trên biểu đồ. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ.
Tốt nhất bạn cần phải đổi thêm một số tín hiệu ngay trước khi bước chân vào trong thị trường. Trong đó có thể kể đến như sự hình thành nến nhật hoặc chỉ số dao động cắt các đường cơ bản và thậm chí chính là trung bình động nhằm đưa ra quyết định phù hợp.
