Nếu thường xuyên phân tích biểu đồ giá, bạn có lẽ từng ít nhất một lần bắt gặp mô hình cờ đuôi nheo. Nó tương đối giống với mô hình tam giác dễ khiến không ít nhà phân tích nhầm lẫn. Trong góc chia sẻ dưới đây, BeatForex sẽ tổng hợp một số thông tin cần biết về mô hình giá cờ đuôi nheo. Bên cạnh đó, bạn còn được khám phá cách thức giao dịch hiệu quả với mô hình giá này.
Mô hình cờ đuôi nheo là gì?
Mô hình cờ đuôi nheo hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh Pennant Pattern. Đây thực chất là một mô hình giá tiếp diễn, hình thành từ hai đường xu hướng giao nhau. Chính vì vậy khi tạo thành, Pennant Pattern khá giống với các mô hình tam giác.
Pennant Pattern từng xuất hiện cách đây hơn 150 năm. Sau đó, nó bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán.
Đặc điểm nhận dạng mô hình lá cờ đuôi nheo
Không khó để nhận dạng mô hình cờ đuôi nheo. Bởi Pennant Pattern chỉ cấu thành từ hai bộ phận cơ bản, bao gồm bộ phận cốt dừa và lá cờ.
- Bộ phận cột cờ: Mỗi Pennant Pattern bắt đầu với một cột cờ. Đây là đặc điểm phân biệt với các mô hình giá tương tự khác, chẳng hạn như mô hình tam giác. Cột thừa cho biết mức độ biến động giá mạnh, giá dịch chuyển gần như thẳng đứng tạo ra một mẫu hình giống cột cờ.
- Bộ phận lá cờ: Là một tam giác hình thành từ 2 đường xu hướng hội tụ lại với nhau. Cụ thể ở đây là đường kháng cự hướng lên trên và điều hỗ trợ hướng xuống dưới, phản ánh thị trường đang trong giai đoạn tạm nghỉ.
Khi thời gian tạm nghỉ kết thúc, giá có thể bứt phá tăng hoặc giảm. Khi đó, mô hình giá cờ đuôi nheo cũng chính thức được tạo thành.
Phân biệt mô hình cờ đuôi nheo và các mô hình tam giác
Mô hình giá cờ đuôi nheo và các mô hình tam giác thoạt nhìn khá giống nhau, không ít nhà giao dịch thường bị nhầm lẫn giữa hai loại mô hình này. Để phân biệt rõ giữa Pennant Pattern và những mô hình tam giác, bạn hãy lưu ý một vài điểm sau:
- Pennant Pattern thường xuất hiện tại cuối xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
- Mô hình cờ đuôi nheo chỉ chỉ được xác nhận khi giá chính thức bị phá vỡ tại khu vực đường kháng sự hoặc hỗ trợ.
- Pennant Pattern mang bản chất của một mô hình tiếp diễn xu hướng.
- Thời điểm giá dịch chuyển đi lên hoặc đi xuống mạnh cũng chính là lúc thị trường đang tạm nghỉ, dồn sức trước khi đẩy giá tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu. Khoảng thời gian tạm nghỉ, giá chỉ dao động với biên độ nhỏ.
Loại mẫu mô hình cờ đuôi nheo
Mô hình giá tiếp diễn Pennant Pattern được phân chia thành hai đoạn. Bao gồm mô hình cầu tăng và mô hình cờ giảm.
Mô hình tăng – Bullish Pennant Pattern
Bullish Pennant Pattern là một trong hai mô hình giá cờ đuôi nheo phổ biến nhất mà mỗi nhà giao dịch cần học cách nhận biết.
Khái niệm
Mô tả sự tiếp diễn tăng giá trong một xu hướng tăng giá mạnh. Nó được hình thành khi thị trường đang trong trạng thái mở rộng sau khoảng thời gian tạm nghỉ, hợp nhất đường hỗ trợ và kháng cự.
Đây là một dấu hiệu cho thấy sắp diễn ra biến động tăng giá mạnh đi theo xu hướng tăng ban đầu. Chính bởi vậy, Bullish Pennant Pattern luôn trở thành mục tiêu săn đón của nhà giao dịch. Vì đơn giản dấu hiệu này cho biết giá sắp chuyển động tăng đáng kể, thời điểm lý tưởng để mua vào và chờ giá lên.
Mô hình giá cờ đuôi nheo tăng có khả năng xuất hiện tại nhiều khung thời gian. Nếu chỉ giao dịch trong ngày, bạn hãy tìm kiếm chúng trên không thời gian phút. Còn nếu như giao dịch tài hạn, Bullish Pennant Pattern thường xuất hiện trên biểu đồ tuần hoặc tháng.
Dấu hiệu nhận biết
Muốn xác định cờ đuôi nheo tăng, bạn cần đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố sau:
- Chuyển động đi lên rõ rệt so với với thời điểm trước đó
- Sự hợp nhất của hai đường hỗ trợ và kháng cự hình thành một tam giác cân đối
Quan trọng hơn, bạn phải phân biệt rõ Bullish Pennant Pattern với các mô hình tam giác thường gặp khác.
- Không giống mô hình tam giác, cờ đuôi heo tăng luôn chuyển động theo hướng đi lên đáng kể
- Khác với mô hình cái nêm giảm, cờ đuôi nheo có kết cấu giao cắt giữa đường kháng cự và hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ
- Không giống với mô hình cờ tăng, đường hỗ trợ và kháng cự trong cờ đuôi nheo sẽ hình thành một tam giác thay vì dịch chuyển song song
Mô tả tâm lý thị trường
Nếu nhận thấy sự xuất hiện của Bullish Pennant Pattern có nghĩa tâm lý thị trường đang rất tích cực. Phe bò vẫn mua vào liên tục để đánh giá thị trường đi lên, sau đó tìm thời điểm thích hợp để chốt lời.
Trong khi đó, phe gấu lại đang chán nản cách bán ra để thoát vị thế. Chính sự cân bằng giữa cung và cầu làm cho xu hướng giá lại càng được củng cố.
Mô hình giảm – Bearish Pennant Pattern
Bên cạnh Bullish Pennant Pattern, bạn cần nắm rõ cả tính chất của cờ đuôi nheo giảm giá Bearish Pennant Pattern.
Khái niệm
Mô hình giá cho biết giá tiếp tục giảm theo xu hướng ban đầu. Nó hoàn toàn trái ngược với mô hình tăng giá. Vì thay vì củng cố xu hướng tăng, thị trường lại bước vào giai đoạn tạo nhỉ chuẩn bị cho một đợt đi xuống.
Khi phát hiện sự hình thành của cờ đuôi nheo giảm, nhà giao dịch sẽ coi đây dấu hiệu cho biết thị trường vẫn tiếp tục đà giảm phá vỡ, đường hỗ trợ. Mô hình cờ đuôi nheo giảm có thể xuất hiện tại nhiều khung thời gian giao dịch.
Dấu hiệu nhận biết
Bearish Pennant Pattern được xác định thông qua dấu hiệu hợp nhất cho được hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng giảm giá. Theo đó, đường hỗ trợ và kháng cự bắt đầu giao nhau tạo thành một tam giác cân đối, phản ánh trạng thái tâm lý tích cực và tiêu cực của thị trường.
Sự xuất hiện của Bearish Pennant Pattern cho biết xu hướng giảm vẫn hình thành và tiếp diễn. Khối lượng giao dịch bắt đầu tăng lên khi thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ bùng nổ.
Mô tả tâm lý thị trường
Trong Bearish Pennant Pattern, tâm lý tiêu cực chi phối thị trường khiến giá đi xuống. Phe gấu liên tục tìm cách bán ra trước các diễn biến biến xấu làm cho giá tiếp tục giảm sâu. Trong khi đó phe gấu lại chọn cách đứng ngoài, tìm thời điểm phù hợp để mua vào. Chỉ khi nào phê bò thực sự ra tay, thị trường mới có cơ hội phục hồi.
Nếu tâm lý thị trường vẫn không tích cực lên, giá sẽ vẫn tiếp tục giảm sâu. Khi đó, giá có thể đã dịch chuyển ra ngoài đường hỗ trợ với sự hợp tác của phê bò nhằm kìm hãm giá.
Cách giao dịch với mô hình giá cờ đuôi nheo
Để thành công với mô hình cờ đuôi nheo đòi hỏi nhà giao dịch phải có tính nhạy bén, có chiến lược đặt lệnh phù hợp theo diễn biến thị trường.
Bước 1: Tìm điểm lệnh
Bạn nên vào lệnh ngay khi giá bắt đầu khỏi vỡ khỏi mô hình. Nói chung, trong hầu hết các mô hình giá nhà giao dịch đều phải đặt đặt lệnh tại điểm giá phá vỡ. Với Pennant Pattern, vào lại ngay thời điểm đã bị phá vỡ là cách duy nhất để nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận hoặc giảm thiểu tối đa rủi ro.
Bước 2: Đặt stop loss và take profit
Đặt lệnh stop loss và take profit đúng thời điểm giúp nhà đầu tư quản lý tốt rủi ro, nâng cao lợi nhuận.
Đặt cắt lỗ stop loss
Trong mô hình cờ đuôi nheo tăng ngay cả khi phá vỡ mô hình, giá cũng vẫn tiếp tục tăng. Vậy nên giải pháp an toàn nhất là bạn nên đặt lệnh mua ngay tại vị trí đuôi của mô hình. Stop loss tại phần đáy của mô hình, cách vị trí giá thấp nhất khoảng vài pip.
Còn nếu như giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo giảm, lệnh bán nên đặt tại đáy của mô hình. Lệnh cắt lỗ stop loss đặt phía trên mô hình và cách điểm thấp nhất khoảng vài pip.
Đặt chốt lời take profit
Cách đặt lệnh chốt lời take profit vô cùng đơn giản. Theo đó bạn chỉ cần đặt lệnh tại vị trí cách entry một khoảng cách bằng chiều cao tối thiểu của cán cờ. Ngoài ra điểm take profit cần phải nằm cùng phía với điểm vào lệnh.
Ví dụ minh họa giao với mô hình cưới đuôi nheo
Trong phần ví dụ này, BeatForex sẽ dẫn chứng giao giao dịch với mã cổ phiếu PENN. Tại giai đoạn đầu của đại dịch COVID, PENN là một trong những mã cổ phiếu bị ảnh hưởng nhất thị trường với mức giảm hơn 5 USD / cổ phiếu.
Thế nhưng với sự hỗ trợ của mảng thể thao và sòng bạc online trên toàn cầu, PENN bắt đầu phục hồi nhanh, lấy lại giá trị vốn có.
PENN từng bị đình trệ quanh mốc 40 USD trong khoảng thời gian vài tuần, hình thành mức giá thấp nhưng giữ ổn định. Theo như trong hình thì một mô hình cờ đuôi nheo đã xuất hiện. Đó là giai đoạn chuẩn bị để PENN vượt mức giá 30 USD.
Dễ thấy rằng từ các đường xu hướng, nhà giao dịch không khó để phát hiện sự tồn tại của mô hình giá cờ đuôi nheo. Thế nhưng trong phần lớn trường hợp lại không dễ cho nhà đầu tư xác nhận mô hình trong biểu đồ giá. Thông qua khối lượng giao dịch, nhà đầu tư cũng phần nào đoán được sự hình thành của mô hình.
Kết luận
Mô hình giá cờ đuôi nheo thường xuyên xuất hiện trong biểu đồ theo dõi giá cả giao dịch của các loại hình tài sản. Đây thuộc dạng biểu đồ tiếp diễn, cho biết hướng dịch chuyển tăng hoặc giảm theo xu hướng ban đầu.
Tương tự như nhiều mô hình giá khác, mô hình cờ đuôi nheo hỗ trợ đắc lực cho quá trình phân tích kỹ thuật của nhà giao dịch. Để đảm bảo hiệu quả trả giao dịch, bạn nên kết hợp với một số công cụ chỉ báo chuyên dụng khác. Cùng với đó là thường xuyên theo dõi tin tức có khả năng ảnh hưởng đến thị trường.
