Mô hình nến Fakey là mô hình hành động giá quan trọng và hiệu quả dành cho các trader. Vì vậy, nếu muốn thành công trong giao dịch forex, các trader cần biết rõ cách nhận biết mô hình, đặc điểm và cách giao dịch mô hình này. Cụ thể về mô hình này ra sao, mời bạn hãy tiếp tục theo dõi bài viết dưới đây của Beatforex.net để có thêm nhiều kiến thức thú vị.
Mô hình nến Fakey là gì?
Mô hình nến Fakey còn được gọi với những tên khác nhau như: Bear Trap, Bull Trap, mô hình bẫy giá,… Như đã đề cập, Fakey là một trong những mô hình nến thuộc trường phái hành động giá. Theo định nghĩa, Fakey chỉ đơn giản là sự kết hợp của một Inside Bar kèm theo một điểm đột phá giả. Một điểm đột phá giả điển hình có thể là một Pin bar như trong ví dụ sau:
Cấu trúc tạo nên Fakey bao gồm: một mô hình inside bar (1 Mother bar – nến mẹ, 1 Inside Bar – nến trong), cây nến phá vỡ Inside Bar và một cây nến đảo chiều sự phá vỡ đó. Thị trường bắt đầu dịch chuyển về phía cây nến đảo chiều sau khi Fakey hình thành.
Đặc điểm của nến Fakey
Ban đầu, thị trường hình thành mô hình nến Inside Bar (hai hình nến đầu tiên). Sau đó, một cây nến thứ ba xuất hiện, cho thấy rằng giá dường như đang đi lên. Tại thời điểm này, nhiều nhà giao dịch cho rằng mô hình Inside bar đã được kích hoạt, vì vậy khi giá di chuyển ra khỏi phạm vi của mô hình, việc mua sẽ được thực hiện.
Tuy nhiên sau đó, giá thị trường đã giảm mạnh (cây nến thứ 4) và hình thành mẫu hình phá vỡ giả (false-break out of Inside Bar). Kết quả là một mô hình Fakey. Sau khi mô hình Fakey được hình thành, giá sẽ giảm mạnh và tạo cơ hội tiềm năng cho các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận lớn.
- Trong mô hình nến Fakey tăng giá, nến đột phá sẽ đóng cửa ở mức giá cao hơn Inside Bar hoặc chính mô hình Inside Bar đó.
- Trái ngược với Fakey giảm giá, cây nến đột phá sẽ đóng cửa dưới mức thấp của cây nến trong hoặc chính mô hình đó.
Ý nghĩa của mô hình nến Fakey
Để hiểu được tầm quan trọng của mô hình nến Fakey đối với nhà đầu tư trong quá trình giao dịch Forex, trước tiên bạn phải hiểu được lý do đằng sau sự hình thành của mô hình nến này. Thông thường mô hình nến Fakey có thể xuất hiện vì 2 lý do chính sau:
Do ảnh hưởng của ông lớn
Đầu tiên, các ông lớn (cá mập) đánh lừa các nhà bán lẻ rằng giá đã tăng theo cơ chế Inside Bar. Thông thường, nhà giao dịch này sẽ mua và đặt lệnh cắt lỗ ngay bên dưới mô hình nến. Tuy nhiên, sau đó, các “cá mập” đã thực hiện các lệnh mua lớn và loại bỏ các điểm dừng của các nhà giao dịch khác. Sau khi loại bỏ hầu hết các nhà đầu tư trước đó, họ cho giá lùi về đúng xu hướng của Inside Bar.
Rõ ràng đây là một trò chơi được to ra bởi những ông lớn. Vì vậy, nếu bạn đủ nhạy bén và liều lĩnh để nhận ra tín hiệu này, bạn có thể ăn ké lợi nhuận với xác suất thành công rất cao. Hãy nhớ rằng các ông lớn (cá mập) thường chỉ tạo ra mô hình nến Fakey khi xu hướng thị trường không quá mạnh, khối lượng giao dịch không lớn nên họ mới có thể thao túng dễ dàng được.
Phản ứng của thị trường trước một sự kiện, tin tức quan trọng.
Đầu tiên, sẽ có sự xuất hiện của tin tức giả mạo hoặc cố tình lan truyền để trục lợi. Chờ các nhà giao dịch đầu tư lướt sóng theo tin tức và mua vào hết theo kế hoạch đã định. Lúc này, tin giả ngay lập tức điều chỉnh theo hướng ngược lại, khiến thị trường dao động và đổi hướng, tạo ra mẫu hình Fakey.
Một trong những ví dụ điển hình nhất của cú lừa price action đến từ cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2000. Ban đầu, hầu hết các tờ báo lớn của Mỹ đều đưa tin Phó Tổng thống Al Gore sẽ nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng, khiến thị trường chứng khoán và tiền tệ giảm mạnh theo một hướng.
Nhưng sau đó, các tờ báo đều đưa tin đính chính rằng ứng cử viên George W. Bush mới là người chiến thắng trong cuộc tranh cử. Điều này làm rung chuyển thị trường theo hướng ngược lại và hình thành mẫu nến Fakey kinh điển.
Sự hình thành Fakey từ 2 nguyên nhân trên cho thấy breakout giả là một tín hiệu tuyệt vời trong giao dịch ngoại hối. Chúng cho nhà giao dịch thấy những gì các ông lớn (cá mập) đang nghĩ và chuẩn bị làm. Nếu bạn đủ nhạy bén để phát hiện ra những cú lừa từ thị trường thì đây chính là cơ hội hoàn hảo để bạn kiếm khoản lời lớn.
Các mô hình nến Fakey phổ biến
Thông thường, thị trường giá chủ yếu sẽ di chuyển theo hai xu hướng. Do đó, mô hình nến Fakey cũng có hai hình dạng chính, đó là Bearish Fakey Pattern (nến Fakey giảm giá) và Bullish Fakey pattern (nến Fakey tăng giá). Bên cạnh đó, mô hình Fakey cũng có một vài biến thể khác.
Để hiểu thêm về các mẫu hình trên, hãy cùng BeatForex theo dõi từng loại mô hình cụ thể dưới đây:
Mô hình Bearish Fakey Pattern
Mô hình nến Fakey giảm giá khi giá dao động trong xu hướng tăng, đặc biệt khi mô hình nến Fakey hình thành trong vùng kháng cự. Đây chính là một tín hiệu đảo chiều rất mạnh và nhà giao dịch có thể vào lệnh bán để thu lợi nhuận.
Mô hình Bullish Fakey pattern
Không giống như Bearish Fakey, Bullish Fakey xảy ra khi giá đang trong xu hướng giảm, khi mô hình này xuất hiện trong vùng hỗ trợ. Theo đó, nó có khả năng đảo chiều lên và các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua để kiếm lời.
Các biến thể của mô hình Fakey
- Mô hình Fakey với Pin Bar
Mô hình Pin Bar là một biến thể quan trọng của Fakey. Theo đó, mô hình này khác với Fakey tiêu chuẩn ở chỗ hai thanh nến phía sau nó thu lại thành một thanh nến Pin Bar.
Hình dưới đây cho thấy mô hình Fakey với Pin Bar trong cả hai trường hợp giảm và tăng lên.
- Một biến thể khác
Biến thể này có hình dạng giống với mô hình Fakey với Pin Bar. Điểm khác biệt là cây nến đằng sau nó không phải là cây nến Pin Bar. Bên cạnh đó, nó có một bộ râu nến dài và thân nến dài gấp đôi chiều dài của Pin Bar. Tuy nhiên, cả hai biến thể đều có chung một đặc điểm là chỉ ra sự phá vỡ giả của mô hình nến Inside Bar và thị trường sẽ quay đầu mạnh trở lại.
Hướng dẫn cách giao dịch an toàn với nến Fakey
Cách thức giao dịch với mô hình Fakey khá đơn giản. Các nhà giao dịch cần khéo léo một chút và tuân thủ các nguyên tắc thị trường, cơ hội thành công là hoàn toàn có thể. Dưới đây là một số bước giao dịch với Fakey mà bạn nên biết.
Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra của thị trường
Đầu tiên, các nhà giao dịch cần xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng/ giảm hay đi ngang (side way). Tiếp theo, xác định các vùng giá quan trọng có thể đảo ngược, chẳng hạn như: mức kháng cự và hỗ trợ để khi mô hình Fakey xuất hiện, bạn có cơ hội vào lệnh chính xác.
Bước 2: Đặt lệnh giao dịch
Trong tình huống mô hình Fakey được hình thành bởi một hình nến pin bar. Bạn có thể giao dịch mua hoặc bán ở mức giá trên đỉnh của nến pinbar, tuy nhiên cần cách đỉnh đó ít nhất 2 pips.
Bước 3: Đặt cắt lỗ, chốt lời
Cắt lỗ: Đặt bên dưới cây nến cuối cùng với mục đích phòng thị trường không di chuyển như mong đợi.
- Khi giao dịch theo biểu đồ tuần, các nhà giao dịch chỉ nên đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) cách giá thấp nhất của cây nến cuối cùng ít nhất 100 pips.
- Khoảng 50 pips đối với khung thời gian hàng ngày.
- Tương tự đối với khung thời gian H4 là 30 pips
- Khung H1 là 20 pips và khung 15p là 15 pips.
Chốt lời: Bất kể sử dụng phương pháp giao dịch nào, bạn nên đặt chốt lời theo tỷ lệ R: R (rủi ro: phần thưởng) là 1: 2. Nghĩa là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm cắt lỗ (stop loss) phải bằng một nửa khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức take profit của giao dịch.
Ví dụ giao dịch nến Fakey trong thị trường Forex
Để ứng dụng hiệu quả mô hình Fakey vào trong giao dịch đầu tư Forex, chúng ta hãy xem xét mô hình Fakey hình thành tại các vùng hỗ trợ và kháng cự như sau:
Các mức hỗ trợ/ kháng cự vốn dĩ là một yếu tố dự báo về sự đảo chiều xu hướng trong tương lai. Nếu nến Fakey được tạo thành trong những khu vực này, tín hiệu đảo ngược thậm chí còn trở nên đáng tin cậy hơn. Đặc biệt khi giá thị trường đã phá vỡ khỏi mức hỗ trợ/ kháng cự mà còn bị thoái lui trở lại chứng tỏ dấu hiệu phát ra càng mạnh.
Các đường kháng cự/ hỗ trợ có thể là đường chéo, đường nằm ngang hoặc mức Fibonacci, đường MA,…
- Mô hình nến Fakey hình thành tại vùng kháng cự
Trong trường hợp mô hình nến Fakey được tạo thành tại vùng kháng cự như hình thì ta sẽ vào lệnh bán tại vùng kháng cự (tại vị trí mũi tên đỏ).
- Mô hình nến Fakey được tạo thành trong vùng hỗ trợ
Đây là trường hợp nến Fakey được tạo thành ngay khi bắt đầu xu hướng tăng và xuất hiện ngay tại mức hỗ trợ. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh MUA ở điểm thấp nhất của cây nến (vị trí mũi tên màu đỏ như trong hình ảnh)
Lưu ý khi giao dịch theo mô hình nến Fakey
Lưu ý
Mô hình nến Fakey không bao giờ là hoàn hảo, do đó bạn cần thận trọng và có đủ sự nhạy bén khi tham gia giao dịch. Bên cạnh đó, trader cần lưu ý một số điều sau để tránh không rơi vào bẫy của mô hình này.
- Các trader thường dễ bị kỳ vọng và tâm lý tìm kiếm hạ gục. Nghĩa là bạn sẽ luôn đi tìm và hợp thức hóa những gì mà mình kỳ vọng. Do đó, khi xem xét đến mô hình Fakey trên biểu đồ giá, hãy đảm bảo rằng bạn nhận ra chính xác set up của mô hình và không suy diễn thêm.
Nếu nhận thấy mô hình xuất hiện nhưng bạn không chắc chắn thì hãy ngừng giao dịch theo nó bởi đây là hành đồng mang đến nhiều rủi ro.
- Luôn chú ý đến nến mẹ trong cụm Inside bar. Nếu nó là một Pinbar ngược với mô hình nến Fakey thì khả năng thất bại khá cao.
- Hãy kiên nhẫn chờ cây nến xác nhận mô hình xuất hiện và chỉ nên bắt đầu vào lệnh giao dịch khi cây nến phá vỡ phạm vi của nến mẹ trong cụm Inside bar
Ví dụ minh họa
Bên trong cấu trúc giá, bạn không chỉ nhìn thấy một thanh Inside Bar, đôi lúc bạn sẽ thấy có đến 2, 3 thanh nến như vậy hoặc nhiều hơn. Ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy sự kết hợp giữa hai thanh nến Inside Bar bên trong thanh Pin Bar đẹp trước khi sự phá vỡ giả diễn ra.
Điểm xác định những dấu hiệu nến Fakey hiệu quả là sự rõ ràng của các cấu trúc giá. Nếu bạn biết cách nắm bắt những cơ hội chưa trọn vẹn, trong trường hợp về lâu dài thì tỷ lệ thắng sẽ giảm đi đáng kể. Hãy giao dịch tại các vùng có tín hiệu từ thị trường, như sự kết hợp của Pin bar, các ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ, Fakey, trendline. Điều này sẽ giúp cho hiệu suất giao dịch của bạn tăng lên đáng kể.
Tóm lại, Beatforex.net đã trình bày những kiến thức tổng quan và chính xác nhất về mô hình nến Fakey. Đối với các trader theo trường phái hành động giá nói riêng và các nhà đầu tư nói chung, điều quan trọng khi áp dụng mô hình Fakey là phải hiểu cặn kẽ nó và biết áp dụng hiệu quả vào giao dịch. Mong rằng những thông tin được chia sẻ hôm nay có thể mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin thú vị và hữu ích.
