Không một thị trường nào có sự biến động nhanh và mạnh hơn thị trường tiền tệ. Nên việc áp dụng các chỉ báo khi phân tích kỹ thuật thực sự cần thiết. Một trong số những chỉ báo được đánh giá rất cao hiện nay đó là MFI. Vậy MFI là gì? Vai trò của chỉ báo MFI trong các giao dịch tiền tệ là gì? Làm sao sử dụng chỉ báo dòng tiền hiệu quả nhất? Beat Forex giải đáp ngay sau đây.
Khái niệm chỉ số MFI là gì?
MFI là gì – MFI thực chất là cụm từ viết tắt của Money Flow Index hay còn được gọi là chỉ báo dòng tiền. Khi phân tích sự biến động của thị trường, MFI là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo sức mạnh của dòng tiền, của các loại hàng hóa, của các cặp tiền tệ, cổ phiếu,…
Nói một cách dễ hiểu là chỉ báo MFI sẽ cho các nhà đầu tư biết lượng tiền tệ vào và ra khi họ đầu tư vào một loại token. Trong một giai đoạn quan sát biểu thị mức độ yêu thích của các nhà đầu tư đối với cặp tiền tệ hay cổ phiếu, hàng hóa,…nào.
Chỉ số dòng tiền MFI có sự dao động từ phạm vi 0 đến 100 đồng thời cung cấp cho trader 3 tín hiệu để giao dịch bao gồm: quá bán/ quá mua, hội tụ/ tìm phân kỳ và xác định xu hướng giá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp không đánh giá cao khả năng xác định xu hướng của MFI.
Avrum Soudark và Gene Quong là những tác giả của chỉ báo MFI. Họ đã tiến hành phát triển chỉ báo này từ chỉ báo RSI. Đương nhiên, MFI có độ chính xác cao hơn nhờ được bổ sung yếu tố khối lượng giao dịch.
Do đó, RSI chỉ có thể xem xét đến mức giá còn phân tích chỉ báo MFI có độ chính xác cao hơn. Vậy là bạn đã biết khái niệm MFI là gì? Tiếp theo đây Beat Forex giúp bạn biết đặc điểm của và vai trò của Money Flow Index là gì trong giao dịch tiền tệ.
Đặc điểm và vai trò của chỉ số MFI trong giao dịch tiền tệ
Để sử dụng hiệu quả chỉ báo Money Flow Index hiểu khái niệm MFI là gì thôi chưa đủ. Nhà đầu tư cần biết rõ về đặc điểm cũng như vai trò của chỉ số này trong các giao dịch tiền tệ. Cụ thể như sau:
- Chỉ báo MFI biến động trong giữa 2 đường trong giới hạn từ 0 đến 100;
- Khi chỉ báo dòng tiền MFI tiến dần về phía 0 tức phe đang chiếm ưu thế là phe bán và áp lực bán sẽ cao hơn.
- Khi chỉ báo dòng tiền tiến gần hơn về đường 100 biểu thị số ngày tăng giá sẽ nhiều hơn giảm giá. Lúc này thì phe mua đang chiếm ưu thế.
- Khi chỉ báo dòng tiền MFI có giá trị bằng 100 hoặc bằng 0 tức là thị trường đang ở quá bán hoặc quá mua và khả năng xảy ra đảo chiều là rất cao.
Trên thực tế thì chỉ báo MFI rất hi hữu mới có giá trị bằng 0 hoặc 100. Do đó, các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường sẽ chọn đường 80 hoặc 20 để xác định ngưỡng quá mua hoặc quá bán. Tuy nhiên, tùy vào biến động giá, nhà đầu tư cũng có thể dùng ngưỡng 70/30 để xác định quá mua/quá bán.
Đặc biệt, một số nhà đầu tư trẻ bị nhầm lẫn giữa chỉ báo MFI với chỉ báo Market Facilitation Index (MFI) của Bill Williams. Ví dụ dưới đây giúp bạn định hình rõ đặc điểm của chỉ báo MFI:
Trong hình ảnh phía trên xuất hiện một số tín hiệu mua bán dựa vào chỉ báo dòng tiền MFI trong 14 ngày với 2 mốc quá bán và quá mua là 20 và 80. Trong đó:
- Đường kẻ phân kỳ cho biết giá tạo đỉnh;
- Vòng tròn dưới là biểu thị tín hiệu mua;
- Vòng tròn trên cho thấy tín hiệu bán;
Từ hình ảnh trên có thể khẳng định chỉ báo dòng tiền MFI 14 ngày báo tín hiệu tương đối chính xác với những biến động ngắn hạn.
Công thức tính chỉ số MFI là gì?
Để hiểu rõ hơn về bản chất của MFI Indicator, Beat Forex mời bạn xem qua công thức tính thủ công của chỉ số này:
- Bước 1: Nhà giao dịch sẽ đi tính toán giá điển hình (Typical Price)
Công thức: Giá điển hình (TP) = (giá thấp + giá cao + giá đóng cửa) : 3
- Bước 2: Nhà đầu tư sẽ phải tính toán dòng tiền (Money Flow)
Công thức: Dòng tiền (MF) = Giá điển hình (Typical Price) * Khối lượng (Volume). Dòng tiền – Money Flow sẽ có 2 dạng là dòng tiền âm (MF – ) và dòng tiền dương (MF + ):
- Dòng tiền dương (MF + ) nếu giá điển hình của hiện tại lớn hơn giá điển hình trước đó.
- Dòng tiền âm (MF – ) nếu giá điển hình của hiện tại nhỏ hơn giá điển hình trước đó.
- Bước 3: Nhà đầu tư cần tìm ra tỉ lệ tiền (Money Flow Ratio)
Công thức: Tỷ lệ tiền (MR) = Dòng tiền dương (MF + ) : Dòng tiền âm (MF – )
- Bước 4: Cuối cùng nhà đầu tư tính chỉ báo dòng tiền MFI
Công thức: Chỉ báo dòng tiền MFI = 100 – [100 : (1 + MR)]
Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tính chỉ báo MFI thông qua một công thức khác. Nếu sử dụng cách tính MFI này thì chỉ số dòng tiền sẽ được biểu thị dưới dạng phần trăm:
Chỉ báo dòng tiền MFI = 100 * [Dòng tiền dương : (Dòng tiền dương + Dòng tiền âm)]
Như vậy là Beat Forex đã giúp bạn nắm được toàn bộ công thức tính chỉ báo dòng tiền MFI. Ngay sau đây, sẽ là hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Money Flow Index trên nền tảng giao dịch tiền tệ MT4
Hướng dẫn cài đặt chỉ số MFI trên nền tảng MT4 chi tiết nhất
Để cài đặt chỉ báo dòng tiền MFI trên nền tảng MT4, bạn làm theo hướng dẫn sau:
- Bước 1: Tải chỉ báo dòng tiền MFI xuống nền tảng MT4.mq4;
- Bước 2: Sao chép chỉ báo dòng tiền giá MFI chỉ số cho MT4.mq4 vào thư mục MetaTrader của bạn vào mục Chuyên gia/ Các chỉ số/
- Bước 3: Khởi động nền tảng MT4, vào mục “Insert” tiếp đến chọn “Indicator”. Trong mục này bạn tìm đến “Volumes” và click vào “Money Flow Index”.
- Bước 4: Cửa sổ cài đặt chỉ số dòng tiền MFI xuất hiện, bạn thực hiện một số thao tác:
- Trong phần Parameters, khung Period bạn chọn chu kỳ cho chỉ báo với mặc định là 14. Khung Style cho phép bạn chọn màu sắc hoặc độ dày cho chỉ báo MFI. Hệ thống mặc định cố định giá trị đường 0 và đường 100 cho nhà đầu tư trong phần Fixed Minimum/Maximum.
- Trong phần Levels nền tảng Metatrader 4 đã mặc định giá trị 80 và 20 để tượng trưng cho vùng quá mua và quá bán. Bạn có thể thay đổi 2 giá trị này theo ý muốn bằng cách click trực tiếp vào đó.
- Nếu muốn thêm giá trị xác định quá mua và quá bán mới bạn click vào nút “Add”. Nếu muốn loại bỏ giá trị thì chọn “Delete”. Mục Style là chọn độ dày và màu sắc cho chỉ báo.
Bí quyết sử dụng chỉ số MFI hiệu quả nhất
Sau khi đã tìm hiểu về khái niệm MFI là gì, đặc điểm và cách cài đặt chỉ báo dòng tiền trên nền tảng MT4, Beat Forex sẽ chia sẻ về bí quyết sử dụng chỉ báo MFI hiệu quả nhất đã được các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng thành công như sau:
Dùng chỉ báo dòng tiền MFI xác định xu hướng giá
Để xác định xu hướng giá thông qua chỉ báo MFI, bạn có thể cài đặt thêm các đường 45, 50 hoặc 55. Theo đó, bạn sẽ xác định xu hướng giá như sau:
- Mức giá sẽ ở trong xu hướng tăng khi chỉ báo MFI sẽ nằm trên đường 50;
- Mức giá sẽ ở trong xu hướng giảm khi chỉ báo MFI sẽ nằm dưới đường 50;
Bên cạnh đó, nếu bạn áp dụng tương tự với các đường 45 và 55 cũng sẽ xác định được xu hướng giá hiệu quả như đường 50. Tuy nhiên, như Beat Forex đã chia sẻ ngay từ đầu việc dùng chỉ báo MFI để xác định xu hướng giá thường khá yếu.
Nên để xác định xu hướng giá một cách chính xác, ngoài áp dụng MFI các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ kết hợp thêm các chỉ báo khác.
Xác định vùng quá bán hoặc vùng quá mua thông qua chỉ báo dòng tiền MFI
Nhà đầu tư thường chọn đường 80 và 20 để xác định vùng quá mua hoặc quá bán. Theo đó:
- Nếu chỉ số dòng tiền MFI tăng dần và vượt qua đường 80 sẽ là dấu hiệu quá mua và thị trường khả năng cao sẽ đảo chiều đi xuống. Thời điểm này nhà đầu tư nên vào lệnh “Sell”.
- Còn nếu chỉ báo dòng tiền MFI giảm dần và vượt qua đường 20 là biểu thị của quá bán đồng thời thị trường khả năng cao sẽ đảo chiều tăng lên. Ngay lúc này nhà đầu tư có thể vào lệnh “Buy”.
Giao dịch tiền tệ hiệu quả với vùng quá mua hoặc quá bán
Nhà đầu tư chú ý quan sát vùng quá bán và quá mua để giao dịch tiền tệ chính xác:
- Nếu thấy MFI di chuyển từ vùng quá bán và dần cắt lên trên đường 20, nhà đầu tư có thể đặt lệnh khi MFI vừa mới cắt đường 20. Hoặc nhà đầu tư chờ sự xác nhận của mô hình nến tăng trên đồ thị giá.
- Ngược lại nếu nhận thấy chỉ số dòng tiền MFI đang di chuyển từ vùng quá mua và cắt dần xuống đường 80 thì điểm nhà đầu tư đặt lệnh chính xác nhất là khi MFI vừa mới cắt đường 80. Hoặc cũng có thể chờ xuất hiện mô hình nến giảm trên đồ thị giá rồi mới vào lệnh.
Dùng chỉ báo MFI để xác định tín hiệu phân kỳ và hội tụ
Tín hiệu phân kỳ là khi giá thiết lập đỉnh sau cao hơn giá thiết lập đỉnh trước. Đồng thời chỉ báo dòng tiền MFI lại thiết lập đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Khi giá thiết lập sau cao hơn cho thấy thị trường vẫn đang tăng.
Tuy nhiên, nếu chỉ số của dòng tiền MFI thiết lập đỉnh sau thấp hơn biểu thị xu hướng thị trường tăng đã không còn mạnh và rất có thể sẽ đảo chiều giảm.
Tín hiệu hội tụ tức là mức giá thiết lập đáy sau thấp hơn mức giá thiết lập đáy trước. Cùng lúc chỉ số của dòng tiền MFI lại thiết lập đáy sau cao hơn thiết lập đáy trước. Điều này chính là dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường giảm đang yếu dần và rất có thể thị trường sẽ xảy ra một đợt đảo chiều tăng.
Tất cả những tín hiệu của phân kỳ và hội tụ chỉ đưa ra cho nhà đầu tư biết về khả năng thị trường sẽ giảm hay tăng. Còn thời điểm chính xác để vào lệnh “Sell” hay “Buy” không thể xác định được.
Chính vì vậy, nhà đầu tư cần kết hợp thêm mô hình giá, mô hình nến nhật cùng các chỉ báo kỹ thuật khác mới có thể giúp nhà đầu tư vào lệnh một cách chính xác.
Tổng kết
Beat Forex đã giúp bạn hiểu sâu sắc MFI là gì, đặc điểm, vai trò của chỉ báo dòng tiền cùng công thức tính, cách cài đặt và cách sử dụng chỉ số Money Flow Index chi tiết. Chúng tôi mong rằng với những chia sẻ chân thành này, bạn có thể áp dụng vào các giao dịch của mình và thu về lợi nhuận tối đa.
Tuy nhiên, dù chỉ báo MFI được các nhà đầu tư lão làng đánh giá rất cao nhưng cũng không thể đảm bảo tính chính xác 100%. Do đó, lời khuyên mà Beat Forex dành cho bạn đó là: Hãy kết hợp MFI với các chỉ báo kỹ thuật và tín hiệu khác. Đồng thời, hãy đặt lệnh cắt lỗ sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro bị cháy tài khoản.
Nếu cần tư vấn thêm về chỉ số của dòng tiền MFI, quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp đến số hotline của Beat Forex hiển thị trên web: https://beatforex.net/.
Beat Forex sẽ còn rất nhiều chuyên mục hay và hữu ích liên quan đến các chỉ báo, tín hiệu trong giao dịch Forex. Bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để có thêm nhiều kiến thức về ngoại hối nhé!
