Hiện nay đa số các trader trên sàn giao dịch Forex ưa chuộng sử dụng các mô hình nến cho các bước phân tích kỹ thuật trở thành một cánh tay đắc lực hỗ trợ các nhà đầu tư thêm cơ sở cho những quyết định đặt lệnh của mình trong giao dịch. Mô hình phổ biến được các nhà đầu tư yêu thích bây giờ đó là nến Pin bar. Đây là một công cụ xu hướng nhất hiện nay. Cùng tìm hiểu khái niệm mô hình nến Pin bar và cách sử dụng trong giao dịch Forex nhé.
Giới thiệu mô hình nến Pin bar là gì?
Khái niệm
Trong quá trình giao dịch các nhà đầu tư như ngoài chú ý đến khối lượng giao dịch ra thì đa số những nhà đầu tư trên thị trường hiện tại quan tâm đến đến mức giá nhiều hơn. Nến Pin bar là một trong những loại đồ thị nến Nhật nổi tiếng trong bảng đồ thị giá mang ý nghĩa cho sự đảo chiều của diễn biến giá trên thị trường.
Ngoài các chỉ số giao dịch, các nhà đầu tư và các trader sử dụng các mô hình nến trong các bước phân tích kỹ thuật để làm một công cụ đắc lực cho các quyết định đặt lệnh của mình. Nếu bạn sử dụng các bước phân tích kỹ thuật làm phương pháp đầu tư chủ yếu trên sàn giao dịch tài chính Forex. Thì chắc chắn bạn sẽ biết đến mô hình nến rất phổ biến hiện nay đó là mô hình nến Pin bar.
Bên cạnh những mô hình nến thông dụng trong đầu tư như nến búa, nến Marubozu hay nến Doji. Thì mô hình nến Pin bar được xem là một mô hình phổ biến không thua kém các loại nến còn lại. Đây là một trong số những chỉ báo quan trọng mà bạn không thể bỏ qua để làm tín hiệu dự báo cho các diễn biến sắp tới của thị trường một cách chính xác. Đồng thời phản ánh tình hình giá cả của lực lượng bên mua và lực lượng bên bán trên sàn Forex.
Đặc điểm của mô hình nến
Mô hình nến Pin bar là một mô hình được tất cả các nhà đầu tư sử dụng hiện nay để làm tín hiệu dự báo sự thay đổi của thị trường vô cùng mạnh mẽ. Pin bar một trong số những mô hình nến quan trọng mà các nhà đầu tư thuộc trường phái phân tích hành động giá Price Action rất ưa thích. Sự xuất hiện của của cây nến chính là sự từ chối giá của thị trường, trong đó cuộc chiến mãnh liệt giữa và mua và bán cho một tín hiệu đảo chiều rất cá tin cậy.
Ngoài mô hình nến Doji phổ biến thì Pin bar cũng thuộc các mô hình của nến Nhật trong đồ thị giá. Nến có đặc điểm rất đặc biệt sao với các cây nến còn lại. Khi chúng đứng kế với những cây nến khác và thỏa mãn các điều kiện hình thành nhất định sẽ phát ra một tin báo đảo chiều rất mạnh mẽ. Nến Pin bar có đặc điểm để nhận biết rõ ràng với thân nến nhỏ, có một bóng nến khá dài và một bóng nến rất ngắn, một số trường hợp gần như không có.
Thân nến thường rất ngắn, trong trường hợp nến càng ngắn sẽ càng tốt. Đôi khi các bạn dễ dàng nhận thấy thân nến như một đường thẳng nằm ngang khi thân nghiêng hẳn về một phía trên hoặc dưới tức là bóng nến rất dài. Nhưng bóng nến càng ngắn chừng nào thì mô hình này phát đi tín hiệu rõ ràng hơn. Mu sắc không quan trọng điều bạn cần chú ý chính là bóng nến dài hơn thân nến chính là bộ phận quan trọng nhất của mô hình này.
Đây chính là phần thể hiện sự từ chối giá của thị trường trong một số trường hợp cụ thể bóng nến dài còn thể hiện sự phá vỡ bất thành khỏi một ngưỡng giá quan trọng. Nếu đuôi nến ngắn hơn 2/3 so với cây nến thì phiên giao dịch hôm đó mới được các nhà đầu tư xem trọng. Nếu không thỏa mãn điều kiện đó thì cây nến sẽ không nhận được sự tín nhiệm của các nhà đầu tư. Họ sẽ không dành thời gian bận tâm nhiều nếu tín hiệu chưa rõ ràng.
Nến Pin bar có những thể loại nào?
Dựa vào đặc điểm tin báo, nến Pin bar được chia thành hai mô hình. Bao gồm Pin bar đảo chiều tăng Bullish Reversal và Pin bar đảo chiều giảm Bearish Reversal hai mẫu hình này được được minh họa một cách như sau:
Đối với nến Pin bar đảo chiều tăng có một một mô hình đáp ứng đầy đủ đặc điểm của một cây nến tiêu chuẩn. Cụ thể để thân nến ngắn và râu nến dài hẳn về một phía, đối với nến đảo chiều tăng thì thân nến sẽ có đặc điểm nằm phía bên trên và nến dài hẳn về phía dưới. Nến tăng phát đi tín hiệu rằng lực lượng bên bán đang nỗ lực để giá giảm sâu hơn nhưng bên mua lại mạnh hơn kéo theo thị trường dừng trở lại gần với giá mở cửa.
Đối với nó Pin bar đảo chiều giảm, cây nến sẽ có phần thân nằm ở phía dưới và bóng nến dài nằm ở phần trên. Bóng nến dài cho thấy bên mua đêm cố gắng đẩy giá đi xuống nhưng không thành công. Do bên bán lực lượng mạnh hơn lúc này khung giá giảm mạnh về gần sát với mức đóng cửa thế nên bên mua hoàn toàn kiệt sức và bị buôn bán lớn át.
Vai trò của nến Pin bar trong phân tích kỹ thuật
Nhờ vào tính chất phát đi tín hiệu dự báo thị trường một cách mạnh mẽ của mô hình này. Nên các nhà đầu tư tận dụng một cách triệt để. Các dự báo mà mô hình phát đi cho các nhà đầu tư có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mọi người.
Thị trường Forex là một cuộc chiến đầy cam go và thách thức giữa hai lực lượng đó là lực lượng mua và lực lượng bán. Lúc nào cuộc chiến cũng sẽ diễn ra căng thẳng trên từng phút được thể hiện rõ ràng trên các đồ thị giá. Diễn biến của cuộc chiến được ghi lại bằng những ranh giới. Nếu lực lượng bên mua chiếm ưu thế giá sẽ tăng và mẫu hình sẽ ghi nhận thân nến có màu xanh. Ngược lại nếu lực lượng bên bán thắng thì nến chuyển sang màu đỏ.
Thông qua những cuộc chiến đó được biểu hiện dưới các cây nến là một kết quả của các cuộc chiến đó. Khi căng thẳng và một bên áp đảo bên còn lại thì điều xảy ra sau đó chính là câu chuyện thừa thắng xông lên của một phe. Hay nói cách khác giá sẽ vận động theo xu hướng chỉ định của mẫu hình nến xác nhận. Điều các nhà đầu tư cần tìm kiếm chính là những cuộc chiến căng thẳng này và mô hình nến đại diện cho những cuộc chiến như vậy.
Chưa hết nến Pin bar còn giúp xác nhận xu hướng đối với các nhà đầu tư. Nến này cho tín hiệu đảo chiều một cách chính xác. Thế nên các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này như một cách để kiểm tra lại xem thị trường có đi đúng hướng mà mình đã xác định trước đó hay chưa. Đồng thời tín hiệu mà cây nến phát đi giúp xác định thời điểm vào lệnh một cách hiệu quả. Thể hiện rằng thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi lực lượng mua hay bên bán.
Cách sử dụng nến Pin bar hiệu quả
Nếu các nhà đầu tư quyết định xuống các lệnh quan trọng của mình phụ thuộc vào các kết quả và tín hiệu của mô hình phân tích kỹ thuật. Thì chắc chắn bạn sẽ không bỏ qua nến Pin bar. Nếu bạn biết cách vận dụng mô hình nến vào trong phân tích một cách hiệu quả thì đây chính là một cánh tay hỗ trợ đắc lực giúp bạn thành công hơn trên thị trường giao dịch tài chính Forex.
Giao dịch với Pin bar đơn lẻ
Bản thân một cây nến Pin bar đơn giản đã phát đi tín hiệu đảo chiều một cách chính xác. Nến có thể hiện trạng thái thị trường đang tồn tại sức ép và có khả năng đảo chiều bất cứ thời điểm nào. Trước khi cuối phiên giao dịch một cây nến tăng phải tồn tại xu hướng giảm và trước cây nến giảm sẽ xuất hiện một xu hướng tăng. Lúc này các nhà đầu tư nên chú ý rằng xác nhận rằng liệu cây nến là tăng hay giảm.
Nếu là cây nến tăng thì tiến hành đặt lệnh mua và nếu là nến giảm thì bạn bạn tiến hành đặt lệnh bán và nên đặt lệnh khi nến vừa kết thúc. Nếu bạn cắt lỗ thì tại điểm cao nhất trong thân nến giảm và tại điểm thấp nhất trong cây Pin bar tăng. Nhưng nếu bạn muốn chốt lời trong mô hình này thì hãy xác nhận điểm chốt bằng hai lần khoảng cách từ điểm bán đến điểm cắt lỗ.
Kết hợp sử dụng với Fibonacci
Có một sự thật là các nhà đầu tư giao dịch với thị trường trong nến Pin bar điều xảy ra pullback. Vì mọi chiến lược giao dịch với mô hình nến đều cần tìm kiếm điểm cắt lỗ hiệu quả. Bất cứ mô hình nến đảo chiều nào cũng đều tồn tại rất nhiều lực nén từ hai phía. Sau một xu hướng của thị trường trên đồ thị giá thì cả hai bên đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thế nên Fibonacci là một trong những công cụ hỗ trợ tìm kiếm những điểm cắt lỗ hợp lý nhất.
Các nhà đầu tư nên sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo chiều dài của nến từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất với mức 50% và 61,8%. Điểm đặt lệnh chính là khi nến Pin bar vừa kết thúc. Điểm cắt lỗ sẽ được đặt tại tỷ lệ vừa tìm, với phương pháp này các nhà thờ đầu tư sẽ hạn chế được rủi đồng thời có thể giữ nguyên được mức chốt lời của mình.
Dựa vào kháng cự và hỗ trợ di động
Thông thường các mức hỗ trợ hay kháng cự được tạo ra sẽ khó bị phá vỡ hơn truyền thống vì quá trình tăng hay giảm của giá sẽ giao động mạnh theo thị trường biến động. Các nhà đầu tư nên cân nhắc các hành động như tìm kiếm các mức hỗ trợ hoặc kháng cự di động theo biến động của giá. Để tìm ra các mức hỗ trợ hay kháng cự bạn cần nối các đỉnh hay các đáy lại với nhau tạo nên một đường xu hướng. Sau đó chiếu các đường ra xa hơn trên đồ thị giá.
Trong trường hợp này nến Pin bar thường là những cây nến đơn. Sự xuất hiện của nó giúp củng cố cho xu hướng tiếp tục tăng hoặc giảm nhà đầu tư nên tiến hành đặt lệnh sau hai lần kiểm tra. Nếu xu hướng giá tăng và chạm vào đường kháng cự di động đồng thời xuất hiện nến Pin bar. Tức xu hướng giá bằng tiếp tục tăng và nhờ tư có thể để tiến hành lệnh mua. Ngược lại nếu xu hướng giá chạm ngưỡng hỗ trợ thì nhà đầu tư nên cân nhắc việc bán ra.
Giao dịch tại khu vực hội tụ các chỉ báo
Khi bạn sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật cùng một lúc các chỉ báo kỹ thuật đó tập trung vào một khu vực cho tín hiệu đảo chiều. Điều này chứng tỏ bỏ xác suất đảo chiều sẽ càng cao hơn. Cho nên các nhà đầu tư có thể khẳng định được tình trạng thị trường để đặt lệnh khi có sự xuất hiện của nến Pin bar. Vùng hội tụ xu hướng xuất hiện các nến có đặc điểm phần bóng nến trên dài chứng tỏ xu hướng thị trường đảo chiều với mức giảm cao.
Ngược lại nếu vùng hội tụ xuất hiện xu hướng các nến Pin bar có đặc điểm bóng nến dưới dài hơn chứng tỏ xu hướng đảo chiều tăng sắp xuất hiện.
Các lưu ý khi sử dụng nến Pin bar trong đầu tư
Tuy mô hình nến Pin bar là một công cụ đơn giản dễ nhận biết đồng thời giải áp dụng trong mô hình phân tích kỹ thuật trên sàn tài chính Forex. Tuy nhiên các nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau để tránh những sai lầm đáng tiếc gây tổn thất cho các nhà đầu tư có thể xảy ra và gia tăng tỷ lệ thành công cao nhất:
Nếu bạn là một nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường bạn không nên chọn khung đồ thị quá ngắn ăn mà hãy nên chọn những khung đồ thị có thời gian từ 4h đến một ngày trở lên. Bởi vì đây chính là mốc đủ để biểu thị tình hình của thị trường hiện tại trên sàn Forex như thế nào, đồng thời cũng thời gian này đảm bảo cho các tín hiệu thu diễn ra một cách chắc chắn hơn.
Các nhà đầu tư nên nhớ kết quả của mô hình nến Pin bar chỉ mang tính chất tham khảo. Chỉ dựa vào các nến này mà quyết định đặt lệnh giao dịch thì đó chính là sai lầm em lớn vàng nguy cơ rủi ro rất cao. Để có thể cho ra một kết quả dự đoán chính xác hơn thì các nhà đầu tư nên kết hợp cùng với các chỉ số dự báo khác. Cùng với các tín hiệu hoặc công cụ để phân tích một cách chắc chắn và có cơ sở hên tại sàn giao dịch Forex.
Trong mô hình nến thường thì đuôi nến sẽ thể hiện cho phần đảo ngược giá của thị trường thế nên phần đuôi càng dài chứng tỏ xu thế này bài thì các xác suất có mức độ chính xác càng cao. Hơn nữa nến Pin bar thường sử dụng để đánh dấu đỉnh hoặc đáy của giá. Vì đây chính là một công cụ dự đoán chính xác những xu thế đảo chiều giá. Đồng thời khi được sử dụng để phân tích thị trường giá khi trong ngắn hạn và cả dài hạn.
Tìm hiểu kiến thức đầu tư ở đâu?
Tại BeatForex là địa chỉ uy tín được các nhà đầu tư truy cập nhiều nhất để học hỏi kiến thức cần thiết giúp ích cho quá trình tham gia đầu tư trên thị trường Forex. Tại đây, đơn vị có rất nhiều những khóa học học căn bản đến nâng cao nhất dành cho những nhà đầu tư mới và những nhà khởi nghiệp quan tâm và có hứng thú bắt đầu tìm hiểu thị trường Forex. Đặc biệt, các khóa học tại BeatForex cung cấp điều hoàn toàn miễn phí.
Những nội dung chính của các khóa học tại BeatForex chính là những kiến thức nền tảng nhất về thị trường Forex cũng như các khái niệm cơ bản. Hướng dẫn cách sử dụng các đồ thị phân tích kỹ thuật qua các mô hình cùng với cách thức giao dịch. Đồng thời trang web cũng không thể thiếu các công thức tính toán thông dụng được đề cặp liên tục cho các người dùng là các nhà đầu tư mới để họ sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc.
Không thể phủ nhận rằng nến Pin bar hiện nay đang trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho các nhà tư có thể phán đoán tình hình trong phương pháp phân tích kỹ thuật trên sàn Forex. Những nội dung được trình bày vừa rồi trong bài viết mô hình nến Pin bar là gì? cách sử dụng nến hiệu quả, với hy vọng sẽ giúp đỡ những nhà đầu tư mới hay trader mới có thể hiểu và áp dụng một cách thuần thục.
