So với giao dịch hàng ngày thì trader thu được lợi nhuận gấp bội nếu chọn giao dịch theo tin tức trong Forex. Tuy nhiên, sức hấp dẫn càng lớn thì rủi ro đương nhiên không nhỏ. Nếu chưa biết cách nắm bắt thời cơ khi giao dịch Forex theo tin tức thì rất có thể trader đó sẽ “nhẵn túi”. Do đó, Beat Forex dành bài viết này chia sẻ tất tần tật cách giao dịch theo tin tức giúp mọi trader tránh rủi ro.
Giao dịch Forex theo tin tức là gì bạn đã biết chưa?
Tin tức trong Forex bao gồm những bản tin kinh tế có sức ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường ngoại hối. Gần như mỗi ngày đều có báo cáo kinh tế của các quốc gia lớn được công bố. Những báo cáo đó có tác động cực mạnh đến tỷ giá hối đoái của các cặp tiền.
Và điều này mang đến cho trader nhiều cơ hội giao dịch và kiếm lời hơn là giao dịch Forex hàng ngày. Tin tức là một phần cực kỳ quan trọng trong Forex. Vào đúng thời điểm bản tin được tung ra, thị trường Forex sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Bởi sẽ có các trader reo hò vui mừng vì lợi nhuận kiếm được cực hấp dẫn – 30 đến 50 pip chỉ với 1 cây nến m1. Nhưng cũng có trader nhăn nhó khi thấy số tiền trong tài khoản bốc hơi cũng vì các lệnh chạy ngược trong chính bản tin kinh tế đó.
Nhưng vì lợi nhuận thu về hấp dẫn quá nên dù biết giao dịch theo tin tức trong Forex sẽ gặp không ít rủi ro, thậm chí cháy túi nhưng các trader vẫn bất chấp giao dịch Forex vào thời điểm này. Vậy các trader có thể gặp những rủi ro nào khi giao dịch Forex theo tin tức.
Một số nguy cơ tiềm ẩn khi giao dịch theo tin tức
Ưu điểm của việc giao dịch Forex theo tin tức bao gồm:
- Biết trước thời điểm giao dịch Forex;
- Quãng thời gian giao dịch Forex ngắn;
- Nắm được kết quả giao dịch Forex sớm;
Tất cả ưu điểm này của giao dịch theo tin tức trong Forex mang đến lợi nhuận tuyệt vời nếu các trader biết nắm bắt thời cơ. Tuy nhiên, các trader dù đã “lão làng” cũng cần rất thận trọng với một số rủi ro có thể gặp phải trong giao dịch Forex theo tin tức sau:
Rủi ro khi giao dịch Forex theo tin tức là gì: Spread giãn
Spread giãn luôn là rủi ro mà các trader sẽ gặp nhiều nhất nếu chọn cách giao dịch Forex theo tin tức. Tình trạng này diễn ra liên tục ở cả các sàn giao dịch Forex uy tín hàng đầu cho đến các sàn chất lượng kém hơn.
Sở dĩ để xảy ra vấn đề này là do đúng vào thời điểm bản tin kinh tế phát ra thị trường Forex sẽ có những biến động mạnh mẽ nhất. Chính bản thân sàn giao dịch cũng không thể nắm được tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ sẽ lên xuống ra sao.
Do đó, để phòng ngừa mọi rủi ro cho nhà cái, họ sẽ cho giãn rộng spread. Và tất cả những trader nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ thu lợi từ tin tức kinh tế đó, chấp nhận giao dịch Forex vào thời điểm này thì sẽ phải chấp nhận chi ra nhiều hơn.
Rủi ro khi giao dịch Forex theo tin tức là gì: Lệnh bị requote
Báo giá lại hay requote tức là lệnh mà bạn yêu cầu sẽ không được thực hiện đúng vào thời điểm bạn order. Hoặc lệnh đó vẫn được thực hiện nhưng không hiển thị ngay vào thời điểm đó mà phải mất chừng 1 phút sau bạn mới nhìn thấy lệnh đó xuất hiện.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số dư tài khoản của bạn. Bởi vào đúng lúc lệnh bạn order bị requote thị trường Forex có thể xuất hiện một số điều chỉnh khác. Nếu lệnh được thực hiện đúng thời điểm yêu cầu thì bạn đã thu lợi lớn nhưng nay số dư tài khoản lại bốc hơi do lệnh bị requote.
Hoặc trên thực tế có một số trader ngỡ rằng lệnh order không được thực hiện vì mãi không thấy lệnh xuất hiện nên cứ mải miết bấm order lệnh liên tục. Cho đến khi bình tĩnh nhìn lại màn hình thì đã xuất hiện hàng loạt lệnh yêu cầu cùng lúc. Với mức giá của mỗi lần đặt lệnh lại càng tăng tỷ lệ rủi ro cho tài khoản.
>>> Có thể bạn quan tâm: So sánh Forex và chứng khoán: Nên đầu tư Forex hay chứng khoán?
Rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch Forex theo tin tức: Lệnh bị slippage – trượt giá
Slippage hay trượt giá được hiểu là vào đúng thời điểm trader đặt lệnh ở mức giá này nhưng khi tin tức ra thị trường ngoại hối biến động quá mạnh làm tỷ giá các cặp tiền thay đổi liên tục. Chính vì vậy nên giá lúc này trader được khớp sẽ khác xa lệnh giá ban đầu họ đặt khiến họ gặp rủi ro nhiều hơn là có lợi.
Beat Forex đánh giá rằng rủi ro nếu giao dịch Forex theo tin tức tiềm ẩn ở mọi thời điểm. Do đó, các trader cần nắm vững một số chiến thuật dưới đây để hạn chế rủi ro cho chính mình.
Cách giao dịch theo tin tức trong Forex mọi trader cần biết để tránh rủi ro
Beat Forex chia sẻ 3 chiến thuật giao dịch Forex theo tin tức mà các trader có thể áp dụng kèm theo lưu ý giúp tránh gặp rủi ro:
Chiến thuật theo xu hướng trước khi tin tức xuất hiện
Thị trường giao dịch Forex trước khi tin tức xuất hiện hoặc trước khi các báo cáo kinh tế của các cường quốc kinh tế được phát hành được đánh giá là kém nhộn nhịp hơn so với thời điểm sau khi tin tức được phát hành. Lý do là bởi các trader thường ít mặn mà vì họ nhận thấy lợi nhuận thu về lúc này không nhiều.
Đây có thể là suy nghĩ chủ quan của một bộ phận trader còn “non tay”. Vì thị trường giao dịch Forex kém nhộn nhịp thì sẽ đồng nghĩa rằng không xuất hiện những cơ hội đầu tư tuyệt vời tại thời điểm này.
Trên thực tế, chiến thuật giao dịch Forex trước khi tin tức xuất hiện thường tập trung vào xu hướng ngắn hạn. Điều này yêu cầu các trader phải dùng đến biểu đồ đường trung bình động và khung thời gian ngày (chu kỳ 10 ngày SMA).
Những nhà giao dịch hướng đến chiến thuật này khi họ dự đoán được tin tức phát hành sẽ phù hợp với kỳ vọng. Và dữ liệu được đưa ra nếu phù hợp với kỳ vọng thường sẽ làm giảm tác động của tin tức khi phát hành. Theo đó, sẽ làm giảm đi khả năng phá vỡ xu hướng hiện tại của tin tức.
Dùng chiến thuật này các nhà giao dịch sẽ có cơ hội tham gia nhiều hơn khi xu hướng bắt đầu tăng tốc. Điều này giúp các trader nắm bắt tốt nhất từng nhịp tăng trưởng của thị trường. Các trader có thể triển khai chiến thuật theo xu hướng trước khi tin tức xuất hiện theo hướng dẫn sau:
- Setup xu hướng ngắn hạn: Trader sẽ dùng đến đường trung bình động 10 ngày để dự đoán thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm ngắn hạn. Tức tỷ giá hối đoái của các cặp tiền là đang dao động trên đường MA 10 ngày hay dao động dưới đường MA 10 ngày.
- Tham gia giao dịch Forex theo xu hướng ngay trong vòng 5 phút trước khi tin tức được phát hành.
- Quản lý rủi ro: Đặt lệnh giới hạn và dừng lỗ trong khi tuân thủ tỷ lệ dương risk:reward.
- Quản lý giao dịch: Nếu thị trường biến động và khi tin tức đẩy thị trường nghiêng về hướng mục tiêu chốt lời, các trader có thể cân nhắc chỉ chốt lời một nửa vị thế. Nếu còn nhiều động lực hơn ở thị trường thì nên chuyển điểm dừng lên mức target.
Chú ý:
- Nếu thị trường bị biến động trước thời điểm tin tức phát hành, chiến thuật trên đây sẽ không còn khả thi. Việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các trader cần phân tích thị trường trước khi áp dụng chiến thuật.
- Trong trường hợp này, các trader theo dõi thị trường sau khi tin tức phát hành và chọn phạm vi để giao dịch hoặc chọn một hướng giao dịch sẽ tốt hơn.
Chiến thuật giao dịch Forex khi tin tức phát hành
Khi tin tức đã xuất hiện trên thị trường, các trader có thể vận dụng 2 chiến thuật giao dịch Forex là: Initial Spike Fade và News Straddle. Mỗi chiến thuật đều có quy luật chắc chắn để các trader tuân thủ. Tùy thuộc vào tình hình biến động của thị trường khi tin tức xuất hiện để áp dụng chiến thuật chính xác nhất.
Chiến thuật Initial Spike Fade
Chiến thuật này sẽ tận dụng phản ứng thái quá của thị trường trong thời gian ngắn hạn. Việc tận dụng này sẽ là bỏ qua các động thái ban đầu. Chiến thuật Initial Spike Fade phù hợp với các trader chuyên giao dịch đảo chiều, scalper và các trader giao dịch trong ngày.
Lý do là bởi giá cả của các cặp tiền ngoại hối dao động nhanh và khá thất thường diễn ra ngay khi xuất hiện tin tức. Theo đó, số lần đảo chiều và các giao dịch quá mức khá phổ biến trên thị trường ngoại hối.
Lúc này các tổ chức lớn trong số các thành phần tham gia giao dịch Forex sẽ tiếp tục làm tăng thêm sự biến động của động thái ban đầu. Thường thì thị trường Forex sẽ tăng đột biến giống như một phản ứng thái quá. Nhưng sau đó giá lại được đẩy trở lại mức trước khi tin tức xuất hiện.
Sau khi thị trường Forex ổn định hơn và spread quay lại bình thường thì sự đảo chiều có thể mang đến những dấu hiệu của một xu hướng đầy tiềm năng mới.
>>> Có thể bạn quan tâm: MT4 là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MT4
Nhược điểm của chiến thuật Initial Spike Fade chính là sự tăng đột biến ban đầu có thể dẫn đến sự khởi đầu của một xu hướng kéo dài. Điều này nhấn mạnh các trader trong việc sử dụng các điểm dừng. Vì điểm dừng giúp các trader thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng để hạn chế được rủi ro thất thoát cho trader.
Triển khai chiến thuật Initial Spike Fade như sau:
- Lựa chọn cặp tiền tệ phù hợp: Đảm bảo những tin tức quan trọng sẽ tương ứng với cặp tiền tệ đang muốn để giao dịch. Điều này nghĩa là Bảng lương phi nông nghiệp có ảnh hưởng đến giao dịch đô la mỹ.
- Chuyển sang dùng biểu đồ khung năm phút: Trader sau khi chọn được thị trường mong muốn hãy chuyển sang dùng biểu đồ 5 phút trước khi tin tức xuất hiện.
- Chú ý quan sát mức đóng cửa của cây nến năm phút thứ nhất: Cây nến năm phút thứ nhất thường khá lớn. Nên khi tỷ giá tiếp cận mức thấp đột biến hoặc mức cao đột biến thì trader hãy giao dịch theo hướng ngược lại.
- Giới hạn và điểm dừng: Đối với giao dịch bán, điểm dừng có thể đặt trên mức đỉnh 15 pips. Còn đối với lệnh entry order thì điểm dừng đặt ở 15 pips dưới mức đáy. Mục tiêu chốt lãi có thể đặt ở khoảng cách gấp đôi hoặc gấp ba lần khoảng cách của điểm dừng.
Chiến thuật New Straddle
Chiến lược này sẽ phù hợp với các trader không chắc chắn về hướng đi nhưng lại mong đợi một sự biến động lớn. Sở dĩ có tên như vậy là bởi lấy tên từ chiến lược straddle phổ biến trong thị trường giao dịch Forex quyền chọn. Bởi vì sử dụng cùng một chiến thuật then chốt đó là tận dụng sự biến động gia tăng khi hướng đi của thị trường còn chưa chắc chắn.
Sự bất lợi của chiến thuật này là khi tỷ giá ngoại hối phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự rồi lại đảo chiều ngay sau đó. Tương tự như vậy, tỷ giá có thể tác động vào lệnh và di chuyển về phía mục tiêu của các trader chỉ để đảo chiều cho đến khi chạm đến điểm dừng.
Các trader tiến hành chiến thuật News Straddle như các bước sau:
- Setup mức hỗ trợ và kháng cự trong một phạm vi nhất định.
- Đặt 2 lệnh chờ: 1 lệnh mua được kích hoạt nếu tỷ giá phá vỡ trên mức kháng cự và 1 lệnh bán nếu tỷ giá giao dịch Forex dưới ngưỡng hỗ trợ.
- Bỏ đi lệnh còn lại sau khi xác nhận chính xác hướng giá: Thị trường Forex có khả năng phá vỡ phạm vi đã đặt ra. Nên nếu xảy ra điều này, 1 lệnh vào lệnh sẽ được kích hoạt và mở ra giao dịch. Lúc này trader cần xóa ngay lệnh nào mà không được kích hoạt.
- Điểm dừng và chốt lời: Điểm dừng lỗ có thể được đặt gần với lệnh mua ở mức đáy và mức đỉnh gần đó nếu là lệnh bán. Các giới hạn có thể được đặt sao cho phù hợp với tỷ lệ rủi ro của lợi nhuận dương.
Chiến thuật giao dịch Forex sau khi đã phát hành tin tức
Sau khi hướng dẫn thực hiện xong các chiến thuật giao dịch trước và khi tin tức xuất hiện, Beat Forex sẽ tiếp tục chia sẻ đến các trader chiến thuật giao dịch Forex sau khi tin tức xuất hiện.
Chiến thuật Dual Spike Breakout có liên quan đến việc chờ đợi sự biến động của thị trường Forex. Từ đây trader xác nhận phạm vi dao động trước khi giao dịch phá vỡ giới hạn đó và sử dụng biểu đồ 5 phút. Để minh họa, Beat Forex ví dụ về tin tức Nonfarm vì có tiềm năng di chuyển thị trường khá lớn.
Sau khi NFP xuất hiện, trader hãy đợi 15 phút để 3 cây nến 5 phút đóng lại và ghi nhớ giá thấp nhất và giá cao nhất của 3 cây nến khi đóng cửa. Tiếp theo, hãy đặt lệnh mua (buy) khi mức giá cao nhất và lệnh bán (sell) khi mức giá thấp nhất.
Khi kích hoạt lệnh, trader nên đặt mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi khoảng cách mức đáy hoặc đỉnh. Trong khi điểm dừng hãy đặt dưới mức hỗ trợ với các giao dịch mua và trên mức kháng cự đối với giao dịch bán.
Nhược điểm của chiến thuật giao dịch sau khi tin tức được phát hành là sự biến động có thể đẩy giá xuống dưới hoặc lên trên trong phạm vi rất ngắn hạn. Chính điều này sẽ kích hoạt vào lệnh và ngay sau đó lập tức đảo chiều ngược lại đến khi chạm lệnh cắt lỗ.
Các trader có thể áp dụng chiến thuật này theo cách sau:
- Tùy chỉnh setup biểu đồ sau đó chọn dùng biểu đồ khung 5 phút
- Chú ý các mức giá thấp nhất và cao nhất của 3 cây nến đầu tiên
- Đặt điểm vào lệnh khi giá phá vỡ dưới hoặc trên phạm vi
- Đặt mục tiêu chốt lãi và điểm dừng
- Xóa lệnh chưa tiến hành
Như đã chia sẻ ngay ở phần đầu bài tin tức đóng vai trò hết sức quan trọng trong giao dịch Forex. Các chiến thuật giúp các trader tránh rủi ro cũng đã được Beat Forex cung cấp đầy đủ.
Tuy nhiên, các trader vẫn cần ghi nhớ một điều quan trọng, đó là: Chỉ nên chú ý đến những tin tức nào? Vì không phải tin tức nào khi phát hành cũng khiến thị trường Forex “điên đảo” để trader có thể kiếm lời.
Những tin tức quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường Forex
Muốn thu lời cao từ cách giao dịch theo tin tức trong Forex , các trader cần phải biết chỉ một số tin tức sự kiện nhất định mới có tầm ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Các trader có thể theo dõi chặt chẽ bằng việc sử dụng lịch kinh tế.
Các báo cáo kinh tế của Hoa Kỳ luôn có sức ảnh hưởng rộng rãi đến các thị trường tiền tệ toàn cầu. Vì chỉ cần một động thái kinh tế rất nhỏ của Mỹ cũng sẽ tác động rất mạnh, đến mức mọi trader đều coi đó là tin tức quan trọng nhất.
Tuy nhiên, không phải tất cả tin tức được công bố đều sẽ dẫn đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Thay vào đó, chỉ một lượng rất nhỏ tin tức mới khiến thị trường có biến động mạnh.
Bảng dưới đây sẽ tóm tắt các tin tức kinh tế chính của Hoa Kỳ và một số bản tin quan trọng nhất không phải của Hoa Kỳ mà từ các cường quốc kinh tế trên thế giới khác.
Một số bản tin quan trọng có thể gây chấn động mạnh đến thị trường ngoại hối đến từ Hoa Kỳ và một số cường quốc kinh tế trên thế giới:
|
PHÁT HÀNH THÔNG TIN KINH TẾ |
THỜI GIAN (EST) |
MÔ TẢ |
| Dữ liệu NFP – bảng lương phi nông nghiệp | Vào 8h30 sáng ngày thứ Sáu thứ nhất hàng tháng | Biểu thị các thay đổi ròng trong tình trạng việc làm |
| Tổng sản phẩm quốc nội của Liên Bang Mỹ – US GDP | Vào lúc 8h30 theo từng quý | Là thước đo giá trị tiền tệ của tất cả dịch vụ và hàng hóa được tạo ra tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định |
| Lãi suất liên bang Mỹ FED | Vào lúc 1h chiều và diễn ra 8 lần 1 năm | Lãi suất mà các tổ chức lưu ký đi vay các tổ chức khác và các tổ chức lưu ký cho vay |
| Tỷ giá tiền mặt của Australia (Úc) | Vào 8h30 ngày thứ Sáu đầu tiên hàng tháng (trừ tháng Một) | Lãi suất áp dụng cho các khoản vay giữa các trung gian tài chính qua đêm |
| Dữ liệu việc làm Australia (Úc) | Vào 7h30 tối của mỗi tháng (được phát hành vào khoảng 15 ngày sau khi một tháng kết thúc) | Biểu thị những thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước |
| Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương châu Âu | Vào 7h45 sáng, phát hành 8 lần mỗi năm | Lãi suất áp dụng đối với các nghiệp vụ tái cấp vốn chính để cung cấp thanh khoản cho hệ thống tài chính |
| Lãi suất ngân hàng chính thức của Ngân hàng Trung ương Anh | Vào 7h sáng diễn ra hàng tháng | Mức lãi suất mà Ngân hàng Trung ương Anh áp dụng cho các tổ chức tài chính vay qua đêm |
| Lãi suất qua đêm của Ngân hàng Trung ương Canada | Vào lúc 10h sáng phát hành 8 lần 1 năm | Lãi suất mà các tổ chức tài chính lớn đi vay và cho vay giữa chính họ (qua đêm) |
| Dữ liệu việc làm của Canada | Vào 8h30 sáng phát hành hàng tháng (thường vào khoảng 8 ngày sau khi kết thúc một tháng) | Biểu thị sự thay đổi về số lượng lao động có việc làm trong tháng trước |
| Ngân hàng Dự trữ New Zealand – Tỷ giá tiền mặt chính thức | Vào 9h tối phát hành 7 lần 1 năm | Lãi suất qua đêm ngân hàng đi vay và cho ngân hàng khác vay |
Lời khuyên sau khi trader đã biết giao dịch theo tin tức trong Forex là gì
Nếu bạn không phải một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp, tốt nhất vào các khung giờ mà tin tức được phát hành bạn nên “né” luôn. Để làm điều này rất đơn giản, các trader non tay có thể chờ 10 hoặc 15 phút sau khi tin đã phát hành, thị trường sẽ quay lại quỹ đạo của chính nó, spread ổn định rồi thì hãy vào lại lệnh tiếp tục giao dịch.
Ngoài cách này, các trader chỉ cần theo dõi lịch kinh tế ở các trang như Forexfactory hay investing là sẽ nắm được thời điểm nào xuất hiện tin tức gây biến động mạnh, thời điểm nào thị trường đang ổn định và tĩnh lặng cho bạn giao dịch.
Trong trường hợp trader muốn giao dịch Forex theo tin tức thì điều quan trọng nhất là phải phân tích cẩn thận cặp tiền tệ mình muốn giao dịch. Nắm được xu hướng của chúng đang tăng hay giảm, đọc thêm tin tức, đưa ra các xu hướng trước giờ tin ra.
Ví dụ các trader có thể đợi giá break out đi qua các đường xu hướng để khẳng định giá đi theo đúng nhận định mà trader phân tích, rồi hãy tiến hành vào lệnh.
Bên cạnh đó, thay vì dùng lệnh Buy Limit hay Sell Limit vào thời điểm giao dịch theo tin tức, Beat Forex khuyên trader nên dùng lệnh Buy Stop hoặc Sell Stop để giảm thiểu tình trạng lệnh bị requote hoặc lệnh bị slippage – trượt giá.
Đặc biệt, vào trước thời điểm xuất hiện tin tức, thị trường Forex thường sẽ đi theo xu hướng sideway và đợi khi tin phát hành mới bắt đầu “bùng cháy”. Chính vì quy luật này, các trader càng cần phải phân tích cặp tiền tệ kỹ lưỡng để tránh bị “xơi quả lừa”.
Ngoài ra, các tin tức liên quan đến bản tin NFP (Non-Farm) được phát hành vào thứ 6 đầu tiên của tháng, vào lúc 19h30 hay các bản tin công bố lãi suất, đặc biệt là đồng USD hay khi ông Jerome Powell (chủ tịch cục dữ liệu LB Mỹ FED) phát biểu, đều sẽ là các tin tức tác động mạnh mẽ đến thị trường nhất. Các trader cần cập nhật lịch kinh tế hàng ngày để giao dịch thu lợi lớn hoặc “né” ra để bảo toàn vốn của mình.
Chính vì vậy, các trader hãy theo dõi thị trường tỷ giá ngoại hối một cách chặt chẽ và thường xuyên cập nhật tin tức để không đánh mất cơ hội kiếm tiền hiệu quả cũng như tránh được các rủi ro đúng lúc.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến các cách giao dịch theo tin tức trong Forex giúp mọi trader tránh được rủi ro. Tin rằng bài viết sẽ rất hữu ích nếu các trader lưu tâm các chú ý mà Beat Forex chia sẻ. Nếu quý vị cần thêm tư vấn khi thực hiện giao dịch theo tin tức trong Forex, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên web.
Chúc bạn giao dịch Forex luôn thu lời lớn!
