Tìm hiểu mô hình Harmonic và cách phân tích kỹ thuật trong forex

Mô hình giá hiện tại là 1 bức tranh toàn cảnh của cung và cầu hàng hóa. Đồng thời cũng là công cụ vô cùng quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật, giúp những trader biết chính xác được những gì đã xảy ra trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Trong đó mô hình Harmonic là 1 loại mô hình khá phức tạp, nhưng nếu như đã hiểu rõ về nó thì chắc chắn sẽ khoản lợi nhuận không nhỏ. Vậy mô hình này là gì?

Tìm hiểu về mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic là gì?

Hiện tại mô hình Harmonic này đã được ra đời vào giai đoạn năm 1932 đến 1935 và đồng thời đã được sáng tạo ra bởi ông H.M.Gartley, 1 nhà đầu tư vào lúc bấy giờ. Mô hình này có vai trò sẽ cung cấp những tín hiệu đảo chiều tại giao dịch. Trước đây, nó chỉ được sử dụng để áp dụng cho giao dịch chứng khoán, tuy nhiên từ khi thị trường forex, tiền ảo được ra đời, thì nó đã góp phần là 1 công cụ đem đến tầm ảnh hưởng rất lớn tới các giao dịch này.

Theo đó mô hình này đang dùng chuỗi số Fibonacci để có thể xác định những bước ngoặt chính xác. Đồng thời không giống với những phương thức thực hiện giao dịch phổ biến khác trên thị trường hiện nay, giao dịch Harmonic này đang cung cấp những cơ hội duy nhất cho những nhà giao dịch với những biến động giá tiềm năng, những điểm đảo chiều hay đảo ngược xu hướng. 

Theo đó yếu tố này thêm 1 lợi thế cho những nhà giao dịch khi những mẫu Harmonic đang cố gắng cung cấp những mục nhập giá, điểm dừng cũng như thông tin mục tiêu đáng tin cậy. Đây hoàn toàn có thể là 1 sự khác biệt chính với những chỉ số hoặc bộ dao động khác cũng như cách thức mà chúng hoạt động.

Lịch sử ra đời của mô hình Harmonic

Mô hình giá Harmonic vào năm 1932 đã được HM Gartley nghiên cứu, phát triển nên. Theo đó HM Gartley đã viết về 1 mô hình 5 điểm (gọi là Gartley) trong quyển “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”. Đồng thời Larry Pesavento cũng đã cải thiện mô hình với những tỷ lệ Fibonacci cũng như thiết lập những quy tắc về cách thức giao dịch mô hình Gartley tại quyển sách của mình, về Tỷ lệ Fibonacci củng Nhận dạng mẫu (hay Pattern Recognition). 

Có 1 số khác cũng đã nghiên cứu về lý thuyết của mô hình này, tuy nhiên Scott Carney đã làm tốt nhất trong những cuốn sách của ông về cách thức Giao dịch Harmonic (Harmonic Trading). Theo đó ông cũng Scott Scott Carney đã phát hiện ra những mô hình như “Crab”, “Shark”, “5-0”, “Bat” và những thêm kiến ​​thức thực tế dành cho những quy tắc giao dịch, quản lý rủi ro/tiền và tính hợp lý. Các phát minh có tính tiên phong này của ông đã mở ra những phong cách giao dịch mới cho giới đầu tư hiện nay.

Tìm hiểu về mô hình Harmonic nguyên thủy

Các đặc trưng cơ bản về mô hình nguyên thủy gồm có:

• Là 1 hình trơn và không có những số liệu Fibonacci.
• Có 2 loại là Bullish Gartley và Bearish Gartley.
• Hình thành nên bởi 5 điểm và tạo thành hình 2 ngọn núi hay 2 ngọn núi ngược.
• Với mô hình Bullish Gartley, điểm D sẽ luôn cao hơn so với điểm X và điểm C sẽ luôn thấp hơn so với điểm A.
• Với mô hình Bearish Gartley, điểm D sẽ luôn thấp hơn so với điểm X và điểm C sẽ luôn cao hơn so với điểm A.

 

Ưu và nhược điểm cần lưu ý của mô hình Harmonic

Là 1 mô hình đem đến khoảng lợi nhuận không nhỏ cho nhà đầu tư, hiện tại Harmonic có 1 số những ưu và nhược điểm nhất định mà trader cần phải lưu ý có thể kể đến như:

Ưu điểm của mô hình Harmonic

Hiện tại mô hình này có 1 số những ưu điểm nổi bật như:

• Mô hình Harmonic này đang cung cấp dự đoán về giá trong tương lai và điểm chặn lỗ. Điều này đã khiến cho những mẫu Harmonic trở thành 1 chỉ báo hàng đầu trên thị trường hiện nay.
• Những mẫu Harmonic thường xuyên được hình thành, lặp lại, đáng tin cậy cũng như tạo ra nhưng thiết lập có thể sẽ xảy ra cao.
• Những quy tắc giao dịch đã được chuẩn hóa tương đối (vì Larry Pesavento và Scott Carney phát triển) bằng cách thức sử dụng tỷ lệ Fibonacci.

• Làm việc trong tất cả những khung thời gian cũng như trong tất cả những công cụ thị trường.
• Hoạt động tốt với những bối cảnh thị trường đã được xác định, đo mức di chuyển giá, quy tắc đối xứng,…
• Có thể được sử dụng cùng với những chỉ báo khác như: CCI, DeMark, RSI và MACD,…

>>> Có thể bạn quan tâm: Pivot point là gì? Cách thức sử dụng điểm xoay Povit hiệu quả trong Forex

Nhược điểm của mô hình Harmonic

Ngoài những ưu điểm trên thì mô hình Harmonic này cũng có 1 số những nhược điểm nhất định mà nhà đầu tư cần lưu ý, cụ thể như sau:

• Bên cạnh những mẫu Harmonic khá phức tạp hiện nay và cần phải có kỹ thuật cao để có thể hiểu cũng như làm chủ chúng.
• Những mâu thuẫn cùng với Fibonacci đã làm cho chúng khó có thể xác định được vùng đảo chiều.
• Việc xác định chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu Harmonic là 1 điều vô cùng khó khăn.
• Theo đó sự phức tạp sẽ nảy sinh khi những mẫu đối lập được hình thành từ cùng 1 điểm đảo chiều hoặc những điểm đảo chiều hoặc khung thời gian khác nhau.

• Những yếu tố rủi ro hoặc lợi nhuận từ những mô hình không đối xứng cũng như xếp hạng thấp sẽ là khá thấp.

Các mô hình Harmonic phổ biến trên thị trường hiện nay

Hiện tại các mô hình này gồm có 1 số những mô hình đang rất phổ biến có thể kể đến như:

Mô hình ABCD

Đây là 1 mô hình đơn giản đồng thời cũng rất dễ dàng nhận biết nhất, chỉ cần nhờ vào chỉ báo Fibonacci.

Đối với mô hình ABCD này thì đoạn AB, CD là 2 đoạn bên và trong đó thì CD là đoạn điều chỉnh.

Như vậy nếu như bạn chọn lựa đoạn AB dành cho Fibonacci thoái lui thì khi đó BC hoàn toàn có thể hồi về mức là 0.618 và CD thì có thể ở mức là 1.272 khi Fibonacci tiến hành mở rộng cho đường BC.

Những đặc điểm của mô hình ABCD cần lưu ý:

• Độ dài đường AB = CD.
• Khoảng thời gian để cho giá dịch chuyển từ điểm A qua B = thời gian mà giá dịch chuyển từ điểm C qua D.

Mô hình Three-drive Pattern (3 sóng ngang)

Mô hình 3 sóng ngang hiện tại chính là tiền thân thuộc mô hình sóng Elliott và gần giống với mô hình ABCD, trừ việc chúng có ba đoạn bên và hai đoạn hồi lại.

3 sóng ngang có đặc điểm là điểm A phải hồi lại 61.8% đối với đoạn 1 và điểm B phải hồi lại 0.618 đối với đoạn 2. Tiếp theo đó, đoạn 2 thì sẽ mở rộng 1.272% dành cho đoạn A hồi lại đồng thời đoạn 3 cũng sẽ mở rộng 1.272% dành cho đoạn B hồi lại.

Theo đó 3 sóng ngang có đặc điểm là:

• Thời gian để hoàn thành nên đoạn 2 = thời gian để hoàn thành nên đoạn 3.
• Thời gian để đoạn hồi lại điểm B= điểm A.

Mô hình Gartley

Hiện tại mô hình Gartley sẽ hơi khó để xác định, nhờ vào các điểm đảo chiều chính là những mức Fibonacci hồi lại cũng như Fibonacci mở rộng. Xác định được chắc chắn giá nhất định đảo chiều.

Theo đó mô hình Gartley này có đặc điểm là:

• Đoạn AB = 0.618 so với đoạn XA hồi lại.
• Đoạn BC = 0.886 hoặc 0.382 so với đoạn AB hồi lại.
• Nếu như đoạn BC hồi lại = 0.886 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 1.618 so với đoạn BC.
• Nếu như BC hồi lại = 0.382 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 1.272 so với đoạn BC
• Đoạn CD = 0.786 so với đoạn XA hồi lại là những đặc điểm của mô hình Gartley.

Mô hình con cua

Thực chất mô hình con cua bắt nguồn từ Scott Carney, 1 fan cứng thuộc mô hình Harmonic. Theo đó ông đã cho rằng đây chính là 1 mô hình chính xác nhất hiện nay trong số những mô hình Harmonic. Do tính từ đoạn XA nên đây chính là 1 vùng giá đảo chiều đầy tiềm năng.

Theo đó 1 mô hình con cua hiện tại có những đặc điểm cơ bản sau:

• Đoạn AB = 0.618 hoặc 0.382 so với đoạn XA hồi lại.
• So với đoạn AB hồi lại đoạn BC = 0.886 hoặc 0.382.
• Nếu như BC hồi lại 0.382 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 2.24 so với đoạn BC
• Nếu như đoạn BC = 0.886 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 3.618 so với đoạn mở rộng của BC.
• Và đoạn CD = 0.786 so với đoạn XA mở rộng là những đặc điểm của mô hình con cua.

>>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu mô hình cánh bướm – Butterfly pattern và cách giao dịch

Mô hình con dơi

Mô hình con dơi cũng giống mô hình con cua, theo đó nó cũng được tạo ra bởi Scott Carney.

Theo đó 1 mô hình con dơi hiện tại có những đặc điểm cơ bản sau:

• Đoạn AB = 0.500 hoặc 0.382 so với đoạn XA hồi lại.
• So với đoạn AB hồi lại, đoạn BC = 0.886 hoặc 0.382.
• Nếu như đoạn BC hồi lại là 0.382 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 1.618 so với đoạn BC
• Nếu như đoạn BC bằng với 0.886 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 2.618 so với đoạn mở rộng của BC.
• Và đoạn CD = 0.886 so với đoạn XA hồi lại.

Mô hình cánh bướm – Butterfly

Hiện tại mô hình cánh bướm – Butterfly đã được Bryce Gilmore phát triển nên, chúng được xác định bằng với 0.786 so với đoạn hồi lại thuộc đoạn AB và so với đoạn XA.

Theo đó 1 mô hình cánh bướm – Butterfly hiện tại có những đặc điểm cơ bản sau:

• Đoạn AB = 0.786 so với đoạn XA hồi lại.
• So với đoạn AB hồi lại, đoạn BC = 0.886 hoặc 0.382.
• Nếu như đoạn BC hồi lại bằng 0.382 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 1.618 so với đoạn BC
• Nếu như đoạn BC hồi lại bằng 0.886 so với đoạn AB thì khi đó đoạn CD = 2.618 so với đoạn BC.
• Và đoạn CD = 1.1618 hoặc 1.27 so với đoạn XA mở rộng chính là đặc điểm của mô hình cánh bướm – Butterfly hiện nay.

Cách thức giao dịch cùng mô hình Harmonic

Điều kiện tiên quyết để có thể giao dịch củng với mô hình Harmonic đó chính là phải chờ khoảnh khắc mô hình này xuất hiện hoàn hảo. Sau đây là những bước xác định được mô hình giá Harmonic, cụ thể:

• Bước 1: Xác định điểm tiềm năng của mô hình giá Harmonic. 

Ở bước này chắc chắn không phải là thời gian xác định được nó đang là mô hình gì. Theo đó điều cần thiết phải làm lúc này đó chính là đánh dấu những điểm đổi chiều.

• Bước 2: Dùng công cụ Fibonacci, xác định coi đây là mô hình gì.
• Bước 3: Thực hiện giao dịch ngay khi xác định mô hình xong, vào lệnh bán hoặc lệnh mua tùy thuộc vào trạng thái mô hình.

Cách thức vẽ mô hình harmonic

Hiện tại mô hình harmonic có thể vẽ theo cách thức sau:

• Bước 1: Vào biểu tượng Harmonic ngay trên thanh tìm kiếm.
• Bước 2: Xác định điểm X tại biểu đồ giá.
• Bước 3: Đặt đỉnh hoặc đáy xuôi theo thị trường tại biểu đồ.
• Bước 4: Xác định 4 đỉnh hay đáy để nối và tạo mô hình này.

Như vậy qua bài viết trên đã cung cấp đầy đủ thông tin về mô hình Harmonic. Theo đó hiện tại bất cứ mô hình nào cũng sẽ có 1 sự tương đối nhất định, chắc chắn không có 1 mô hình nào đảm bảo 100% dự báo sẽ đúng. Tương tự, đối với mô hình nến Harmonic nady cũng vậy. Những nhà đầu tư forex cần tận dụng triệt để nó bằng cách phối hợp cùng các công cụ về phân tích kỹ thuật khác, thì phần trăm thành công chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Hy vọng chia sẻ của BeatForex đã giúp bạn cập nhật kiến thức hữu ích!