Nếu là 1 trader yêu thích phong cách giao dịch theo dạng price action thì chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc mô hình cái nêm. Tuy là 1 mô hình giá giúp những nhà đầu tư tạo nhiều giao dịch thành công, tuy nhiên Wedge Pattern lại rất dễ nhầm với mô hình tam giác.Vì vậy, trong bài viết này beatforex.net sẽ cung cấp thông tin chi tiết của mô hình này, đặc điểm nhận dạng cũng như cách thức giao dịch khi mô hình xuất hiện.
Tìm hiểu về mô hình cái nêm
Hiện tại mô hình cái nêm là 1 dạng mô hình có Wedge Pattern là tên tiếng Anh. Theo đó mô hình này sẽ xuất hiện sau 1 xu hướng tăng hoặc giảm và dự báo về khả năng đảo chiều hay tiếp diễn xu hướng trước đó.
Mô hình này có dạng rất giống mô hình tam giác. Đây là lý do vì sao rất nhiều trader hiện tại vẫn thường xuyên nhầm với mô hình tam giác. Cấu tạo của mô hình này thông thường gồm có 2 đường là kháng cự bên trên, hỗ trợ bên dưới và cùng dốc xuống hoặc dốc lên hội tụ với nhau tại 1 điểm tạo nên hình cái nêm.
Theo đó giá di chuyển trong “nêm” cùng biên độ dao động sẽ càng ngày càng hẹp lại. Nếu khoảng cách được thu hẹp đến 1 mức độ nào đó thì sẽ xảy ra 1 cú breakout theo 1 trong 2 hướng xuống hoặc hướng lên. Nếu như giá phá vỡ lên trên gọi là xu hướng tăng và ngược lại, nếu như giá phá vỡ đi xuống gọi là xu hướng giảm.
>>> Có thể bạn quan tâm: Mô hình 3 đỉnh là gì? Đặc điểm để nhận dạng và cách giao dịch
Những loại mô hình cái nêm
Hiện tại mô hình này đang có 3 biến thể chính ứng với các tín hiệu khác nhau của xu hướng giá. Cụ thể:
Mô hình nêm tăng (hay Rising Wedge)
Đặc điểm của mô hình cái nêm tăng
Mô hình cái nêm tăng có đặc điểm nhận biết là 2 đường kháng cự và hỗ trợ cùng dốc lên, hội tụ ở 1 điểm chếch lên trên so với phần thân. Theo đó mô hình này có thể sẽ xuất hiện sau 1 xu hướng giảm hoặc tăng, tuy nhiên khi giá bắt đầu breakout ra khỏi mô hình thì giá có xu hướng sẽ đi ngược lại hướng của cái nêm.
Ngoài ra 1 yêu cầu cần thiết đó chính là giá phải chạm tới mỗi đường trendline 2 lần là ít nhất, tức là tối thiểu sẽ có tổng cộng 4 điểm giao nhau.
Mô hình cái nêm tăng xuất hiện khi nào?
Hiện tại Rising Wedge sẽ xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, giá tại những đỉnh sau sẽ cao hơn những đỉnh trước. Nhưng độ dốc thuộc đỉnh sau với đỉnh trước đó lại thấp hơn độ dốc đáy sau với đáy trước, đơn giản là đường kháng cự sẽ có độ dốc thấp hơn so với đường hỗ trợ.
Như vậy điều này chứng tỏ rằng lượng mua đang suy yếu dần còn lượng bán lại đang dần mạnh lên. Tới 1 thời điểm nào đó, nếu lực bán đủ mạnh thì giá khi đó sẽ phá vỡ đối với vùng hỗ trợ đi xuống và bắt đầu 1 xu hướng giảm giá rất mạnh.
Và ngược lại nếu như trước khi mô hình cái nêm tăng hình thành là 1 xu hướng giảm thì nó sẽ thể hiện thị trường tạm nghỉ sau 1 đợt giảm giá dài hạn hoặc ngắn hạn. Khi đó thì lực mua trên thị trường cũng đang khá yếu, tuy nhiên trong khi đó phe bán lại đang lấy đà để đẩy giá xuống thấp hơn. Tới khi phe bán dồn được sức đủ mạnh, thì giá sẽ breakout ra khỏi ngưỡng hỗ trợ cũng như tiếp tục đi xuống.
Mô hình nêm giảm (hay Falling Wedge)
Đặc điểm của mô hình cái nêm giảm
Mô hình này gồm có 2 đường hỗ trợ, kháng cự cùng dốc xuống và giao nhau tại 1 điểm chếch xuống phía dưới mô hình. Với mô hình này thì giá sẽ phá vỡ dựa theo hướng ngược lại với hướng dốc của nêm. Tương tự như Rising Wedge, hiện tại Falling Wedge cũng có thể tạo thành tại cuối của 1 xu hướng giảm giá hoặc tăng giá.
Mô hình cái nêm giảm xuất hiện khi nào?
Với trường hợp nêm giảm sẽ xuất hiện sau 1 xu hướng tăng, 2 đường trendline hướng xuống dưới thể hiện sự tạm dừng thị trường. Đây chính là thời điểm 1 số trader chốt lời khi cảm nhận đã đạt mức sinh lời giống như kỳ vọng sau 1 đợt tăng giá mạnh. Lực bán lúc này bắt đầu xuất hiện tuy nhiên sẽ khá yếu ớt và bên mua vẫn sẽ tạo áp lực tiếp tục đẩy giá lên. Tới khi lực mua đủ mạnh thì giá sẽ phá vỡ đối với đường kháng cự, đồng thời vọt lên 1 cách mạnh mẽ tiếp diễn cho xu hướng tăng lúc ban đầu.
Trường hợp nếu như nêm giảm xuất hiện sau 1 xu hướng giảm dự báo về khả năng giá đảo chiều có thể sẽ xảy ra. Độ dốc của đường kháng cự lớn hơn so với độ dốc của đường hỗ trợ và cho thấy được lượng bán đang yếu đi dần, sau đó khi lượng mua đủ tăng mạnh, giá sẽ breakout ở khu vực kháng cự cũng như đảo chiều đi lên và mở đầu 1 xu hướng tăng lên mạnh mẽ.
Tuy nhiên cần lưu ý rằng cũng tương tự như nêm tăng, thì mô hình nêm giảm cần có tối thiểu là 2 điểm tiếp xúc của giá với mỗi 1 đường kháng cự và hỗ trợ.
>>> Có thể bạn quan tâm: Mô hình 3 đáy – Tìm hiểu về đặc điểm và cách thức giao dịch
Mô hình cái nêm mở rộng (hay Broadening Wedge)
Nêm mở rộng hiện tại là 1 trường hợp khác biệt thuộc mẫu hình cái nêm. Điểm nhận dạng của mô hình này dễ nhận thấy là biên độ dao động giá sẽ dần mở rộng từ trái qua phải. Đường hỗ trợ và kháng cự có thể dốc xuống hoặc dốc lên không rõ xu hướng. Đây chính là thời điểm mà cả phe bán và phe mua đều có sự suy giảm. Đồng nghĩa với việc đây sẽ là tín hiệu của 1 sự đảo chiều và giá có thể dịch chuyển từ giảm qua tăng hoặc ngược lại.
Theo đó mô hình này mở rộng sẽ được hình thành tại cả đáy thuộc xu hướng giảm giá hay tại đỉnh thuộc xu hướng tăng giá. Tuy nhiên ở thị trường ngoại hối, thông thường nó sẽ xuất hiện tại giai đoạn cuối xu hướng tăng hơn nhiều.
Cách thức giao dịch cùng mô hình cái nêm
Để giao dịch đạt hiệu quả cùng mô hình cái nêm, thì điều kiện đầu tiên rất quan trọng đó chính là cần xác định xu hướng di chuyển giá trước khi mô hình tạo thành. Sau đó cần vẽ mô hình tại biểu đồ bằng cách thức nối hai đỉnh phía trên để có đường kháng cự cũng như nối hai đáy phía dưới nhằm tạo nên đường hỗ trợ.
Bên cạnh đó bước cuối cùng cũng chính là bước then chốt là cần xác định đối với điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ dựa vào từng dạng mô hình.
Để hình dung được rõ hơn, dưới đây là chi tiết từng bước thực hiện giao dịch cụ thể cùng mô hình này như sau:
Bước 1: Xác định được điểm vào lệnh
Có 2 cách thức để xác định được điểm vào lệnh cụ thể như sau:
Cách 1: Vào lệnh ở điểm giá bắt đầu phá vỡ (break out)
- Cụ thể, vào lệnh nếu giá bắt đầu phá vỡ đối với mức kháng cự của mô hình nêm giảm cũng như phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của mô hình cái nêm tăng.
Cách 2: Đợi nến xác nhận sẽ xuất hiện ngay sau khi nến phá vỡ và sau đó vào lệnh ở mức giá đóng cửa nến xác nhận này.
- Nếu như là 1 mô hình cái nêm tăng thì nến xác nhận chính là nến giảm. Và ngược lại, cùng mô hình cái nêm giảm thì nến xác nhận khi đó sẽ là nến tăng.
- Cách thức này được khuyến khích dùng đối với những trader mới. Dù mức sinh lời không có nhiều giống cách 1 tuy nhiên lại an toàn cũng như có mức rủi ro thấp hơn nhiều.
Bước 2: Xác định được điểm stoploss (cắt lỗ), take profit (chốt lời)
- Chốt lời: Nếu như mô hình xảy ra đúng và giá sẽ tăng hay giảm với lực bằng ít nhất với chiều rộng của cái nêm. Chính vì vậy điểm lý tưởng chốt lời take profit là cách điểm phá vỡ và bằng với độ rộng của nêm.
- Cắt lỗ: Có thể tiến hành đặt lệnh stop loss ở điểm nằm trên đỉnh cao nhất với mô hình nêm tăng. Còn với nêm giảm, đặt cắt lỗ ở điểm nằm dưới đáy và gần nhất so với điểm đã đặt lệnh.
Như vậy qua bài viết trên beatforex.net đã cung cấp đầy đủ thông tin về mô hình cái nêm. Theo đó nếu là 1 trader yêu thích phong cách giao dịch theo dạng price action thì mô hình này sẽ giúp ích cho việc tạo nhiều giao dịch thành công. Đặc biệt đây còn là mô hình giá forex rất phổ biến, rất quan trọng và có tính ứng dụng cao.
