Để tham gia đầu tư vào thị trường Forex, nhà đầu tư không chỉ phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật thành thạo mà còn phải biết nhận dạng mô hình giá. Bởi những công cụ hỗ trợ này mang đến cho các NĐT những thông tin cũng như xu hướng về thị trường một cách chính xác. Trong đó không thể không nói đến mô hình ABCD. Trong bài viết sau, https://beatforex.net/ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình này.
Mô hình ABCD là gì?
Mô hình ABCD có tên đầy đủ là mô hình Harmonic ABCD, có thể dễ nhận dạng trên biểu đồ và được phát triển bởi Scott Carney. Bên cạnh đó, mô hình này còn được giới thiệu trong quyển sách “Harmonic Trading”, trong đó còn có mô hình khác như: Gartley, bat pattern, mô hình cánh bướm,..
Trong các loại mô hình Forex, ABCD được nhiều nhà đầu tư đánh giá là mô hình đơn giản nhất. Khi mô hình này xuất hiện, các NĐT thường kỳ vọng nhiều về sự đảo chiều của giá tại điểm D.
Mặc dù khá đơn giản những để nhận biết ra mô hình Harmonic ABCD thì ngoài sự tinh tường của đôi mắt, các nhà đầu tư còn phải nắm rõ cách sử dụng Fibonacci. Theo đó, mô hình Harmonic sẽ hoàn thành nếu AB, CD thỏa mãn điều kiện là 2 sóng song song với nhau và đoạn điều chỉnh ở giữa là BC. Đồng thời, đoạn BC và CD cũng phải đáp ứng các mức Fibonacci cụ thể.
Đặc điểm nhận biết mô hình ABCD
Mô hình Harmonic ABCD được tạo thành bởi 4 điểm A, B, C, D. Khi nối các điểm này lại với nhau sẽ tạo nên 3 đợt sóng, đó là AB, BC và cuối cùng là CD. Theo nguyên tắc biến động giá, sẽ có hai loại mô hình là AB = CD giảm giá (Bearish) và tăng giá (Bullish).
- AB = CD Bullish sẽ hoàn thành nếu thị trường đi lên tại D, trader có thể đặt lệnh mua.
- AB = CD Bearish sẽ hoàn thành nếu thị trường xuống tại D, trader có thể đặt lệnh bán.
Đặc điểm nhận dạng mẫu hình Bullish AB = CD (tăng giá)
- Đoạn tăng giá AB đầu tiên sẽ chuyển động theo chiều giảm từ A xuống B
- Đoạn BC được hình thành theo chiều tăng giá từ điểm B lên đến C, tuy nhiên điểm C sẽ không vượt quá điểm A.
- Đoạn CD được hình thành khi giá có xu hướng giảm, tuy nhiên điểm D sẽ thấp hơn điểm B. Bên cạnh đó, đoạn AB phải bằng với đoạn CD
- Sau khi điểm D hình thành, NĐT sẽ tiến hành kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci, nếu nhận thấy đều hợp lệ thì giá sẽ đảo chiều, tăng lên tại điểm D và các nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua.
Đặc điểm nhận dạng mẫu hình Bearish AB = CD (giảm giá)
- Đoạn AB là chuyển động đầu tiên của mô hình, thể hiện sự tăng giá từ điểm A đến B
- Đoạn BC được hình thành theo xu hướng giảm, sao cho điểm C nằm ở giữa đoạn AB
- Sự hình thành của điểm D tạo nên đoạn CD, tuy nhiên điểm D phải nằm cao hơn điểm B
- Sau khi điểm D hình thành, trader sẽ kiểm tra các tỷ lệ Fibonacci phù hợp, nghĩa là giá sẽ đảo chiều, giảm xuống về điểm D và các NĐT đặt lệnh bán.
Tại sao mẫu hình ABCD lại có tầm quan trọng đến thế?
Hiển nhiên phải có một số nguyên do tại sao các nhà đầu tư nên dùng mô hình ABCD cùng với chiến lược giao dịch trong ngày. Cụ thể gồm các ưu điểm nổi bật sau:
- Giúp các nhà đầu tư phát hiện các cơ hội giao dịch bất kể khung thời gian hay điều kiện thị trường.
- Mô hình ABCD là cơ sở quan trọng cho hầu hết các mô hình giá khác mà các trader sử dụng hàng ngày.
- Giúp đối chiếu và so sánh lợi nhuận tiềm năng với các rủi ro tiềm ẩn
- Với mô hình này, các NĐT có thể kiếm lợi nhuận từ cơ hội thắng lệnh cao cũng như tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro ổn định.
- Khi mô hình hội tụ, các tín hiệu giao dịch mạnh mẽ sẽ được mang đến.
Các tỷ lệ Fibonacci trong mô hình ABCD
Mô hình Harmonic ABCD được xem là hoàn chỉnh khi tuân theo đúng các ngưỡng Fibonacci cụ thể. Theo đó, các tỷ lệ Fibonacci cơ bản được hình thành dựa trên mô hình AB = CD phải đáp ứng các giá trị sau:
- Đoạn BC thoái lui về tỷ lệ 0.382 – 0.886 so với đoạn AB
- Đoạn CD thoái lui về tỷ lệ 1.13 – 2.618 so với đoạn BC
Việc nắm rõ các hạn mức Fibonacci khi thực hiện giao dịch với mô hình AB = CD vô cùng quan trọng. Dựa trên các tỷ lệ này, các nhà đầu tư có thể xác định mẫu hình ABCD có chính xác hay không.
Ví dụ: Để hiểu rõ hơn về sự kết hợp giữa mô hình AB = CD và Fibonacci, chúng ta có thể quan sát mô hình dưới đây:
Theo mẫu hình trên, đoạn BC có giá trị điều chỉnh bằng 61,8% của AB, trong khi đó đoạn CD là 127,2% so với giá trị của đoạn BC. Bên cạnh đó, khi thực hiện xét các chuyển động giá thì đoạn AB và CD có độ dài và thời gian hình thành tương đương với nhau. Như vậy, ta có thể nhìn thấy biên động giá mô hình trên đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản của mô hình ABCD, nên NĐT có thể tận dụng để thực hiện giao dịch.
>>> Có thể bạn quan tâm: Mô hình Gartley là gì? Cách giao dịch với Gartley Harmonic
Phân loại mô hình ABCD
Mô hình ABCD thường được sử dụng để xác định đảo chiều của giá. Chính vì vậy, mô hình này cũng được phân loại dựa trên hoạt động giảm giá và tăng giá. Cụ thể như sau:
Mô hình Bullish AB = CD (mô hình tăng giá)
Hình ảnh dưới đây là một ví dụ của diễn biến tăng giá trong mô hình AB = CD tăng giá. Có thể thấy, đoạn AB giảm giá, sau đó đảo chiều tăng lại tại đoạn BC và tiếp tục giảm giá tại đoạn CD. Độ cao của điểm C sẽ nằm ở giữa điểm A và B, trong khi điểm D sẽ thấp hơn điểm B và đoạn AB sẽ bằng với đoạn CD.
Bên cạnh đó, khi đoạn BC hồi quy tại 6,18% của AB và đoạn CD hồi quy tại 127% của BC nên hoàn toàn đáp ứng về mô hình Harmonic ABCD tăng
Mô hình Bearish AB = CD (giảm giá)
Trái ngược với mô hình AB = CD Bullish, mô hình AB = CD Bearish thể hiện giá có xu hướng đảo chiều giảm. Đầu tiên, mô hình này sẽ bắt đầu bằng nhịp tăng giá AB, sau đó sẽ điều chỉnh BC di chuyển ngược hướng với AB, cuối cùng CD tăng vọt lên với điều kiện điểm D cao hơn điểm B. Lúc này, BC hồi quy tại 6,18% của AB và đoạn CD hồi quy tại 127% của BC.
Khi điểm D quay đầu giảm xuống cho thấy thị trường đang đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, mô hình này chỉ đưa ra kết quả chính xác khi đoạn CD = AB.
Hướng dẫn nhà đầu tư giao dịch với mô hình ABCD đơn giản
Mẫu hình ABCD có thể giúp các nhà đầu tư đặt lệnh chính xác hơn. Bên cạnh đó, nếu muốn giao dịch thành công thì phải có chiến lược thông minh. Cụ thể các bước như thế nào thì bạn có thể tham khảo sau đây:
Bước 1: Xác định mô hình AB = CD
Mô hình ABCD chỉ phù hợp khi hội tụ đầy đủ các đặc điểm nhận diện. Nghĩa là NĐT cần xác định xu hướng tăng hoặc giảm giá rõ ràng, AB = CD, đoạn BC điều chỉnh tăng hoặc giảm và điểm B luôn thấp hơn điểm D, điểm C thấp hơn điểm A. Bên cạnh đó, đoạn BC phải đạt mức thoái lui từ 0.382 – 0.886 và đoạn CD đạt tỷ lệ thoái lui dao động từ 1.113 – 2.618 của BC.
Bước 2: Vào lệnh
Khi mẫu hình Harmonic ABCD được xác nhận , NĐT có thể thực hiện vào lệnh tại điểm D.
- Nhà đầu tư thực hiện lệnh Mua đối với mẫu hình ABCD tăng
- Nhà đầu tư thực hiện lệnh Bán tại điểm D đối với mẫu hình ABCD giảm.
>>> Có thể bạn quan tâm: FED là gì? Tổng hợp những điều nắm rõ về FED
Bước 3: Xác định điểm cắt lỗ
Đặt lệnh stop loss (cắt lỗ) là hành động vô cùng khôn ngoan để NĐT có thể bảo vệ tài khoản của mình khi thị trường có xu hướng đi xuống. Trong tình huống nhà, các trader có thể đặt stop loss như sau:
- Nếu mô hình AB = CD Bullish, điểm cắt lô sẽ nằm phía dưới điểm D
- Nếu mô hình AB = CD Bearish, điểm cắt lô sẽ nằm phía trên điểm D
Lưu ý: Đối với mô hình Harmonic này, điểm vào lệnh và điềm cắt lỗ sẽ rất gần nhau bởi nó cung cấp đến NĐT tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Bước 4: Xác định điểm chốt lời
Mẫu hình ABCD xuất hiện tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ. Tuy vậy, thị trường Forex luôn biến động không ngừng nên để thu được mức lợi nhuận kỳ vọng, NĐT cần phải xác định được điểm chốt lời.
Theo đó, các trader cần đặt take profit (chốt lời) cách điểm vào lệnh bằng một đoạn CD. Bên cạnh đó, dấu hiệu đảo hiểu của mô hình Harmonic khá mạnh nên các NĐT có thể sử dụng lệnh chờ trailing stop để thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Ứng dụng của mô hình ABCD trong thực tế
Phân tích kỹ thuật theo mô hình AB = CD là một cách mang tính toán học và chính xác để giao dịch Forex. Tuy nhiên kỹ thuật này cần nhiều thời gian để nghiên cứu và thực hành nhằm giúp các NĐT có thể làm chủ mô hình.
Tuy nhiên, các phép đo trên cơ bản chỉ là khởi đầu. Có thể các nhà đầu tư sẽ bối rối khi các chuyển động tăng giảm không hoàn toàn giống với các mẫu cơ bản.
Trên đây là những thông tin cơ bản về mô hình ABCD, gồm cách nhận diện và thực hiện giao dịch với mẫu hình mà BeatForex muốn chia sẻ đến bạn đọc. Việc ứng dụng linh hoạt mô hình này sẽ giúp cho bạn nhìn nhận thị trường chính xác và mang đến nhiều lợi nhuận nhanh chóng. Mong rằng thông qua bài viết hôm nay, các NĐT có thể đưa ra chiến lược đầu tư Forex hiệu quả.
