Mô hình 3 con quạ đen: Lý do khiến nhiều nhà đầu tư bị đánh lừa

Mô hình 3 con quạ đen có lẽ không còn xa lạ với nhà đầu tư Forex, chứng khoán chuyên nghiệp. Thị trường sau một thời kỳ tăng giá sẽ bước vào giai giảm giá. Đây thường là thời điểm xuất hiện mô hình nến 3 con quạ đen. Tuy vậy cũng chính vì mô hình nến này lại khiến không ít nhà đầu tư bị đánh lừa.

Mô hình 3 con quạ đen là gì?

Mô hình 3 con quạ đen hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh Three Black Crow. Đây thực chất là một mô hình nến nhật cấu thành từ 3 nến đơn giảm liên tiếp. Mỗi cây nến trong môi này thể hiện mức giá chốt phiên xấp xỉ giá thấp nhất tại cùng một cây nến. Đồng thời giá mở cửa gần ngang bằng so với giá chốt phiên của cây nến trước.

Sau một thời kỳ tăng giá, thị trường có xu hướng bước vào giai đoạn giảm giá. Lúc này khả năng cao mô hình nến 3 con quạ sẽ xuất hiện, cung cấp tín hiệu đảo chiều, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đặt lệnh.

Đặc điểm của mô hình nến ba con quạ đen

Không khó để bạn nhận biết mô hình 3 con quạ khi quan sát trên biểu đồ giá. Tương tự như cách mô hình nền khác, Three Black Crows cũng có một vài đặc điểm nhận biết riêng. Cụ thể như:

• Ba cây nến hình thành mô hình bắt buộc phải là nến đỏ (nến giảm giá). Trong đó phần đuôi nến ngắn (gần như không có đuôi), thân nến dài.
• Khi 3 cây nến trong mô hình có độ dài gần bằng nhau thì mức độ tin cậy sẽ cao hơn.
• Mô hình 3 con quạ thường xuất hiện tại cuối thời kỳ của một xu hướng tăng. Hoặc một đợt sóng điều chỉnh nhưng nằm trong xu hướng chính giảm giá.

Đối với một mô hình 3 con quạ đen tiêu chuẩn, giá mở cửa thể hiện trong cây nến sau thường cao hơn so với giá mở cửa thể hiện bởi cây nến trước đó. Kết quả dẫn đến một khoảng trống (gap) hình thành.

Tuy vậy, với tính thanh khoản cao trong thị trường ngoại hối Forex, giá chốt phiên hầu như bằng với giá mở cửa của phiên tiếp theo. Chính bởi vậy, đặc điểm tạo khoảng trống gap không còn quá cần thiết.

Ý nghĩa của mô hình nến 3 con quạ đen 

Khi mô hình 3 con quạ xuất hiện khả năng cao thị trường bước vào thời kỳ biến động mạnh. Lúc này, bên mua dần yêu thế sau khi đó bên bán lại bắt đầu mạnh lên. Việc 3 cây nến đỏ liên tiếp xuất hiện cho thấy giá đang bị kéo xuống, khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.

Dựa vào kích thước mô hình và độ dài bóng nến, bạn có thể xác định thị trường đảo chiều nhưng có thoái lui hay không. Mô hình 3 con quạ đen đối lập với mô hình lính trắng.

3 Cách giao dịch cơ bản với mô hình 3 con quạ đen 

Thông thường chỉ có 3 cách để bạn giao dịch với mô hình 3 con quả đen. Sau đây là hướng dẫn chi tiết.

Cách giao dịch cơ bản

Đối với phương pháp giao dịch cơ bản, bạn cần trải qua bước xác định tín hiệu đảo chiều và tiến hành đặt lệnh.

Bước 1: Tìm kiếm tín hiệu đảo chiều

Để xác định tín hiệu đảo chiều, bạn cần dựa vào đáy swing low và một lower high/lower low.

Đáy swing low gần nhất bị breakout 

Nếu một đáy thấp nhất bị phá vỡ có nghĩa xu hướng tăng đang dần yếu thế, khả năng giá dịch chuyển từ tăng sang giảm. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào một dấu hiệu này, bạn chưa thể chắc chắn giá có khả năng bị phá vỡ hay không. Vì thế bạn cần tiếp tục chuyển sang theo chất dấu hiệu thứ hai.

Một lower high/lower low

Trường hợp một đáy gần nhất tiếp tục bị giảm, một đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn xuất hiện như minh họa đảo chiều có khả năng cao diễn ra. Lúc này xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ.

Bước 2: Tiến hành đặt lệnh 

Nếu đã xác nhận chính xác tín hiệu đảo chiều, bạn hãy chuyển sang bước đặt mình. Để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thấp nhất rủi ro, bạn cần tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp và đặt lệnh cắt lỗ, chốt lời phù hợp.

• Xác định điểm vào lệnh: Nếu mô hình 3 con quá nên chính thức hoàn thành, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán tại vị trí phía dưới cây nến giảm thứ 3 vài pip.
• Xác định điểm cắt lỗ: Điểm vào lệnh cắt lỗ nên đặt tại đỉnh trước nằm ở vị trí gần nhất của mô hình. Có nghĩa lệnh cắt lỗ lên đặt tại thời điểm giá cao nhất trước khi quay đầu giảm.
• Xác định điểm chốt lời: Lệnh chốt lời nên đặt tại khu vực lưỡng hỗ trợ.

Kết hợp Three Black Crow với chỉ báo RSI

Nếu như đường chỉ báo RSI vượt qua gương 70 có nghĩa thị trường đang trong trạng thái quá mua. Khi đó khả năng cao xu hướng tăng sự tình yêu thế. Nếu có thêm mô hình 3 con quạ, tín hiệu đảo chiều sẽ chắc chắn hơn.

Về cách đặt lệnh, bạn thực hiện tương tự như phương pháp đặt lệnh cơ bản vừa hướng dẫn.

Kết hợp Three Black Crow với đường SMA 30

Trường hợp giá dịch chuyển đi xuống đồng thời cắt đường SMA 30 thì khả năng cao. Nếu thích hợp thêm với mô hình 3 con quả, bạn sẽ có thêm cơ sở để xác định tín hiệu đảo chiều có chắc chắn hay không. Cách vào đây giống như phương pháp cơ bản vừa giới thiệu.

So sánh mô hình 3 con quạ và mô hình 3 lính trắng

Ngược lại với mô hình 3 con quạ đen chính là mô hình 3 lính trắng. Thông thường mô hình 3 lính trắng có mặt tại giai đoạn cuối của với phương hướng giảm giá, báo hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Mô hình lính trắng gồm 3 cây nến tăng liên tiếp. Mỗi khi đến có phần thân dài, bóng nến ngắn hoặc gần như không có. Đối với mô hình lính trắng, giá mở cửa thường xấp xỉ giá trước tiên của cây nến trước đó. Đồng thời giá trước tiên lại gần tương đương giá cao nhất trong phiên giao dịch.

Nói chung, mô hình 3 con quạ và mô hình 3 lính trắng cung cấp tín hiệu trái ngược nhau. Chúng đều xuất hiện trong giai đoạn cuối của xu hướng nhưng là hai xu hướng trái ngược nhau.

Vì sao nhà đầu tư sẽ bị đánh lừa bởi mô hình 3 con quả?

Giá xuất hiện thấp hơn trong 3 ngày liên tiếp không hoàn toàn chắc chắn cung ứng toàn sẽ bị đảo ngược. Bởi bối cảnh thị trường mới là thứ quyết định chứ không phải các mô hình nến.

Như vậy, nhà đầu tư nên nhìn vào cấu trúc thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm. Dưới đây là minh họa về cấu trúc thị trường đang trong xu hướng tăng.

Dễ thấy rằng mô hình 3 con quạ xuất hiện khá nhiều lần trong như xu hướng chính không hề đảo chiều. Vì cấu trúc thị trường lúc này khá mạnh, dù xuất hiện một số đợt điều chỉnh nhưng không đủ mạnh để lật ngược xu hướng.

Trong một số trường hợp, mô hình 3 con quạ đen khiến nhiều nhà đầu tư bị đánh lừa. Ví dụ minh họa thị trường giao dịch S&P 500 sau đây sẽ cho thấy mô hình nến này có thực sự hoạt động tốt hay không.

Nếu theo quy tắc giao dịch thông thường, nhà đầu tư chỉ mua khi giá trên 200MA. Trường hợp có thêm mô hình 3 con quạ, lệnh mua nên mở tại nến tiếp theo. Sau 10 ngày giao dịch, RSI đã vượt 60. Đồng thời, nhà đầu tư tiến hành phân bổ tối đa 10 cổ phiếu ứng với 10% vốn.

Đến khi kiểm tra lại kết quả, số lượng giao dịch cần 13.522 giao dịch. Tỷ lệ thắng lúc này là 63.76%, lợi tức hàng năm đạt khoảng 8.79%, tiền rút tối đa ở mức 34.14%.

Bằng cách đi là ngược lại với phương pháp giao dịch, lợi nhuận có phải cao hơn kỳ vọng. Nhiều nhà giao dịch đã thử nghiệm cách đi ngược lý thuyết trong giao dịch ETF vàng, trái phiếu, dữ liệu thống kê cho thấy mô hình 3 phân của là một mô hình thua cuộc.

Một vài hạn chế của mô hình 3 con quạ

Mô hình 3 con quạ đen chỉ cung cấp tín hiệu thực sự chính xác khi nhà giao dịch theo dõi trên khung thời gian ngắn hạn. Còn nếu theo dõi trên khung thời gian dài, mô hình này chưa chắc đã cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác.

Mặt khác, nếu chỉ sử dụng Three Black Crow mà không kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, kết quả phân tích thường không chuẩn xác cho lắm. Nói chung, mô hình nến này không phù hợp để sử dụng độc lập.

Kết luận

Mô hình 3 con quạ đen thường hình thành trong giai đoạn cuối của một xu hướng tăng giá. Cung cấp tín hiệu cho biết xu hướng có khả năng đảo chiều từ đang đang giảm. Khi phân tích, bạn nên kết hợp mô hình này với một vài chỉ báo kỹ thuật khác.