Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật khá quen thuộc trên thị trường ngoại hối mà bất kỳ NĐT nào cũng ít nhiều nghe nhắc đến và sử dụng khi đầu tư Forex. Vậy Fibonacci Retracement là gì? Làm thế nào để sử dụng công cụ này trong đầu tư Forex? Bài viết được BeatForex chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Retracement Fibonacci hay còn được gọi là Fibonacci thoái lui.
Fibonacci Retracements là gì?
Fibonacci Retracement hay còn có tên khác là Fibonacci hồi quy, Fibonacci thoái lui. Đây là một công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch tìm các điểm hồi hoặc điều chỉnh giá trước khi giá thị trường tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu. Từ những gợi ý của Fibonacci hồi quy, bạn có thể dễ dàng xác định được những điểm vào lệnh tối ưu nhất.
Điều kiện để công cụ Fibonacci Retracement hoạt động tốt nhất là khi thị trường có đi theo xu hướng rõ ràng. Chúng ta đều biết rằng, thị trường tài chính không bao giờ di chuyển theo con đường thẳng mà thay vào đó là sự lên xuống ngoằn ngoèo, thay đổi liên tục.
Để thu được lợi nhuận cao nhất, bạn không nên nhảy vào mua khi thấy xu hướng tăng hay bán khi có xu hướng giảm. Việc mà bạn cần làm là chờ đợi và bắt lấy nó tại thời điểm giá thị trường điều chỉnh. Công cụ Fibonacci hồi quy sẽ hỗ trợ bạn thực hiện điều này.
Mức Fibonacci Retracement phổ biến
Các mức thoái lui của Fibonacci Retracement
Các mức Fibonacci thoái lui gồm những con số như sau: 1, 0.764, 0.618, 0.50, 0.382, 0.236, 0. Các mức Fibonacci hồi quy này đều đối xứng với nhau và có kết quả bằng 1 khi cộng lại. Ví dụ: 0.382 + 0.818 = 1.
Các bạn hãy chú ý mức 0.50, mặc dù không phải là 1 số nằm trong dãy Fibonacci nhưng nó lại xuất hiện trong mức công cụ này. Bởi giá thị trường có xu hướng phản hồi lại những ngưỡng quan trọng. Trong dãy số trên, các mức thoái lui 0.618, 0.5 và 0.382 đều là những mức quan trọng.
Có thể bạn đã biết, giá thường bị thoái lui trở lại trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ. Và 3 mức Fibonacci được đề cập trên là những mức được nhiều nhà giao dịch quan tâm đến nhất và mạnh nhất giúp nhà giao dịch xác định mức độ thoái lui của thị trường.
Ngoài ra, công cụ Fibonacci hồi quy chỉ hoạt động tốt trong 1 thị trường có xu hướng cụ thể. Thời điểm này, kịch bản mà nhiều nhà giao dịch viết sẵn để thực hiện giao dịch đó là Buy trên một mức Fibonacci thoái lui khi thị trường đang có xu hướng tăng. Và chờ Sell trên một mức thoái lui Fibonacci tại vùng kháng cự khi thị trường đang có xu hướng sụt giảm.
Ý nghĩa của các con số trong Fibonacci Retracement
Trên cơ bản, các mức thoái lui do Fibonacci Retracement tạo ra được xem là cản tâm lý. Vì vậy những ngưỡng này sẽ mang đến cho nhà giao dịch 1 cái nhìn cụ thể về diễn biến của bên bán hoặc mua.
Thị trường Up trend
Ảnh minh họa dưới đây sẽ cho bạn thấy xu hướng chính của thị trường là 1 xu hướng tăng. Giá sẽ có xu hướng điều chỉnh sau khi đã hồi quy lên đến mức này. Sau đó mới tăng tiếp tục. Vì xu hướng đang diễn ra là Up trend nên giá thị trường rất có thể thoái lui về 3 ngưỡng là 0.618, 0.5 và 0.382.
Đôi lúc, giá có thể thoái lui tối đa đến 0,76, tuy nhiên nhà đầu tư chỉ nên giao dịch tại 3 ngưỡng nêu trên. Các trader nên tiến hành vào lệnh Mua nếu giá thực sự thoái lui về những điểm này. Nếu bạn vào lệnh mua tại mức 0,0 mà không chờ thì rất có thể bạn sẽ đu đỉnh, hoặc nếu xu hướng đảo chiều là xu hướng tiếp theo sẽ không dẫn đến cắt lỗ và rủi ro. Do đó, điều bạn cần làm lúc này là kiên nhẫn chờ giá thoái lui về các mức Retracement Fibonacci.
Thị trường Down trend
Khi có xu hướng giảm giá tại mức 0,0 trong thị trường Down trend, chúng thường có xu hướng gia tăng trở lại và giảm tiếp sau đó. Tương tự, sau xu hướng giảm giá thì thị trường sẽ hồi quy lên 3 điểm quan trọng nhất đó là 0,382, 0,5 và 0,618 để kiếm điểm vào lệnh.
Tại các mức này, nhà giao dịch có thể tiến hành vào lệnh Bán, sau đó kiên nhẫn chờ giá hạ xuống sâu hơn để take profit (chốt lời).
Đây là 2 cách diễn giải cụ thể và cơ bản về cách dùng công cụ Fibonacci Retracement. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng công cụ này chỉ hoạt động tốt trong môi trường có hướng đi cụ thể. Nếu thị trường trong tình trạng đi ngang (side way) thì Fibonacci hồi quy không thực sự là một công cụ hiệu quả cho việc cung cấp thông tin.
Hướng dẫn vẽ Fibonacci Retracement đúng chuẩn
Như đã đề cập bên trên, việc quan trọng nhất cũng là việc đầu tiên mà bạn cần thực hiện khi sử dụng Fibonacci Retracement chính là xác định xu hướng của thị trường Forex. Sau đó mới dùng công cụ Fibonacci thoái lui để tìm điểm hồi lại để thoát lệnh hoặc vào lệnh.
Sau đây, BeatForex sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ Fibonacci hồi quy theo xu hướng chính của thị trường, gồm xu hướng tăng và giảm. Từ đó, bạn có thể dựa trên các ngưỡng mà công cụ Fibonacci thoái lui tạo ra để tìm điểm vào lệnh phù hợp. Retracement Fibonacci không thực sự hiệu quả với xu hướng thị trường đi ngang.
Hiện có 2 cách phổ biến để vẽ Fibonacci hồi quy là sử dụng phần mềm MT4 hoặc Tradingview.
- Phần mềm MT4
Để vẽ Fibonacci hồi quy trên phần mềm MT4, đầu tiên bạn cần bấm chọn vào biểu tượng 3 chấm ở phía trên bên trái.
Hoặc bạn có thể thao tác Insert 🡪 Fibonacci 🡪 Retracement
- Tradingview
Đối với TradingView, tại thanh công cụ bên trái, bạn nhấn chọn vào biểu tượng có 4 đường gạch ngang, sau đó click chọn Fibonacci thoái lui như hình bên dưới.
Xu hướng tăng
Trong thị trường tăng giá, bạn chỉ cần kéo con trỏ chuột từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất trong đoạn tăng giá, mô hình Fibonacci Retracement sẽ được tự động vẽ ra.
Trong Up trend, các mức Fibonacci thoái lui cơ bản gồm 1.0, 0.764, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236 và 0.0 lần lượt theo thứ tự từ dưới lên. Trong đó, mức 0.0 là điểm cao nhất và 1.0 là điểm nhất nhất trong đoạn xu hướng tăng.
Các mức thoái lui Retracement Fibonacci được xem là mức hỗ trợ tiềm năng. Nếu giá chạm vào một trong các mức hồi lại này khi kết thúc đợt điều chỉnh giảm thì giá thị trường sẽ quy đầu và xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra. Thông thường, mức thoái lui 0,618 và 0,5 là 2 mức quan trọng nhất và khả năng giá quay lại sau khi chạm vào 2 mức thoái lui này lớn so với các mức còn lại.
Xu hướng giảm
Các mức Fibonacci Retracement sẽ được hiển thị trên biểu đồ khi bạn kéo con trỏ chuột từ điểm cao nhất tới điểm thất nhất trong xu hướng thị trường giảm.
Tương tự như xu hướng thị trường tăng, các mức Retracement Fibonacci cũng bao gồm dãy số trên nhưng chúng được sắp xếp theo thứ tự ngược lại. Trong đó, mức 0.0 là điểm thấp nhất và mức 1.0 là điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm.
Trái ngược lại với thị trường tăng giá, các mức Fibonacci hồi quy trong xu hưởng giảm giá được xem là mức kháng cự tiềm năng. Sau đợt điều chỉnh tăng, giá thị trường sẽ giảm tiếp tục khi nó chạm đến các mức thoái lui này.
Giống với thị trường Up trend, mức thoái lui 0,5 và 0,618 vẫn là quan trọng nhất và giá có xu hướng quay lại ban đầu khi hồi quy đến mức này. Điều có nghĩa là giá thị trường vẫn giảm tiếp tục (đối với Down trend).
Hướng dẫn cách sử dụng Fibonacci Retracement mới nhất 2022
Gồm có 3 bước chính khi sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui để giao dịch trên thị trường Forex.
Bước 1: Xác định thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm
Mặc dù bước này khá đơn giản nhưng là phần quan trọng nhất khi sử dụng công cụ này để giao dịch trên thị trường ngoại hối. Như đã đề cập ở trên, Fibonacci thoái lui chỉ hiệu quả khi có xu hướng thị trường rõ ràng và nhà giao dịch chỉ cần vào lệnh theo xu hướng đó.
- Trader chỉ nên tìm cơ hội vào lệnh Mua nếu thị trường đang tăng giá
- Trader tìm cơ hội vào lệnh Bán nếu thị trường đang trong xu hướng giảm giá.
Có khá nhiều cách để xác định thị trường đang trong xu hướng chung nào. Trong đó, cách đơn giản và nhanh chóng nhất là dùng mắt quan sát, tuy nhiên bạn nên thu nhỏ biểu đồ để có cái nhìn tổng quát hơn. Cách thứ 2 mà bạn có thể áp dụng là sử dụng các công cụ xác định xu hướng thị trường như: kênh giá, trendline, các đường trung bình di động,..
Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement
Sau khi xác định được thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm, nhà giao dịch sẽ tiến hành vẽ mô hình Fibonacci Retracement.
- Nếu Up trend: chờ thị trường điều chỉnh giảm và tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn xu hướng tăng giá gần nhất.
- Nếu Down trend: chờ thị trường điều chỉnh tăng và tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn xu hướng giảm giá gần nhất.
Cách vẽ Fibonacci Retracement được thực hiện tương tự như phần hướng dẫn ở phía trên.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh, đặt cắt lỗ và chốt lời
Khi giao dịch với công cụ Fibonacci hồi quy, nhà giao dịch có 2 cách để vào lệnh khi giao dịch.
- Trực tiếp vào lệnh Mua/ Bán khi giá thị trường bắt đầu chạm vào một trong các mức thoái lui quan trọng.
- Đặt lệnh Mua/Bán giới hạn với giá thực hiện nằm trên một trong các mức thoái lui quan trọng.
Thực hiện cắt lỗ (stop loss) tại điểm thấp nhất của đoạn Up trend (lệnh Mua) hoặc tại điểm cao nhất của Down trend (lệnh Bán).
Thực hiện chốt lời (take profit) với tỷ lệ Reward:Risk thấp nhất là 2:1.
Ví dụ cách sử dụng công cụ Fibonacci thoái lui
Hình trên là biểu đồ giá của cặp tiền tệ GBP/USD trên khung D1. Bạn có thể dễ dàng quan sát được giá thị trường đang trong xu hướng tăng. Tại điểm đang xét, giá thị trường bắt đầu điều chỉnh giảm. Ngay lúc này, bạn sẽ vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn Up trend ngay phía trước đợt điều chỉnh giảm để tìm điểm vào lệnh Mua (Buy).
Bạn sẽ xác định được điểm vào lệnh tiềm năng sau khi vẽ được mô hình Fibonacci. Vì đợt giảm giá điều chỉnh khá sâu, nên giá đảo chiều kỳ vọng có thể rơi vào mức 0,618 thay vì mức thoái lui 0,5. Do đó, chúng ta không nên chọn Mua ở mức 0,236 hay 0,328 vì chúng có tỷ lệ R:R không tốt.
Đặt lệnh Mua giới hạn tại mức 0,618 và tiến hành cắt lỗ tại điểm thấp nhất của đoạn Up trend. Hoặc bạn có thể chờ đến khi giá thị trường chạm mức Fibonacci thoái lui 0,618 rồi tiến hành vào lệnh Mua cũng được.
Đối với trường hợp này, kết quả là giá quay đầu tại mức thoái lui 0,618, tuy nhiên giả sử giá đến mức thoái lui 0,5 và đảo chiều thì lệnh Mua giới hạn sẽ không được thực hiện. Và nếu bạn chờ đến khi giá chạm 0,618 để vào lệnh Mua thì đã bỏ qua cơ hội mang về lợi nhuận tối cao nhất.
Dù mức thoái lui 0,5 và 0,618 là 2 mức quan trọng nhưng không có gì bảo đảm rằng giá thị trường sẽ không quay đầu tại các mức khác. Do đó, rất khó để xác định nên vào lệnh tại mức thoái lui nào nếu giao dịch độc lập với công cụ Fibonacci Retracement.
Cách kết hợp hiệu quả Fibonacci Retracement với các công cụ khác
Như đã trình bày, công cụ Fibonacci hồi quy sẽ phát huy tính hiệu quả tối đa nếu được sử dụng kết hợp với những công cụ khác. Mục đích nhằm tìm ra điểm vào lệnh tiềm năng của xu hướng thị trường. Hiện có 3 công cụ chính mà trader có thể sử dụng để kết hợp với Fibonacci Retracement, đó là: trendline, mô hình nến đảo chiều và vùng kháng cự/ hỗ trợ.
Kết hợp công cụ Fibonacci thoái lui với Trendline
Đường xu hướng (Trendline) là một công cụ xác định xu hướng thị trường đơn giản nhưng hiệu quả mang lại khá cao. Trendline sẽ đóng vai trò như một mức cản khi thị trường đang trong xu hướng cụ thể. Tức là, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, giá sẽ quay đầu đi lên và ngược với Down trend nếu giá điều chỉnh giảm và chạm vào Trendline.
Ý tưởng của sự kết hợp giữa Trendline và Fibonacci thoái lui là khi giá thị trường bắt đầu điều chỉnh tăng/ giảm. Nếu giá đồng thời chạm vào mức Fibonacci thoái lui và đường Trendline thì khả năng cao là giá sẽ quay đầu để tiếp tục xu hướng chung ban đầu.
Ví dụ: Cặp tiền tệ GBP/USD trên khung D1
Trader sẽ tiến hành vẽ Fibonacci Retracement khi giá thị trường bắt đầu điều chỉnh. Xu hướng tăng giá trước đó đã hình thành được 2 đáy, bạn chỉ cần nối 2 đáy này lại với nhau là có thể vẽ nên đường Trendline cho xu hướng tăng.
Bây giờ, nhiệm vụ của bạn là chờ giá thay đổi. Khi giá thị trường tiến đến mức thoái lui Fibonacci 0.618 thì gặp đường trendline. Bạn sẽ quyết định điểm vào lệnh Mua khi kết hợp cả 2 điều kiện và chờ kết quả xảy ra như bạn kỳ vọng.
Ví dụ: Cặp tiền tệ EUR/AUD trên khung H1
Có thể thấy, xu hướng chung của thị trường đang trên đà giảm, giá liên tục hình thành nên các đỉnh thấp hơn, lúc này bạn có thể vẽ Trendline cho đoạn xu hướng này. Bạn có thể vẽ Fibonacci Retracement cho xu hướng thị trường giảm gần nhất khi giá thị trường bắt đầu điều chỉnh tăng. Đồng thời vẽ đường Trendline giảm nối 2 đỉnh để vào lệnh Bán
Khi giá thị trường chạm mức thoái lui 0.5, bạn có thể thực hiện lệnh Bán tại đây. Bạn có thể thấy vùng kháng cự tại đáy phía bên trái. Sau khi giá thị trường vượt ngưỡng 0.5 và chạm đến mức thoái lui 0.618 thì bạn có thể thực hiện thêm 1 lệnh Bán nữa, bởi lúc này giá gặp kháng cự là đường Trendline nên tiếp tục giảm.
Như vậy, chúng ta có 2 cơ hội vào lệnh trong ví dụ này.
Kết hợp Fibonacci Retracement với vùng hỗ trợ/ kháng cự
Trong xu hướng thị trường tăng giá, giá sẽ đi lên nếu gặp ngưỡng hỗ trợ, ngược lại giá sẽ đi xuống nếu gặp ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm. Một mức giá được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh hay ngưỡng kháng cự nếu giá chạm vào đó nhiều lần và quay đầu.
Về bản chất, ý tưởng này khá giống với Trendline bởi đường xu hướng giữ vai trò như một mức cản (kháng cự hoặc hỗ trợ) của một xu hướng chung cụ thể. Tuy nhiên, trong phương pháp kết hợp này, chúng ta sẽ quan sát các vùng giá quan trọng trước đó thay vì sử dụng Trendline.
Nếu giá thị trường chạm đến một trong các mức thoái lui của Fibonacci hồi quy, đồng thời những mức thoái lui này cũng thuộc các vùng giá quan trọng trong quá khứ. Thì khả năng cao khi thị trường kết thúc đợt điều chỉnh giá sẽ phản ứng lại và quay trở lại xu hướng ban đầu.
Ví dụ: Cặp tiền tệ USD/JPY trên khung D1
Trong các mức Fibonacci Retracement, 0.618 là mức thoái lui thuộc vùng giá quan trọng bởi giá đã tạo đỉnh tại vùng này trước đó. Vì vậy, đây được coi là vùng kháng cự mạnh và khả năng cao giá sẽ quay đầu. Chiến lược giao dịch tại thời điểm này là vào lệnh Bán ngay khi giá chạm mức thoái lui 0.618. Kết quả cuối cùng là giá thị trường đã đảo chiều và trở lại xu hướng ban đầu.
Ví dụ: Cặp tiền USD/CAD trên khung H4
Trong ví dụ này, 0.5 được đánh giá là mức thoái lui tiềm năng bởi nó đang nằm trong vùng kháng cự mạnh và khi chạm vào vùng giá này giá thị trường đã nhiều lần đảo chiều. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Mua giới hạn tới mức thoái lui 0.5 và chờ diễn biến của thị trường. Kết quả cuối cùng là giá đã quay đầu tại mức thoái lui Fibonacci Retracement này.
Kết hợp Fibonacci Retracement với mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến Nhật đảo chiều là các mô hình nến cung cấp cho trader các tín hiệu giá quay đầu xu hướng. Có thể nói đây là một trong công cụ phân tích hành động giá rất hiệu quả. Vì vậy, khi kết hợp với công cụ Fibonacci Retracement, cả 2 sẽ giúp cho bạn xác định được chính xác điểm vào lệnh với xác suất thành công cực cao.
Ví dụ: Cặp tiền EUR/USD trên khung H4
Khi giá thị trường tiến về mức thoái lui Fibonacci Retracement 0.618, giá tạo nên mô hình nên Nhấn chìm giá (Bearish Engulfing). Tín hiệu này cho thấy khả năng cao giá sẽ đảo chiều. Sau khi quay đầu, giá kiểm tra sẽ tiếp tục thoái lui ở mức 0.382, đây tiếp tục là mô hình nến Nhấn chìm giá. Bạn sẽ mang về lợi nhuận cực lớn nếu đặt liên tiếp 2 lệnh Bán trong trường hợp này.
Ví dụ: Cặp tiền tệ GBP/USD trên khung H4
Đỉnh nhíp (Tweezer Top) cũng là một trong mô hình nến đảo chiều mạnh. Khi mô hình nến này xuất hiện tại mức Fibonacci thoái lui 0.5 càng làm tăng khả năng đảo chiều của nhịp điều chỉnh tăng trong trường hợp này.
Ví dụ: Cặp tiền tệ AUD/USD trên khung D1
Mô hình nến Sao Mai (Morning Star) xuất hiện tại mức Fibonacci Retracement thoái lui 0.618, cung cấp cho NĐT tín hiệu quay đầu tốt. Sau đó, giá kiểm tra mức thoái lui này một lần nữa thông qua mô hình Tweezer Bottom, lại là một tín hiệu đảo chiều giá.
So với việc chỉ đặt một lệnh tại mức thoái lui này, bạn sẽ nhận được lợi nhuận gấp đôi nếu vào một lệnh Mua mỗi khi mô hình nến kết thúc. Tuy nhiên, 2 mô hình nến này khá gần nhau nên bạn khó có thể tập trung vào tiếp lệnh thứ hai sau khi vào lệnh đầu tiên xong. Chính vì vậy, khả năng có thể vào được cả 2 lệnh này vô cùng hiếm xảy ra.
Tuy nhiên, điều này cũng cho ta thấy được rằng sự kết hợp giữa công cụ Fibonacci Retracement và các mô hình nến Nhật sẽ giúp ta tìm được điểm vào lệnh tối ưu hơn. Cũng như nâng cao xác suất thành công lên cao khi mở 1 vị thế giao dịch.
Mong rằng qua bài viết này, mọi người có thể hiểu rõ hơn về công cụ Fibonacci Retracement cũng như biết cách sử dụng công cụ này sao cho hiệu quả nhất trong thị trường Forex. Nếu còn bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, bạn hãy liên hệ đến BeatForex để được hỗ trợ giải đáp.
