Fibonacci hiện tại là chỉ số được rất nhiều trader chơi Forex lâu năm hiểu rõ khi thực hiện những giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên rất nhiều những người mới tham gia thị trường ngoại hối vẫn chưa hiểu được tường tận Fibonacci là gì? Nó có liên quan như thế nào và có ích gì cho những trader giao dịch Forex? Để hiểu được thêm thông tin về Fibonacci forex thì bài viết sau beatforex.net sẽ điểm qua những vấn đề chính liên quan tới chỉ số này.
Tìm hiểu Fibonacci forex là gì?
Hiện tại Fibonacci là 1 chỉ báo được dùng để phân tích kỹ thuật và có nguồn gốc dựa vào lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống vào thế kỷ thứ 12. Phân tích chỉ số này theo đó là chuỗi những chỉ số bắt đầu từ 0 và 1, những số theo sau sẽ là tổng được tính từ 2 số đứng phía trước cộng lại.
Như vậy có thể hình dung dãy số tương tự như dạng sau: 0, 1, 2, 3, 5, 8,…, 144, 233, 377, 610…
Nếu như nhìn vào dãy số này thì người ta thường chia những số trong dãy cho nhau sau đó sẽ phát hiện ra những tỷ lệ quan trọng, đó chính là 161.8% (sẽ là tỷ lệ vàng) cũng như 23.6%, 28.2% và 61.8%. Những tỷ lệ tự nhiên này hiện tại rất quan trọng trong quá trình giao dịch cũng như phân tích kỹ thuật.
Dãy số Fibonacci này trong phân tích và đầu tư trên thị trường vô cùng hữu ích trong quá trình làm công cụ phân tích và dự báo chứng khoán sẽ thay đổi đến ngưỡng nào. Từ đó thì những nhà đầu tư quyết định sẽ chốt lời và thu được lợi nhuận đáng kể.
So với việc không dùng chỉ số Fibonacci thì việc chốt lời theo như cảm tính, tính toán mơ hồ và không chuẩn xác, không có căn cứ thì việc có sự xuất hiện Fibonacci forex rõ ràng đem đến hiệu quả trong giao dịch Forex tốt hơn rất nhiều.
Lịch sử ra đời của Fibonacci
Người sáng lập nên tỷ lệ Fibonacci
Leonardo Pisano Bogollo là 1 trong số các nhà toán học đầu tiên đã đặt nền móng để việc xây dựng nên tỷ lệ Fibonacci. Theo đó, ông chính là người đã nhận ra quy luật đặc biệt về dãy số này. Sau đó ông đã đặt cho nó cái tên là Fibonacci. Fibonacci là tên gọi được kết hợp nên từ Filius và Bonacci.
Theo đó Leonardo được sinh ra trong 1 gia đình có cha đảm nhiệm chức vụ giám đốc ở 1 cơ sở thương mại thuộc khu vực phía Đông của Bắc Phi. Do đó mà ngay từ nhỏ Leonardo đã sinh sống cũng như làm việc cùng với cha. Ông đã sớm nhận thấy ra chữ số Hindu so sánh với chữ số La Mã sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Kể từ đó, Leonardo đã bắt đầu chu du ở khắp vùng Địa Trung Hải để học hỏi ngôn ngữ cũng như kiến thức về toán học từ những nhà buôn tới từ Ả Rập.
Nhà toán học Leonardo tới năm 32 tuổi đã giới thiệu 1 quyển sách có tên là Liber Abaci hay còn được biết tới với cái tên Sách Tính. Trong quyển Sách Tính này, thì tác giả đã đưa ra 1 bài toán liên quan tới số thỏ. Tải dành cho bài toán đó gồm có 1 chuỗi gồm có nhiều chữ số đặc biệt. Như vậy đây là dãy số Fibonacci chúng ta vẫn đang sử dụng trong 1 số lĩnh vực tính toán.
Tuy nhiên nếu như xét theo dòng lịch sử, thì dãy số Fibonacci forex này đã xuất hiện ngay từ thế kỷ thứ 6. Các nhà toán học tới từ Ấn Độ mới chính là người đã nhận ra được quy luật cũng như phát hiện dãy số này đầu tiên. Theo đó Leonardo chỉ là người đã phát hiện ra sau. Tuy nhiên chính ông có công trong việc đưa tỷ lệ Fibonacci tới với giới toán học ở phương Tây và đồng thời đã được ứng dụng phổ biến trên thị trường như bây giờ.
Tỷ lệ vàng, mối liên hệ với Fibonacci forex
Để có thể hiểu được rõ bản chất của Fibonacci là gì, hãy cùng tìm hiểu tiếp tục về tỷ lệ vàng cũng như mối liên hệ giữa nó với Fibonacci.
Tỷ lệ Fibonacci là gì?
Trong toán học tỉ lệ vàng hiện tại được kí hiệu là phi (hay φ). Phi được đặt tên theo dựa tên gọi của 1 kiến trúc sư Phidias, ông là người đầu tiên ứng dụng được thành công tỉ lệ vàng này vào kỳ quan Parthenon.
Đối với toán học, thì kết quả chia 2 đoạn thẳng thành 2 phần để tỷ lệ đoạn thẳng đầu tiên cũng như đoạn thẳng với giá trị lớn hơn bằng hay xấp xỉ với tỷ số đoạn thẳng lớn hơn, đoạn thẳng nhỏ hơn. Theo đó phương trình khái quát có dạng như sau:
Mối quan hệ giữa tỷ lệ vàng với Fibonacci forex
Hiện tại giữa tỉ lệ vàng cũng như Fibonacci luôn có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. 1 điều khá thú vị đó chính là số liên tiếp thuộc dãy Fibonacci nếu chia cho nhau sẽ luôn có kết quả xấp xỉ là 1.61803. Ví dụ: 3 : 2 = 1.5 và 5 : 3 = 1.66.
Và mặc khác, nếu dãy số Fibonacci càng lớn hơn so với tỷ lệ Fibonacci thì sẽ càng đẹp hơn. Theo đó tỷ lệ vàng đang được ứng dụng vô cùng rộng rãi trong hội hoạ và kiến trúc. Để tạo ra được tính cân đối giữa mỗi khối cấu trúc và họa tiết trang trí.
Theo đó đơn cử chính là tháp Eiffel, dù nhìn vào khá đồ sộ nhưng chiều rộng và chiều cao của thân lại gần bằng với 1.618, xấp xỉ với tỷ lệ vàng. Các bộ phận trên cơ thể của con người, tỷ lệ vàng được cũng được đề cập rất nhiều. Đây có thể là tỷ lệ của chiều cao toàn thân cũng như chiều dài hai cẳng tay.
Trong thế giới tự nhiên thì gần như bất cứ nơi nào cũng sẽ xuất hiện dấu vết dãy số Fibonacci cũng như tỷ lệ vàng. Thí dụ hầu hết quỹ số về lượng cánh hoa ở những loài hoa thông thường sẽ là 3; 5; 8; 13;… Theo đó chúng đều là chữ số thuộc dãy Fibonacci này
>>> Có thể bạn quan tâm: Mô hình ABC sóng và các dạng cơ bản trên thị trường hiện nay
Giao dịch kết hợp Fibonacci forex và sóng Elliott
Hiện tại trên thị trường mã hoá, người ta rất hay kết hợp sóng Elliott cũng như tỷ lệ Fibonacci forex. Kết hợp này đem đến cho những nhà phân tích 1 cái nhìn tổng quan hơn liên quan tới hướng dịch chuyển, sự thay đổi về giá cả, cách thức nhận diện mô hình giá 1 cách chuẩn xác hơn.
Ví hạn như đối với biểu đồ theo dõi của chỉ số VN-30 INDEX nửa cuối năm 2017 tới đầu năm 2018. Tại biểu đồ này, có thể dễ dàng nhận thấy được phần giao thoa của sóng Elliott và Fibonacci này. Cụ thể như sau:
- Đợt sóng đầu tiên hình thành nên với tỉ lệ Fibonacci forex tương ứng với 38.2%, sau đó thì nó đã điều chỉnh nhẹ.
- Tại đợt sóng thứ 2 hình thành không lâu ngay sau đó cùng với Fibonacci 23.6% ở vùng hỗ trợ.
- Tại đợt sóng thứ 3 là sóng đã tăng giá và thiết lập mức đỉnh cùng với mức Fibonacci là 78.6%.
- Cuối cùng đó chính là nhịp điều chỉnh để đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ có mức là 50%.
Sóng Elliott cũng như tỷ lệ Fibonacci này sẽ khắc phục được 1 số nhược điểm của nhau. Và từ đó, cung cấp tới những người phân tích các dữ liệu được xác thực hơn.
Tỷ lệ Fibonacci Forex trên thị trường hiện nay
Ngay từ khi phát hiện chỉ số Fibonacci này thì những trader cũng đã dành ra nhiều thời gian để có thể nghiên cứu nhằm gia tăng được thắng lợi trong quá trình giao dịch ngoại hối. Trong quá trình phân tích xu hướng của thị trường thì những trader cần nắm chắc được 2 vấn đề chính đó là mở rộng và thoái lui.
Dùng công cụ Fibonacci Retracement để có thể đo những mức thoái lui, theo đó chỉ số này sẽ hỗ trợ cũng như kháng cự tiềm năng từ khi thị trường ngoại hối forex có điều chỉnh. Những trader sẽ căn cứ vào mức thoái lui để có thể ra các điểm vào lệnh chuẩn xác nhất. Những mức thoái lui là: mức 0.236, mức 0.382, mức 0.5, mức 0.618 và mức 0.764.
Tiếp theo những trader đã dùng công cụ Fibonacci Extension để có thể đo mức giá mà xu hướng chạm đến ngưỡng. Từ đó để cho người chơi có thể đưa ra được điểm chốt lời đem đến giá trị cao nhất. Những mức mở rộng là: mức 0.236, mức 0.382, mức 0.5, mức 0.618, mức 0.764, mức 1, mức 1.618, mức 2.618, mức 3.618 và mức 4.618.
Trên những biểu đồ thì những nhà đầu tư trên thị trường sẽ nhìn thấy ngay được mức Fibonacci forex hiển thị từ đó sẽ đưa ra được quyết định mà không cần thực hiện bất kỳ tính toán nào. Chỉ cần vận dụng đối với công cụ này sao cho thật tốt để đem đến lợi nhuận cao.
Hiện tại trên thị trường hầu hết những nền tảng giao dịch forex đều có công cụ Fibonacci Extension và Fibonacci Retracement cho những người chơi có thể sử dụng được.
Ý nghĩa của fibonacci forex trong phân tích kỹ thuật
Những tỷ lệ Fibonacci này hiện tại có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cách vận động của giá, cũng chính vì vậy mà nó được sử dụng để có thể xác định các điểm quan trọng trong suốt quá trình mà giá di chuyển.
Trong những Fibonacci forex thì Fibonacci Retracement hiện đang được dùng phổ biến nhất vì lý do đơn giản trong cách thức cũng như khả năng ứng dụng trong rất nhiều những loại tài sản khác nhau. Và cụ thể là chúng hoàn toàn có thể được sử dụng để xác định ra những mức kháng cự, hỗ trợ và đặt lệnh dừng lỗ hay những trader nhằm xác định được giá mục tiêu.
Điểm hạn chế của Fibonacci forex
Fibonacci forex có rất nhiều những ưu điểm nổi bật và đồng thời cũng là công cụ rất hữu ích trên thị trường nhưng cũng tồn tại 1 số điểm hạn chế nhất định. Đó chính là dù những mức Fibonacci chỉ ra điểm kháng cự hoặc hỗ trợ tiềm năng tuy nhiên không hoàn toàn chắc chắn là giá sẽ phản ứng tốt cùng với những mức đưa ra đó. Cũng vì vậy mà những nhà đầu tư mới thường xuyên phải kết hợp Fibonacci này cùng với nhiều những tín hiệu khác nữa.
1 số trader còn chỉ ra được rằng Fibonacci hiện có nhiều những đường cản giá do đó giá hay bị đảo chiều quay lại tại những đường này. Do đó khiến cho những nhà đầu tư hiện nay không thể xác định được chuẩn xác đâu sẽ là 1 ngưỡng cản an toàn để có thể tính toán.
Những loại Fibonacci Forex cơ bản, cách thức vẽ
Fibonacci này hiện tại là 1 công cụ cần thiết để có thể hỗ trợ cho những nhà đầu tư vận dụng được linh hoạt để xác định ngưỡng trợ và kháng cự từ đó phán đoán được hành vi mua và bán chuẩn xác. Theo đó chỉ số Fibonacci Forex đã phát huy được tác dụng tối ưu đối với thị trường có xu hướng rõ.
Dạng thoái lui
Với 1 xu hướng tăng không phải lúc nào giá cũng sẽ đi lên đều và thị trường cũng có lúc giảm. Fibonacci forex sẽ xác định những ngưỡng hỗ trợ, nơi mà giá sẽ kết thúc 1 đợt điều chỉnh giám cũng như đảo chiều thay đổi.
Những tỷ lệ như mức 0.236, mức 0.382, mức 0.5, mức 0.618, mức 0.764 và mức 1.0 của dãy Fibonacci này ở đây chính là mức thoái lui. Còn những mức 0.5, mức 0.618 và mức 0.764 lại là các mức thoái lui quan trọng, đồng thời giá hay đảo chiều mức này sẽ hơn so với mức 0.236 hay mức 0.382.
Cách thức vẽ: Bạn lựa chọn chỉ báo Fibonacci forex theo đường dẫn sau đây: Insert chọn vào Fibonacci và chọn Retracement. Sau đó vẽ Fibonacci forex cho một xu hướng tăng thông qua việc kéo con trỏ chuột từ đáy lên tới đỉnh của cả 1 đoạn xu hướng tăng. Và những mức Fibonacci forex sẽ là ngưỡng hỗ trợ đầy tiềm năng cho những trader, giá cũng sẽ là xu hướng tăng nếu như chạm được một trong những mức FR ở phía trên.
Còn đối xu hướng giảm, vẽ bằng cách kéo con trỏ chuột đi từ đỉnh xuống dưới đáy đoạn xu hướng giảm. Những mức FR thể hiện là những ngưỡng kháng cự đầy tiềm năng và giá sẽ dứt điểm điều chỉnh tăng cũng như sẽ giảm nếu như chạm được tới 1 trong những mức FR.
Dạng quạt
Hiện tại dạng quạt này cũng là 1 công cụ rất đắc lực để những trader xác định được chính xác ngưỡng kháng cự đồng thời đầu tư đạt hiệu quả. Dạng quạt sẽ có những tỷ lệ quan trọng như sau: mức 0.382, mức 0.5 và mức 0.618.
Cách thức vẽ: Sử dụng những công cụ sau đây, vào Insert sau đó chọn Fibonacci rồi chọn vào Fan. Đối với xu hướng tăng thì khi đó bạn kéo con trỏ chuột từ đáy lên tới đỉnh để vẽ Fibonacci forex. Đối với xu hướng giảm thì khi đó bạn kéo con trỏ chuột từ trên đỉnh xuống phía dưới đáy. Những đường FF sẽ đảm nhiệm vai trò như những ngưỡng kháng cự vậy.
Dạng thời gian mở rộng
Theo đó Fibonacci Extension sẽ là công cụ để giúp cho những trader thoát lệnh hoặc chốt lời theo như mong muốn. Fibonacci Extension sẽ tìm ra được những mức giá mà 1 xu hướng có thể chạm đến. Và Fibonacci Extension sẽ có những tỷ lệ gồm mức 0, 0.236, mức 0.5, mức 0.618, mức 0.764, mức 1.0, mức 1.236, mức 1.618 và mức 2.618…
Cách thức vẽ: Chọn trên thanh công cụ các mục sau Insert chọn Fibonacci sau đó chọn Extension. Sau đó thì xác định ba điểm cùng xu hướng tăng là: đáy, đỉnh cũng như điểm đảo chiều. Bạn thực hiện kéo con trỏ chuột từ dưới đáy lên tới đỉnh và nhả chuột ra. Kích đúp chuột vào trong điểm thứ 3 lại kéo tới điểm đảo chiều.
Đối với xu hướng giảm thì bạn cũng xác định ba điểm là: đỉnh, đáy cũng như điểm đảo chiều. Tiếp theo sau đó, bạn sẽ kéo con trỏ từ phía dưới đỉnh xuống dưới đáy rồi nhả chuột ra sau đó nhấp đúp chuột vào trong điểm thứ 3 rồi kéo đến vị trí điểm đảo chiều là hoàn tất.
Cách thức giao dịch cùng với Fibonacci forex
Trong quá trình giao dịch cùng với Fibonacci Forex sẽ được chia thành những bước khác nhau, cụ thể:
Cách thức giao dịch
- Bước 1: Xác định xu hướng ở hiện tại của giá với những công cụ ví dụ như trendline.
- Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement và xác định điểm để vào lệnh.
- Bước 3: Vào lệnh: những mức FR là 0.5, 0.618, 0.764 chính là mức thoái lui đầy tiềm năng, có thể vào lệnh ở những điểm này.
- Bước 4: Stop-loss ở đỉnh đoạn xu hướng giảm hoặc đáy đoạn xu hướng tăng
- Bước 5: Take-profit cùng công cụ Fibonacci Extension.
- Những chuyên gia đã đưa ra ý kiến rằng việc sử dụng Fibonacci Forex độc lập khó có thể xác định được điểm vào lệnh tốt vì vậy nên kết hợp Fibonacci cùng với đường trendline, những vùng kháng cự, hỗ trợ trong quá khứ,…
>>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sử dụng Ichimoku nâng cao hiệu quả
Lưu ý
Đặt lệnh stop-loss ngay tại đáy đoạn xu hướng tăng và đồng thời sẽ Fibonacci Extension để có thể xác định được điểm chốt lời. Chính việc chọn điểm chốt lời 1 cách chính xác sẽ đem đến lợi nhuận không hề nhỏ cho bạn.
Như vậy Fibonacci Forex sẽ giúp cho những trader tìm ra được mức giá tăng hoặc giảm tiếp theo và cụ thể hơn đó chính giá có thể sẽ lên cao đến mức nào hay dừng cuộc chơi nhằm chốt lời và tránh sau đó bị tụt giá. Bạn tham gia vào những phần mềm giao dịch nổi tiếng ví dụ như Tradingview và MT4 đều có sẵn các công cụ để vẽ Fibonacci.
1 số lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong quá trình phân tích kỹ thuật
Theo đó sau đây là 1 số những lưu ý để những trader sử dụng hiệu quả Fibonacci trong quá trình phân tích kỹ thuật:
- Những ngưỡng quan trọng sẽ đem đến cho những trader tỷ lệ đạt thành công cao hơn so với việc dự đoán tuy nhiên đừng chỉ trông đợi Fibonacci vì có đôi khi cũng không chính xác
- Những trader nên cập nhập 1 số kiến thức thêm liên quan tới thị trường ngoại hối và tiếp cận nguồn thông tin đa dạng để đầu tư được chuẩn xác. Bên cạnh đó là rèn luyện cách thức sử dụng Fibonacci forex thành thạo hơn.
- Lời khuyên của những chuyên gia là những trader nên kết hợp Fibonacci cùng mô hình nến đảo chiều, những loại nến Nhật, những đường trendline, sóng Elliott do chúng có quan hệ chặt chẽ cùng với nhau.
- Đối với mô hình Harmonic này thì không có sẵn những số liệu về Fibonacci, phải chờ thời gian xuất hiện tốt nhất do đó phải biết nắm bắt được thời cơ chuẩn xác.
Như vậy qua bài viết trên beatforex.net đã tổng hợp những thông tin liên quan tới Fibonacci forex, cách thức sử dụng trong thị trường ngoại hối đạt hiệu quả. Bên cạnh đó cũng nên cập nhật thêm 1 số thông tin liên quan tới thị trường ngoại hối cũng như kết hợp Fibonacci cùng với những chỉ báo khác để đem đến kết quả tốt hơn. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho bạn và giúp bạn ứng dụng hiệu quả trong suốt quá trình giao dịch.
