Fibonacci Extension là thuật ngữ rất quen thuộc với các Trader sành sỏi. Tuy nhiên với những người mới bắt đầu thì Fibonacci Extension là gì, cách sử dụng Fibonacci Extension như thế nào để chốt lời hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Bởi vậy bài viết dưới đây Beatforex.net sẽ giúp bạn có những thông tin bổ ích về công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng này.
Fibonacci Extension là gì?
Fibonacci Extension hay còn được gọi là Fibonacci mở rộng. Đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật rất quen thuộc của các Trader trên các sàn forex uy tín. Nếu như công cụ Fibonacci Retracement được sử dụng để giúp Trader xác định điểm vào lệnh thì công cụ Fibonacci mở rộng giúp xác định điểm ra hay điểm chốt lời tối ưu. Thông thường các Trader sẽ kết hợp cả 2 công cụ Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui) và Fibonacci Extension để giao dịch Forex đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
Các mức Fibonacci Extension
Đối với công cụ Fibonacci Extension thì các mức mặc định sẽ có là 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 2.236. Trong đó mức chốt lời tiềm năng sẽ nằm trong khoảng từ 0.816 – 1.618. Ngoài ra các mức thấp hơn 0.618 thường có biên độ khá thấp. Các mức này tỷ lệ Risk:Reward không tốt. Vì vậy sẽ gây cho bạn nhiều bất lợi về sau.
Với các mức lớn hơn 1.618 thì giá sẽ rất khó đạt đến ngưỡng này. Chốt lời ở mức này chỉ có được ở xu hướng rất dài.
Cách vẽ Fibonacci mở rộng chính xác để chốt lãi tiềm năng
Muốn vẽ biểu đồ giá của Fibonacci mở rộng thì sau khi đã vào được lệnh với Fibonacci thoái lui, bạn sẽ xác định được 3 điểm là điểm thấp nhất, điểm cao nhất và điểm đảo chiều. Trong đó điểm đảo chiều được biết tới là điểm kết thúc của đợt điều chỉnh.
Cách vẽ Fibonacci mở rộng xu hướng tăng
Để vẽ Fibonacci Extension xu hướng tăng, bạn tiến hành kéo con trỏ từ từ điểm thấp nhất (1) đến điểm cao nhất (2). Sau đó bạn thả chuột ra. Tiếp theo bạn nhấp đúp chuột vào đoạn thẳng nối các điểm (1), (2). Dùng con trỏ kéo tới vị trí các điểm đảo chiều. Trong xu hướng tăng bạn cần vẽ 2 đáy và 1 đỉnh.
Trong xu hướng tăng, các tỷ lệ của Fibonacci mở rộng gồm 0.0 – 0. 382 – 0.236 – 0.5– 0.764-0.618-1.0 – 1.618-1.236 -2.618….theo thứ tự từ dưới lên trên. Trong đó, tỷ lệ nằm trong khoảng 0.618 – 1.618 giúp chốt lời hiệu quả nhất. Các tỷ lệ thấp hơn 0.618 thì sẽ không được sử dụng phổ biến bởi Reward:Risk thấp. Trong khi đó các tỷ lệ trên 1.618 rất ít khi xảy ra. Chúng chỉ xuất hiện khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
Cách vẽ Fibonacci mở rộng xu hướng giảm
Trong xu hướng giảm thì cách vẽ Fibonacci mở rộng ngược lại với xu hướng tăng. Theo đó, bạn sẽ kéo con trỏ chuột từ điểm cao nhất (1) xuống điểm thấp nhất (2). Sau đó thả chuột. Bạn nhấp đúp chuột và đoạn thẳng nối điểm (1) với (2). Cuối cùng là kéo tới vị trí đảo chiều (3). Trong xu hướng giảm bạn cần vẽ 2 đỉnh và một đáy.
Tỷ lệ Fibonacci theo xu hướng giảm theo thứ tự từ trên xuống. Tỷ lệ gồm 0.0 – 0. 382 – 0.236 – 0.618 – 0.5- 0.764 -1.0 – 1.618 -1.236- 2.618. Mức chốt lời tốt nhất cho xu hướng giảm nằm trong khoảng từ 0.618 – 1.618.
>>> Có thể bạn quan tâm: Lý thuyết dow là gì? Tầm quan trọng trong Forex ra sao?
Nên chốt lời với tỷ lệ nào trong khoảng 0.618 – 1.618?
Khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm giá, các trader sẽ kỳ vọng sau mỗi đợt điều chỉnh, với xu hướng giảm thì giá có thể phá vỡ đáy trước đó. Còn với xu hướng tăng thì giá có thể phá vỡ đỉnh trước đó. Điều đó sẽ giúp cho trader mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
Bởi vậy, khi chọn điểm thoát lệnh, các trader sẽ đặt take profit sao cho đó là ít nhất. Đồng thời giá cần đạt tới đỉnh hoặc đáy gần nhất trước đó.
Với trường hợp trên, lợi nhuận thấp nhất mà người tham gia giao dịch muốn đạt được ở mức giá chạm đáy trong xu hướng giảm ở mức 0.764 trong Fibonacci. Lúc này:
Nếu giá quay đầu ở mức 0.764 thì nhà giao dịch sẽ đạt lợi nhuận kỳ vọng.
Nếu giá giảm sâu và chạm mức 1.0 hoặc vượt qua 1.618 thì người giao dịch đã bỏ mất cơ hội có được lợi nhuận tối đa.
Nếu giá giảm tới mức 0.5 sau đó quay đầu thì giao dịch có thể gặp rủi ro.
Cách sử dụng Fibonacci mở rộng để chốt lời hiệu quả
Tương tự như Fibonacci Retracement, Fibonacci mở rộng cũng có những mức tiềm năng riêng để các trader chốt lời tốt nhất. Tuy nhiên bạn cần lưu ý, nếu chỉ dùng công cụ Fibonacci Extension thì sẽ khó mang lại hiệu quả hơn. Do đó bạn nên kết hợp công cụ này với một số công cụ khác để tìm kiếm điểm đảo chiều. Từ đó bạn sẽ tìm được cách chốt lời tối ưu nhất phù hợp với từng tình huống.
Dưới đây là 3 cách dùng Fibonacci mở rộng giúp bạn tìm thấy tiềm năng chốt lời hiệu quả nhất.
Cách sử dụng Fibonacci mở rộng kết hợp với hỗ trợ, kháng cự
Các mức của Fibonacci mở rộng thuộc vùng hỗ trợ và kháng cự điểm chốt lời vô cùng lý tưởng. Bởi vậy các trader hãy để ý đến những hỗ trợ và kháng cự nằm gần giá trị hiện tại. Đồng thời hãy bạn hãy vẽ chúng ra.
Chẳng hạn trong một xu hướng giảm, bạn dùng công cụ Fibonacci thoái lui để vào lệnh SELL. Khi giá theo xu hướng giảm xuống nếu chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh thì giá phản ứng và tăng với hỗ trợ đó. Lúc này sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
- Một là: Nếu giá chỉ tăng nhẹ rồi sau đó bứt phá hỗ trợ và tiếp tục xu hướng giảm thì trader đã may mắn.
- Hai là: Giá sẽ đảo chiều tại ngưỡng hỗ trợ. Như vậy bạn sẽ mất sạch lợi nhuận.
Như vậy dù ở trường hợp nào thì đặt chốt lời tại kháng cự và hỗ trợ mạnh đều không sai. Bạn cần lưu ý 2 mức chốt lời dưới đây:
- Mức Fibonacci mở rộng ở gần ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ của đỉnh hoặc là đáy 2.
- Mức Fibonacci mở rộng ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo khi giá phá đỉnh hoặc đáy 2.
Xét vị dụ như hình dưới đây bạn sẽ thấy 2 mức chốt lời hợp lý là:
- Mức Fibonacci Extension 0.618 nằm ở ngưỡng hỗ trợ của đáy 2
- Mức Fibonacci Extension 1.618 thuộc hỗ trợ mạnh của đáy phía trước.
Nếu trader chốt lời theo cách thứ nhất thì khi giá chạy đến mức 1.618 sẽ rất tiếc. Tuy nhiên nếu chốt lời theo cách 2 thì rủi ro sẽ cao hơn. Bởi lẽ xu hướng có thể đảo chiều trước khi đạt đến mức chốt lời của bạn.
Trong trường hợp này, bạn nên chốt lời 1 nửa volume tại mức chốt lời theo cách 1. Một nửa còn lại chốt lời tại mức chốt theo cách 2. Ngoài ra, bạn có thể chọn cách chốt lời theo 1 trong 2 cách trên.
>>> Có thể bạn quan tâm: Nguyên tắc và phương pháp quản lý vốn Forex hiệu quả
Cách dùng Fibonacci mở rộng kết hợp với kênh giá
Kênh giá chính là kênh xu hướng. Kênh này gồm 2 đường trendline song song. Đường phía trên là uptrend line, đường phía dưới gọi là downtrend line. Trong 1 thị trường có xu hướng, kênh giá là cơ sở để tìm điểm vào lệnh lẫn chốt lời.
Đối với kênh giá, khi giá chạm uptrend line thì bạn vào lệnh SELL. Sau đó bạn chốt lời tại downtrend line. Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra. Tức là khi giá chạm downtrend line bạn vào lệnh BUY và khi giá chạm uptrend line thì thực hiện chốt lời. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý:
Nếu kênh giá tăng có xu hướng lên, tại uptrend line bạn chỉ nên chốt lời lệnh BUY. Tại đây bạn không nên vào lệnh SELL vì ngược xu hướng.
Nếu kênh giá giảm có xu hướng xuống, tại dowtrend line bạn chỉ nên chốt lời lệnh SELL. Tại đây bạn không nên vào lệnh BUY vì ngược xu hướng.
Đặc biệt, khi kênh giá hợp với Fibonacci thoái lui sẽ có điểm chốt lời rất hiệu quả tại vùng hỗ trợ và kháng cự.
Cách sử dụng Fibonacci Extension kết hợp với mô hình nến Nhật
Mô hình nến Nhật cũng rất hiệu quả khi được kết hợp với Fibonacci Extension. Sự kết hợp này sẽ giúp việc tìm điểm chốt lời hiệu quả hơn.
Nếu thấy lực mua hay bán của xu hướng chính dần yếu (thể hiện trên cấu tạo của mô hình nến) thì đây là lúc chuẩn bị đảo chiều. Xét ví dụ về sự kết hợp giữa Fibonacci mở rộng và nến Doji dưới đây bạn sẽ thấy:
Sau khi thị trường giảm mạnh thể hiện qua 1 cây nến dài, bạn sẽ sử dụng Fibonacci Extension để tìm điểm vào. Khi giá giảm tới 0.764 thì sẽ quay đầu. Cây nến sẽ đóng phiên. Điều này dẫn đến rất nhiều rủi ro cho lệnh SELL. Lúc này bạn nên đóng lệnh giao dịch của mình ngay.Để có thêm chút lợi nhuận, trader nên tham gia vào các khung giao dịch nhỏ hơn để chốt lệnh trước khi đảo chiều chính thức.
Với những thông tin Beatforex.net cung cấp bạn đã biết Fibonacci mở rộng là gì và cách sử dụng Fibonacci Extension như thế nào để chốt lời tốt nhất. Hy vọng với những thông tin bổ ích này bạn sẽ áp dụng thành thạo công cụ Fibonacci Extension vào giao dịch của mình. Bên cạnh đó để trở thành một trader chuyên nghiệp có tỷ lệ chốt lời cao, bạn nên trau dồi thêm nhiều kiến thức về thị trường tài chính, forex trên trang của chúng tôi.
